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📌 La acción china A cae al cierre de la jornada: ¡STAR Market 50 baja más de un 5%, y el sector de semiconductores sube y luego retrocede! ¡Explosión en el sector del “espacio comercial”, desatando una oleada de topes de precio!｜Cierre de la bolsa A

🍖 ¡Chopper dice:
El movimiento del STAR Market 50 hoy es bastante típico: cayó más de un 5% al final, los semiconductores subieron y luego retrocedieron; mientras que el “espacio comercial” registró una oleada de topes de precio.

Antes, en este tipo de mercado con divisiones claras, cuando se desahoga el sentimiento a corto plazo, a menudo se produce la rotación: al día siguiente, los semiconductores suelen caer por inercia. En cambio, un sector como el “espacio comercial”, que explota de forma repentina, la continuidad depende de si hay o no pedidos reales que se concreten. El STAR Market 50, por ahora, todavía está aproximadamente en un rango con una caída de alrededor de un 10% a más desde su mínimo previo; no es una posición extremadamente barata.

Si te gusta el “espacio comercial”, hay que distinguir activos. Por ejemplo, Aerospace Universe (688523), que tiene un negocio de apoyo para satélites, vale más la pena darle seguimiento que una simple especulación por “concepto”. El riesgo es que después de la oleada de topes de precio, al día siguiente muchas veces hay apertura alta y cierre más bajo; perseguir precios al alza puede dejarte atrapado.

Si lo comparamos dentro de los semiconductores, entre Semiconductor Manufacturing International (688981) y Cambricon (688256): en el primero hoy el retroceso tras el impulso al alza fue mayor, lo que sugiere que el dinero aún duda sobre el descuento de la acción con respecto a Hong Kong y la utilización de la capacidad. En el segundo, está más ligado al sentimiento del concepto de IA: tiene más elasticidad, pero la volatilidad también es más intensa.

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📌 El sector de la potencia de cómputo cae en conjunto con fuerza | sector de potencia de cómputo | bolsa de Corea del Sur | SK hynix | A-share | chips de almacenamiento | trading cuantitativo _ Noticias de Sina

🍖 Choba dice:
El sector de la potencia de cómputo cayó hoy con bastante dureza; principalmente se debe a que del lado de Corea del Sur, SK hynix (bolsa de Corea del Sur) tuvo resultados por debajo de lo esperado, lo que arrastró al mercado. Además, en A-share han circulado rumores sobre trading cuantitativo, y eso también golpeó. Acciones como Inspur/Leader (603019) recientemente han bajado desde máximos alrededor de una docena de puntos; a corto plazo, el sentimiento es más bien bajista.

Sin embargo, si lo miramos a más largo plazo, la demanda doméstica de potencia de cómputo sigue creciendo y, en políticas, “East Number West Computing” también se está impulsando. Solo que ahora el mercado es demasiado frágil: cualquier noticia negativa la amplifica. Si tienes acciones de este tipo, hay que fijarse en si la próxima semana pueden defender la media de 1 año; si se rompe, tal vez haya que reajustar.

El riesgo es que si los datos de exportación de semiconductores de Corea del Sur siguen debilitándose, toda la cadena de la industria quedará bajo presión. En comparación con Cambricon (688256), que tiene la idea de sustitución nacional, su volatilidad es mayor que la de Shuguang, pero los resultados aún no se han materializado; en ambos lados no hay nada fácil.

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📌 Goldman Sachs: China stocks enter the “rotation temptation”, A-share hard technology still has the edge, internet stocks in H-shares and other profit recovery

🍖 Dice el Chopper:
Esta es la opinión de Goldman Sachs: que la hard technology está por delante. Justo tengo un ETF de semiconductores (512480) en mi mano; ahora su valor neto anda cerca de 0,9 yuanes, y desde el inicio del año ha subido casi un 15%. Las razones: primero, en el frente de políticas, el impulso a la sustitución nacional ha sido muy fuerte; segundo, la demanda de chips para IA realmente está fuerte. Por ejemplo, en la primera temporada de Cambricon (688256), los ingresos se duplicaron, lo que animó el sentimiento del sector.

Pero siendo sinceros, este producto es increíblemente volátil. La semana pasada, por ejemplo, cayó 4% en un solo día. Cuando la hard technology sube mucho, el retroceso también se nota. Si lo comparamos con Weir (603501), que en este mismo sector se enfoca en sensores de imagen, su recuperación de resultados es más estable: no está como Cambricon, que aún lucha en terreno de pérdidas y ganancias. Aviso de riesgo: no persigas la subida; espera a que el retroceso baje cerca de la media móvil de 20 días antes de considerarlo, o podrías quedar atrapado en la “rotación”.

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📌 ¡Se redujo a más de 500.000 millones! ¿Hacia dónde irá el A-share? ¿Aún hay que mirar la tecnología?丨Xu mira el mercado

🍖 Chopper dice:
Hoy, el volumen de negociación del A-share es más bajo que el día anterior en más de 500.000 millones, y la contracción de volumen se nota bastante. El SSE (Índice de Shanghái) se mueve más o menos cerca de los 4.000 puntos. Los valores tecnológicos, que antes subieron con fuerza, ahora parecen no poder seguir con ese impulso.

Para el inversor minorista, una caída del volumen indica que la gente no se atreve a comprar, y la actitud de espera es fuerte. En el sector tecnológico, como por ejemplo Unisplendour Ziguang (000938), el dinero todavía entra hoy en el valor, pero la división dentro del sector es muy marcada: las empresas con buenos resultados, como las relacionadas con chips para IA, aún pueden sostenerse; las que solo iban tras la moda del momento podrían retroceder.

El riesgo es que, si el volumen de operaciones sigue encogiéndose, los valores tecnológicos podrían sufrir una caída adicional. Comparado con Cambricon (688256), Ziguang Unisplendour tiene respaldo estatal y un negocio en la nube como colchón, por lo que aguanta algo mejor, pero hay que tener cuidado con perseguir las acciones desde niveles altos y quedar atrapado.

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📌 DeepSeek ya ha comenzado los preparativos para una OPI en A-Shares, con el objetivo de realizar otra ronda de financiación antes de cotizar

🍖 ¡Chopper dice!
Al ver esta noticia, mi primera reacción fue un poco de confusión: ¿DeepSeek, una empresa de IA que apenas se hizo famosa el año pasado, ya va a salir a bolsa? El precio actual no se puede decir mucho, ya que todavía no ha cotizado. Pero en China, los mercados A-Shares siempre han sido muy agresivos a la hora de impulsar acciones del concepto de IA. Si realmente logra cotizar, seguro que lo tratarán como el líder del sector para impulsarlo.

Las razones para estar optimista se centran principalmente en el apoyo de las políticas a la “tecnología dura” de la IA, además de que los inversores extranjeros han realizado recientemente un sinfín de investigaciones y visitas a empresas tecnológicas chinas, lo que deja espacio para la imaginación en el flujo de capitales. Pero el riesgo también es grande: en general, las empresas de IA aún no han encontrado un modelo estable de rentabilidad; la valoración de salida a bolsa podría estar inflada. Si lo comparamos con la empresa de la misma categoría, Cambricon (688256), después de su cotización el precio ha oscilado muchísimo. DeepSeek, si sale a bolsa, también podría seguir una ruta similar. Si los pequeños inversores quieren participar, lo mejor es esperar y observar durante algunos días de cotización después de su salida, y no decidir apresuradamente ni perseguir la acción.

#688256 #A股