Los operadores utilizan indicadores técnicos para conocer la oferta y la demanda de valores y la psicología del mercado. Juntos, estos indicadores forman la base del análisis técnico. Las métricas, como el volumen de operaciones, proporcionan pistas sobre si un movimiento de precios continuará. De esta forma, los indicadores se pueden utilizar para generar señales de compra y venta.
Siete de los mejores indicadores para el trading intradía son:
Volumen en equilibrio (OBV)
Línea de acumulación/distribución
Índice direccional promedio
Oscilador Aroon
Media móvil convergencia divergencia (MACD)
Índice de fuerza relativa (RSI)
oscilador estocástico
No es necesario utilizarlos todos, sino elegir algunos que le resulten útiles para tomar mejores decisiones comerciales. Obtenga más información sobre cómo funcionan estos indicadores y cómo pueden ayudarle a operar con éxito en el día.
CONCLUSIONES CLAVE
Los traders técnicos y los chartistas tienen una amplia variedad de indicadores, patrones y osciladores en su conjunto de herramientas para generar señales.
Algunos de ellos consideran el historial de precios, otros analizan el volumen de operaciones y otros son indicadores de impulso. A menudo, estos se utilizan en conjunto o en combinación entre sí.
Aquí, analizamos siete de las principales herramientas que emplean los técnicos del mercado y con las que debería familiarizarse si planea operar basándose en un análisis técnico.
Herramientas del oficio
Las herramientas comerciales para comerciantes intradía y analistas técnicos consisten en herramientas de gráficos que generan señales para comprar o vender, o que indican tendencias o patrones en el mercado. A grandes rasgos, existen dos tipos básicos de indicadores técnicos:
Superposiciones: los indicadores técnicos que utilizan la misma escala que los precios se trazan sobre la parte superior de los precios en un gráfico de acciones. Los ejemplos incluyen promedios móviles y Bandas de Bollinger® o líneas de Fibonacci.
Osciladores: en lugar de superponerse en un gráfico de precios, los indicadores técnicos que oscilan entre un mínimo y un máximo locales se trazan por encima o por debajo de un gráfico de precios. Los ejemplos incluyen el oscilador estocástico, MACD o RSI. Serán principalmente estos segundos tipos de indicadores técnicos los que consideraremos en este artículo.
Los operadores suelen utilizar varios indicadores técnicos diferentes juntos al analizar un valor. Con literalmente miles de opciones diferentes, los operadores deben elegir los indicadores que mejor funcionen para ellos y familiarizarse con su funcionamiento. Los operadores también pueden combinar indicadores técnicos con formas más subjetivas de análisis técnico, como observar patrones de gráficos, para generar ideas comerciales. Los indicadores técnicos también se pueden incorporar a los sistemas comerciales automatizados dada su naturaleza cuantitativa.
1. Volumen en equilibrio
En primer lugar, utilice el indicador de volumen en equilibrio (OBV) para medir el flujo de volumen positivo y negativo de un valor a lo largo del tiempo.
El indicador es un total acumulado de volumen hacia arriba menos volumen hacia abajo. El volumen al alza es la cantidad de volumen que hay en un día en el que el precio subió. El volumen a la baja es el volumen en un día en el que el precio cae. Cada día el volumen se suma o resta del indicador en función de si el precio subió o bajó.
Cuando el OBV aumenta, muestra que los compradores están dispuestos a intervenir y hacer subir el precio. Cuando el OBV cae, el volumen de ventas supera el volumen de compras, lo que indica precios más bajos. De esta forma, actúa como una herramienta de confirmación de tendencias. Si el precio y el OBV aumentan, eso ayuda a indicar una continuación de la tendencia.
Los traders que utilizan OBV también están atentos a la divergencia. Esto ocurre cuando el indicador y el precio van en direcciones diferentes. Si el precio aumenta pero el OBV cae, eso podría indicar que la tendencia no está respaldada por compradores fuertes y pronto podría revertirse.
2. Línea de Acumulación/Distribución
Uno de los indicadores más utilizados para determinar el flujo de dinero que entra y sale de un valor es la línea de acumulación/distribución (línea A/D).
Es similar al indicador de volumen en balance (OBV), pero en lugar de considerar solo el precio de cierre del valor para el período, también toma en cuenta el rango de negociación para el período y dónde se encuentra el cierre en relación con ese rango. . Si una acción termina cerca de su máximo, el indicador le da más peso al volumen que si cierra cerca del punto medio de su rango. Los diferentes cálculos significan que OBV funcionará mejor en algunos casos y A/D funcionará mejor en otros.
Si la línea del indicador tiene una tendencia alcista, muestra interés de compra, ya que la acción cierra por encima del punto medio del rango. Esto ayuda a confirmar una tendencia alcista. Por otro lado, si A/D está cayendo, eso significa que el precio está terminando en la parte inferior de su rango diario y, por lo tanto, el volumen se considera negativo. Esto ayuda a confirmar una tendencia bajista.
Los operadores que utilizan la línea A/D también están atentos a la divergencia. Si el A/D comienza a caer mientras el precio sube, esto indica que la tendencia está en problemas y podría revertirse. De manera similar, si el precio tiene una tendencia a la baja y A/D comienza a aumentar, eso podría indicar precios más altos en el futuro.
3. Índice direccional promedio
El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de tendencia que se utiliza para medir la fuerza y el impulso de una tendencia. Cuando el ADX está por encima de 40, se considera que la tendencia tiene mucha fuerza direccional, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección en la que se mueve el precio.
Cuando el indicador ADX está por debajo de 20, la tendencia se considera débil o sin tendencia.
El ADX es la línea principal del indicador, normalmente de color negro. Hay dos líneas adicionales que se pueden mostrar opcionalmente. Estos son DI+ y DI-. Estas líneas suelen ser de color rojo y verde, respectivamente. Las tres líneas trabajan juntas para mostrar la dirección de la tendencia, así como su impulso.
ADX por encima de 20 y DI+ por encima de DI-: esa es una tendencia alcista.
ADX por encima de 20 y DI- por encima de DI+: Esa es una tendencia bajista.
ADX por debajo de 20 es una tendencia débil o un período de rango, a menudo asociado con el rápido entrecruzamiento de DI- y DI+.
4. Hay indicador
El oscilador Aroon es un indicador técnico que se utiliza para medir si un valor está en una tendencia y, más específicamente, si el precio está alcanzando nuevos máximos o mínimos durante el período de cálculo (normalmente 25).
El indicador también se puede utilizar para identificar cuándo comenzará una nueva tendencia. El indicador Aroon consta de dos líneas: una línea Aroon Up y una línea Aroon Down.
Cuando el Aroon Up cruza por encima del Aroon Down, es la primera señal de un posible cambio de tendencia. Si el Aroon Up llega a 100 y se mantiene relativamente cerca de ese nivel mientras que el Aroon Down se mantiene cerca de cero, eso es una confirmación positiva de una tendencia alcista.
Lo contrario también es cierto. Si Aroon Down cruza por encima de Aroon Up y se mantiene cerca de 100, esto indica que la tendencia bajista está vigente.
5. MACD
El indicador de convergencia y divergencia de media móvil (MACD) ayuda a los operadores a ver la dirección de la tendencia, así como el impulso de esa tendencia. También proporciona una serie de señales comerciales.
Cuando el MACD está por encima de cero, el precio se encuentra en una fase ascendente. Si el MACD está por debajo de cero, ha entrado en un período bajista.
El indicador se compone de dos líneas: la línea MACD y una línea de señal, que se mueve más lentamente. Cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal, indica que el precio está cayendo. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, el precio está subiendo.
Observar en qué lado de cero está el indicador ayuda a determinar qué señales seguir. Por ejemplo, si el indicador está por encima de cero, esté atento a que el MACD cruce por encima de la línea de señal de compra. Si el MACD está por debajo de cero, el cruce del MACD por debajo de la línea de señal puede proporcionar la señal para una posible operación corta.
6. Índice de fuerza relativa
El índice de fuerza relativa (RSI) tiene al menos tres usos principales. El indicador se mueve entre cero y 100, y traza las recientes ganancias de precios frente a las recientes pérdidas de precios. Por lo tanto, los niveles del RSI ayudan a medir el impulso y la fuerza de la tendencia.
El uso más básico de un RSI es como indicador de sobrecompra y sobreventa. Cuando el RSI supera 70, el activo se considera sobrecomprado y podría caer. Cuando el RSI está por debajo de 30, el activo está sobrevendido y podría recuperarse. Sin embargo, hacer esta suposición es peligroso; por lo tanto, algunos operadores esperan a que el indicador suba por encima de 70 y luego caiga por debajo antes de vender, o caiga por debajo de 30 y luego vuelva a subir antes de comprar.
La divergencia es otro uso del RSI. Cuando el indicador se mueve en una dirección diferente a la del precio, muestra que la tendencia actual del precio se está debilitando y pronto podría revertirse.
Un tercer uso del RSI son los niveles de soporte y resistencia. Durante las tendencias alcistas, una acción a menudo se mantendrá por encima del nivel 30 y con frecuencia alcanzará 70 o más. Cuando una acción está en una tendencia bajista, el RSI normalmente se mantendrá por debajo de 70 y con frecuencia llegará a 30 o menos.
7. Oscilador estocástico
El oscilador estocástico es un indicador que mide el precio actual en relación con el rango de precios durante varios períodos. Trazada entre cero y 100, la idea es que, cuando la tendencia es alcista, el precio debería alcanzar nuevos máximos. En una tendencia bajista, el precio tiende a alcanzar nuevos mínimos. El estocástico rastrea si esto está sucediendo.
El estocástico sube y baja relativamente rápido, ya que es raro que el precio alcance máximos continuos, manteniendo al estocástico cerca de 100, o mínimos continuos, manteniendo al estocástico cerca de cero. Por lo tanto, el estocástico se utiliza a menudo como indicador de sobrecompra y sobreventa. Los valores superiores a 80 se consideran sobrecomprados, mientras que los niveles inferiores a 20 se consideran sobrevendidos.
Considere la tendencia general de los precios cuando utilice niveles de sobrecompra y sobreventa. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, cuando el indicador cae por debajo de 20 y vuelve a subir por encima de él, esa es una posible señal de compra. Pero los repuntes por encima de 80 tienen menos consecuencias porque esperamos que el indicador se mueva a 80 o más regularmente durante una tendencia alcista. Durante una tendencia bajista, busque que el indicador se mueva por encima de 80 y luego vuelva a caer por debajo para señalar una posible operación corta. El nivel 20 es menos significativo en una tendencia bajista.
¿Es confiable el análisis técnico?
El análisis técnico es la lectura del sentimiento del mercado mediante el uso de patrones y señales gráficos. Varios estudios empíricos han señalado su eficacia, pero el alcance del éxito es variado y su precisión sigue siendo indecisa. Es mejor utilizar un conjunto de herramientas e indicadores técnicos junto con otras técnicas como el análisis fundamental para mejorar la confiabilidad.
¿Qué indicador técnico puede detectar mejor las condiciones de sobrecompra/sobreventa?
El índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra entre los indicadores técnicos más populares para identificar acciones sobrecompradas o sobrevendidas. El RSI está limitado entre 0 y 100. Tradicionalmente, una lectura por encima de 70 indica sobrecompra y por debajo de 30 sobreventa.
¿Cuántas herramientas de análisis técnico existen?
Existen varias docenas de herramientas de análisis técnico, incluida una variedad de indicadores y patrones de gráficos. Los técnicos del mercado siempre están creando nuevas herramientas y perfeccionando las antiguas.
La línea de fondo
El objetivo de todo operador a corto plazo es determinar la dirección del impulso de un activo determinado e intentar sacar provecho de él. Se han desarrollado cientos de indicadores técnicos y osciladores para este propósito específico, y este artículo le proporciona algunos que puede comenzar a probar. Utilice los indicadores para desarrollar nuevas estrategias o considere incorporarlos a sus estrategias actuales. Para determinar cuáles usar, pruébalas en una cuenta de demostración. Elige los que más te gusten y deja el resto.
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