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"特朗普指示总统工作组推进包括XRP、SOL和ADA在内的加密货币战略储备。" 我觉得这就是扯淡! 起因是在别的贴子下面聊天,有朋友问我看好哪些价值币,我才展开这个讨论的。 我觉得ETH比SOL适合作储备,因为Solana目前就是个meme链,根本没有充足的价值支撑。如果发展其他类型的产品,它开发还不友好,还不如sui/atpso开发友好。 XRP我感觉不如LTC适合作储备,因为LTC是pow共识,它有价值支撑和相对更高程度的去中心化。 ADA我感觉不如EOS适合,EOS生态虽然没起来、但是底层技术其实蛮不错的。EOS也是美国的啊,而且它的波动比ADA小一些。 不是说这3个比另外3个更好,而是说更适合作战略储备。如果说交易,那确实是xrp、sol、ADA更好。所以我感觉这个所谓推进,可能就是为了制造利好以便于他交易! 最关键的是——真正要做战略储备,是不是要和美元和美国经济具有一定的互补性,结果选了美国的项目做战略储备……这储备有什么意义? 战略储备应该至少3个因素:一是波动别太大,二是和美国不能高度相关,三是较高速度的去中心化。BTC后两条都满足,第一条的话,波动它应该会渐渐减小。 但ADA XRP SOL这……与其说是战略储备,不如说是战略拉盘……
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ADA、XRP和SOL和美股有什么区别? 这三个项目在美国都有公司,所以这三种币和三支美股的区别可能不大。 试问,美国政府怎么会把三支美股用作国家战略储备? 这三种币和美股的区别在于,它们比美股更国际化,更容易割到美国以外的韭菜。然后给美国政府交纳更多的税! 这就是此举的第二个动机,鼓励项目方在美国合规,然后发币、割韭菜韭菜、交税……这确实有利于MAGA。(川普在社交媒体发文最后一句就这个) 作为资本类国家战略,我认为至少应该具有三个条件: 一是价格波动不宜太大。 BTC暂时还不行,但BTC的波动确实在渐渐减小。但是BTC对标的是黄金,而这3个币对标的是美股,还没听说美国国家或哪一个州用某个股票作为战略储备的。 二抗风险性。 这就是为什么会有外币、或者外国国债作为战略储备。为的就是规避风险。 而ADA、XRP、SOL这三个项目都是美国的,它没有规避美国国家系统性风险的作用。 所以,此行政令即使川普签署,至多也就推进推进,大概率不会真的用ADA、XRP、SOL这三个币作为战略储备。 中心化程度越高,越没有什么抗风险性! 相比之下,除了BTC,ETH的去中心化程度更高五些,可能更适合一些,当然也只是相对的。目前只有BTC的稀缺性更适合,也就是第三条: 第三,保值能力。 我找到了川普在社交媒体发表的内容,感觉更像是一时兴起发的。毕竟"美国成为世界加密之都"都是主语与宾语不匹配,是病句…… 😂😂😂😂 其实就算是BTC,作为战略储备也是有争议的。猜测可只是会从某些州开始,而不是从美国国家战略储备开始。当然,BTC成为战略储备也是大大的好事。
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有小伙伴说我们"牵强附会的扯宏观"、"没有证据"。 事实上,有证据、也有逻辑。 ➤历史 2021年大牛市,难道和宏观没有关系吗?难道和大放水没有关系吗?sol 在2021年上半年融资2亿多,然后币价大涨,当时solana除了一基础设施,几乎没有啥生态。如果没有大放水,sol在当时能融资那么多吗? 另外,4-5月有一个高点忘了具体哪天了,这难道和4月14日coinbase上市没关系?这难道不是宏观事件影响? ➤逻辑 逻辑一,我这么说吧,然后假如市场没有新资金入场了。你有u,你会不会大量的去买币?你怕不怕你就是最后接盘那批人? 本身就是需要流动性,以往只看减半就行,是因为以往盘子小,根本不需要太大的流动性。但是现在不是以往了。 逻辑二,就是BTC ETF通过以后,BTC和美股具有重叠的投资者,所以BTC和美股具有一定的相关性。美股对宏观敏感。 ➤刻舟求剑为什么不可取 一方面,因为减半主要是BTC生产成本提高,影响价格。但是已经挖出来的BTC越来越多,新BTC越来越少,新BTC/旧BTC,这个比重大大小少了,所以减半影响的这部分新BTC的影响力在减少。 另一方面,减半影响行业预期,但是行业里不在少数的人现在也关注宏观了。 所以,宏观影响牛市这个逻辑是没有问题的。当然,减半也有影响。牛市主要是这两个因素共同作用的结果。 牛市的开启可能是因为减半影响的预期,大家都会提前买入等牛市,但是疯狂大牛市,主升浪,还是需要宏观流动性助力的。 就是因为预期在提前,宏观宽松来晚的,蜂兄才会不止一次说过,本轮牛就是更长,更曲折。 事实上也确实如此,行情比以往有更多频、更大幅度的波浪。这就是减半预期和宏观环境两个因素在纠缠的结果啊。 不能否定减半影响,也不能否定宏观影响,否定任何一个,都容易在交易中吃亏。
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我为什么总认为大牛市没有来? "但是目前为止除了ETF牛市所有的牛市都是和减半有关的",这句话应该是很多人心里想的。 看历史是没问题的,但是要分析历史的原因和逻辑,总结规律,并研究是否适合现在的环境,现在的环境中还有没有其他影响因素。总结规律没有分析,就真的只能是刻舟求剑。 减半带来牛市,是因为减半导致BTC的生产成本增加,成本增加对价格有推进作用。价格是由供需两方博弈来决定的。 所以,减半带来牛市这个逻辑暂时还成立,以后不一定了,因为未挖出来的BTC越来越少。新BTC成本增加对整个BTC价格的影响在减少。 另外,没有减半就没有牛市吗?也不一定吧。难道就没有其他因素能引发牛市了?首先来说BTC的一些事件,比如这回ETF,比如将来东大如果认可BTC,不会有牛市吗?再说了,怎么牛市非得跟BTC吗?其他主流项目如果有大的创新或应用不能引发牛市吗? 另一方面,减半带来牛市,不代表减半以后都是牛市,减半以后牛市到来的这个时间周期不一定那么准啊,你总得考虑宏观因素的影响吧。牛市是减半周期影响的预期+宏观共同作用的结果。 就是因为宏观环境没准好,所以我认为现在牛市就没来。 如果非要刻舟,BTC涨但没有山寨季,这应该刻舟2019年小牛啊。是,BTC都超过前高了这没错,这确实和2019不一样,但这就是ETF影响的结果啊。 就像我以前说的,ETF通过以后,BTC上涨主要是来源于传统金融资金的再分配,它几乎是没有泡沫的。没有泡沫能叫大牛市? 我的观点一直就是,由于减半预期,总会导致币市内部的行动提前,但是本轮宏观原因,货币宽松周期的推迟,会导致牛市主升浪推迟。 所以我们面对的是一个比以往来的更早,走的更晚的一个长的、波折的牛市。而带泡沫的、总体向上的这个大牛市,确实还没来。
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为什么我开始挂单买现货了? 本文主要聊一聊理由,不一定对哈,就写出来和大家探讨探讨。 图像 ➤回顾:本月暴跌皆与关税相关 ❚ 第1次暴跌 美国时间2月1日,特朗普签署行政令,向中国、墨西哥和加拿大征收关税。 美国时间2月2日,特朗普在社交媒体上宣布对墨西哥和加拿大的关税措施将暂缓一个月执行。 美国时间2月4日,美国对中国进口的新关税税率开始生效。当天中国也发布了对美国加关税的公告。 2月3日是暴跌日。 ❚ 第2次暴跌开始 美国时间2月24日,特朗普官宣称"将如期推进对墨西哥和加拿大的关税计划"。 2月24日是暴跌日,并且持续暴跌。 ❚ 第3次暴跌 美国时间2月27日,特朗普明确了墨西哥和加拿大两国开始加关税的具体时间在3月4日。 原本在前一天有点像反转,但是2月28日再次暴跌。 其实,2月10日,也曾经宣布对全球进口的铝和钢铁加关税,但行情没有这么敏感。 ➤小结 一方面,市场敏感的是贸易战,尤其对于墨西哥和加拿大两国加关税很敏感。 另一方面,2018年,美国加关税就是主要面向中国、墨西哥和加拿大三国,以及全球范围内的铝和钢铁。 接下来,美国关税事件还能释放的利空非常有限了。 因此蜂兄开始挂单接山寨现货了。挂的不多,因为并不是非常肯定这是最后一跌。 第一,关税带来的实质性利空还在。 第二,美国经济还不能完全排除衰退的可能。 第三,美股仍然处于较高的位置。这也是为什么,蜂兄买山寨而不是大饼,大饼和美股的关联性更高。
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