Z大诗

Die sechs besten Methoden, mit denen Normalverdiener an der Börse Geld verdienen:

1. Erst wenn der Markt stark fällt, breit gestreut investieren
Mach im Alltag einfach weiter: zur Arbeit gehen, seinen Alltag leben. Investiere nur mit freiem Geld. Nicht ständig handeln, sondern warten, bis der Markt eine deutliche/kräftige Abwärtsbewegung zeigt. Dann schrittweise breite Index-ETFs kaufen. Du musst dich nicht mühsam mit der Auswahl einzelner Aktien abgeben. Warte, bis eine Markterholung einsetzt – dann hast du die Chance auf 30–40% Rendite.

2. Eine oder zwei Aktien auswählen und wiederholt im Swing handeln
Wähle 1–2 Aktien mit solider Fundamentalanalyse. Halte dabei unbedingt einen Teil deines Kapitals als Bargeld zurück. Wenn es steigt, verkaufst du einen Teil; wenn es fällt, kaufst du einen Teil. So rollst du die Positionen hin und her und senkst nach und nach deine durchschnittlichen Einstiegskosten. Im Idealfall kann man die Kosten sogar auf negatives Niveau drücken.

3. Hochdividenden-Aktien nutzen, um von Ausschüttungen zu leben
Suche nach Staatsunternehmen oder Zentralunternehmen mit einer Dividendenrendite von etwa 5%. Steig erst ein, nachdem die Kurse richtig stark gefallen sind. Halte langfristig, um die Dividenden einzusammeln. Als Beispiel: Nehmen wir „Straßen-Aktien“. Ursprünglich war nur geplant, jährlich etwa 4% Dividende zu erhalten. Wenn die Marktlage dann positiv wird, kann der Aktienkurs sogar direkt auf das Doppelte steigen.

4. Grid-Trading (Gitterhandel) – geeignet für Seitwärts-/Schwankungsmärkte
Wähle Basiswerte mit passenden Kursschwankungen. Lege eine feste Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreisen fest: Fällt der Kurs, kaufst du; steigt er, verkaufst du. Folge den Regeln mechanisch, rate nicht wild, wie sich der Kurs kurzfristig entwickeln wird. Nutze die Marktschwankungen, um fortlaufend mehr Positionen aufzubauen.

5. Aktien der Marktführer beim Fehlverkauf kaufen und auf die Rückkehr des Werts warten
Behalte vorrangig die Branchenführer im Blick und jage nicht planlos einer ganzen Menge kleiner Werte hinterher. Wenn die Marktführer aufgrund der schlechten Stimmung/der negativen Marktpsychologie fälschlicherweise abgestoßen werden und die Bewertung in den Keller gerät, steigst du gestaffelt mit einer höheren Gewichtung ein. Gewinne nicht durch kurzfristige Kleckerträge, sondern warte darauf, dass der Unternehmenswert zurückkehrt – und setze auf mehrere-fache mittel- bis langfristige Renditen.

6. Wachstumsaktien entdecken – mit dem Wachstum der Unternehmen Geld verdienen
Diese Methode ist etwas anspruchsvoller. Du suchst Unternehmen, die derzeit nicht allzu groß sind, aber bei denen die Branchenaussichten vielversprechend sind – mit der Chance, in Zukunft ein Vielfaches, vielleicht sogar Dutzendfaches, zu erreichen. Dafür braucht es, dass Anleger die Branche, in der sie investieren, sehr gut durchdringen und verstehen.

Gegenüber einem hervorragenden Anlageobjekt ist selbst die schlechteste Entscheidung am Ende nicht so schlimm—denn die Zeit, die man am Markt bleibt, ist wichtiger als das Timing.

„Pioneer Navigation“ @Vanguard_Group hat einen fiktiven, besonders unglücklichen Investor namens Steve konstruiert: Steve kauft jedes Mal genau vor einem großen Kursrutsch.

Als Beispiel dient der FTSE All-World Index.
- Vor dem Platzen der Internetblase im Jahr 2000 investiert er 10.000 US-Dollar
- Vor der globalen Finanzkrise 2008 legt er erneut 10.000 US-Dollar nach
- Vor dem COVID-Verkauf im Jahr 2020 investiert er ein drittes Mal weitere 10.000 US-Dollar
Insgesamt investiert er 30.000 US-Dollar. Nach jedem Kauf fällt der Markt mindestens um 20%; er hält durchgehend die Position, verkauft nicht, und reinvestiert die Dividenden.

Bis Ende 2025 wächst sein Kapital von 30.000 US-Dollar auf etwa 117.000 US-Dollar—mit einer jährlichen Rendite von rund 7,6%.

Wenn er stattdessen immer nur Cash gehalten hätte, wären es nur etwa 54.000 US-Dollar—jährlich rund 3,4%.

Dazwischen erlebt er außerdem mehrere negative Schocks wie 9/11, den Irakkrieg, die Schuldenkrise in Europa, eine Herabstufung des Ratings und Rezessionssorgen—trotzdem schneidet er langfristig deutlich besser ab als Cash.

Vor einem ausgezeichneten Anlageobjekt braucht man im Grunde nur: regelmäßig investieren + halten + nicht vom Spieltisch abgehen.

$QQQB $VOO.ETF

2026 ist bereits 7 Monate vergangen – hast du mit deiner Investition den Marktindex geschlagen?
Falls nicht, empfehle ich dir, ganz brav in diese ETFs regelmäßig zu investieren.

Ziel Rendite
Halbleiter ($SMH )： +50,1%
Informationstechnologie ($VGT.ETF )： +20,4%
Vanguard Value ($VTV.ETF )： +16,4%
Vanguard REIT ($VGSIX)： +13,9%
Internationale Aktienmärkte ($VXUS)： +12,8%
Nasdaq-100 ($QQQ)： +12,4%
Gesamtmarkt ($VTI)： +10,5%
S&P 500 ($VOO)： +10,1%
Vanguard Growth ($VUG )： +5,0%
Kurzfristige Staatsanleihen ($VBIL)： +2,1%

Wenn deine subjektive Trading-Rendite nur schwer breiten Marktindizes übertreffen kann, bleibt die passive Indexanlage weiterhin die beste Preis-Leistungs-Strategie.

Pessimisten liegen immer richtig, Optimisten gehen immer weiter~

Die Amazon-Zahlen kommen mit einer Überraschung über den Erwartungen: So ist der richtige Weg, um bei KI Geld zu verbrennen
Gleichermaßen sinkt der Cashflow deutlich – warum steigen $AMZNB um über 9%, während $METAB um fast 8% einbricht?

Amazons Q2-Umsatz: 200,6 Mrd. USD (+20%), über den Erwartungen
AWS-Umsatz: 42,2 Mrd. USD (+37%), der schnellste Wachstumsschub in 18 Quartalen – weit über den Markterwartungen
Die Story lautet: „Die Nachfrage ist stark → man muss mehr investieren → das Investment wird sofort in Cloud-Umsätze umgewandelt“ – der Markt kauft das

Das „Geldverbrennen“ bei Meta dient vor allem interner Werbeoptimierung und langfristigen KI-Produkten; es fehlt an einer kurzfristig schnell realisierbaren, hochprofitablen Monetarisierung
Mehr investieren bedeutet vor allem interne Befähigung + langfristige Ausrichtung – ein kurzfristig sichtbarer „Return als Beweis“ bleibt aus

Amazon verbrennt das Geld effektiv, Meta verbrennt es ineffektiv
Kapital ist kein Dummkopf: Bei manchen Unternehmen ist die KI eine Blase, bei anderen führt sie wirklich zu Wachstum

Der große Rebound von gestern Abend war endlich genau das, was sich richtig angefühlt hat – im Einklang mit meinen Erwartungen

Ich setze auf KI + Robotik für die nächsten 10 Jahre
Pessimisten haben immer recht, Optimisten gehen immer weiter～

SK海力士Q2财报数据炸裂！两项指标均刷新季度纪录，盘后股价反弹超5%
KOSPI涨幅扩大至3%

- Umsatz: 79.3187 Billionen KRW (ca. 57,5 Mrd. USD), im Jahresvergleich +257% deutlich gestiegen, gegenüber dem Vormonat +51%

- Betriebsgewinn: 60.5426 Billionen KRW, im Jahresvergleich um 557% explodiert, gegenüber dem Vormonat +61%; die operative Gewinnmarge liegt bei 76,3% (Q1: 71,5%)

- Nettogewinn: 93.9226 Billionen KRW, im Jahresvergleich mehr als um das 12-fache gestiegen; Nettogewinnmarge 118%

Allerdings etwas unter den Erwartungen: erwartet wurden ca. 83,9–84 Billionen KRW Umsatz und ca. 64 Billionen KRW Betriebsgewinn

Der Grund: Die zuvor geschlossenen LTA-Verträge für HBM haben den Preis bereits festgelegt. Zwar sind die Preisanstiege bei DRAM und NAND größer, aber aufgrund begrenzter Kapazitäten sinkt das ausgelieferte Volumen

In Zukunft bleibt man dennoch optimistisch: $SKHYB
HBM4 startet bereits ab Q2 mit dem großvolumigen Versand; im zweiten Halbjahr wird die Volumensteigerung weiter beschleunigt; Muster von HBM4E wurden bereits ausgeliefert

Insgesamt betrachtet bleiben die absoluten Ergebnisse weiterhin extrem stark, aber „hohe Erwartungen verfehlt“ hat kurzfristig für spürbare Stimmungsschwankungen gesorgt

Kürzlich war es nicht ruhig; wer einen Einstieg zum Schnäppchenpreis erwägt, kann noch abwarten

Bei der Veröffentlichung des Kimi K3 scheint mir aufgefallen zu sein, dass es einen Weg gibt, wie chinesische Open-Source-Modellfirmen Geld verdienen!

Die US-amerikanischen Modellfirmen finanzieren sich und verdienen am Aktienmarkt über jedes einzelne SOTA-Modell – selbst wenn sie nicht an der Börse sind, gibt es dort ein Finanzierungsumfeld.

Bei den chinesischen Open-Source-Großmodellfirmen ist der Coding-Plan definitiv ein Verlustgeschäft.

Gibt es vielleicht eine Möglichkeit?
Man könnte durch jede Veröffentlichung eines Modells, das leistungstechnisch schon früh an das Spitzenfeld heranreicht, Aktien von US-amerikanischen Modellbezogenen Unternehmen leerverkaufen!

„Wir verdienen ja sowieso kein Geld mit Modellen. Das aktuelle Abonnement dient nur dazu, unsere Trainingskosten und die Ausgaben für den Kauf von Grafikkarten ein wenig zu subventionieren.“

Nach der Veröffentlichung von K3 innerhalb der vier Handelstage vom 16.07. bis zum 20.07.
Anthropic: -16,27%
OpenAI: -17,04%
Zhipu: -57,36%
MiniMax: -28%

Ich weiß nicht, ob DeepSeek damals auch so eine Methode zum Leerverkauf genutzt hat $NVDAB
Liang Wenfeng als jemand, der aus dem Quant-Bereich kommt, dürfte das ziemlich wahrscheinlich schon so gemacht haben.
Ich bin erst jetzt drauf gekommen – offenbar sind meine Sinne doch nicht so empfindlich.

Kimi hat die Abonnements für neue Nutzer im C-Ende ausgesetzt und redet immer noch davon, dass Rechenleistung im Überfluss vorhanden sei?

Das ist ganz offensichtlich das „Jevons-Paradoxon“: Je besser etwas funktioniert und je günstiger es wird, desto stärker fördert es die Kaufbereitschaft der Verbraucher – und die insgesamt nachgefragte Menge steigt kontinuierlich

Aktuelle Parametergrößen der führenden Modelle:
GPT-5.6 Sol – nicht veröffentlicht
Fable5 – nicht veröffentlicht
Kimi K3 – 2,8T
Qwen 3,8 – 2,4T
DeepSeek V4 – 1,6T
Die Parametergröße der Top-Modelle liegt bereits im Bereich von 2–3 Billionen. Künftige Modelle werden nur noch größer werden

K3 zeigt eine Wahrheit: Modelle können sehr schnell aufholen, aber die grundlegende KI-Infrastruktur: Speicher ausbauen – langsam, Rechenzentren errichten – langsam, Stromversorgung nachrüsten – langsam

Solange die Entwicklung der Infrastruktur nicht mit dem Wachstum der Parameteranzahl der Modelle mithalten kann, bleibt es eine Phase der Fehlanpassung

Einsteigen, aber nicht vorschnell aussteigen – und dabei die Positionsgröße im Blick behalten
Bei Rücksetzern kaufen, alles andere ist nur Rauschen~
$SKHYB $MUB

Nicht mehr spielen und einfach direkt verlangen, dass Samsung und SK Hynix sich den Gewinn teilen
Schuld sind nur deine beiden Brüder, die so viel verdient haben – oder ihn sich einfach schnell geschnappt haben!

Der Grund: Die US-Seite habe „das Geschäft gestützt und Wohlstand geschaffen“
Der USTR-Vertreter fordert öffentlich eine Gewinnbeteiligung, und zwar als „völlig nachvollziehbar“

Technologiegewinne ohne staatliche militärische Rückendeckung sind dazu verdammt, von der Hegemonie gewaltsam abgegriffen zu werden
Korea muss diese Kröte schlucken

Bei unveränderten Fundamentaldaten ist es aktuell bereits massiv überverkauft
Doch sobald die Gewinnbeteiligung erreicht ist, werden die Speicherpreise wieder steigen!

buy the dip bro～ $SKHYB $MUB

干货！美股宏观分析第一指标 —— 联邦基金利率

Kurz gesagt: Das ist der Zins, den US-Banken sich gegenseitig für geliehenes Geld über Nacht zahlen.

Alle US-Banken halten bei der US-Notenbank (Fed) Reserveguthaben vor. Manche Banken haben mehr Geld als sie brauchen, andere haben kurzfristig zu wenig. Der Zins, den die Banken für ausgeliehene Überschussmittel zahlen, ist der Federal Funds Rate.

Er wird zwar nicht direkt an Privatpersonen vergeben, aber er ist der globale Hauptschalter für Dollar-Liquidität: Er beeinflusst die Kreditkonditionen für Immobilien, Unternehmenskredite, US-Staatsanleihen, den US-Aktienmarkt sowie den USD-Wechselkurs – praktisch die Kursbewegungen fast aller Auslandswerte.

Wenn die Fed die Zinsen erhöht oder senkt, steuert sie genau diesen Zinssatz. Damit kontrolliert sie, wie locker oder restriktiv sich das globale Kapital anfühlt – und wie heiß oder kalt die Wirtschaft läuft.

Zinserhöhung = straffer: Geld wird teurer, US-Staatsanleihen fallen, der Dollar stärkt sich, Inflationsdruck wird gedämpft, Aktienmärkte geraten unter Druck.

Zinssenkung = lockerer: Geld wird günstiger, US-Staatsanleihen steigen, der Dollar schwächt sich, die Wirtschaft wird gestützt, Aktienmärkte profitieren.

Darum auch: Als die CPI-Zahlen vor ein paar Tagen sanken, ging an dem Abend die Erwartung an Zinserhöhungen zurück – und der US-Aktienmarkt entwickelte sich deutlich stärker

Zuerst ein Fazit: In den letzten Tagen wurde Nokia $NOKB zu Unrecht “abgeschossen” – kein Grund zur Sorge

In letzter Zeit hat Nokia Aufträge von großen Konzernen wie Google und Amazon gewonnen. Die Fundamentaldaten im Bereich der KI-Optik sind grundsätzlich positiv. Der Hauptgrund ist, dass der alte Rivalen Ericsson das Ganze mit nach unten gezogen hat.

Der Ericsson-Q2-Bericht ist nicht besonders überzeugend: Der Gesamtumsatz ist im Jahresvergleich um 6% gesunken.

Erstens: In Europa und den USA verlangsamt sich die Nachfrage nach klassischen Netzwerkausrüstungen tatsächlich.

Zweitens: Tech-Giganten bauen derzeit massiv KI-Rechenzentren aus, wodurch Preise für Speicher und kundenspezifische Chips sowie andere Komponenten steigen – die Gewinnmargen werden dadurch stark unter Druck gesetzt.

Viele fürchten, Nokia stehe möglicherweise vor einem ähnlichen peinlichen Szenario: “Mehr Umsatz, aber nicht mehr Gewinn”.

Doch die Kernbewertung beider Unternehmen ist inzwischen nicht mehr die gleiche.

Ericsson: Etwa 63% der Einnahmen entfallen weiterhin auf das traditionelle Funknetz.
Nokia: Dieser Anteil ist bereits auf rund 35% gefallen.

Nokias eigentliche Trumpfkarte liegt heute im Bereich der optischen Kommunikation.

Insbesondere seit der Übernahme von Infinera verfügt Nokia über eine vollständige Produktlinie für optische Netzwerke. Der jüngste, mitverschuldete Kursrutsch dürfte vor allem ein Abfluss von Emotionen sein.

Der nächste entscheidende Punkt ist nun, die eigene Ergebnis- bzw. Ausblickstimmung von Nokia am 23. Juli abzuwarten.

Mein Predictfun-Skript ist drei Tage lang gelaufen, ich teile mal die Probleme, auf die ich gestoßen bin

Bisher habe ich ein Handelsvolumen von 3,9w gescannt und einen Gewinn von 4u erzielt

Während des Betriebs bin ich trotzdem auf einige Probleme gestoßen:
- Zuvor liefen das Scannen des Marktes und der Buy-Order-Workflow nacheinander (seriell). Die Wartungsfrequenz für die Buy-Orders war dadurch nicht stabil, sodass es manchmal zu relativ vielen “Gefressen”-Orders kam.
Danach habe ich es weiter in zwei Threads aufgeteilt und separat gewartet – das Ergebnis wurde deutlich besser

- Die Einstellung des Order-Anteils als Verhältnis zum Gesamtvermögen ist zu hoch. Dadurch kommt es, sobald eine Order成交 (ausgefüllt) wird und verbleibendes verfügbares Kapital nicht für die anderen Order-Beträge ausreicht, dass die Orders vom System automatisch storniert werden.
Empfohlen ist, den Betrag für die Orders im Verhältnis zum gesamten Vermögen mit 1 : 4 festzulegen

- Wenn die Round-Robin- (輪訓) Pflegefrequenz der Buy-Orders zu hoch eingestellt ist, wird die Order ständig neu platziert, die Order-Lebensdauer ist zu kurz und die成交-Menge zu gering. Laut den offiziellen Regeln wird es auch dann als „Geisterorder“ (幽灵订单) eingestuft, wenn die Ordermenge groß ist, aber fast nichts成交 wird – und dafür gibt es dann auch keine Punkte.
Ich habe es mehrmals getestet: Eine Round-Robin-Frequenz von 30 Sekunden pro Durchlauf ist am besten. So kommt es zu nicht allzu vielen成交, und man kann gleichzeitig möglichst viele Orders am Markt platzieren, um die Kapitalauslastung zu erhöhen

Lass es noch ein paar Tage weiterlaufen und schau mal, wie es sich entwickelt. Wenn es gut ist, kann man ggf. aufstocken ～
@Predictdotfun

SK Hynix offiziell ADR, Dark-Pool-Start bei 180!
Der Zeichnungspreis nur 149, im Dark Pool direkt 20% gefressen

Umgerechnet in Korea sind das 2,46 Millionen Won, aber heute liegt die Aktie erst bei 2,18 Millionen, die Wall Street hat sich die Taschen voll gemacht

Wenn du nach News am Aktienmarkt tradest, lohnt sich der Gewinn weniger als einfach direkt mit stabilen Geldanlagen

Ich hatte vorher schon gesagt: Das ist ganz offensichtlich ein Vorgehen, um den Kurs in der frühen Phase zu drücken und sich die Aktien zu Niedrigpreisen zu sichern – und beim Börsenstart sollen dann alle für euch den „Schubkarren“ schieben

Aber $DRAM macht da nicht mit, das macht mich stutzig. Zwar hat die US-Börse an sich einen Aufschlag, aber so, dass es gar nicht steigt, dürfte doch nicht sein – soll sich das erst bei der Abrechnung oben widerspiegeln?

Am Montag soll Hynix wieder auf 250 kommen, bro～

Der menschliche Entwicklung an Codex fehlt zu weniger als 1%!
Gestern habe ich gerade erst die API bekommen und ein bisschen Zeit damit verbracht, ein Order-Posting-Skript zu bauen

Gesamtvermögen zu Beginn des Kontos: 311,8 u
Eine Nacht laufen lassen: 8k Handelsvolumen gemacht und dabei 1,31 u verdient
So hoch sind die „Kosten“ der Punkte – eigentlich negativ
Das liegt vor allem daran, dass die Liquidität auf der Plattform gerade richtig gut ist

Für so ein Skript muss man ziemlich viele Dinge berücksichtigen:

- Welche Tasks können parallel laufen und welche Aktionen müssen seriell sein?
Das Lesen kann parallel erfolgen, aber das Senden von Orders und das Stornieren sollte besser seriell sein. Sonst passiert es leicht, dass eine Order gerade erst platziert wurde und dann von einem anderen Thread fälschlich gelöscht/storniert oder doppelt gepostet wird.

- Soll man BUY und SELL in getrennte Threads aufteilen?
BUY muss Markt und Orderbook scannen und ist eher langsam; SELL muss die Positionen im Konto überwachen und braucht schnelle Reaktion. Wenn man sie trennt, wird SELL nicht durch einen vollständigen BUY-Scan blockiert.

- Wie soll man den lokalen State designen?
Man kann sich nicht nur auf API „open orders“ verlassen, weil der Börsenstatus nicht in Echtzeit konsistent ist. Nach einem erfolgreichen create order kann es ein paar Sekunden dauern, bis „open orders“ gefunden werden. Der lokale State muss kurzfristige Dubletten verhindern, doppelte Submits verhindern und fälschliches Aufräumen abfedern.

- Wie geht man mit eventual consistency um?
Eine gerade erstellte Order darf nicht schon allein deshalb als ungültig gelten, weil sie in der nächsten Sekunde bei der Abfrage von „open orders“ nicht auftaucht. Man sollte ein Waiting-Window setzen, z. B. 30–60 Sekunden, damit der Synchronisations-Thread für das Konto die neue Order nicht versehentlich entfernt.

- Wie nimmt man den Orderpreis?
Yes/No und Over/Under als „umgekehrte Outcomes“ lassen sich leicht falsch berechnen. Besonders bei SELL: Am besten den aktuellen Outcome der Position als bestAsk nehmen, statt blind die Yes-Seite aus dem Orderbook zu ergänzen.

- Wie geht man mit der Präzision bei den Anteilen um?
Frontend zeigt 17,86 an, aber das heißt nicht, dass man real genau 17,86 auch verkaufen kann. Die Ordermenge muss nach unten abgeschnitten werden (truncate), nicht gerundet. Sonst kommt es zu „insufficient shares“.

- Wie klassifiziert man API-Ausnahmen?
hash mismatch, unzureichendes Guthaben, unzureichende Anteile, Verbindungsabbruch zum entfernten System, Response-Abschnitt/Trunkierung, Verzögerung bei der Order-Synchronisierung – die Behandlungsweise ist jeweils unterschiedlich. Man darf nicht einfach unendlich oft retryen.

- Wie schreibt man die Risikokontrollgrenzen?
Kein Market-Sell, nicht „taker“ fressen, post-only, den BUY-Bereich begrenzen, Buy-Orders vor dem Start wieder stornieren – all das muss zu harten Constraints im Code werden.

Man sagt nicht, dass man mit KI ganz beiläufig ein System bauen kann, das langfristig stabil läuft und zuverlässig lieferbar ist. Man muss unbedingt aus Engineering-Sicht Stabilitätstests und Risk-Controls sauber umsetzen.

Interessierte können sich gern zum Austausch dazu gesellen～
@Predictdotfun

Was zur Hölle bedeutet „siebenfach“! Es heißt, es sei das 3- bis 4-Fache der angeblich größten IPO der Menschheitsgeschichte: $SPCX. Privatanleger schneiden massenhaft mit Verlusten, während Institutionen „Rahmen“ kaufen.

Denkt mal in der Denkweise der „Großanleger“: Dann wisst ihr nach den kleinen Texten aus Wall Street der letzten zwei Wochen ganz genau, wie es läuft. Das ist doch offensichtlich darauf ausgelegt, dass ihr auf Kante setzt und mit Hebel alles hinlegt – und sie schnappen sich die günstigen Stücke.

Die Originalworte von UBS:
„Seit dem ersten Tag Long auf ADRs und Short auf lokale Aktien zu gehen – das klingt nach einer nur allzu naheliegenden Wahl.“

„Da die Wahrscheinlichkeit, dass der ADR unter den Abschlag fällt, äußerst gering ist, ist die tatsächliche Risikoexponierung aus dieser Transaktion sehr begrenzt – und das Volumen ist beachtlich.“

Dann wird Wall Street später wieder aufspringen:
„Leute, ich habe mich geirrt: KI ist keine Blase – es fehlt euch einfach an Speicher!“

Legt euch hin und macht euch bereit, die brutale Aufwärtsbewegung am Freitag zu spüren.

Faules-Investment-„Kauf-ohne-nachzudenken“-Prinzip: Wenn man einfach nur kurz die $HUMN-Positionen analysiert, weiß man, warum das der beste Robotik-ETF ist, den man blind kaufen kann

In meinem Anlage-Framework gibt es seit jeher drei Kutschen: KI, Robotik und Low-Altitude-Ökonomie
Diese drei Bereiche ergänzen sich gegenseitig, ohne sich zu konkurrenzieren. Die Korrelation der Volatilität zwischen den ETFs ist eher gering

Anleger-Erlebnis: Wo es auf der einen Seite nicht läuft, läuft es auf der anderen—irgendein Bereich übernimmt dann immer den Vorstoß

Für den Robotik-Bereich ist meiner Meinung nach der ETF, den man am ehesten kaufen sollte, $HUMN
Schauen wir uns die Top-10-Positionen dieses ETFs an Anteil
- Tesla $TSLA 8.35%
- UBTECH 09880 HK 7.44%
- Gree? (Greenfield) Harmonic 688017 SH 5.97%
- Harmonic 6324 JP 5.86%
- NVIDIA $NVDA 3.89%
- Ouster $OUST 3.38%
- Rainbow Robotics 277810 3.11%
- AMD (Advanced Micro Devices) $AMD 3.03%
- Qualcomm $QCOM 3.01%
- Yujin? (Ehang) 02432 HK 2.78%

Gleichzeitig abgedeckt werden Humanoid-Roboter (Gesamtanlagen), Gelenke (Motoren), „Gehirn“ (Rechenleistung) und Sensoren—das ist eine recht ausgewogene Kombination der Humanoid-Roboter-Lieferkette
Über mehrere Märkte hinweg investiert: in den USA, China, Japan und Korea

Am besten geeignet für Leute wie mich, die keine Lust haben, sich viel Mühe zu machen und langfristig statt Einzelaktien lieber einen ETF wählen

Der Markt ist ganz auf das Gesagte angewiesen—du kannst sagen, was du willst.

Brauchen wir jetzt eigentlich Rechenleistung oder nicht?

Anthropic hat gerade einen 20-Jahres-Rechenzentrums-Mietvertrag mit TeraWulf abgeschlossen, mit einem gesamten Vertragsumsatz von 19 Milliarden US-Dollar.
Das Rechenzentrum von TeraWulf hatte als Vorgänger eine Stahlschmelze. Später hat TeraWulf es übernommen und damit BTC geschürft.

In der Zukunft wird es in den USA wahrscheinlich viele Stahlschmelzen und Aluminiumhütten geben, die von KI-Unternehmen aufgekauft werden. Diese Werke haben bereits sehr gut ausgebaute Stromversorgungssysteme—es ist also viel bequemer, als ein neues Rechenzentrum zu bauen.

Meta sagt außerdem, es solle weiterhin mehr Rechenleistung eingekauft werden—im Grunde ein „Wühl- und Querreiber“.
Wenn man jetzt etwas einfach nur hält und nicht operiert, ist das die beste Aktion: Der Speicher ist noch nicht mal vollständig durch…
$DRAMB $MUB

事到如今 最对不起的就是家人了.........

三星Q2财报利润暴涨19倍，符合预期还是跌了10%
利好兑现，资金出货，逻辑很清晰 sell the news
这是好事啊～
就像哪一次英伟达 $NVDA 超预期财报出来不跌的？

很多人说存储叙事结束了，我举双手🙋反对，目前没有任何迹象表明“不缺存储”了

只是最近受多方舆论以及韩国央行点名去杠杆的操作导致整个存储板块承压，情绪有点脆弱

就算是长鑫上市，受影响部分是DRAM
HBM依旧是存储御三家的独一份的吃
即使是DRAM还有剩下半年的蜜月期时间
未来还有具身智能，存储的需求只多不少

周五海力士要ADR，想一想是不是机构想拿便宜筹码上车？

投资永远是屁股决定脑袋，在车上肯定喊多啊bro
$DRAMB $MUB

Wochenende: Festerzustandslaufwerk-Storage ist wieder am Spinnen.

SanDisk $SNDK , ein 1‑TB‑SSD—morgens 820, abends 860: drei Preise an einem Tag, die nach Stunden berechnet werden.

Manche PC‑Händler haben vor fünf Tagen noch komplette Rechner eingebaut, und bis heute ist die Konfiguration um 1000 Yuan teurer geworden. Sogar der Händler sagt: „Wenn es nicht dringend ist, kauf nicht.“

Ganz zu schweigen davon, dass die Speicherpreise wohl am Ende angekommen sind—die Produkte, die am Ende verkauft werden, steigen im Preis.

KI schnappt sich HBM, HBM nimmt die Kapazitäten von DRAM und NAND weg—am Ende wird die Preissteigerung an die Verbraucher weitergereicht.

Ehrlich gesagt: Wenn ihr einen Computer kaufen wollt, dann kauft früh. Am besten gleich die Version mit dem maximalen Speicherplatz. In den nächsten ein bis zwei Jahren steigen die Preise ohnehin noch—dann habt ihr etwas davon, nutzt es und behaltet auch den Wert.

Und was $DRAM betrifft: Vier Worte—halt dich fest und bleib stabil.

Damit kann der Jahresbericht von Jianguolong wohl endlich die Kritiker zum Schweigen bringen.

Jetzt wird die gesamte Kapazität auf HBM gebündelt, normale DRAMs und NANDs wurden weitgehend leergezogen.

TrendForce zufolge wird der Vertrags-/Kontraktpreis für NAND im Q2 voraussichtlich nochmals um 70%–75% steigen.

Samsung hat den Vertrags-/Kontraktpreis im Q2 bereits um 30% angehoben und bereitet sich darauf vor, den Preis für das Q3 noch einmal um 20% zu erhöhen; in der Hand hat man dabei stets nur einen Vorrat für vier Wochen.

Jetzt versteht man wohl Zacks wohlüberlegte Absicht: Alle sollen sich bei Meta entschuldigen!

Die kurzfristige Handelserfahrung wird sich zwar tatsächlich nicht so toll anfühlen, aber die grundlegende Logik hat sich im Grunde nicht geändert.

Am Montag: Geldsäcke packen – wer einsteigen will und noch keinen Bestand bekommt, soll erst einmal warten.

Wenn man es wirklich nicht aushält, kann man sich den Roboter $HUMN anschauen.

Der Rest ist nur Lärm: Buy the dip and hold.