wendy柏芝版

Nächste-Generation Roadster, hat sich zwar 9 Jahre lang Zeit gelassen, aber kommt doch noch
am 1. Oktober wird er offiziell vorgestellt
Mögliche Serienproduktion dauert vermutlich noch weitere 12–18 Monate
Wenn man die neueste Version von FSD dazu packt, kann man auch wieder eine AI-Welle lostreten

Für $TSLA : Wenn es unter den EMA200 fällt, einfach kaufen
Im April 2025 lag der Zollkrieg bei über 200 – das ist für tsla sein eiserner Boden
Bei 300 tsla, herrlich; von 300 auf zurück auf 400 ist für ihn der Normalfall

Derzeit zeigen sich alle Variablen auf ein Zinserhöhungs-Szenario

1⃣ Für den Nonfarm Payrolls-Report (NFP) und den PPI gilt: Man muss sie zusammen mit den Vormonaten betrachten

Mai NFP +129.000 → +63.000: Deutlich auf 66.000 nach unten korrigiert
Juni NFP +57.000 → +20.000 → +31.000: Erst stark gekürzt, später um 11.000 nach oben korrigiert
Juli NFP -23.000 → +21.000: Aktuell direkt um 44.000 nach oben korrigiert

Mai PPI ggü. Vormonat +1,1% → +0,6% → +0,5%: Deutlich nach unten korrigiert
Juni PPI ggü. Vormonat -0,3% → -0,1%: Nach oben korrigiert um 0,2 Prozentpunkte

Beide Datensätze laufen in Richtung einer Zinserhöhungserwartung
BTC, QQQ – diese zins-sensiblen “Klassiker” – müssen erst mal eine Zeit lang nach unten laufen

2⃣ Brent-Öl steigt auf etwa 107,63 USD, WTI liegt bei rund 102,48 USD
Die Ölpreise lassen sich bei der Inflation offenbar gar nicht drücken – ach… Trump-Late-Night-Plapperei, dass der Krieg nach der Zwischenwahl im Mittelteil stoppen würde…
Na ja, in den Wahlmonaten lässt sich der Ölpreis dann eben doch nicht nach unten drücken…

3⃣ Die US-Staatsanleihen 10 Jahre nähern sich gerade der 5%-Marke, und die 30-Jährigen erreichen ein neues Hoch
Eine Rendite, die man selbst mit 6 Mrd. Dollar Rückkäufen nicht runterbringt

4⃣ Wenn der heutige CPI auch heiß ausfällt, dann wird die hawkische Zinserhöhung auf der FOMC-Sitzung im September ziemlich laut loslegen

Fazit: $BTC C, Gefahr!

Die letzten Tage hat sich die Marktentwicklung komplett umgekehrt zur vorherigen
QQQ fällt, BTC steigt, Gold steigt

$CL : Energie-Inflation
$US30Y 5.277%: Bessent effektiv für einen Tag
$QQQ 710: Was zur Hölle—bei jeder Gegenbewegung drückt entweder Öl oder Zinsen
$DXY 98.884: So hohe Renditen und doch wurde das Geld nicht zurück in den US-Dollar gezogen

Das Geld ging in Gold und BTC

Nach dem normalen Lehrbuch-Schema sollte sein
Hohe Renditen von US-Staatsanleihen bedeuten höhere Renditen für Dollar-Assets, also steigt der Dollar
Aber jetzt sind die Renditen der US-Staatsanleihen so hoch und der DXY liegt dennoch nur bei 98,8
Ich habe das Gefühl, das Lehrbuch hinkt dem Markt viel zu weit hinterher
Muss man eine Zeit lang Schwäche des Dollars ertragen, um die Schulden loszuwerden?

Handelt Gold aktuell mit der Erwartung, dass die zukünftigen US-Anleiherenditen fallen?
Oder mit dem Risiko eines schwächeren Dollars bzw. Kreditrisiko?
Den Hauptwiderspruch kann ich irgendwie nicht greifen

Oh je $SPCXB Diese Katzenkopf-Krone ist einfach zu perfekt.
Drei Monate sind vergangen.
Noch drei Monate.
Bring ihn zu einer zweistelligen Zahl

Man setzt auf das, was nicht wackelt: $SPCX steht nicht fest.150
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus wandeln sich gegenseitig.
Die Linie ist genau dort

🥲Eure erhabenen Trader
Werdet ihr so viele Bildschirme und Indikatoren brauchen….

Findet ihr es nicht heiß? Ich bin heute fast gestorben vor Hitze🥵
Korea ist in eine Katastrophenphase eingetreten, Japan hat anhaltende Rekord-Temperaturen, Südostasien leidet unter Dürre. Ich habe mir den Handel mit Waren unter dem Einfluss von El Niño genauer angesehen.

👉 Das Wichtigste, worauf man achten sollte, ist Palmöl.
Indonesien und Malaysia – beide Länder decken den Großteil der weltweiten Versorgung.
Die globale Versorgung ist stark konzentriert.

1️⃣ Die Hitze und die Dürre unter El Niño beeinträchtigen die Ernte- und Ertragsmenge bei Ölpalmen-Früchten. Fertigware wie Nudeln, Kekse, Schokolade und viele Produkte der Körperpflegeindustrie kommen ohne Palmöl oft nicht aus.
2️⃣ Indonesien fördert die Entwicklung von Biodiesel und erhöht damit auch den Energiebedarf für Palmöl.

Allerdings ist die Übertragung bei Agrarrohstoffen relativ langsam. Anders als bei Rohöl kann eine geopolitische Konfliktsituation die Preise nicht so schnell reagieren lassen. Dieser Prozess kann mehrere Monate oder sogar länger dauern. Seit Juni ist es derzeit um rund 10% gestiegen.

👉 Neben Palmöl ist auch die Richtung „Lebensmittel“ ein Thema, das man im Blick behalten sollte.
Aber das hängt vom Lagerbestand ab.

Nehmen wir Sojabohnen: Brasilien ist der weltweit größte Exporteur von Sojabohnen. Änderungen in der Produktionsmenge wirken sich direkt auf das globale Angebot aus.
Wenn in Brasilien eine gute Ernte gelingt, steigt der weltweite Lagerbestand – der Preis könnte dann unter Druck geraten;
Wenn dagegen in Südamerika die Ernte geringer ausfällt und gleichzeitig die US-Lagerbestände sinken, beginnt der Markt erst dann, Versorgungsknappheit verstärkt einzupreisen.

Wenn die Lagerbestände hoch sind, ist das Wetter nur eine Nachricht;
wenn die Lagerbestände niedrig sind, wird schon eine kleine Wetteränderung vom Markt überproportional verstärkt.

👉 Eine weitere Linie, die leicht übersehen wird, ist Energie.
Stellst du bei Hitze die Klimaanlage an? Durch die höhere Stromnachfrage steigt die Auslastung der Stromnetze kontinuierlich.

$NVDA Im August den Ausbau von KI-Energie-Infrastruktur planen – das zeigt auch, dass der Markt die Bedeutung von Strom in der KI-Wertschöpfungskette neu bewertet.

Handel zu machen und als KOL zu arbeiten
zwei völlig entgegengesetzte Logiken

KOL braucht Reichweite, also geht es darum, Emotionen einzufangen, Resonanz zu erzeugen und Themen zu finden, die sich am leichtesten verbreiten. Wenn eine Richtung schon so heiß ist, dass alle darüber diskutieren wollen, bedeutet das oft, dass sich die Marktstimmung bereits dem Extrem nähert

Für Content ist das die beste Zeit
Für den Handel ist es in vielen Fällen an der Zeit, Gewinne mitzunehmen

Ich bin auch nicht wirklich dazu bereit, meine eigenen Trades in Echtzeit zu posten
Sobald die Position öffentlich ist, lässt sich die eigene Entscheidung leicht an die Identität „binden“
Man analysiert dann nicht mehr nur den Markt
sondern man pflegt die Aussagen, die man zuvor getroffen hat
man erhält das eigene Gesicht
sogar man schützt die Erwartungen der Gruppe

Die makroökonomische Lage von heute ist eigentlich nicht schlecht.

BTC schwankt derzeit weiterhin wiederholt in der Nähe von 64.000 US-Dollar.
Der Goldpreis ist bereits nach oben ausgebrochen, er zieht jedoch nicht offensichtlich nach.

Das zeigt, dass das aktuell freigesetzte Kapital nicht zuerst in den Kryptomarkt fließt.

Beim Gold handelt es sich um einen Rückgang der realen Zinsen und um Zuflüsse aus dem Bereich der Absicherung.
Bei US-Tech-Aktien handelt es sich um eine Neubewertung der Bewertung.
BTC braucht jedoch eine noch aggressivere Risikobereitschaft und neue zusätzliche Mittel.
Derzeit sind die Gelder eher bereit, Gold zur Werterhaltung zu kaufen und auch Technologieunternehmen mit Cashflow, aber sie sind noch nicht eilig zurückgekehrt, um BTC nach oben zu ziehen. Das ist die realste Unterscheidung zwischen diesen drei Vermögenswerten.

Vermögenswerte, die selbst bei Gegenwind-Fortschritten nicht steigen können, steigen auch nach dem Abflauen des Windes in der Regel nicht widerstandsfähiger als andere.

$BTC hat zumindest noch einen weiteren deutlichen Einbruch vor sich. Derzeit ist die Grundhaltung weiterhin eher bärisch; der eigentliche Boden ist noch nicht erreicht.

Die furchterregendste Kredit-Schleife ist die der USA

Wenn die US-Regierung 100 Dollar ausgibt, kommen ungefähr 75 Dollar aus Steuereinnahmen, der Rest von knapp 25 Dollar muss durch Schulden finanziert werden

Die Zinsausgaben machen bereits etwa 14 % aus

Je mehr Schulden, desto höher die Zinsen; je höher die Zinsen, desto größer das Defizit; und je größer das Defizit, desto mehr Staatsanleihen müssen erneut ausgegeben werden

Am Mittwoch werden die USA ihren vierteljährlichen Refinanzierungsplan veröffentlichen

Wenn der Emissionsdruck auf 3-, 10- und 30-jährige US-Staatsanleihen übergeht

Dann wird meine $TQQQ wieder einmal ordentlich unter Druck gesetzt

Diesmal haben viele junge Genietrader
in dem verrückten Markt für Lageraktien und der Hochhebelphase
den Großteil ihres Vermögens verloren

Mehrere Millionen auf dem Papier
bedeutet nicht, dass man wirklich mehrere Millionen besitzt
Rechtzeitig Gewinne mitnehmen, sinnvoll diversifizieren
und das Vermögen sicher vom Spieltisch wegbringen
ohne dass es wegen einer einzigen Kursbewegung komplett verschwindet
— nur das ist wirklich deins

Wenn ich das Geld habe, werde ich
etwas in Versicherungen stecken
In Macau Hongkong gibt es so eine Art Versicherung, die später nach 10 Jahren
monatlich 4k zahlt
bessere als die Sozialversicherung
auch die Versicherung für meine Eltern fülle ich auf

Ein bisschen in Immobilien
eine Wohnung für mich, eine für die Eltern
im Heimatort noch ein großes Anwesen organisieren

Auch Autos kaufen, zumindest so, dass sie später noch beliehen werden können

Dann eine stehende Wertsicherungskassette besorgen
für Goldbarren und Bargeld 💴 vollstopfen
ein bisschen High-End-Schmuck besorgen,
gelegentlich tragen
solcher, der immer teurer wird

BTC mit einer Cold Wallet 👝 verwalten

Berkshire Hathaway im US-Aktienmarkt holen
TQQQ mit einem Sparplan einrichten

Den Rest von ein bis zwei Millionen
lege ich an und fange direkt an
an der Börse/Exchange
bis auf ein paar Dutzend Millionen
ziehe ich es dann heraus

Ein bis zwei Millionen, rein und raus
im Kreislauf

So, alles ist geplant
ich warte nur darauf, dass mein Geld kommt

Eine einzelne Transaktion: Lohnt sie sich? Schau dir Folgendes an:

Wahrscheinlichkeit × durchschnittlicher Gewinn
Kann sie die Ausfallwahrscheinlichkeit × den durchschnittlichen Verlust abdecken?

Van Tharp’s R-Multiples-System
bedeutet: Erst wird ein festgelegter Verlust pro Trade als 1R definiert.
Dann wird geprüft, ob der mögliche Gewinn es wert ist, dieses 1R-Risiko einzugehen.

Selbst wenn die Trefferquote nicht hoch ist,
solange die R-Multiples der Gewinn-Trades groß genug sind,
kann das System mit positivem Erwartungswert weiterlaufen.

Umgekehrt:
Wenn das Chance-Risiko-Verhältnis sehr schlecht ist,
bedeutet häufiges Mitmachen nur, dass man den negativen Erwartungswert weiter vergrößert.

Ohne eine ausreichende Einschätzung von Gewinn und Verlust
ist eine Richtungsentscheidung nur eine Meinung—kein Trade.

Gelegenheiten bestehen nicht, nur weil du die Richtung richtig siehst.
Erst wenn der potenzielle Gewinn ausreicht, um ein begrenztes Risiko zu decken,
dann lohnt es sich zu wetten.

Wall Street und der B-Block sind im Grunde dasselbe
Beides ist nur Abzocke
Die „B-Block“-Links sind nur kürzer und etwas offener
ALL SAME

Auf dem Spieltisch zu bleiben – das ist der Satz, der mir im b-Block am stärksten im Gedächtnis geblieben ist.

Denn Handel war noch nie wirklich etwas für Genies.

So etwas wie „Bauchgefühl“ und „Urteilsvermögen“ – das sind alles Dinge, die sich nach und nach ansammeln, nach Runde um Runde mit Marktzyklen.

Der Markt gibt dir nicht einfach so Geld. Der Gewinn, den du heute machst, entspricht im Hintergrund ganz sicher dem Risiko, das du eingegangen bist.

Bei der Enthebelung im südkoreanischen Speicherchip-Sektor war meine Position, die ich im Speicherbereich hielt, eigentlich nicht groß, aber ich habe dennoch etwas am Markt teilgenommen – ich habe einen kleinen Kurs besucht.

Wenn es steigt, verstärkt die Hebelwirkung Gewinne und lässt einen glauben, Geldverdienen sei ganz leicht;
und wenn es fällt, führen überfüllte Trades und konzentrierte Zwangsliquidationen dazu, dass sich das Risiko vervielfacht entlädt.

Der Normalzustand an den Finanzmärkten ist Volatilität: Anstiege sind Volatilität, Rückgänge sind ebenfalls Volatilität – Gewinne und Verluste haben dieselbe Quelle.

Wenn du dir daran machst, einen Gewinn aus einer Aufwärtsbewegung zu erzielen, musst du dich auch vorher fragen:
Welche Risiken stecken hinter dieser Profitquelle? Wenn die Risiken wirklich eintreten – kann ich sie sehen und kann ich sie auch tragen?

Stetiges Beobachten, stetiges Lernen, stetiges Nacharbeiten und Durchdenken – bewahre das Kapital, und bewahre auch dein Urteilsvermögen. Nur wer die ganze Zeit am Spieltisch bleibt, kann, wenn sich die echte Gelegenheit zeigt, sie wirklich verstehen – und sie auch ergreifen.

Nur wenn die Flut abläuft, erfährst du, wer nackt schwimmt.
Der steigende Kurs verdeckt das Risiko des Hebels, ein scharfer Absturz macht sichtbar, wer keine Sicherheitsmarge hat.

In Korea leihen sich viele Leute Geld, um das Doppelte zu kaufen: Sie haben selbst 500.000, und gehen dann zur Börsen-/Brokerfirma und leihen sich weitere 600.000.
Wenn es zur Zwangsliquidation kommt, muss die Brokerfirma sicherstellen, dass ihr Kapital geschützt ist—sie wird nicht für dich die Position halten.

Handel hat nur Wahrscheinlichkeiten, keine Gewissheit

Analyse bedeutet nicht, dass wir jeden Anstieg oder Rückgang exakt vorhersagen

sondern Chancen zu finden, bei denen der mögliche Verlust begrenzt ist und das potenzielle Ertragspotenzial höher liegt

Heute veröffentlicht Tesla seinen Quartalsbericht
Der Markt bewertet $TSLAB derzeit so, als wäre es ein KI-Roboterunternehmen.

Der Anteil der Auto-Einnahmen liegt bei 80%+
Der Energieanteil liegt grob bei einstelligen Prozenten, etwa 10% oder darunter
Außerdem gibt es Service/FSD usw.
Optimus hat aktuell noch 0 Einnahmen

Mit den Cashflows der Autos finanziert man FSD, Robotaxi und Optimus

Aber im Bereich Robotik ist es die erste Stufe
1. Es gibt ein Auto-Werk, eine Batterie-Lieferkette, Motorentechnologie und ein Visionssystem—das haben Roboterunternehmen nicht
2. Beim Training von visueller KI hat es einen erheblichen Datenschatz-Vorteil

Figure AI ist zwar an OpenAI angebunden
hat aber keine Möglichkeit zur Großserienfertigung

Boston hat zwar starke Bewegungsfähigkeiten,
aber in den letzten Jahrzehnten ist noch kein kommerzieller Durchbruch gelungen

Wenn man auf 5–10 Jahre schaut,

Teslas Vorteil:

⭐⭐⭐⭐⭐ Fertigungskompetenz

⭐⭐⭐⭐⭐ Daten

⭐⭐⭐⭐ KI

⭐⭐⭐⭐ Kapital

Figure:

⭐⭐⭐⭐ KI

⭐⭐⭐ Fertigung

Boston Dynamics:

⭐⭐⭐⭐ Robotik-Technologie

⭐⭐ Fertigungsmaßstab

Wette auf $tsla
Man setzt darauf, dass FSD erfolgreich wird, Robotaxi kommerzialisiert wird und Optimus in großen Stückzahlen produziert werden kann

BTC erholt sich bis in die Nähe von 67.000
Deutliches Hoch von zuvor: „Stapel die Beweise, zieh Gewinne mit“ – es gibt erheblichen Gewinnmitnahmedruck
Die Tiefs werden weiterhin Schritt für Schritt höher gesetzt
Der Preis ist auch nicht unter 64.000 gefallen
Wovor soll man Angst haben, echt jetzt

Dazu kommen Rückflüsse aus dem ETF-Kapital und eine Verbesserung der USD-Liquidität
Das technische Bild baut sich nach und nach eine Basis

Kurz gesagt
Kurz: Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Anstieg ist höher
Wenn man langfristig short geht, dann ist die Position nicht richtig