加密交易笔记

Eine Markt-Snowboard-Avalanche, die durch "ein Satz" ausgelöst wurde
Einfach gesagt, dieses Ereignis ist wie ein "finanzieller Avalanche" in der Welt der Kryptowährungen. Der Auslöser war ein Schuss aus dem Berggipfel (auf makroökonomischer Ebene) (Trumps Zollkommentare), der die bereits nicht sehr stabile Schneedecke (hohe Hebelwirkung auf die Marktstruktur) erschütterte, und schließlich in den frühen Morgenstunden, als niemand da war (der Zeitraum mit der geringsten Liquidität), eine Kettenreaktion von Zusammenbrüchen und Panik auslöste.
1. Der Schuss vom Gipfel: Trump entzündet die Panik
Ereignis: Am 11. Oktober um 00:00 Uhr Beijing-Zeit kündigte Trump an, dass er eine "Superzoll" auf China erheben wird, was den Handelskrieg zwischen China und den USA neu entfachen könnte.

1. Eine tiefgehende Analyse von "Trumps Strategie" - ein sorgfältig gestaltetes politisch-ökonomisches Spiel
1. Ziel 1: Präzise "Datenangriffe", um die Federal Reserve zu entführen
Abhängigkeit der Federal Reserve: Die Entscheidungen der Federal Reserve hängen stark von Wirtschaftsdaten ab, insbesondere von den Non-Farm Payrolls (NFP), JOLTS-Stellenangeboten, Arbeitslosenquote und anderen Arbeitsmarktdaten. Diese Daten werden von Bundesangestellten von Regierungsbehörden (wie dem Bureau of Labor Statistics, BLS) gesammelt, aufbereitet und veröffentlicht.
Künstliche Datenverzerrung: Sobald die Regierung stillsteht, wird die Veröffentlichung dieser Daten sofort gestoppt. Die Federal Reserve wird wie "im Dunkeln fliegen" und verliert das wichtigste Navigationsinstrument. Dies wird mehrere schwerwiegende Folgen haben:

Von großen Verlusten zu stabilen Gewinnen: Praktisches Handbuch für Rückblickanalysen im Kryptohandel
Nach vielen Jahren im Kryptomarkt habe ich eine Sache tiefgreifend erkannt: Die Wichtigkeit der Handelsrückblickanalyse übersteigt bei weitem das Beobachten des Marktes für 12 Stunden täglich.
Wenn es keine systematische Rückblickmethode gibt, ist es schwierig, in einem Markt zu überleben, in dem BTC schnell um Tausende Punkte schwanken kann und Altcoins innerhalb eines Tages verdoppelt oder halbiert werden, ganz zu schweigen von stabilen Gewinnen.
Das Kernziel der Rückblickanalyse: Geld für die Zukunft verdienen
Der Rückblick dient nicht dazu, sich zu ärgern: 'Hätte ich die Position gestern früher geschlossen', auch nicht, um zu beweisen: 'Wie gut meine Strategie in einem Bullenmarkt ist'. Das einzige Ziel des Rückblicks ist, deine Sensibilität für bestimmte Marktbedingungen und Kauf-/Verkaufssignale zu erhöhen, damit zukünftige Trades profitabler werden.

Erstens, warum sollte es eine Verbindung geben, aber jetzt „fällt es, ohne zu steigen“?
Die „Kern-PCE-Daten“ sind entscheidend. Dies ist der Inflationsindikator, auf den die Federal Reserve am meisten achtet. Gute Daten (Inflation kühlt ab) lassen den Markt erwarten, dass die Federal Reserve möglicherweise früher die Zinsen senkt. Eine Zinssenkung bedeutet:
Die Kosten für Kredite sinken: Unternehmen und Investoren können leichter Finanzierungen erhalten, was der Unternehmensausweitung und dem Gewinn zugutekommt, was positiv für die US-Märkte ist.
Kapital sucht höhere Renditen: Das Geld, das in der Bank liegt, bringt weniger Zinsen, sodass ein Teil des Kapitals in den Aktienmarkt, Kryptowährungen und andere risikobehaftete Vermögenswerte fließt, um höhere Rückflüsse zu suchen.
Also, die PCE-Daten sind positiv → die US-Märkte (S&P, Nasdaq) steigen stark, das ist sehr vernünftig.

1. Zentrale Ergebnisse des Treffens: Konservative haben einen überwältigenden Sieg errungen.
Zinssenkung, aber nicht genug "entspannt": Bei dieser Sitzung der Federal Reserve im Jahr 2025 wurde beschlossen, die Zinsen um 25 Basispunkte (0,25 %) zu senken, was typisch für eine "defensive Zinssenkung" ist. Wie ein Arzt, der feststellt, dass ein Patient leichte Erkältungssymptome hat, verschreibt er zunächst einige Medikamente, um eine Verschlechterung zu verhindern, anstatt sofort starke Medikamente zu verabreichen.
Der Dot-Plot enthüllt die Wahrheit: Die neuesten "Dot-Plots" der Federal Reserve-Offiziellen deuten darauf hin, dass die Zinssenkungsgeschwindigkeit in den verbleibenden Sitzungen 2025 langsamer wird. Dies vermittelt klar, dass die Zentralbank nach wie vor ein hohes Maß an Wachsamkeit gegenüber der Inflation aufrechterhält und nicht bereit ist, so schnell und drastisch zu senken, wie es der Markt (oder Trump) erwartet.

1. Aktuelle Situation: Warum warten alle?
Jetzt schaut die ganze Welt, von den Wall-Street-Größen bis Trump, auf die Federal Reserve. Es ist wie ein langerwarteter Regen, alle warten auf den ersten Tropfen.
Worauf warten? Auf „Zinssenkungen“.
Einfach ausgedrückt: Eine Zinssenkung bedeutet, dass die Federal Reserve entscheidet, die Kosten für Bankkredite zu senken. Wenn die Kosten für die Banken sinken, sinken auch die Zinssätze für persönliche und Unternehmensdarlehen. Das entspricht einer „Flutung“ der gesamten Wirtschaft, was Investitionen und Konsum ankurbeln kann und positiv für den Aktienmarkt, den Immobilienmarkt usw. ist.
Warum jetzt? Weil die Inflation in den USA (die Geschwindigkeit des Preisanstiegs) von ihrem Höchststand gefallen ist, aber es Anzeichen für eine wirtschaftliche Verlangsamung gibt. Die Federal Reserve muss auf dem Drahtseil zwischen „Verhinderung eines Inflationsrückschlags“ und „Vermeidung einer wirtschaftlichen Rezession“ balancieren. Zinssenkungen zu spät, die Wirtschaft könnte „hart landen“; Zinssenkungen zu früh, die Inflation könnte zurückkehren.

Vom Handel leben? Diese vier Arten von Verlustfallen sollten unbedingt vermieden werden!
97% der Trader sind in diese Fallen getappt, einige haben sogar über zehn Millionen verloren...
Ich habe das sortiert, hoffe, dass alle nicht den falschen Weg gehen. Einige Fallen sind einmal gefangen, sehr schwer herauszukommen.
1. Hartnäckig ohne Stop-Loss, eine Welle mitnehmen
Viele Menschen denken: „Wenn ich gefangen bin, habe ich keine Angst. Solange ich nicht verkaufe, wird es bald wieder steigen.“
In der Tat, oft steigt es wirklich wieder - aber das ist genau der gefährlichste Teil!
Diese Denkweise lässt dich nachlässig werden. Wenn es zu einem einseitigen Rückgang kommt (zum Beispiel der Aktien- oder Kryptowährungspreis immer weiter fällt), wird man ohne Stop-Loss alles verlieren.

In letzter Zeit haben Partner im Kommentarbereich gefragt:
„Ich beneide euch so, ich möchte auch kündigen und ganz in Web3 einsteigen, könnt ihr mir helfen?“
Ich kann nicht wirklich Leute führen, weil ich einerseits tatsächlich begrenzte Energie habe, und andererseits muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Aber die Frage „Soll ich Vollzeit im Krypto-Bereich arbeiten?“ ist es wert, ernsthaft besprochen zu werden.
1. Hauptjob oder Nebenjob? Sei nicht zu schnell mit „All in“!
Kommt man im Krypto-Bereich schnell zu Geld?
Manchmal geht es wirklich schnell. Manche kaufen einen Meme-Coin und verwandeln 1.000 Dollar in 100.000 Dollar in wenigen Tagen – aber das sind die Geschichten, die sich nur deshalb verbreiten, weil sie die Ausnahme sind. Die meisten Menschen verdienen und verlieren, oder werden sogar in Verlusten gefangen.

Erstens, warum gibt es keine Bewegung in den CPI-Daten? — Weil die Antwort schon bekannt ist!
Es ist wie: Morgen werden die Prüfungsergebnisse veröffentlicht, aber du weißt schon längst von deinem Lehrer, dass du 90 Punkte hast. Wenn das Zeugnis wirklich herauskommt, wirst du natürlich nicht aufgeregt aufspringen.
Daher: Die neuesten CPI-Daten (Inflationsdaten) sind herausgekommen und entsprechen ungefähr dem, was alle vorher vermutet haben (die Inflation kühlt sich langsam ab). Daher gab es keine Reaktion auf dem Markt, da das Ergebnis schon längst „vorab verdaut“ wurde. Die Leute interessieren sich jetzt nicht dafür, „wie viele Punkte sie bekommen haben“, sondern dafür, „wann die Eltern (Federal Reserve) ihnen Taschengeld (Zinssenkung) geben“.

Zusammengefasst:
Der Markt freut sich über ein gutes Daten (PPI), aber ob die Federal Reserve die Zinsen senkt, hängt nicht entscheidend davon ab, sondern davon, ob der Arbeitsmarkt anfängt zu „erkranken“. Im September wird wahrscheinlich nur eine kleine Zinssenkung (0,25 %) zur Versicherung vorgenommen, und nicht, weil die Wirtschaft wirklich krank ist.
Rolleninterpretation:
1. Markt & Trump: Die Zuschauer, die zuschauen und sich amüsieren
Warum verbessert sich die Marktstimmung?
Es ist wie bei einer Prüfung heute, wenn man sieht, dass die PPI (Produzentenpreisindex) in diesem Fach besser abschneidet als erwartet, denkt jeder: „Oh, der Kostendruck ist gesunken, steigen die Preise vielleicht nicht?“ Und alle sind sehr glücklich.

Der Fokus des aktuellen Marktes hat sich von "Wird es im September eine Zinssenkung geben?" zu "Wie groß wird die Zinssenkung in den kommenden Jahren sein?" verschoben, und der Schlüssel dazu liegt in dem "Dot-Plot", den die Federal Reserve im September veröffentlicht hat.
Hier ist eine schrittweise Erklärung:
1. Hintergrund: Warum ist die Marktentwicklung angespannt?
Stellen Sie sich vor, das Wetter im Sommer ist heiß und drückend (hohe Zinssätze), und alle hoffen auf einen erfrischenden, heftigen Regen (Zinssenkung). Zuvor hatten alle prognostiziert, dass es im September mit Sicherheit regnen würde.
Erwartete Abkühlung: In den letzten Wochen hat sich die Wettervorhersage geändert. Die Daten zeigen, dass es anscheinend nicht mehr so drückend heiß ist (die Inflation hat sich etwas beruhigt, bleibt aber hartnäckig), sodass die Leute zu zweifeln beginnen: "Kann es im September wirklich regnen?" Einige befürchten sogar, dass die Ernte (Wirtschaft) vertrocknen könnte (Rezession), wenn es weiterhin nicht regnet. — Das ist der Prozess, durch den der Markt von der Diskussion über "Zinssenkung im September oder nicht" zu "Wird die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession geraten?" übergegangen ist.