灯塔说

Die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft weichen stark von den Erwartungen ab
und sind gleichzeitig äußerst negativ für den US-Dollar.
Obwohl die Erwartung weiterer Zinserhöhungen weiter gesenkt wird,
führt die extrem unter den Erwartungen liegende Zahl dazu, dass der Markt wieder besorgt ist, ob dies auf die Auswirkungen einer möglichen Wirtschaftsschwäche zurückzuführen ist.
Der Kurs stieg zunächst leicht an und konsolidierte dann; möglicherweise hat der Markt den positiven Impuls in den letzten zwei Tagen bereits vorweggenommen.

Wenn makroökonomische Faktoren dem Kurs keinen echten Durchbruch bringen,
dann ist Vorsicht geboten vor einer Bewegung, die zwar intensiv verfolgt wird, aber ohne Ergebnis bleibt.

Heute werden die Nonfarm-Daten veröffentlicht. Der Markt erwartet einen Zuwachs von 90.000 Arbeitsplätzen; ich schaue besonders auf eine Spanne von 80.000 bis 100.000.

Laut Reuters-Umfrage wird mit 90.000 gerechnet, laut Dow-Jones-Umfrage mit 84.000. Auch die ADP-Daten in dieser Woche liegen bei 90.000. Im Vergleich zu 162.000 im Vormonat tendiere ich dazu, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt – aber noch nicht bis in eine Art Kontrollverlust/„Stall“-Situation.

Allerdings bedeutet ein Rückgang nicht automatisch das Gegenteil von gut: Der Markt wartet ohnehin auf eine Abkühlung.

Um BTC und ETHs Erholung noch etwas mehr Schwung zu geben, muss – im Rahmen der Erwartungen – vor allem auch auf die Löhne geachtet werden: Wenn der Stundenlohn im Monatsvergleich auf 0,2% fällt und die Arbeitslosenquote bei 4,1% stabil bleibt, sehe ich dieses Szenario eher positiv/steigend.

Wenn also die Beschäftigungszahlen wie erwartet ausfallen, dann könnten die Löhne heute Abend die entscheidende Überraschung bringen.

Ölmarkt:

Trump setzt jeden Tag mit Bild 1 ein, um den Markt zu „beruhigen“

Gestern Abend gab es erneut ein großartiges „Gespräch“: Medien aus Saudi-Arabien zufolge habe der Iran zugestimmt, die Urananreicherung einzustellen, um im Gegenzug von den USA Lockerungen bei den Sanktionen zu erhalten. Doch anschließend wurde dies von iranischen Regierungsvertretern dementiert. Auch Trump am Morgen dementierte, dass es Lockerungen bei den Sanktionen gegen den Iran sowie die Freigabe eingefrorener Gelder geben werde, um den Iran im Nuklearbereich zu substantiellen Maßnahmen zu bewegen.

Der Ölpreis ist gestern von 96 auf 91 gefallen, aktuell springt er wieder auf etwa 93–94 an.
Meine Short-Position im Öl von 96–95 hält sich leider schon fast unerträglich.

Im Moment befinden sich die USA und der Iran in einer Patt-/Zermürbungsphase. Die gute Nachricht: Es fallen keine Bomben. Dritte vermitteln weiter. Die schlechte Nachricht: Beide Seiten sind nicht bereit, nachzugeben.

Hier ist eine Erfahrung: Wenn die Verhandlungen wirklich wirksam werden, darf man den Öl-Rückgang nicht verpassen – mindestens 10 Punkte abwärts als Start, Ziel direkt bei 83–85.
Wenn das Feuer wieder aufflammt, gib alle Short-Positionen auf.
$CL

Rekapituliere meine Trading-Ansichten:

Letzte Woche habe ich weiterhin Short-Positionen bei Rohöl aktualisiert – das geschah in Erwartung von Verhandlungen. Schließlich hört man schon seit längerer Zeit keine Geschützdonner mehr. Jetzt ist Verhandlungsphase: Rohöl befindet sich in einer Seitwärtsabwärts-Phase. Die aktuelle Lage ist ein gegenseitiges Austesten, aber der Iran ist dabei eher passiv. Auch wird weiterhin eine Feuerpause bei den Verhandlungen eingehalten. Trump hingegen braucht ein Abkommen, das er rechtfertigen kann. Solange die Schüsse nicht fallen, werden die Vereinbarungen kontinuierlich überarbeitet und angepasst. Am Ende wird dies im Oktober erreicht. In dieser festgefahrenen Phase kann man nur die Einstiegspunkte nach oben hin weiter korrigieren.

Parallel dazu: Bei Bitcoin-BTC gab es nach dem Überschreiten von 87K keine weiteren Long-Positionen. Stattdessen wurde kontinuierlich versucht, an der Spitze zu shorten. Der Grund: Zuvor kam es zu mehreren großen Kurslücken, die nach oben ausbrachen. Das löste bei den Short-Sellern eine Abrechnung bzw. Zwangsliquidationen aus und trieb den Kurs vor allem nach oben. Für einen erneuten Ausbruch auf neue Hochs müsste kurzfristig mehr Kaufdruck nachkommen, aber das kann nicht schnell genug folgen. Kurz vor den Erwartungen auf eine Zinserhöhung im Oktober: Stand heute liegt die Zinserwartung bei 65,9%. Entscheidend wird sein, ob die Daten zum Non-Farm Payrolls diese Woche die Situation eher fördern oder abschwächen.

Technisch: Im 1H- und 4H-Chart ist die Tendenz eher bearish. Die große Struktur ist jedoch noch nicht gebrochen – es handelt sich also um einen Rücksetzer im Rahmen eines Aufwärtstrends. Beim Short schaue ich zunächst auf eine Unterstützung um 82K. Wenn diese bricht, dann auf die Liquiditätszone bei 80–79K.

Gold: Seit Anfang des Monats, mit dem Bruch unter 4300, kam es zu einer strukturellen Veränderung. Damals war noch eine Bestätigung nötig. Nach dem erneuten Bruch wurde das bestätigt. Aktuell befinden wir uns noch im Korrekturmodus. Gold wird steigen, aber nicht jetzt. Die Korrektur ist noch nicht abgeschlossen; ich erwarte, dass dieser Rücksetzer bis in den Bereich 4085–4065 zum „Einzahlen“/Nachkauf geht. Unter 4100 kann man erst wieder Longs in Betracht ziehen.

【Nur persönliche Trading-Ansichten, keine Anlageberatung】

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$BTC $XAU $CL

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ist auf 70,9% gestiegen
Wenn sich die Nicht-Landwirtschaftsdaten diese Woche erneut stark verbessern
dann wird die derzeitige Rücknahme-Erwartung vor der Zinserhöhung weitergehen
etwas ähnlich wie die Anpassung vor der Zinserhöhung im September
$XAU
$CL

Leere große Pfanne $BTC
Leeres Ether $ETH
Seit jeher leerer Rohöl $CL
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Die Logik erkläre ich morgen auf einmal ganz klar

Buchstabe-Entscheidung:
Die Verhandlungen werden gelingen
Der Rohölpreis wird fallen
Der große Kuchen wird zurückkommen
Gold wird steigen

Rohöl und der große Kuchen – oben und unten doppelt genießen und einmal richtig durchziehen
Das basiert auf einer präzisen Einschätzung der Entwicklung hinter den Kursbewegungen

Beim Rohöl: Diese Erwartung entstand nach den Verhandlungen, deren Meldungen mehrere Tage lang kamen und sich dann weiterentwickelten

Beim großen Kuchen: Diese Einschätzung entstand aus der Erwartung, dass der starke Pullback oberhalb des Hochs nachlässt und sich korrigiert
$CL $BTC

Kurz gesagt: $BTC

Gestern, als BTC die 85K-Marke durchbrach, wurden im gesamten Markt etwa 750 Millionen US-Dollar an Positionen liquidiert—davon rund 648 Millionen US-Dollar Long-Short-Shorts

Das ist auch der Grund, warum sich der Kurs so schnell nach oben geschoben hat

Wenn der Kursanstieg also durch Liquidationen der Short-Seite getrieben wurde, dann braucht ein erneuter Ausbruch auf ein neues Hoch bei 90K wieder mehr Kaufdruck von den Longs, um nachzulegen.

Außer der Kurs fällt zurück oder konsolidiert auf hohem Niveau, um den OI nach oben zu ziehen und damit die Kaufaufträge zu erhöhen.

Das ist keine Warnung vor Short

Kurzfristig: Achte innerhalb der nächsten Tage auf das Abklingen bei etwa 84,6k, und dann wieder Long gehen.

Zum Trend: Ausgehend vom Tageschart gilt: Solange dieser Impuls unter dem Bereich von 95–97K liegt, sehe ich vorerst nur eine Erholung. Aber diese Erholung hat auch sehr üppige Gewinne gebracht und hat zudem einen Teil der Altcoins mit nach oben gezogen—die, die mutig den Boden gekauft haben, haben schon Fleisch auf dem Tisch.