adonay_

$UAI nearly doubled in a day and the open contracts came with it.

UAI +105%. Longs pay 0.17% a day on a four-hour funding interval. Open contracts went from 46.5M to 60.3M over the day, up 30%. Retail is 59.9% long, the 10th percentile of its own 30-day range of 57.2% to 68.3%, and above half on all 30 days. No spot pair, futures only. Within 1% of mid the book holds 21k USD of bids against 42k of asks, on 257M USD traded.
Bigger side: longs, retail and top traders.
Real move, no crowding.

CYBER +56%. Shorts pay 0.27% a day on a four-hour interval. Open contracts went from 5.4M to 21.2M over the day, up 294%, the largest build of the five. Retail is 56.4% long, the 10th percentile of its own 30-day range of 52.6% to 68.4%. Spot exists and moved with the perp on 20M USD.
Bigger side: longs, retail and top traders.
Two sides, does not resolve.

ONE +41%. Funding sits at the 0.005% baseline, 0.03% a day from longs. Open contracts went from 2.19B to 3.07B over the day, up 40%. Retail is 58.2% long, the 97th percentile of its own 30-day range of 45.3% to 58.6%, and top traders hold 76.2% long, the highest reading here. Spot exists and moved with the perp on 11M USD.
Bigger side: longs, retail and top traders.
Crowded and paying side: longs.

ICNT +36%. Shorts pay 0.04% a day, close to flat. Open contracts went from 18.0M to 22.2M over the day, up 23%. Retail is 63.4% long, the 38th percentile of its own 30-day range of 54.9% to 81.0%, and above half on all 30 days. No spot pair, futures only.
Bigger side: longs, retail and top traders.
Real move, no crowding.

LYN +21%. Longs pay 0.53% a day, the heaviest of the five. Open contracts fell 6% over the day, from 540M to 506M. Retail is 74.8% long, the 10th percentile of its own 30-day range of 73.0% to 84.9%, and above half on all 30 days. No spot pair, and the book is the thinnest here, 20k USD of bids against 17k of asks.
Bigger side: longs, retail and top traders.
Crowded and paying side: longs.

Which of these moves has spot behind it, in your read?

$CYBER $ONE #Market_Update

$LYN Privatanleger sind fast im Verhältnis vier zu eins long, und die offenen Kontrakte schrumpfen.

LYN +20.80%. Long-Positionen zahlen 0.06% pro Tag bei einem vierstündigen Funding-Intervall – fast nichts. Die offenen Kontrakte sanken im Tagesverlauf um 2.6%, von 564M auf 549M. Privatanleger sind zu 78.8% long und lagen an allen 30 Tagen über der Hälfte. Verkaufsorders im Umkreis von 1% des Mittelkurses belaufen sich auf 38k USD gegenüber 19k an Kauforders. Kein Spot-Handelspaar, nur Futures.
Größere Seite: Longs, Privatanleger und Top-Trader.
Leere Bewegung, kein Treibstoff.

CAP +18.31%. Long-Positionen zahlen 0.57% pro Tag, am meisten von den fünf. Die offenen Kontrakte stiegen im Tagesverlauf von 258M auf 291M, ein Plus von 12.9%. Privatanleger sind zu 51.9% long, das 34. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne von 46.4% bis 62.8%. Top-Trader halten 65.7% ihrer Positionen long. Kein Spot-Handelspaar.
Größere Seite: Longs, Privatanleger und Top-Trader.
Überfüllte und zahlende Seite: Longs.

ON +14.14%. Long-Positionen zahlen 0.05% pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen von 56M auf 63M, ein Plus von 12.4%. Privatanleger sind zu 58.9% long, das 24. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne von 54.2% bis 73.8%. Top-Trader halten 63.5% ihrer Positionen long.
Größere Seite: Longs, Privatanleger und Top-Trader.
Echte Bewegung, keine Überfüllung.

UAI +12.73%. Long-Positionen zahlen 0.03% pro Tag, den Basiszinssatz. Die offenen Kontrakte sanken im Tagesverlauf um 12.5%, von 53M auf 46M. Privatanleger sind zu 66.1% long, das 80. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne. Taker verkauften mehr, als sie kauften; das Verhältnis beträgt 0.91.
Größere Seite: Longs, Privatanleger und Top-Trader.
Leere Bewegung, kein Treibstoff.

BIRB +8.87%. Long-Positionen zahlen 0.03% pro Tag. Die offenen Kontrakte sanken im Tagesverlauf um 6.3%, von 46M auf 43M. Privatanleger sind zu 64.5% long, das 15. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne von 61.3% bis 82.5%. Das Taker-Verhältnis beträgt 0.92, und das Orderbuch weist Kauforders im Wert von 78k USD gegenüber Verkaufsorders im Wert von 66k aus.
Größere Seite: Longs, Privatanleger und Top-Trader.
Leere Bewegung, kein Treibstoff.

Welches Orderbuch wirkt auf dich hier am dünnsten?

$CAP $ON #Market_Update

$CLANKER Offene Kontrakte haben sich an einem Tag fast vervierfacht.

CLANKER +61%. Long-Positionen zahlen bei einem vierstündigen Funding-Intervall 0,36% pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen im Tagesverlauf von 130k auf 487k, ein Plus von 275%. Privatanleger sind zu 63,6% long. Das ist der untere Rand ihrer eigenen 30-Tage-Spanne von 63,6% bis 83,5%; an allen 30 Tagen lag der Wert über der Hälfte. Kein Spot-Paar, nur Futures. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Long-Positionen.

CAP +26%. Long-Positionen zahlen bei einem vierstündigen Intervall 0,46% pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen im Tagesverlauf von 228M auf 262M, ein Plus von 15%. Privatanleger sind zu 54,4% long, im mittleren Bereich ihrer eigenen 30-Tage-Spanne und an 24 dieser Tage über der Hälfte. Top-Trader halten gemessen an ihren Positionen zu 65,6% Long-Positionen. Kein Spot-Paar. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Long-Positionen.

JCT +25%. Long-Positionen zahlen 0,03% pro Tag, also fast nichts. Die offenen Kontrakte stiegen im Tagesverlauf von 3.56B auf 3.64B, ein Plus von 2%. Privatanleger sind zu 56,4% long, am 53. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne von 31,7% bis 78,6%. Top-Trader halten gemessen an ihren Positionen zu 63,1% Long-Positionen. Kein Spot-Paar. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Bewegung ohne Substanz, kein Treibstoff.

IDOL +17%. Long-Positionen zahlen 0,09% pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen im Tagesverlauf von 898M auf 943M, ein Plus von 5%. Privatanleger sind zu 55,6% long, am 22. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne von 48,0% bis 82,1%. Innerhalb von 1% des Mittelkurses stehen im Orderbuch Gebote im Wert von 32k USD Angeboten im Wert von 48k USD gegenüber. Kein Spot-Paar. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern, bei beiden nur knapp. Echte Bewegung, keine Überfüllung.

FLUID +14%. Long-Positionen zahlen 0,03% pro Tag, also fast nichts. Die offenen Kontrakte stiegen im Tagesverlauf von 710k auf 934k, ein Plus von 32%. Privatanleger sind zu 65,2% long, am 17. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne von 62,1% bis 80,0%; an allen 30 Tagen lag der Wert über der Hälfte. Top-Trader halten gemessen an ihren Positionen zu 48,3% Long-Positionen. Kein Spot-Paar. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern, Short-Positionen bei Top-Tradern. Zwei Seiten, keine klare Richtung.

Welcher dieser fünf Werte ist heute auf deinem Bildschirm?

$JCT $IDOL #Market_Update

$AGT has the biggest move on the board and no spot market at all.

AGT +74%. Longs pay 0.32% a day on a four-hour funding interval. Open contracts went from 365M to 434M in a day, up 19%. Retail is 56.1% long, the middle of its own 30-day range, and above half on 20 of the 30 days. No spot pair, futures only. Bigger side: longs, retail and top traders. Crowded and paying side: longs.

IDOL +53%. Longs pay 0.08% a day. Open contracts fell 9% over the day, from 983M to 898M. Retail is 63.2% long, and that is the 17th percentile of its own 30-day range, which runs 48% to 82%. Within 1% of mid the book holds 32k USD of bids against 33k USD of asks. Bigger side: longs, retail and top traders. Empty move, no fuel.

ICNT +35%. Longs pay 0.03% a day, close to flat. Open contracts went from 15.4M to 25.3M, up 64%. Retail is 62.8% long and has been above half on all 30 days, yet that reading is the 20th percentile of its own range. Within 1% of mid the book holds 51k USD of bids against 39k USD of asks. Bigger side: longs, retail and top traders. Real move, no crowding.

HOT +30%. Shorts pay 1.45% a day on an hourly funding interval. Open contracts went from 10.1B to 15.8B, up 57%. Retail is 60.3% long, the lowest reading of its own 30 days, and above half on all 30 of them. Spot exists and is up 27%. Bigger side: longs on retail, shorts on top traders. Crowded and paying side: shorts.

BMT +20%. Shorts pay 4.67% a day, the heaviest on this board, with the contract floor still far below at 2% per interval. Open contracts went from 132M to 189M, up 43%. Retail is 37.4% long, the 3rd percentile of its own 30-day range. Spot is up 21%. Bigger side: shorts on retail, longs on top traders. Crowded and paying side: shorts.

Which of these five is on your screen today?

$HOT $IDOL #Market_Update

$ARIA Der Retail-Anteil liegt am unteren Ende seiner eigenen 30-Tage-Spanne für Long-Positionen.

ARIA +35 %. Long-Positionen zahlen in einem vierstündigen Funding-Intervall 0,45 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 103,7 Mio. auf 129,5 Mio., ein Plus von 25 %. 57,7 % der Privatanleger sind long – das 3. Perzentil der eigenen 30-Tage-Spanne, deren Höchstwert bei 85,9 % lag. An allen 30 Tagen lag der Wert über der Hälfte. Kein Spot-Handelspaar, nur Futures. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Long-Positionen.

HAEDAL +21 %. Short-Positionen zahlen in einem vierstündigen Intervall 0,41 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen von 131,3 Mio. auf 153,2 Mio., ein Plus von 17 %. 49,5 % der Privatanleger sind long – am 17. Perzentil der eigenen 30-Tage-Spanne. An 26 von 30 Tagen lag der Wert über der Hälfte. Spot-Handel ist verfügbar und verzeichnete bei einem Volumen von 5 Mio. USD eine Bewegung von +20,4 %. Größere Seite: Short-Positionen bei Privatanlegern, Long-Positionen bei Top-Tradern. Zwei Seiten, keine klare Richtung.

EVAA +20 %. Long-Positionen zahlen 0,04 % pro Tag, also fast nichts. Die offenen Kontrakte sind im Tagesverlauf um 1 % gesunken. 55,2 % der Privatanleger sind long – am 46. Perzentil der eigenen 30-Tage-Spanne. An 27 von 30 Tagen lag der Wert über der Hälfte. Kein Spot-Handelspaar, nur Futures. Innerhalb von 1 % des Mittelkurses stehen im Orderbuch Kaufgebote über 55.000 USD Verkaufsgeboten über 96.000 USD gegenüber. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Eine echte Bewegung, aber keine überfüllte Positionierung.

LYN +16 %. Long-Positionen zahlen in einem vierstündigen Intervall 0,38 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen von 604 Mio. auf 682 Mio., ein Plus von 13 %. 80,1 % der Privatanleger sind long – am 65. Perzentil der eigenen 30-Tage-Spanne. An allen 30 Tagen lag der Wert über der Hälfte. Kein Spot-Handelspaar, nur Futures. Das Orderbuch ist das dünnste der fünf: Innerhalb von 1 % des Mittelkurses stehen Kaufgebote über 19.000 USD Verkaufsgeboten über 30.000 USD gegenüber, bei einem Handelsvolumen von 137 Mio. USD. Der Taker-Flow blieb an allen sieben Tagen unter eins. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Long-Positionen.

HOT +15 %. Das Funding liegt an der Untergrenze des Kontrakts: minus 2 % je achtstündigem Intervall. Short-Positionen zahlen also 6 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 5,46 Mrd. auf 11,99 Mrd., ein Plus von 120 %. 61,6 % der Privatanleger sind long – am unteren Ende der eigenen 30-Tage-Spanne, deren Höchstwert bei 71,8 % lag. An allen 30 Tagen lag der Wert über der Hälfte. Spot-Handel ist verfügbar und verzeichnete bei einem Volumen von 6 Mio. USD eine Bewegung von +16,2 %. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Zwei Seiten, keine klare Richtung.

Hast du schon einmal erlebt, dass das Funding seine Untergrenze erreicht hat? Was ist danach bei deinem Symbol passiert?

$LYN $HOT #Market_Update

$ESPORTS Kleinanleger waren in den letzten 30 Tagen nie länger als einmal unter 74 %.

ESPORTS +83 %. Long-Positionen zahlen bei einem vierstündigen Funding-Intervall 0,58 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 715 Mio. auf 1,12 Mrd., ein Plus von 57 %. Kleinanleger sind zu 74,2 % long – der Tiefpunkt ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, deren Höchstwert bei 86,5 % lag. An allen 30 Tagen lag der Long-Anteil über der Hälfte. Kein Spot-Paar, nur Futures. Innerhalb von 1 % des Mittelkurses liegen im Orderbuch Gebote im Wert von 124.000 USD gegenüber Verkaufsaufträgen im Wert von 66.000 USD. Größere Seite: Long-Positionen bei Kleinanlegern und Top-Tradern. Überfüllt und zahlend: Long-Positionen.

IDOL +19 %. Long-Positionen zahlen 0,18 % pro Tag. Die offenen Kontrakte sind im Tagesverlauf um 2 % gesunken. Kleinanleger sind zu 52,5 % long, am 7. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, und lagen an 28 von 30 Tagen über der Hälfte. Kein Spot-Paar, nur Futures. Gemessen am Handelsvolumen ist das Orderbuch das dünnste der fünf: Gebote im Wert von 45.000 USD und Verkaufsaufträge im Wert von 55.000 USD innerhalb von 1 % des Mittelkurses. Größere Seite: Long-Positionen bei Kleinanlegern und Top-Tradern. Bewegung ohne Substanz, kein Treibstoff.

AIN +17 %. Long-Positionen zahlen 0,25 % pro Tag. Die offenen Kontrakte sind im Tagesverlauf unverändert. Kleinanleger sind zu 31,8 % long, am 10. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, obwohl ihr Long-Anteil an 24 dieser Tage über der Hälfte lag. Kein Spot-Paar, nur Futures. Das Taker-Volumen lag im Tagesverlauf bei einem Verhältnis von 1,07 Käufen zu Verkäufen. Größere Seite: Short-Positionen bei Kleinanlegern, Long-Positionen bei Top-Tradern. Zwei Seiten, keine klare Auflösung.

牛来 +13 %. Das Funding liegt beim Basiswert von 0,005 %, entsprechend 0,03 % pro Tag von den Long-Positionen. Die offenen Kontrakte sind im Tagesverlauf um 13 % gestiegen. Kleinanleger sind zu 56,5 % long, am 80. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, und lagen an 21 von 30 Tagen über der Hälfte. Das Spot-Paar existiert und bewegte sich mit dem Perp. Größere Seite: Long-Positionen bei Kleinanlegern und Top-Tradern. Echte Bewegung, keine überfüllte Positionierung.

LIT +12 %. Das Funding liegt beim Basiswert von 0,005 %, entsprechend 0,03 % pro Tag von den Long-Positionen. Die offenen Kontrakte sind im Tagesverlauf unverändert. Kleinanleger sind zu 49,0 % long, am 27. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, und lagen an 16 von 30 Tagen über der Hälfte. Das Spot-Paar existiert, bewegte sich aber weniger als halb so weit wie der Perp. Das Orderbuch ist das tiefste der fünf: Gebote im Wert von 348.000 USD gegenüber Verkaufsaufträgen im Wert von 313.000 USD innerhalb von 1 % des Mittelkurses. Größere Seite: Short-Positionen bei Kleinanlegern, Long-Positionen bei Top-Tradern. Bewegung ohne Substanz, kein Treibstoff.

Welche dieser Bewegungen ist eurer Einschätzung nach durch den Spot-Markt gestützt?

$AIN $IDOL #Market_Update

$LSK Privatanleger sind so stark long positioniert wie seit 30 Tagen nicht mehr.

LSK +46 %. Shorts zahlen 0,56 % pro Tag. Die offenen Kontrakte sind im Tagesverlauf um 42 % gestiegen. Privatanleger sind zu 62,3 % long positioniert – der Höchstwert ihrer eigenen 30-Tage-Spanne. An 25 der letzten 30 Tage lag der Wert über der Hälfte. Das Spot-Paar existiert und bewegte sich zusammen mit dem Perp. Im Orderbuch stehen innerhalb von 1 % des Mittelkurses 123.000 USD auf der Ask-Seite 90.000 USD auf der Bid-Seite gegenüber. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Zwei Seiten, kein eindeutiges Bild.

AIN +37 %. Longs zahlen 0,16 % pro Tag. Die offenen Kontrakte sind im Tagesverlauf um 14 % gesunken. Privatanleger sind zu 32,4 % long positioniert – der Tiefstwert ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, obwohl der Wert an 25 der letzten 30 Tage über der Hälfte lag. Kein Spot-Paar, nur Futures. Das Taker-Volumen lag an diesem Tag bei einem Kauf-zu-Verkaufs-Verhältnis von 1,10. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern, Longs bei Top-Tradern. Zwei Seiten, kein eindeutiges Bild.

COW +24 %. Shorts zahlen 3,22 % pro Tag. Die offenen Kontrakte haben sich im Tagesverlauf fast verdreifacht und sind um 171 % gestiegen. Privatanleger sind zu 68,5 % long positioniert – ein Wert im Mittelfeld ihrer eigenen 30-Tage-Spanne und an allen 30 Tagen über der Hälfte. Das Spot-Paar existiert. Im Orderbuch stehen innerhalb von 1 % des Mittelkurses 151.000 USD auf der Bid-Seite 103.000 USD auf der Ask-Seite gegenüber. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Zwei Seiten, kein eindeutiges Bild.

RSR +19 %. Shorts zahlen 0,17 % pro Tag. Die offenen Kontrakte sind im Tagesverlauf um 71 % gestiegen. Privatanleger sind zu 34,5 % long positioniert – der niedrigste Wert der letzten 30 Tage; an 19 dieser Tage lag der Wert über der Hälfte. Das Spot-Paar existiert. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern, Longs bei Top-Tradern. Am stärksten überfüllt und zahlend: Shorts.

AIOT +18 %. Shorts zahlen 0,06 % pro Tag. Die offenen Kontrakte sind im Tagesverlauf um 29 % gestiegen. Privatanleger sind zu 70,4 % long positioniert – ein Wert im Mittelfeld ihrer eigenen 30-Tage-Spanne und an allen 30 Tagen über der Hälfte. Kein Spot-Paar, nur Futures. Das Orderbuch ist das dünnste der fünf: Innerhalb von 1 % des Mittelkurses stehen 36.000 USD auf der Bid-Seite und 44.000 USD auf der Ask-Seite. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Zwei Seiten, kein eindeutiges Bild.

Welche dieser Bewegungen wird deiner Einschätzung nach vom Spotmarkt getragen?

$AIN $AIOT #Market_Update

$BIRB Short-Positionen zahlen 1.1% pro Tag, und der Anteil der Long-Positionen im Retail-Segment ist in den letzten 30 Tagen kein einziges Mal unter 50% gefallen.

BIRB +45.79%. Short-Positionen zahlen 1.10% pro Tag bei einem Funding-Intervall von vier Stunden. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 48.8M auf 59.2M, ein Plus von 21%. Im Retail-Segment sind 65.8% Long-Positionen, und an allen 30 der letzten 30 Tage lag der Wert über 50%. Dennoch entspricht dieser Wert dem 7. Perzentil der eigenen Spanne von 62.5 bis 82.7. Verkaufsorders im Umkreis von 1% des Mittelkurses belaufen sich auf 76k USD, gegenüber 33k USD auf der Kaufseite. Hier gibt es kein Spot-Handelspaar. Größere Seite: Long-Positionen im Retail-Segment und bei Top-Tradern. Zwei Seiten, keine eindeutige Aussage.

IDOL +43.29%. Long-Positionen zahlen 0.36% pro Tag. Die offenen Kontrakte fielen innerhalb von 24 Stunden von 1.08B auf 927M, ein Minus von 15%. Im Retail-Segment sind 48.0% Long-Positionen – der Tiefstwert der eigenen 30-Tage-Spanne –, nachdem der Wert an 29 der letzten 30 Tage über 50% lag. Hier gibt es kein Spot-Handelspaar. Größere Seite: Short-Positionen im Retail-Segment, Long-Positionen bei Top-Tradern. Bewegung ohne Substanz, kein Treibstoff.

BEAMX +35.98%. Das Funding beträgt 0.03% pro Tag, wird von Long-Positionen gezahlt und liegt damit nahezu bei null. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 4.29B auf 4.88B, ein Plus von 14%. Im Retail-Segment sind 46.2% Long-Positionen, gegenüber 66.5% bei Top-Tradern. Auch Spot-Handel findet statt: plus 36.85% bei einem Volumen von 24M USD. Das Taker-Verhältnis lag gestern bei 1.12 Käufen pro Verkauf. Größere Seite: Short-Positionen im Retail-Segment, Long-Positionen bei Top-Tradern. Echte Bewegung, keine Überfüllung.

PARTI +34.46%. Short-Positionen zahlen 0.03% pro Tag, nahezu unverändert. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 143M auf 167M, ein Plus von 17%. Im Retail-Segment sind 41.9% Long-Positionen, am 27. Perzentil der 30-Tage-Spanne; an 15 der letzten 30 Tage lag der Wert über 50%. Das Spot-Handelsvolumen beträgt 41M USD, und der Kurs bewegte sich fast genauso wie der Perpetual-Kontrakt. Größere Seite: Short-Positionen im Retail-Segment und bei Top-Tradern. Überfüllt und zahlende Seite: Short-Positionen.

MAGMA +29.58%. Long-Positionen zahlen 0.21% pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 16.8M auf 23.1M, ein Plus von 38%. Im Retail-Segment sind 58.5% Long-Positionen, am 53. Perzentil der eigenen Spanne; an 28 der letzten 30 Tage lag der Wert über 50%. Verkaufsorders im Umkreis von 1% des Mittelkurses belaufen sich auf 57k USD, gegenüber 32k USD auf der Kaufseite. Hier gibt es kein Spot-Handelspaar. Größere Seite: Long-Positionen im Retail-Segment und bei Top-Tradern. Überfüllt und zahlende Seite: Long-Positionen.

Welche dieser fünf hast du heute auf dem Bildschirm?

$PARTI $IDOL #Market_Update

$IDOL Offene Kontrakte haben sich an einem Tag verdoppelt, und der Long-Anteil im Retail-Bereich ist so niedrig wie seit 30 Tagen nicht mehr.

IDOL +70 %. Longs zahlen 0,18 % pro Tag bei einem Funding-Intervall von vier Stunden. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 516M auf 1,08B, ein Plus von 110 %. Der Retail-Bereich ist zu 59,9 % long – der Tiefstwert der eigenen 30-Tage-Spanne, deren Höchstwert bei 82,1 % lag. Top-Trader sind zu 57,9 % long, und es gibt kein Spot-Handelspaar. Größere Seite: Longs, Retail und Top-Trader. Echte Bewegung, keine Überfüllung.

BEAT +29 %. Longs zahlen 0,16 % pro Tag. Die offenen Kontrakte haben sich kaum bewegt: von 96M auf 98M, ein Plus von 2 %. Der Retail-Bereich ist zu 78,4 % long – das 80. Perzentil einer 30-Tage-Spanne, die nie unter 74,7 % fiel. Top-Trader sind zu 60,4 % long, und es gibt kein Spot-Handelspaar. Größere Seite: Longs, Retail und Top-Trader. Überfüllt und zahlend: Longs.

APR +24 %. Longs zahlen 0,15 % pro Tag. Die offenen Kontrakte liegen über den Tag unverändert bei 267M. Der Retail-Bereich ist zu 67,3 % long – das 68. Perzentil seiner eigenen 30-Tage-Spanne –, und Top-Trader sind zu 63,6 % long. Auf der Ask-Seite liegen innerhalb von 1 % des Mittelkurses 72k USD gegenüber 50k auf der Bid-Seite – die dünnste Bid-Seite der fünf –, und es gibt kein Spot-Handelspaar. Größere Seite: Longs, Retail und Top-Trader. Überfüllt und zahlend: Longs.

LSK +25 %. Shorts zahlen 2,77 % pro Tag – das einzige negative Funding der fünf. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 29M auf 41M, ein Plus von 44 %. Der Retail-Bereich ist zu 53,8 % long – das 86. Perzentil einer Spanne, deren Tiefstwert bei 48,8 % lag –, und Top-Trader sind zu 56,9 % long. Der Spot-Handel findet hier statt und bewegte sich bei einem Volumen von 7M USD um 24,4 %. Größere Seite: Longs, Retail und Top-Trader, jeweils mit knappem Vorsprung. Zwei Seiten, kein eindeutiges Signal.

HYPE +20 %. Longs zahlen 0,03 % pro Tag, also fast nichts. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 4.13M auf 4.97M, ein Plus von 20 %. Der Retail-Bereich ist zu 67,6 % long – der Höchstwert der eigenen 30-Tage-Spanne –, und Top-Trader sind zu 73,4 % long, der höchste Wert hier. Der Spot-Handel findet hier statt und bewegte sich bei einem Volumen von 103M USD um 19,6 %. Größere Seite: Longs, Retail und Top-Trader. Überfüllt und zahlend: Longs.

Welche dieser Bewegungen wird deiner Einschätzung nach vom Spot-Handel getragen?

$HYPE $APR #Market_Update

$EVAA Long-Positionen von Privatanlegern haben gerade ein 30-Tage-Tief erreicht.

EVAA +111,2 %. Longs zahlen 0,29 % pro Tag. Das Open Interest ist im Tagesverlauf um 59 % gestiegen. Privatanleger sind zu 54,9 % long – der niedrigste Wert ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, nachdem er gestern noch bei 78,9 % lag. Kein Spot-Handelspaar, nur Futures. Übergewicht: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Echte Bewegung, keine überfüllte Positionierung.

XAN +39,0 %. Shorts zahlen 0,71 % pro Tag. Das Open Interest ist im Tagesverlauf um 162 % gestiegen – der größte Zuwachs der fünf. Privatanleger sind zu 69,9 % long, nahe dem Tief ihrer eigenen 30-Tage-Spanne; an allen 30 Tagen lag der Wert über 50 %. Kaufgebote im Wert von 88.000 USD liegen innerhalb von 1 % des Mittelkurses, gegenüber 51.000 USD auf der Ask-Seite. Übergewicht: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Zwei Seiten, kein eindeutiges Signal.

BLESS +35,9 %. Longs zahlen 0,17 % pro Tag. Das Open Interest ist im Tagesverlauf um 68 % gestiegen. Privatanleger sind zu 70,2 % long – das 90. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne. Kein Spot-Handelspaar, nur Futures. Übergewicht: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Longs.

DOS +30,8 %. Longs zahlen 0,22 % pro Tag. Das Open Interest ist im Tagesverlauf um 32 % gestiegen. Privatanleger sind zu 68,3 % long, während Top-Trader zu 47,0 % long sind. Kaufgebote im Wert von 26.000 USD liegen innerhalb von 1 % des Mittelkurses, gegenüber 62.000 USD auf der Ask-Seite – die dünnste Kaufseite der fünf. Übergewicht: Longs bei Privatanlegern, Shorts bei Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Longs.

INIT +23,5 %. Shorts zahlen 0,41 % pro Tag. Das Open Interest ist im Tagesverlauf praktisch unverändert und um 1 % gesunken. Privatanleger sind zu 51,4 % long – weiterhin am oberen Ende ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, deren Tief bei 37,8 % lag. Das Spot-Handelspaar wird gehandelt und ist bei einem Volumen von 18 Mio. USD um 25,4 % gestiegen. Übergewicht: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Echte Bewegung, keine überfüllte Positionierung.

Welches Orderbuch wirkt auf dich hier am dünnsten?

$BLESS $INIT #Market_Update

Google legt morgen nach US-Börsenschluss seine Q3-Zahlen vor, und das lauteste Argument dagegen bezieht sich auf die falsche Umsatzposition.

Laut SparkToro, basierend auf Similarweb-Klickstromdaten für Januar bis April 2026, endeten 68,01 % der Google-Suchen in den USA ohne einen einzigen Klick – gegenüber 60,45 % im Jahr 2024. Das ist die Zahl, die alle zitieren.

Ein Feldexperiment von Agarwal und Sen von der Indian School of Business und der Carnegie Mellon University mit 1.065 Teilnehmenden in den USA von Januar bis Februar 2026 schlüsselt diese Zahl auf. Wo AI Overviews erschienen, gingen ausgehende organische Klicks um 38 % zurück, die Zero-Click-Rate stieg von 54 % auf 72 %, und die Zahl ausgehender Klicks pro Suche sank von 0,61 auf 0,38. Bezahlte Klicks blieben stabil.

Das ist der Mechanismus. Google hat nie jemanden für den organischen Link zur Kasse gebeten. Werbetreibende zahlen pro Anzeigenklick, und genau diesen Klick hat die KI-Antwort nicht weggenommen. KI-Antworten nehmen Publishern den Traffic weg, nicht den bezahlten Anzeigenplatz.

Der Druck zeigt sich also in einem langsameren Wachstum, nicht in einem Loch. Der Umsatz aus Suche und sonstigen Bereichen lag im Q2 2026 bei 63,3 Mrd. USD, ein Plus von 17 % gegenüber dem Vorjahr, nach 19 % im Quartal davor. Der Konsens für Alphabet insgesamt liegt für Q3 bei knapp 127,9 Mrd. USD. Die größere Zahl steht auf der Kostenseite: Die Investitionsausgaben beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf 80,6 Mrd. USD, davon allein 44,9 Mrd. im Q2.

An den Binance-Futures wird der GOOGL-Perpetual-Kontrakt bei 322,04 USD gehandelt, ein Plus von 0,49 % binnen 24 Stunden, bei einem Handelsvolumen von 125 Mio. USD. Der MSFT-Perpetual-Kontrakt steht bei 535,43 USD, ein Plus von 0,81 %, bei einem Volumen von 33 Mio. USD. Stand: 27. Oktober, 16:07 UTC.

Die erste Kennzahl, auf die ich in diesem Bericht schaue, sind die bezahlten Klicks im Verhältnis zu den Kosten pro Klick. Wenn die bezahlten Klicks stabil bleiben, während das offene Web schrumpft, ist das Suchanzeigengeschäft intakt – und die ganze Debatte dreht sich um die Investitionsausgaben.

Mit welcher Kennzahl beginnt ihr: bezahlte Klicks, Cloud-Umsatz oder Investitionsausgaben?

$GOOGL $MSFT #CanGoogleDefindItsCore #EarningsSeason

$BULLA führte heute das gesamte Board an, während der Retail-Anteil nahe dem unteren Ende seiner eigenen langfristigen Spanne liegt.

BULLA +69%. Long-Positionen zahlen bei einem vierstündigen Funding-Intervall 0.13% pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 115M auf 144M, ein Plus von 25%. Der Retail-Anteil ist zu 58.3% long – das 23. Perzentil seiner eigenen 30-Tage-Spanne –, nachdem er an 29 der letzten 30 Tage über 50% lag. Top-Trader halten 52.5% Long-Positionen. Gebote über 66k USD gegenüber Verkaufsangeboten über 82k, jeweils innerhalb von 1% des Mittelkurses; kein Spot-Paar. Größere Seite: Long-Positionen, Retail und Top-Trader. Echte Bewegung, keine Überfüllung.

DOOD +43%. Short-Positionen zahlen 2.62% pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 2.82B auf 4.02B, ein Plus von 42%. Der Retail-Anteil ist zu 64.4% long – das 10. Perzentil seiner eigenen 30-Tage-Spanne –, nachdem er an 29 der letzten 30 Tage über 50% lag. Top-Trader halten 53.2% Long-Positionen. Gebote über 72k USD gegenüber Verkaufsangeboten über 78k, jeweils innerhalb von 1% des Mittelkurses; kein Spot-Paar. Größere Seite: Long-Positionen, Retail und Top-Trader. Echte Bewegung, keine Überfüllung.

AIN +26%. Long-Positionen zahlen 0.22% pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 265M auf 287M, ein Plus von 8%. Der Retail-Anteil ist zu 74.8% long – das 80. Perzentil seiner eigenen 30-Tage-Spanne. Top-Trader halten 67.5% Long-Positionen. Gebote über 16k USD gegenüber Verkaufsangeboten über 11k, jeweils innerhalb von 1% des Mittelkurses; kein Spot-Paar. Größere Seite: Long-Positionen, Retail und Top-Trader. Überfüllt und zahlend: Long-Positionen.

BEAT +21%. Long-Positionen zahlen 0.06% pro Tag, also fast nichts. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 78M auf 94M, ein Plus von 20%. Der Retail-Anteil ist zu 76.8% long – das 47. Perzentil einer 30-Tage-Spanne, die nie unter 74.7% fiel. Top-Trader halten 67.2% Long-Positionen. Gebote über 45k USD gegenüber Verkaufsangeboten über 36k, jeweils innerhalb von 1% des Mittelkurses; kein Spot-Paar. Größere Seite: Long-Positionen, Retail und Top-Trader. Überfüllt und zahlend: Long-Positionen.

LIGHT +18%. Long-Positionen zahlen 0.03% pro Tag, also fast nichts. Die offenen Kontrakte blieben innerhalb von 24 Stunden unverändert: 26.9M auf 26.7M. Der Retail-Anteil ist zu 71.8% long, am unteren Ende seiner eigenen 30-Tage-Spanne, nachdem er an allen 30 Tagen über 50% lag. Top-Trader halten 60.7% Long-Positionen. Gebote über 21k USD gegenüber Verkaufsangeboten über 27k, jeweils innerhalb von 1% des Mittelkurses; kein Spot-Paar. Größere Seite: Long-Positionen, Retail und Top-Trader. Bewegung ohne Substanz, kein Treibstoff.

Welcher dieser fünf ist heute auf deinem Bildschirm?

$DOOD $AIN #Market_Update

$APR : Privatanleger waren in den letzten 30 Tagen kein einziges Mal mehrheitlich short.

APR +68 %. Longs zahlen bei einem vierstündigen Funding-Intervall 0,20 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 223 Mio. auf 321 Mio., ein Plus von 44 %. Privatanleger sind zu 70,9 % long – das 94. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne – nachdem sie an allen 30 Tagen über 50 % lagen. Top-Trader sind zu 59,8 % long. Innerhalb von 1 % um den Mittelkurs stehen Gebote über 65.000 USD 76.000 USD an Verkaufsangeboten gegenüber; ein Spot-Paar gibt es nicht. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllt und zahlend: die Long-Seite.

JCT +49 %. Longs zahlen 0,34 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 3,85 Mrd. auf 4,64 Mrd., ein Plus von 21 %. Privatanleger sind zu 38,1 % long, nahe dem unteren Ende ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, nachdem sie an 26 der letzten 30 Tage über 50 % lagen. Top-Trader sind zu 57,9 % long. Innerhalb von 1 % um den Mittelkurs stehen Gebote über 129.000 USD 67.000 USD an Verkaufsangeboten gegenüber; ein Spot-Paar gibt es nicht. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern, Longs bei Top-Tradern. Zwei Seiten, keine eindeutige Richtung.

CAP +30 %. Longs zahlen 0,31 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 183 Mio. auf 215 Mio., ein Plus von 17 %. Privatanleger sind zu 62,1 % long – das 82. Perzentil ihrer 30-Tage-Spanne –, und Top-Trader sind zu 66,4 % long. Innerhalb von 1 % um den Mittelkurs stehen Gebote über 48.000 USD 131.000 USD an Verkaufsangeboten gegenüber – hier die dünnste Gebotsseite – und ein Spot-Paar gibt es nicht. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllt und zahlend: die Long-Seite.

MAGMA +20 %. Longs zahlen 0,03 % pro Tag, nahezu ausgeglichen. Die offenen Kontrakte fielen innerhalb von 24 Stunden um 17 %, von 24,9 Mio. auf 20,7 Mio. Privatanleger sind zu 57,5 % long und Top-Trader zu 53,6 %; beide liegen in der oberen Hälfte ihrer jeweiligen 30-Tage-Spanne. Das Orderbuch ist ausgeglichen: Innerhalb von 1 % um den Mittelkurs stehen Gebote über 22.000 USD Verkaufsangeboten über 21.000 USD gegenüber. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Eine Bewegung ohne Substanz, kein Treibstoff.

T +18 %. Shorts zahlen bei einem einstündigen Funding-Intervall 13,73 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 306 Mio. auf 1,12 Mrd., ein Plus von 268 %. Privatanleger sind zu 65,1 % long, nachdem sie an allen 30 Tagen über 50 % lagen. Top-Trader sind zu 48,0 % long. Der Taker-Flow ist der schwächste der letzten sieben Tage; hier gibt es einen Spot-Markt, der bei einem Volumen von 17 Mio. USD um 22,8 % gestiegen ist. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern, Shorts bei Top-Tradern. Zwei Seiten, keine eindeutige Richtung.

Welcher dieser fünf Werte ist heute auf deinem Bildschirm?

$JCT $MAGMA #Market_Update

$AKE führte gestern das gesamte Board an, während die offenen Kontrakte zurückgingen.

AKE +54 %. Long-Positionen zahlen 0,13 % pro Tag, bei einem Funding-Intervall von vier Stunden. Die offenen Kontrakte sanken innerhalb von 24 Stunden um 5 %, von 553M auf 523M. Privatanleger sind zu 48,5 % long – der Tiefststand ihrer eigenen 30-Tage-Spanne –, nachdem sie an 29 der letzten 30 Tage über 50 % lagen. Top-Trader halten 44,2 % Long-Positionen. Gebote über 142k USD stehen Angeboten über 132k innerhalb von 1 % des Mittelkurses gegenüber; kein Spot-Handelspaar. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern und Top-Tradern. Leere Bewegung, kein Treibstoff.

MAGMA +45 %. Long-Positionen zahlen 0,12 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden von 19,8M auf 36,1M, ein Plus von 83 %. Privatanleger sind zu 32,3 % long – der Tiefststand ihrer 30-Tage-Spanne. Top-Trader liegen mit 53,4 % long auf der anderen Seite. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern, Longs bei Top-Tradern. Zwei Seiten, keine klare Richtung.

BTR +36 %. Long-Positionen zahlen 0,03 % pro Tag, beinahe ausgeglichen. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 53 %, von 109M auf 167M. Privatanleger sind zu 50,0 % long, ihrem 30-Tage-Tief. Top-Trader halten 62,1 % Long-Positionen, und Gebote über 71k USD stehen Angeboten über 43k innerhalb von 1 % des Mittelkurses gegenüber. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Longs.

IRYS +33 %. Long-Positionen zahlen 0,06 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 3 %, von 543M auf 558M. Privatanleger sind zu 54,8 % long und Top-Trader zu 55,1 % – beide liegen am unteren Ende ihrer jeweiligen 30-Tage-Spanne. Kein Spot-Handelspaar. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern, bei beiden nur knapp. Echte Bewegung, keine Überfüllung.

BMT +31 %. Short-Positionen zahlen 0,29 % pro Tag. Die offenen Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 20 %, von 199M auf 239M. Privatanleger sind zu 53,3 % long, ihrem 30-Tage-Tief, während Top-Trader zu 47,0 % long sind. Es gibt hier einen Spot-Markt; dort ging es bei einem Handelsvolumen von 17M USD um 28,6 % nach oben. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern, Shorts bei Top-Tradern, bei beiden nur knapp. Zwei Seiten, keine klare Richtung.

Welches Orderbuch wirkt auf dich hier am dünnsten?

$MAGMA $IRYS #Market_Update

$DOOD mehr als verdreifachte seine offenen Kontrakte an einem Tag.

DOOD +124.25%. Long-Positionen zahlen 0.03% pro Tag, bei einem vierstündigen Funding-Intervall. Die Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 242%, von 1.67B auf 5.70B. Privatanleger sind zu 48.6% long – am unteren Ende ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, nachdem sie an 29 der letzten 30 Tage über 50% lagen. Top-Trader sind zu 51.2% long. Kein Spot-Handelspaar, und innerhalb von 1% des Mittelkurses stehen Geboten über 235k USD Angebote über 155k USD gegenüber. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern, Longs bei Top-Tradern, beide knapp. Eine echte Bewegung, aber keine überfüllte Positionierung.

JCT +80.34%. Long-Positionen zahlen 0.21% pro Tag. Die Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 79%, von 3.40B auf 6.08B. Privatanleger sind zu 31.7% long – am unteren Ende ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, nachdem sie an 29 der letzten 30 Tage über 50% lagen. Top-Trader sind zu 52.4% long. Kein Spot-Handelspaar, und innerhalb von 1% des Mittelkurses stehen Geboten über 45k USD Angebote über 94k USD gegenüber. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern, Longs bei Top-Tradern. Zwei Seiten, keine klare Entscheidung.

IOST +65.14%. Short-Positionen zahlen 0.55% pro Tag. Die Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 243%, von 2.54B auf 8.69B. Privatanleger sind zu 49.7% long – am 68. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne und nur an 9 der letzten 30 Tage über 50%. Top-Trader sind zu 54.7% long. Es gibt einen Spot-Markt, der sich bei einem Volumen von 21M USD um 66.76% bewegt hat; an allen 7 der letzten 7 Tage überwogen die Verkäufe von Taker-Orders die Käufe. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern, Longs bei Top-Tradern, beide knapp. Überfüllte und zahlende Seite: Shorts.

ARIA +50.58%. Long-Positionen zahlen 0.06% pro Tag. Die Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 16%, von 121M auf 141M – der kleinste Zuwachs hier. Privatanleger sind zu 58.3% long, am unteren Ende ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, und lagen an allen 30 Tagen über 50%. Top-Trader sind zu 60.4% long. Kein Spot-Handelspaar, und das Orderbuch ist hier am dünnsten: Innerhalb von 1% des Mittelkurses stehen Geboten über 58k USD Angebote über 51k USD gegenüber. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Longs.

ICNT +35.36%. Short-Positionen zahlen 0.11% pro Tag. Die Kontrakte fielen innerhalb von 24 Stunden um 5% – als einzige hier –, von 25.2M auf 23.9M. Privatanleger sind zu 63.6% long, am 33. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, und lagen an allen 30 Tagen über 50%. Top-Trader sind zu 55.4% long. Kein Spot-Handelspaar, und innerhalb von 1% des Mittelkurses stehen Geboten über 45k USD Angebote über 82k USD gegenüber. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Leere Bewegung, kein Treibstoff.

Welches Orderbuch wirkt auf dich hier am dünnsten?

$JCT $IOST #Market_Update

$TSLA geht mit null Funding bei den Perpetuals und einem Rückgang seiner Kontrakte um ein Siebtel in den Bericht.

Sechs der sieben Mag-7-Perpetuals auf Binance weisen derzeit exakt 0,0000 % Funding aus, bei einem 8-Stunden-Intervall und einer Unter- und Obergrenze von 2 %. Nur AMZN liegt nicht bei null: dort sind es 0,04 % pro Tag. Bei einem Krypto-Perpetual zahlt die überfüllte Marktseite, und anhand der Funding-Kosten lässt sich messen, wie überfüllt sie ist. Hier zeigt der Messwert nichts an, also muss man die Positionierung direkt anhand der Positionsdaten beurteilen. Alle folgenden Zahlen stammen vom 21. Oktober, 05:36 UTC.

TSLA liegt innerhalb von 24 Stunden 3,81 % im Plus bei 380 USD und einem Handelsvolumen von 192 Mio. USD. 69,9 % der Kleinanlegerkonten sind long; das entspricht dem 28. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne. An keinem dieser 30 Tage lag der Schlusskurs unter 50 %. Bei den Top-Tradern sind 60,4 % long. Die Zahl der Kontrakte sank innerhalb von 25 Stunden um 7,4 %, von 153,7k auf 142,3k – der Kursanstieg ging also mit einem Abbau statt einem Aufbau von Positionen einher. An allen letzten 7 Tagen haben die Taker mehr verkauft als gekauft. Das Orderbuch ist nahezu ausgeglichen: Gebote im Wert von 2,54 Mio. USD stehen Angeboten im Wert von 2,55 Mio. USD gegenüber, jeweils innerhalb von 1 % des Mittelkurses.

META liegt innerhalb von 24 Stunden 0,53 % im Minus bei 701 USD und einem Handelsvolumen von 67 Mio. USD. 52,5 % der Kleinanlegerkonten sind long. Das entspricht dem 98. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, obwohl der Wert an nur 11 der letzten 30 Tage über 50 % lag. Bei den Top-Tradern sind 58,8 % long. Die Zahl der Kontrakte sank innerhalb von 25 Stunden um 2,8 %, von 30,3k auf 29,5k. Angebote innerhalb von 1 % des Mittelkurses belaufen sich auf 2,45 Mio. USD, gegenüber Geboten im Wert von 1,52 Mio. USD – die stärkste Schieflage der beiden.

Zu den beiden Themen: Ein fliegender Roadster ist eine Schlagzeile für 2026, aber kein Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung für 2026. Und Metas KI-Ausgaben schlagen sich lange in Investitionsausgaben und Abschreibungen nieder, bevor sie sich im Umsatz pro Nutzer niederschlagen. Keines der beiden Themen ist diese Woche der Risikofaktor. Der liegt vielmehr in einem Monat einseitiger Positionierung von Kleinanlegern, die für niemanden Haltekosten verursacht hat – bei beiden Titeln – und in einem Bericht, der diese Positionierung bewertet.

Ich halte keine Position in einem der beiden Werte und gebe keine Richtung vor. Im Rückblick werde ich darauf achten, ob das Open Interest wieder steigt oder weiter abnimmt und ob das Funding erstmals von null abweicht.

Bei welchen Mag-7-Perpetuals behaltet ihr die Funding-Rate im Auge?

$META #EarningsSeason #Market_Update

$BR setzt täglich 511 Mio. USD um und hat keinen Spotmarkt.

BR +45,87 %. Shorts zahlen 0,74 % pro Tag bei einem Funding-Intervall von vier Stunden. Das Kontraktvolumen stieg innerhalb von 24 Stunden um 2 %, von 21,5 Mio. auf 21,9 Mio. – trotz der Bewegung nahezu unverändert. Privatanleger sind zu 50,6 % long, das 73. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne; an nur 8 der letzten 30 Tage lag der Wert über 50 %. Top-Trader sind zu 54,7 % long. Kein Spot-Handelspaar, und die Gebote belaufen sich innerhalb von 1 % des Mittelkurses auf 142.000 USD gegenüber 176.000 USD an Verkaufsangeboten. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern, bei beiden knapp. Zwei Seiten, keine klare Richtung.

PHA +30,71 %. Shorts zahlen 0,98 % pro Tag – der höchste Wert hier. Das Kontraktvolumen stieg innerhalb von 24 Stunden um 50 %, von 73 Mio. auf 110 Mio. Privatanleger sind zu 49,6 % long, das 80. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne; an nur 5 der letzten 30 Tage lag der Wert über 50 %. Top-Trader sind zu 55,5 % long. Spot-Handel ist verfügbar und legte bei einem Volumen von 17 Mio. USD um 31,90 % zu. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern, Longs bei Top-Tradern, bei beiden knapp. Überfüllte und zahlende Seite: Shorts.

ALT +14,98 %. Longs zahlen 0,02 % pro Tag. Das Kontraktvolumen stieg innerhalb von 24 Stunden um 30 %, von 770 Mio. auf 1.002 Mio. – der größte Aufbau hier. Privatanleger sind zu 62,6 % long, das 37. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, und an allen 30 von 30 Tagen netto long. Top-Trader sind zu 65,2 % long. Spot-Handel ist verfügbar und legte um 15,06 % zu. An allen 7 der letzten 7 Tage überwogen Verkäufe durch Taker die Käufe. Größere Seite: Longs bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Longs.

GTC +14,36 %. Shorts zahlen 0,27 % pro Tag. Das Kontraktvolumen stieg innerhalb von 24 Stunden um 5 %, von 32,9 Mio. auf 34,7 Mio. – der geringste Aufbau hier. Privatanleger sind zu 48,2 % long, das 23. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne; an 20 der letzten 30 Tage lag der Wert über 50 %. Top-Trader sind zu 45,4 % long – der einzige Wert unter 50 hier. Spot-Handel ist verfügbar und legte bei einem Volumen von 21 Mio. USD um 14,90 % zu. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern und Top-Tradern, bei beiden knapp. Überfüllte und zahlende Seite: Shorts.

NIL +14,51 %. Shorts zahlen 0,03 % pro Tag. Das Kontraktvolumen sank innerhalb von 24 Stunden um 6 %, von 83,3 Mio. auf 78,7 Mio. Privatanleger sind zu 35,8 % long, das 33. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne; an nur 4 der letzten 30 Tage lag der Wert über 50 %. Top-Trader sind zu 54,1 % long. Spot-Handel ist verfügbar und legte um 14,01 % zu. Größere Seite: Shorts bei Privatanlegern, Longs bei Top-Tradern. Bewegung ohne Substanz, kein Treibstoff.

Welche dieser Bewegungen ist eurer Einschätzung nach durch den Spotmarkt gestützt?

$GTC $PHA #Market_Update

$ERA-Short-Positionen zahlen 4,53 % pro Tag.

ERA +10,49 %. Short-Positionen zahlen 4,53 % pro Tag, bei einem einstündigen Funding-Intervall. Die Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 28 %, von 85M auf 108M. Privatanleger sind zu 59,3 % long – das 14. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, wobei alle 30 Tage über 50 % lagen. Am Spotmarkt ist der Token verfügbar und legte bei einem Handelsvolumen von 12M USD um 10,02 % zu. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Short-Positionen.

Q +33,06 %. Das Funding ist mit 0,03 % pro Tag unverändert und wird von Long-Positionen gezahlt. Die Kontrakte fielen innerhalb von 24 Stunden um 48 %, von 609M auf 318M. Privatanleger sind zu 30,7 % long – das 3. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, nachdem an 23 der letzten 30 Tage der Wert über 50 % lag. Kein Spot-Handelspaar. Größere Seite: Short-Positionen bei Privatanlegern, Long-Positionen bei Top-Tradern. Eine Bewegung ohne Substanz, kein Treibstoff.

ARIA +26,12 %. Long-Positionen zahlen 0,03 % pro Tag. Die Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 27 %. Privatanleger sind zu 72,3 % long – der niedrigste Wert innerhalb ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, wobei alle 30 Tage über 50 % lagen. Das Orderbuch ist hier am dünnsten: 32k USD an Kaufgeboten gegenüber 51k USD an Verkaufsangeboten innerhalb von 1 % des Mittelkurses. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Long-Positionen.

AVA +19,35 %. Short-Positionen zahlen 0,15 % pro Tag. Die Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 82 %, von 10.3M auf 18.7M. Privatanleger sind zu 53,2 % long – das 55. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne; Top-Trader zu 50,5 %. Am Spotmarkt ist der Token verfügbar und legte bei einem Handelsvolumen von 17M USD um 18,02 % zu. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern, bei beiden mit geringem Vorsprung. Eine echte Bewegung, keine Überfüllung.

GTC +10,34 %. Short-Positionen zahlen 2,79 % pro Tag. Die Kontrakte stiegen innerhalb von 24 Stunden um 12 %. Privatanleger sind zu 56,6 % long – das 48. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne, nachdem an 21 der letzten 30 Tage der Wert über 50 % lag. Am Spotmarkt ist der Token verfügbar und legte bei einem Handelsvolumen von 10M USD um 9,26 % zu. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überfüllte und zahlende Seite: Short-Positionen.

Welcher dieser fünf Werte ist heute auf deinem Bildschirm?

$AVA $GTC #Market_Update

$AGT verdoppelte sich über Nacht, und ein Fünftel der Kontrakte verschwand.

AGT +96 %. Long-Positionen zahlen 0,37 % pro Tag. Die Kontraktzahl sank innerhalb von 24 Stunden um 21 %, während sich der Preis verdoppelte. Privatanleger sind zu 30,4 % long – das 3. Perzentil ihrer 30-Tage-Spanne, nachdem sie an 27 der letzten 30 Tage über 50 % lagen. Kein Spotmarkt. Größere Seite: Privatanleger sind short, Top-Trader long. Eine Bewegung ohne Substanz, ohne Treibstoff.

Q +53 %. Long-Positionen zahlen 0,40 % pro Tag. Die Kontraktzahl stieg innerhalb von 24 Stunden um 2 % und blieb damit trotz der Bewegung nahezu unverändert. Privatanleger sind zu 32,8 % long – das 7. Perzentil ihrer eigenen 30-Tage-Spanne. Der Taker-Flow stieg innerhalb von sieben Tagen von 0,97 auf 1,15. Größere Seite: Privatanleger sind short, Top-Trader long. Eine Bewegung ohne Substanz, ohne Treibstoff.

EPIC +30 %. Long-Positionen zahlen 0,15 % pro Tag. Die Kontraktzahl stieg innerhalb von 24 Stunden um 34 %. Privatanleger sind zu 53 % long, am 73. Perzentil ihrer 30-Tage-Spanne; Top-Trader sind zu 71,3 % long. Ein Spotmarkt ist vorhanden und legte um 29,7 % zu. Gebote im Wert von 40.000 USD und Verkaufsangebote im Wert von 42.000 USD innerhalb von 1 % des Mittelkurses – das dünnste Orderbuch der fünf. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern. Überlaufen und zahlungspflichtig: Long-Positionen.

ICNT +24 %. Short-Positionen zahlen 0,17 % pro Tag. Die Kontraktzahl stieg innerhalb von 24 Stunden um 52 % – der größte Zuwachs hier. Privatanleger sind zu 54,9 % long, am unteren Ende ihrer 30-Tage-Spanne, und lagen in diesen 30 Tagen nie unter 50 %. Kein Spotmarkt. Größere Seite: Long-Positionen bei Privatanlegern und Top-Tradern, bei beiden mit geringem Abstand. Zwei Seiten, keine klare Richtung.

GTC +19 %. Short-Positionen zahlen 3,49 % pro Tag – mit Abstand der höchste Wert der fünf. Die Kontraktzahl stieg innerhalb von 24 Stunden um 23 %. Privatanleger sind zu 43,9 % long, am 7. Perzentil ihrer Spanne, gegenüber 84,4 % am Höchststand. Ein Spotmarkt ist vorhanden und legte um 20,8 % zu. Größere Seite: Privatanleger sind short, Top-Trader long. Überlaufen und zahlungspflichtig: Short-Positionen.

Welcher dieser fünf Werte ist heute auf deinem Bildschirm?

$ICNT $GTC #Market_Update

$ZEREBRO : Den ganzen Tag über wurden Kontrakte aufgebaut, während Retail aus Long-Positionen ausstieg.

ZEREBRO +52 %. Longs zahlen 0,03 % pro Tag. Kontrakte +71 % in 24 Std., der größte Aufbau hier. Retail zu 44,9 % long, am unteren Ende der 30-Tage-Spanne, nach 69,3 % gestern. Top-Trader zu 50,6 % long. Kaufgebote von 71.000 USD gegenüber Verkaufsgeboten von 92.000 USD innerhalb von 1 % des Mittelkurses. Kein Spotmarkt. Größere Seite: Shorts bei Retail, Longs bei den Top-Tradern, beide knapp. Echte Bewegung, keine überfüllte Positionierung.

ARC +40 %. Longs zahlen 0,08 % pro Tag. Kontrakte −19 % in 24 Std., der größte Abbau hier. Retail zu 60,3 % long, im 86. Perzentil der eigenen 30-Tage-Spanne. Top-Trader zu 59,4 % long. Kaufgebote von 42.000 USD gegenüber Verkaufsgeboten von 83.000 USD innerhalb von 1 % des Mittelkurses, die größte Schieflage hier. An allen letzten 7 Tagen überwogen die Verkäufe von Taker-Orders die Käufe. Kein Spotmarkt. Größere Seite: Longs bei Retail und Top-Tradern. Leere Bewegung, kein Treibstoff.

SIREN +33 %. Shorts zahlen 0,08 % pro Tag. Kontrakte +3 % in 24 Std. Retail zu 82,6 % long, im 39. Perzentil der eigenen 30-Tage-Spanne und an keinem der letzten 30 Tage unter 80 %. Top-Trader zu 58,2 % long. Kaufgebote von 13.000 USD gegenüber Verkaufsgeboten von 41.000 USD innerhalb von 1 % des Mittelkurses, das dünnste Orderbuch hier. An 6 der letzten 7 Tage überwogen die Verkäufe von Taker-Orders die Käufe. Kein Spotmarkt. Größere Seite: Longs bei Retail und Top-Tradern. Leere Bewegung, kein Treibstoff.

AKE +24 %. Longs zahlen 0,03 % pro Tag. Kontrakte in 24 Std. unverändert. Retail zu 59,3 % long, am oberen Ende der 30-Tage-Spanne, nach 55,9 % gestern. Top-Trader zu 47,1 % long, der einzige Wert unter 50 % hier. Kaufgebote von 106.000 USD gegenüber Verkaufsgeboten von 110.000 USD innerhalb von 1 % des Mittelkurses. Kein Spotmarkt. Größere Seite: Longs bei Retail, Shorts bei den Top-Tradern. Am stärksten überfüllt und zahlungspflichtig: Longs.

ZK +18 %. Shorts zahlen 0,05 % pro Tag. Kontrakte −4 % in 24 Std. Retail zu 61,3 % long, im 69. Perzentil der eigenen 30-Tage-Spanne und an allen 30 Tagen netto long. Top-Trader zu 60,9 % long. Kaufgebote von 210.000 USD gegenüber Verkaufsgeboten von 201.000 USD innerhalb von 1 % des Mittelkurses, das tiefste Orderbuch hier. An allen letzten 7 Tagen überwogen die Verkäufe von Taker-Orders die Käufe. Spotkurs +18 %, der einzige Spotmarkt hier. Größere Seite: Longs bei Retail und Top-Tradern. Leere Bewegung, kein Treibstoff.

Welche dieser fünf hast du heute auf dem Bildschirm?

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