đ BERICHT ZUR TRADING-PERFORMANCE UND ZUM FEAR-AND-GREED-INDEX (FGI) â AKTUALISIERT AM 31/10/2026
Ăber 851 Datentage hinweg liegt die Korrelation zwischen dem FGI und der tĂ€glichen Gewinnrate bei r â -0,293 und ist damit gegenĂŒber der Aktualisierung vom 24/10/2026 praktisch unverĂ€ndert. Der Zusammenhang bleibt negativ und liefert keine ausreichenden Belege dafĂŒr, den FGI als eigenstĂ€ndiges Einstiegssignal zu verwenden.
Die Trading-Performance in der Stichprobe fÀllt in Phasen der Gier tendenziell niedriger aus, besonders bei extremer Gier. Der FGI kann bei der EinschÀtzung des Risikos als Kontext dienen, doch diese Korrelation belegt weder Vorhersagekraft noch KausalitÀt.
Nachfolgend sind die durchschnittliche tĂ€gliche Gewinnrate (WR), das theoretische Break-even-Risiko-Ertrags-VerhĂ€ltnis (R) und die Anzahl der Tage (n) fĂŒr jede Stimmungsspanne aufgefĂŒhrt. R bezeichnet das Risiko und berĂŒcksichtigt weder GebĂŒhren noch Slippage:
đ€ Extreme Gier (â„80): WR 40.5% âą R=1:1.47 âą n=25
đ Gier (60â\u003c80): WR 44.5% âą R=1:1.25 âą n=267
đ Neutral (40â\u003c60): WR 45.5% âą R=1:1.20 âą n=171
đ° Angst (20â\u003c40): WR 47.1% âą R=1:1.12 âą n=273
đ± Extreme Angst (\u003c20): WR 52.4% âą R=1:0.91 âą n=115
Prozentsatz der Tage in jeder Stimmungsspanne, an denen die tĂ€gliche Gewinnrate ĂŒber dem Gesamtdurchschnitt von 46.49% lag:
đ€ Extreme Gier: 8.0%
đ Gier: 34.1%
đ Neutral: 39.8%
đ° Angst: 55.7%
đ± Extreme Angst: 67.8%
†Diese Statistiken veranschaulichen den Zusammenhang zwischen der Gewinnrate und dem fĂŒr den Break-even erforderlichen R.
đ Bei höheren FGI-Werten sind die historischen Gewinnraten niedriger, was auf ein höheres theoretisches Break-even-R hindeutet. Weiter entfernte Gewinnziele können jedoch auch die Gewinnrate selbst verĂ€ndern.
đ Bei niedrigeren FGI-Werten sind die historischen Gewinnraten höher, was auf ein niedrigeres theoretisches Break-even-R hindeutet. Daraus allein lĂ€sst sich nicht ableiten, dass niedrigere Gewinnziele den Kapitalumschlag beschleunigen oder die Performance verbessern wĂŒrden.
#TradingStatistics $INIT $ETC $DOT
Ăber 851 Datentage hinweg liegt die Korrelation zwischen dem FGI und der tĂ€glichen Gewinnrate bei r â -0,293 und ist damit gegenĂŒber der Aktualisierung vom 24/10/2026 praktisch unverĂ€ndert. Der Zusammenhang bleibt negativ und liefert keine ausreichenden Belege dafĂŒr, den FGI als eigenstĂ€ndiges Einstiegssignal zu verwenden.
Die Trading-Performance in der Stichprobe fÀllt in Phasen der Gier tendenziell niedriger aus, besonders bei extremer Gier. Der FGI kann bei der EinschÀtzung des Risikos als Kontext dienen, doch diese Korrelation belegt weder Vorhersagekraft noch KausalitÀt.
Nachfolgend sind die durchschnittliche tĂ€gliche Gewinnrate (WR), das theoretische Break-even-Risiko-Ertrags-VerhĂ€ltnis (R) und die Anzahl der Tage (n) fĂŒr jede Stimmungsspanne aufgefĂŒhrt. R bezeichnet das Risiko und berĂŒcksichtigt weder GebĂŒhren noch Slippage:
đ€ Extreme Gier (â„80): WR 40.5% âą R=1:1.47 âą n=25
đ Gier (60â\u003c80): WR 44.5% âą R=1:1.25 âą n=267
đ Neutral (40â\u003c60): WR 45.5% âą R=1:1.20 âą n=171
đ° Angst (20â\u003c40): WR 47.1% âą R=1:1.12 âą n=273
đ± Extreme Angst (\u003c20): WR 52.4% âą R=1:0.91 âą n=115
Prozentsatz der Tage in jeder Stimmungsspanne, an denen die tĂ€gliche Gewinnrate ĂŒber dem Gesamtdurchschnitt von 46.49% lag:
đ€ Extreme Gier: 8.0%
đ Gier: 34.1%
đ Neutral: 39.8%
đ° Angst: 55.7%
đ± Extreme Angst: 67.8%
†Diese Statistiken veranschaulichen den Zusammenhang zwischen der Gewinnrate und dem fĂŒr den Break-even erforderlichen R.
đ Bei höheren FGI-Werten sind die historischen Gewinnraten niedriger, was auf ein höheres theoretisches Break-even-R hindeutet. Weiter entfernte Gewinnziele können jedoch auch die Gewinnrate selbst verĂ€ndern.
đ Bei niedrigeren FGI-Werten sind die historischen Gewinnraten höher, was auf ein niedrigeres theoretisches Break-even-R hindeutet. Daraus allein lĂ€sst sich nicht ableiten, dass niedrigere Gewinnziele den Kapitalumschlag beschleunigen oder die Performance verbessern wĂŒrden.
#TradingStatistics $INIT $ETC $DOT
