BTC sitzt heute Morgen bei 78,4 Tsd. US-Dollar, während die Zinsanhebungs-Wahrscheinlichkeiten für das September-FOMC auf 58,4% gestiegen sind — von 52% vor dem Jobs-Report am Freitag. Der Ölpreis hält sich nahe 100 US-Dollar und leistet hier doppelte Arbeit: Er wirkt gleichzeitig als Wachstumsbremse und als Inflationsinput. Genau diese Kombination schiebt eine datenabhängige Fed eher zu einer Anhebung als zu einer Senkung.

Der Mechanismus, den man im Blick behalten sollte: In diesem Zyklus war der Großteil des Marktes auf Senkungen positioniert. Diese Gruppe löst sich nun in eine hawkische Neubewertung auf, und solche Auflösungen schießen typischerweise in beide Richtungen über das Ziel hinaus. Der CPI fällt am 11. September, drei Tage vor dem Treffen — ein heißer Bericht treibt die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung noch höher und gibt dieser Bewegung mehr Spielraum; ein schwacher könnte sie genauso schnell wieder zurückdrehen.

Wie bewertest du das Risiko bei einem Datenpunkt, der einen aktuellen Zinssenkungs- bzw. Zinserhöhungs-Call so nah am Meeting kippen könnte?

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