$MSTR Heute gestiegen um 8%, Preis 112,56, Funding 0,00002251 ist positiv. Longs zahlen Kosten, die Gebühr ist nicht extrem, aber die Richtung ist nicht eindeutig.
Meine Einschätzung: Diese Bewegung sieht eher nach Short-Covering aus, nicht nach einem neuen Trend. Der CNN-Artikel formuliert das ziemlich klar: Der Kurs liegt am unteren Ende der 52-Wochen-Spanne und unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Das EPS aus der letzten Quartalsmeldung laut TradingView lag bei -24,45 USD, während der Markt -2,19 erwartet hat—um mehr als das Zehnfache. Eine Tagesbewegung von 8% an so einer Position wirkt eher wie eine Überverkauft-Korrektur, nicht wie eine plötzliche Rückkehr der Risikobereitschaft im Makro.
Makroseitig schaue ich vor allem auf die eigenen Finanzierungskosten des Unternehmens. Bei stockanalysis steht, dass Strategy weiter US-Dollar-Reserven hält, um Vorzugsaktien-Dividenden und Zinszahlungen auf ausstehende Schulden zu decken. Der Puffer für die Bedienung der Schulden wird weiter erhöht—das zeigt, dass der Finanzierungsdruck noch nicht weg ist. In so einem Umfeld kann ich eine Tagesbewegung von 8% nicht als Trendwende lesen.
Gegenargument: Wenn das Handelsvolumen weiter deutlich steigt und das OI mit nach oben geht, wäre die Short-Covering-Annahme falsch—dann kommt wirklich frisches Geld rein.
Vorgehen: Nicht hinterherlaufen. Unter 112,56 auf Rücksetzer und Kaufkraft/Absorption achten, oder warten, bis das Funding von positiv auf negativ dreht und die Short-Squeeze-Trades/Shorts stärker überfüllt sind—dann lässt es sich bequemer long handeln.
Trading-Tag: #TradFi #链上美股 #MSTR
Wo glaubst du, dass diese Einschätzung am ehesten falsch liegen könnte?
Meine Einschätzung: Diese Bewegung sieht eher nach Short-Covering aus, nicht nach einem neuen Trend. Der CNN-Artikel formuliert das ziemlich klar: Der Kurs liegt am unteren Ende der 52-Wochen-Spanne und unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Das EPS aus der letzten Quartalsmeldung laut TradingView lag bei -24,45 USD, während der Markt -2,19 erwartet hat—um mehr als das Zehnfache. Eine Tagesbewegung von 8% an so einer Position wirkt eher wie eine Überverkauft-Korrektur, nicht wie eine plötzliche Rückkehr der Risikobereitschaft im Makro.
Makroseitig schaue ich vor allem auf die eigenen Finanzierungskosten des Unternehmens. Bei stockanalysis steht, dass Strategy weiter US-Dollar-Reserven hält, um Vorzugsaktien-Dividenden und Zinszahlungen auf ausstehende Schulden zu decken. Der Puffer für die Bedienung der Schulden wird weiter erhöht—das zeigt, dass der Finanzierungsdruck noch nicht weg ist. In so einem Umfeld kann ich eine Tagesbewegung von 8% nicht als Trendwende lesen.
Gegenargument: Wenn das Handelsvolumen weiter deutlich steigt und das OI mit nach oben geht, wäre die Short-Covering-Annahme falsch—dann kommt wirklich frisches Geld rein.
Vorgehen: Nicht hinterherlaufen. Unter 112,56 auf Rücksetzer und Kaufkraft/Absorption achten, oder warten, bis das Funding von positiv auf negativ dreht und die Short-Squeeze-Trades/Shorts stärker überfüllt sind—dann lässt es sich bequemer long handeln.
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