Die Heatmap: Ihr Blick auf die MarktliquiditÀt
Die Heatmap ist ein leistungsstarkes Tool zum Erkennen von LiquiditĂ€tsungleichgewichten. Sie zeigt, wo HĂ€ndler ihre AuftrĂ€ge zu unterschiedlichen Preisniveaus erteilt haben, was bei der Vorhersage von Preisbewegungen helfen kann. Das VerstĂ€ndnis der Heatmap verschafft Ihnen einen Vorteil bei der Identifizierung potenzieller LiquiditĂ€tsengpĂ€sse â massive Preisschwankungen, die auftreten, wenn groĂe AuftrĂ€ge auf bestimmte Preiszonen abzielen.
âą Ăber dem aktuellen Preis: Diese Linien reprĂ€sentieren Short-Positionen. Wenn der Preis auf diese Niveaus steigt, werden Short-Positionen liquidiert, was einen Kaskadeneffekt erzeugt und oft den Preis umkehrt.
âą Unter dem aktuellen Preis: Diese Linien reprĂ€sentieren Long-Positionen. Ein PreisrĂŒckgang zielt auf diese Positionen ab und löst Liquidationen aus, gefolgt von einer potenziellen Preisumkehr.
Beispiele in Aktion:
1. Short-Positionen anvisieren (AufwÀrts-Docht): Ein Docht bewegt sich nach oben, um Short-Positionen zu beseitigen. Dies löst eine Liquidationskaskade aus, wobei der Preis kurz darauf möglicherweise nach unten umkehrt.
2. AufwĂ€rts, dann abwĂ€rts (Shakeout): Der Preis steigt, schĂŒttelt Short-Positionen aus und fĂ€llt dann stark, wodurch Long-Positionen liquidiert werden, bevor er erneut umkehrt.
3. AbwĂ€rts, um Long-Positionen zu rĂ€umen: Ein Docht bewegt sich nach unten, um Long-Positionen zu rĂ€umen. Nach der Liquidierung kehrt sich der Markt um und diese HĂ€ndler bleiben auĂen vor.
4. Doppelte LiquiditĂ€tsbeschaffung: Der Preis schieĂt nach oben, um Short-Positionen zu liquidieren, und fĂ€llt dann, um Long-Positionen zu rĂ€umen. Der Preis kann sich umkehren, nachdem beide Seiten ausgerĂ€umt sind.
Die Heatmap hilft Ihnen dabei, zu visualisieren, wo die LiquiditĂ€t sitzt, sodass Sie vorhersehen können, wo diese massiven Bewegungen stattfinden könnten. Indem Sie diese Ebenen verfolgen, können Sie vermeiden, in Liquidationen verwickelt zu werden, und sich fĂŒr profitable Trades positionieren.
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