Průměrování nákladů (DCA) je investiční strategie, která zahrnuje pravidelný nákup a prodej stejného množství aktiv za různé cenové hladiny. Jeho cílem je dosáhnout lepší průměrné ceny pro vybraný obchodní pár a snížit vliv tržní volatility.
Pomocí funkce Spotového DCA na Binance můžete automaticky nakupovat nebo prodávat zvolené množství aktiv za určenou cenovou odchylku s požadovanou frekvencí.
* Upozornění na rizika: Výše uvedená nastavení parametrů a výpočty jsou pouze ilustrační. Efektivita cenového rozdílu, tzn. spouštěče příkazu spotového DCA, může záviset na zvoleném obchodním páru. Zde uvedené informace nepředstavují ze strany Binance finanční ani investiční poradenství. Veškeré obchodní strategie používáte vždy na vlastní riziko a podle svého uvážení. Obchodování s kryptoměnami s sebou nese podstatné riziko a možnost jak vysokých zisků, tak i výrazných ztrát. Platforma Binance neodpovídá za žádnou ztrátu, která vám při používání spotového DCA může vzniknout. Chcete-li předejít nevratným ztrátám plynoucím z nekontrolovatelných pohybů na trhu, důrazně vám doporučujeme, abyste si předem nastavili příkazy sloužící k zastavení obchodování.
Spotový grid | Spotové DCA | |
Cíl | dosáhnout zisku při malých změnách cen na volatilních trzích | dosáhnout lepší průměrné ceny a snížit vliv volatility |
Strategie | kvantitativní obchodování, jehož součástí je nákup či prodej aktiv v přednastavených intervalech v rámci nakonfigurovaného cenového rozpětí | průměrování nákladů (DCA), strategie, která zahrnuje pravidelný nákup a prodej stejného množství aktiv za různé ceny |
Odůvodnění obchodování/příkazů | každý vstup je spárován s jednotlivým výstupem | více vstupů, jediný výstup |
Frekvence obchodovacího bota | závisí na počtu gridů, které nastavíte pro rozmezí horního a dolního limitu v aritmetickém režimu se každý mezikrok gridu liší o stejně velký rozdíl v ceně; v geometrickém režimu poměr dvou po sobě jdoucích mezikroků zůstává neměnný | závisí na počtu příkazů DCA spuštěných procentuální odchylkou ceny |
Další informace naleznete v článku Co je gridové obchodování na spotovém trhu a jak funguje.
1. Cenová odchylka
Cenová odchylka označuje procento cenového rozdílu, které spouští příkazy DCA. Cenový rozdíl můžete nastavit v rozmezí od 0,1 % do 15 %. Pokud například nastavíte 5 %, znamená to, že bot nastaví nákupní nebo prodejní příkaz při každé 5% změně v porovnání se základním příkazem zvoleného obchodního páru.
2. Take profit
Take profit označuje cílové procento zisku na základě průměrné ceny (před ukončením obchodování bota).
3. Výpočet částky investice
Velikost základního příkazu + velikost příkazu DCA × (1 + multiplikátor ^ 1 ... multiplikátor velikosti příkazu DCA ^ (maximální počet příkazů DCA − 1))
Upozornění: Částka bude převedena ze spotové peněženky do peněženky pro obchodovací boty a bude určena výhradně pro tohoto obchodovacího bota.
3.1 Základní příkaz
Základní příkaz bude proveden okamžitě po spuštění spotového DCA, pokud je spouštěč ceny prázdný. Částku investice pro základní příkaz si můžete přizpůsobit. Pokud například zadáte jako částku investice 1 000 USDT, bude váš základní příkaz činit maximálně 1 000 USDT (včetně poplatků za obchodování).
3.2 Příkaz DCA
Příkazy DCA jsou následné příkazy, které budou provedeny, jakmile cena dosáhne určené cenové odchylky. Částku investice pro příkazy DCA si můžete přizpůsobit. Pokud například zadáte jako částku investice 1 000 USDT, každý následný příkaz DCA bude činit maximálně 1 000 USDT (včetně poplatků za obchodování).
4. Maximální počet příkazů DCA
Maximální počet příkazů DCA, které budou zadány v jednom kole
Parametry pokročilého nastavení
5. Typy zisků u spotového DCA
Celkový zisk (celkový zisk/ celková investice) | Režim [Koupit token]
Režim [Prodat token]
Celkový zisk v % = celkový zisk / celková investice (2 desetinná místa) (bez ohledu na režim) |
Zisk z DCA (součet zisků ze všech kol DCA) |
Zisk z DCA v % = zisk z DCA / celková investice (2 desetinná místa) |
Pohyblivý zisk (celkový zisk − zisk z DCA) |
Zisk z DCA v % = pohyblivý zisk / celková investice (2 desetinná místa) |
Zisk kola | Režim [Koupit token] (jednotka: kotované aktivum)
Režim [Prodat token] (jednotka: základní aktivum)
|
Pomocí spotového DCA můžete automaticky nakupovat nebo prodávat zvolené množství aktiv za určenou cenovou odchylku s požadovanou frekvencí. Jako příklad použijeme pár BTC/USDT.
Příklad nákupu
Předpokládejme, že jste nastavili obchodovacího bota s následujícími parametry:
Na základě výše uvedených parametrů musíte investovat 3 000 USDT (1 000 + 1 000 × 2 = 3 000 USDT).
Spotové DCA zahájíte nákupem BTC v hodnotě 1 000 USDT. Předpokládejme, že cena BTC je 30 000 USD, dostanete 0,0333 BTC. Poté se cena BTC v porovnání se základním příkazem změnila o 5 %. Bot bude nakupovat další BTC zadáním až 2 příkazů DCA na základě vámi nastaveného maximálního DCA (1 000 USDT na příkaz). Bot bude pokračovat v obchodování, dokud nedosáhne cílového procenta příkazu take profit (10 %).
Aktuální cena BTC | Změny v držených BTC (4 desetinná místa) | Celkem držených BTC (4 desetinná místa) | USDT na příkaz | Celková výše použitých USDT |
30 000 $ | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1 000 USDT | 1 000 USDT |
28 500 USD | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1 000 USDT | 2 000 USDT |
27 000 USD | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1 000 USDT | 3,000 USDT |
31 292 USD | − 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3 300 USDT | - |
Zisk kola | + 300 USDT* | |||
* Upozornění: Výše uvedený příklad nezahrnuje běžné poplatky za obchodování. Údaje jsou zjednodušené a mohou zahrnovat chyby při zaokrouhlování. |
Typ příkazu | Cenová odchylka | Aktuální cena BTC | Průměrná cena držených BTC | Celková výše použitých USDT |
Základní příkaz | -- | 30 000 $ | 30 000 $ | 1 000 USDT |
Příkaz DCA #1 | Pokles o 5 % v porovnání se základním příkazem | 28 500 USD | 29 230 USD | 2 000 USDT |
Příkaz DCA #2 | Pokles o 10 % (5 % + 5 %) v porovnání se základním příkazem | 27 000 USD | 28 447 USD | 3,000 USDT |
Take profit | Nárůst o 10 % ve srovnání s průměrnou cenou | 31 292 USD | -- | -- |
Zisk kola | + 300 USDT* | |||
* Bot bude pokračovat v obchodování, dokud nedosáhne cílového procenta příkazu take profit (10 %). U tohoto příkladu bot skončí po dokončení tohoto kola. Upozornění: Výše uvedený příklad nezahrnuje běžné poplatky za obchodování. Údaje jsou zjednodušené a mohou zahrnovat chyby při zaokrouhlování. |
Příklad prodeje
Předpokládejme, že jste nastavili obchodovacího bota s následujícími parametry:
Na základě výše uvedených parametrů musíte investovat 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 x 2 = 0,0999 BTC).
Spotové DCA začínáte prodejem BTC za USDT. Například jste prodali 0,03 BTC v ceně 30 000 USD za 1 000 USDT. S každou 5% změnou ceny BTC v porovnání se základním příkazem bude bot pokračovat v prodeji většího množství BTC za USDT, a to až dvakrát na základě nastaveného maximálního počtu příkazů DCA a/nebo dokud nedosáhne cílového procenta příkazu take profit (10 %).
Aktuální cena BTC | Změny v množství držených USDT | Celková výše získaných USDT | Změny v držených BTC (3 desetinná místa) |
30 000 $ | + 1 000 USDT | 1 000 USDT | − 0,0333 BTC |
31 500 USD | + 1 048,95 USDT | 2 048,95 USDT | − 0,0333 BTC |
33 000 USD | + 1 098,90 USDT | 3 147,85 USDT | − 0,0333 BTC |
28 350 USD | − 3 147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
Zisk kola | − 0,010 BTC* (+10 %) | ||
* Upozornění: Výše uvedený příklad nezahrnuje běžné poplatky za obchodování. Údaje jsou zjednodušené a mohou zahrnovat chyby při zaokrouhlování. |
Typ příkazu | Cenová odchylka | Aktuální cena BTC | Průměrná cena držených BTC | Změny v držbě BTC (3 desetinná místa) |
Základní příkaz | -- | 30 000 $ | 30 000 $ | − 0,0333 BTC |
Příkaz DCA #1 | Nárůst o 5 % v porovnání se základním příkazem | 31 500 USD | 30 750 USD | − 0,0333 BTC |
Příkaz DCA #2 | Růst o 10 % (5 % + 5 %) v porovnání se základním příkazem | 33 000 USD | 31 500 USD | − 0,0333 BTC |
Take profit | Pokles o 10 % ve srovnání s průměrnou cenou | 28 350 USD | -- | + 0,110 BTC |
Zisk kola | + 0,010 BTC* | |||
Bot bude pokračovat v obchodování, dokud nedosáhne cílového procenta příkazu take profit (10 %). U tohoto příkladu bot skončí po dokončení tohoto kola. * Upozornění: Výše uvedený příklad nezahrnuje běžné poplatky za obchodování. Údaje jsou zjednodušené a mohou zahrnovat chyby při zaokrouhlování. |