Crypto KM

Když finanční trhy mluví o Venezuele, téměř vždy se zaměřují na jedno téma: obrovské zásoby ropy, jejichž hodnota se odhaduje na více než 17 bilionů dolarů.
Jest jednak něco, o čem se mluví mnohem méně – a co může mít reálný dopad na trh s Bitcoinem v následujících letech.
Podle dostupných informací může být Venezuela jedním z největších aktivních držitelů Bitcoinu na světě, na úrovni srovnatelné s MicroStrategy a BlackRock.
Odkud se vůbec tento téma vzalo?

''Mám 19 let a jsem na tomto trhu docela nová?''

19 let a takové otázky – velký respekt. Začínáš velmi brzy a velmi dobře.

Pokud jde o knihy, které mě formovaly, začnu od té, která rozšířila mou "bublinu".

"Bohatý táta, chudý táta" – to byla kniha, která mi ukázala, že můj životní plán (tehdy jsem chtěl být taxikářem) není jedinou možností.

Ukázala, že o penězích se dá, ba dokonce je třeba, přemýšlet jinak.

Druhá kniha, kterou ti doporučuji mnohem více, je "Psychologie peněz" Morgana Housela.

V současnosti bych mezi nimi postavil znak rovnosti.

Po léta se strašilo, že Tether (USDT) nemá krytí.

Dnes víme, že tyto obavy byly přehnané, a jejich rezervy drží vážné instituce v USA.

Sice to nezaručuje věčnou stabilitu, ale dělá z toho stablecoin, který stojí za pozornost.

Oba stablecoiny, jak USDT, tak USDC, se zakládají hlavně na amerických krátkodobých státních dluhopisech.

Ale pamatuj: na kryptoměnovém trhu nejsou žádné zdarma obědy. Neexistuje něco jako "nulové riziko".

Téměř každý začátečník plete investování s tradingem.
Trader se snaží předpovědět krátkodobé pohyby a je vystaven likvidaci (i několik set milionů dolarů za 24 hodin je v kryptoměnách standard).
Investor buduje portfolio na léta, ignoruje šum a využívá poklesy k akumulaci.
Pochopení paradoxu, že jedna z největších zpráv v historii BTC (ETF) způsobila pokles o 20%, je klíčem.
Byla to past na tradery ("Sell the News"), a zároveň příležitost pro investory.

Mnozí z vás se soustředí na poměr 60 ku 40, který jsem kdysi uvedl.
Kdysi.
Vězte, že tyto poměry se mění. Kromě toho, toto číslo je nejméně podstatným prvkem skládačky.
To je pouze subjektivní spekulace o blízké budoucnosti a často nemá nic společného s akcí (i když to pomáhá při rozhodování).
O mnoho důležitější je rozlišovat mezi přáním a praktickým přístupem k trhu.
Přístup založený na přání je mých 60% šancí na růst.
To je pouze pravděpodobnost, spekulace založená na makrodatech a datech on-chain.

Tak, ale není jedinou a ne na zítra...
Ne, zlato už není jedinou "bezpečnou přístavem".

Poslední prudký pokles o 8% během dvou dnů ukázal, že zlato je také volatilní.
I když je tradičně považováno za "uchovnu hodnoty", Bitcoin má nadřazené vlastnosti, které z něj činí lepší investiční aktivum v digitální éře.
A také lepším, co se nebude líbit investujícím do zlata, uchovávání hodnoty.

No jak definuješ ''uchovnu hodnoty''?

Po posledním poklesu zlata o 8% během 48h, je asi jasné, že v krátkém období ve zlatu také stabilitu nenajdeš?

Nie, spadek ceny o 20% to najczęściej normalna korekta, a nie koniec hossy.

Zamiast panikować, patrząc na wykres, warto spojrzeć chłodno na dane on-chain, czyli faktyczne działania w sieci Bitcoin.

Te dane, jak przepływy bitcoinów z i na giełdy, czy średnie ceny zakupu BTC, pomagają zachować spokój i trzymać się planu.

Pokazują one, że obecne spadki to często okazja do akumulacji dla "silnych rąk", a nie sygnał do ucieczki.

Zwłaszcza jeśli myślisz długoterminowo.
Co to jest analiza on-chain i dlaczego daje spokój?
Analiza on-chain to zaglądanie "pod maskę" Bitcoina.

Zamiast reagować na czerwoną świecę na wykresie, sprawdzamy faktyczne działania inwestorów.

To jak prześwietlenie, które pokazuje, czy kość jest złamana, czy to tylko stłuczenie.
Kiedy cena spada, ale dane pokazują, że BTC nadal jest masowo wypłacany z giełd, to był to zawsze byczy sygnał.

Oznacza, że nowi nabywcy (np. fundusze ETF) lub starzy inwestorzy czy duzi gracze, kupują ten spadek i transferują monety na prywatne portfele.

A jak ktoś wypłaca kupionego Bitcoina z giełdy, to Twoim zdaniem chce go trzymać czy sprzedać za 5 minut?

Ciekawostka jest, że zawsze gdy kończyła się hossa, napływy na giełdy się zwiekszały, co jest wręcz logiczne.

Dziś, póki co, Bitcoiny opuszczają giełdy i to w bardzo dużych ilościach.
Dwa proste wskaźniki on-chain dla początkujących
Nie potrzebujesz skomplikowanych narzędzi.

Skup się na dwóch rzeczach.
Pierwsza to przepływy giełdowe (Exchange Netflow).

Wygugluj, poszukaj a znajdziesz za free.

Gdy słupki są czerwone, więcej BTC opuszcza giełdy niż na nie wpływa.

To sygnał akumulacji. I to jest trend, który obserwujemy od miesięcy
Druga to średnie ceny zakupu (Realized Price) różnych grup, np. trzymających BTC od 6 do 12 miesięcy.

Bitcoin historycznie lubi "testować" te poziomy podczas korekt.

Dla mnie to często sygnał do kolejnych zakupów, a nie powód do paniki.
Jak dane on-chain pokazują koniec hossy?
Dane historyczne, np. z cyklu w 2017 roku, pokazują wyraźny wzorzec przed pęknięciem bańki.

Zaczyna się masywny napływ Bitcoinów na giełdy (zielone słupki).

Stare "wieloryby" zaczynają sprzedawać tym, którzy kupują w euforii.
Obecnie tego nie widzimy.

Trend wypływów trwa.

Dopóki "starzy" gracze nie zaczną masowo przenosić monet na giełdy, by je sprzedać, ciężko mówić o bardzo wysoce prawdopodobnym końcu cyklu.

Dlaczego piszę o prawdopodobieństwie a nie o pewności?

Bo coś takiego jak pewność w inwestycjach nie istnieje.

Jutro Trump czy szef FED mogą palnąć coś, co wywróci ten rynek do góry nogami.

To jednak w krótkim terminie.

W długim pewne wzory się powtarzają.
Kluczowe Wnioski:
1. Cena to szum, on-chain to sygnał: Cena reaguje na emocje, dane on-chain pokazują faktyczne przepływy kapitału.2. Wypływy z giełd = Akumulacja: Dopóki BTC opuszcza giełdy na prywatne portfele, to dobry znak3. Spadek do średnich cen zakupu to norma: To nie koniec świata, a często zaplanowana okazja do akumulacji.
Ja na dołkach wciąż skupuje z myślą akumulacji BTC na następne 5-10lat i więcej.
Jeżeli chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, załóż darmowe konto na Binance: KLIKNIJ TUTAJ