esmt

📉 AI SUPPLY CHAIN SELL-OFF = OPPORTUNITY?*
Investor Serenity says severe deleveraging is causing indiscriminate selling in AI supply chain stocks.

*Case Study: ESMT (Memory Chip Maker)*
- Market Cap: ∼$2B
- Q3 Gross Profit: $526.2M
- Q3 Net Profit: $330M
- Net Assets: $937M (including $740M net cash)
- P/E: ∼1.6x (annualized)

Insanely cheap.

*Why market is wrong per Serenity:*

Fears about cycle peak & earnings sustainability are overblown. DDR2/DDR3 supply is actually TIGHTENING.

- Samsung & Micron phasing out production
- Nanya halted related lines

Supply down = Pricing power up for ESMT.

Market dumping quality chips at bear market valuations in a bull cycle.

#Aİ #Stocks #ESMT #Investing

🚨 DDR3 struktur tədarük kəsiri $ESMT üçün kütləvi gəlir leverage yaradır! 📊

Yüksək marjlı HBM tutumuna doğru institusional yenidən uyğunlaşmalar köhnə yaddaşda gözə çarpmayan struktur tədarük sıxıntısı yaradıb. 🔍 $ESMT üçün orta satış qiymətləri +100%-dən çox artaraq həddindən artıq qiymət səlahiyyətini göstərir, halbuki çipqolun(wafer) maya dəyəri artımı istehsalçı son tərəfdə maneəsiz şəkildə udulur.

Çünki komponentin yenidən dizayn xərcləri yaddaş qiymətlərindəki artımlardan çox-çox yüksəkdir, tələb çox qeyri-elastik qalır. 💡 İllikləşdirilmiş əməliyyat göstəriciləri dərin sıxılmış qiymətləndirmə multiple-larını 1.9x PE yaxınlığında əks etdirdiyi üçün ağıllı pul bu səssiz tədarük disbalansını izləyir.

💬 Daha geniş bazar bunu tutmadan öncə, köhnə tədarük məhdudiyyətləri institusional reytinqi daha da yuxarı itələyəcəkmi? 👇

⚠️ Maliyyə məsləhəti deyil. Həmişə riskinizi idarə edin. 🛡️

🏷️ #ESMT #SupplySqueeze #MarketStructure #Crypto

🎯 🦈

🚨 ESMT DDR3 TƏCHİZAT SIKIŞMASI GƏLİR MƏNFƏƏT MARJİNLƏRİNİ GÖZLƏNTİLƏRDƏN DAHA ÇOX PARTLADIR! 💥

Yüksək səviyyəli HBM və DDR5-ə institusional yenidən ayrım köhnə yaddaşda amansız struktur təchizat tıxanıqlığı yaradıb. 🦈 $ESMT üçün orta satış qiymətləri ilkin proqnozları sarsıdaraq +105%-dən 113%-ə qədər böyük yuxarı revizyaya səbəb oldu və bu, alış tələbinin avadanlıq sektorları üzrə tamamilə elastik olmadığını sübut edir.

İcraedici leverage burada əsas yükü daşıyır: qiymət artımlarını birbaşa hesabatın aşağı xəttində partlayışa çevirir, iyulun xalis mənfəəti təxminən $109 milyonadək çatır. 📊 Çünki yenidən sertifikatlaşdırma xərcləri əlavə çip qiymətlərindən qat-qat üstündür, müştərilər xərclərin ötürülməsini asanlıqla udur, eyni zamanda dəyər qiymətlənməsi 1.9x kimi kirəmsiz (ucuz) PE-yə doğru sıxışır. 🔍

💡 Ağıllı kapital bu aparat çatışmazlığına sakitcə qiymət verir, təchizat isə daralmağa davam edir. 💬 Makro tezinizi təchizat tərəfi tıxanıqlıqlarını nəzərə alırsınız, yoxsa perakəndənin yetişməsini gözləyirsiniz? 👇

⚠️ Maliyyə məsləhəti deyil. Həmişə riskinizi idarə edin. 🛡️

🏷️ #ESMT #Semiconductors #MarketAnalysis #Hardware #SupplyChain

🔥 ⚡