加密峰哥--亡命天涯
141 منشورات
加密峰哥--亡命天涯
撸毛到极致！天道酬勤！珍惜每一分撸毛赚来的钱！hold大饼，币圈普通人翻身的唯一机会！关注我分享各种撸毛小活动and教程！
فتح تداول
حائز على USD1
مُتداول بمُعدّل مرتفع
1.5 سنوات
11 تتابع
89 المتابعون
75 إعجاب
منشورات
الحافظة الاستثمارية
الكل
اقتباسات
عرض الترجمة
当前加仓SPCX的合理性：极端恐慌中的逆向布局窗口
SPCX周五（7月31日）收报108.37美元，盘中触及107.01美元的历史新低，较IPO发行价135美元下跌约20%，较历史高点225.64美元暴跌逾52%。多重信号支撑当前位置逆向加仓：
· 估值已大幅消化：当前市销率约76倍，已从上市峰值约140倍大幅回落。摩根士丹利目标价300美元、麦格理目标价250美元、伯恩斯坦目标价239美元。34位分析师平均评级"买入"，平均目标价236.71美元，较现价隐含118% 上涨空间。
· 空头极度拥挤，逼空潜力巨大：空头头寸已飙升至2.193亿股，占流通股约34%，名义价值高达246亿美元，从IPO初期的2330万股暴增近十倍。历史上极度拥挤的空头仓位一旦财报超预期触发逼空，空头被迫回补将形成强大买盘。
· 星链基本面持续强劲：Q1营收46.9亿美元，星链贡献近33亿美元，占总营收约69%。大摩预计Q2营收约67.5亿美元，Starlink用户达1,200万户。SpaceX已与Anthropic、谷歌等AI巨头达成合作，每年带来约280亿美元AI算力收入。2026年Q1经营现金流10.4亿美元，运营基本面稳健。
· "财报+解禁"双重恐慌或已定价：8月4日财报、8月6日9.115亿股解禁——这些已被市场充分预期并反映在暴跌中。麦格理明确指出，盈利预测、业绩指引或基本面执行均未出现任何负面修订，此次回调是典型的IPO后消化阶段，并非业务基本面恶化。大摩虽警告"最危险时刻"，但真正左右情绪的未必是财务数字，而是管理层对AI、Starlink及星舰未来发展方向的评论。
当前SPCX处于"历史级暴跌+空头极度拥挤+财报催化在即+估值大幅消化"的四重共振之中，风险收益比极具吸引力，是战略性逆向加仓的黄金窗口。
#TradFi晒单
SPCX周五（7月31日）收报108.37美元，盘中触及107.01美元的历史新低，较IPO发行价135美元下跌约20%，较历史高点225.64美元暴跌逾52%。多重信号支撑当前位置逆向加仓：
· 估值已大幅消化：当前市销率约76倍，已从上市峰值约140倍大幅回落。摩根士丹利目标价300美元、麦格理目标价250美元、伯恩斯坦目标价239美元。34位分析师平均评级"买入"，平均目标价236.71美元，较现价隐含118% 上涨空间。
· 空头极度拥挤，逼空潜力巨大：空头头寸已飙升至2.193亿股，占流通股约34%，名义价值高达246亿美元，从IPO初期的2330万股暴增近十倍。历史上极度拥挤的空头仓位一旦财报超预期触发逼空，空头被迫回补将形成强大买盘。
· 星链基本面持续强劲：Q1营收46.9亿美元，星链贡献近33亿美元，占总营收约69%。大摩预计Q2营收约67.5亿美元，Starlink用户达1,200万户。SpaceX已与Anthropic、谷歌等AI巨头达成合作，每年带来约280亿美元AI算力收入。2026年Q1经营现金流10.4亿美元，运营基本面稳健。
· "财报+解禁"双重恐慌或已定价：8月4日财报、8月6日9.115亿股解禁——这些已被市场充分预期并反映在暴跌中。麦格理明确指出，盈利预测、业绩指引或基本面执行均未出现任何负面修订，此次回调是典型的IPO后消化阶段，并非业务基本面恶化。大摩虽警告"最危险时刻"，但真正左右情绪的未必是财务数字，而是管理层对AI、Starlink及星舰未来发展方向的评论。
当前SPCX处于"历史级暴跌+空头极度拥挤+财报催化在即+估值大幅消化"的四重共振之中，风险收益比极具吸引力，是战略性逆向加仓的黄金窗口。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
当前加仓闪迪（SNDK）的合理性：深度回调后的战略性布局窗口
闪迪7月31日报收1,214.83美元，当日盘中从1,187美元低点强劲反弹。自7月10日历史高点1,946.83美元已累计回调超37%，较6月22日峰值2,354美元暴跌逾48%。年内涨幅从峰值858%收窄至约439%。多重积极信号支撑当前位置加仓：
· 估值已大幅消化：当前TTM市盈率约40.9倍，但远期市盈率仅6.66倍。摩根士丹利预计2027财年EPS将达208美元，对应不到10倍市盈率。周期股在盈利峰值附近看似低PE恰是买入良机——当前盈利能力远未到顶。
· 基本面史诗级爆发：Q3营收59.5亿美元，环比+97%、同比+251%，非GAAP毛利率高达78.4%——存储行业历史罕见。公司指引Q4营收77.5-82.5亿美元、EPS 30-33美元。华尔街预期Q4营收83亿美元、EPS 34.24美元，同比暴增11,706%。8月5日财报大概率再度超预期。
· 长期协议重塑商业模式：公司已签订五份多年期供应协议，其中三份提供约420亿美元最低合同收入，另有超110亿美元财务担保，覆盖FY27超三分之一bit供应。Bernstein明确指出长期协议正从根本上改变存储行业商业模式，盈利波动性将显著降低，带动估值体系重估。
· 供需失衡持续至2027年：2026年Q1全球NAND市场规模达460亿美元，环比翻倍。数据中心2026年将首次成为NAND最大市场。尽管Q3涨幅收窄至10-15%，涨价趋势并未停止。高盛预测供应缺口4-5%要到2027年下半年才可能缓解。
· 空头回补潜力巨大：做空比例已从约4%攀升至约7.5%。在持仓规模最大的头部地址中，82.4% 的资金位于空头一侧。一旦财报超预期触发逼空，空头被迫回补将形成强大买盘。
· 华尔街一致看多：23位分析师平均评级"买入"，12个月目标价2,217.77美元，较现价隐含82.56% 上涨空间。Evercore ISI目标价3,100美元、Susquehanna目标价3,050美元均维持"买入"。
#TradFi晒单
闪迪7月31日报收1,214.83美元，当日盘中从1,187美元低点强劲反弹。自7月10日历史高点1,946.83美元已累计回调超37%，较6月22日峰值2,354美元暴跌逾48%。年内涨幅从峰值858%收窄至约439%。多重积极信号支撑当前位置加仓：
· 估值已大幅消化：当前TTM市盈率约40.9倍，但远期市盈率仅6.66倍。摩根士丹利预计2027财年EPS将达208美元，对应不到10倍市盈率。周期股在盈利峰值附近看似低PE恰是买入良机——当前盈利能力远未到顶。
· 基本面史诗级爆发：Q3营收59.5亿美元，环比+97%、同比+251%，非GAAP毛利率高达78.4%——存储行业历史罕见。公司指引Q4营收77.5-82.5亿美元、EPS 30-33美元。华尔街预期Q4营收83亿美元、EPS 34.24美元，同比暴增11,706%。8月5日财报大概率再度超预期。
· 长期协议重塑商业模式：公司已签订五份多年期供应协议，其中三份提供约420亿美元最低合同收入，另有超110亿美元财务担保，覆盖FY27超三分之一bit供应。Bernstein明确指出长期协议正从根本上改变存储行业商业模式，盈利波动性将显著降低，带动估值体系重估。
· 供需失衡持续至2027年：2026年Q1全球NAND市场规模达460亿美元，环比翻倍。数据中心2026年将首次成为NAND最大市场。尽管Q3涨幅收窄至10-15%，涨价趋势并未停止。高盛预测供应缺口4-5%要到2027年下半年才可能缓解。
· 空头回补潜力巨大：做空比例已从约4%攀升至约7.5%。在持仓规模最大的头部地址中，82.4% 的资金位于空头一侧。一旦财报超预期触发逼空，空头被迫回补将形成强大买盘。
· 华尔街一致看多：23位分析师平均评级"买入"，12个月目标价2,217.77美元，较现价隐含82.56% 上涨空间。Evercore ISI目标价3,100美元、Susquehanna目标价3,050美元均维持"买入"。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
当前抛售美光（MU）的合理性：戴维斯双杀风险迫近
美光7月31日报收823.03美元，较6月历史高点1,255美元已累计回调逾34%，本周跌幅近20%。多重利空共振：
· 财报兑现门槛极高：Q3营收414.6亿美元、EPS 25.11美元已全线超预期；Q4公司指引营收490-510亿美元、EPS 30-32美元，高盛预期更达488亿美元、EPS 29.95美元。美光必须在"超预期的预期之上再度超预期"才能提振信心。
· 周期见顶风险迫近：分析师明确预警DRAM与NAND均价或于2026年中见顶，最快明年初连续季度下滑。Q3 DRAM涨幅65%、NAND 75-80%，处于超级周期顶部区域。周期高点低PE恰是危险信号。
· 中国竞争威胁加剧：长鑫存储一季度DRAM市占率已达8%，月产能年底逼近美光的38.5万片；长江存储NAND市占率冲至13%，有望超越美光成全球第三。长鑫上市暴涨510%，三巨头本周市值合计蒸发约4万亿元。
· 空头与内部人双重夹击："大空头"Michael Burry于933.86美元加码做空美光；CEO梅赫罗特拉单周抛售3,730万美元股票。
· 估值陷阱：TTM市盈率18-20倍、市净率9.23倍，虽预测市盈率仅5.64倍，但周期股低PE恰是顶部信号。
当前美光处于"财报高预期门槛+周期见顶预警+中国竞争威胁+空头围猎"的四重夹击之中，风险收益比极不具吸引力。#TradFi晒单
美光7月31日报收823.03美元，较6月历史高点1,255美元已累计回调逾34%，本周跌幅近20%。多重利空共振：
· 财报兑现门槛极高：Q3营收414.6亿美元、EPS 25.11美元已全线超预期；Q4公司指引营收490-510亿美元、EPS 30-32美元，高盛预期更达488亿美元、EPS 29.95美元。美光必须在"超预期的预期之上再度超预期"才能提振信心。
· 周期见顶风险迫近：分析师明确预警DRAM与NAND均价或于2026年中见顶，最快明年初连续季度下滑。Q3 DRAM涨幅65%、NAND 75-80%，处于超级周期顶部区域。周期高点低PE恰是危险信号。
· 中国竞争威胁加剧：长鑫存储一季度DRAM市占率已达8%，月产能年底逼近美光的38.5万片；长江存储NAND市占率冲至13%，有望超越美光成全球第三。长鑫上市暴涨510%，三巨头本周市值合计蒸发约4万亿元。
· 空头与内部人双重夹击："大空头"Michael Burry于933.86美元加码做空美光；CEO梅赫罗特拉单周抛售3,730万美元股票。
· 估值陷阱：TTM市盈率18-20倍、市净率9.23倍，虽预测市盈率仅5.64倍，但周期股低PE恰是顶部信号。
当前美光处于"财报高预期门槛+周期见顶预警+中国竞争威胁+空头围猎"的四重夹击之中，风险收益比极不具吸引力。#TradFi晒单
عرض الترجمة
当前抛售闪迪（SNDK）的合理性：多重利空共振下的戴维斯双杀
闪迪7月29日报收1096.10美元，较6月22日历史高点2354.39美元已累计暴跌逾53%，市值蒸发超2000亿美元。上半年暴涨约858%，7月单月回撤超50%。当前抛售逻辑如下：
· 财报压力测试在即：8月5日发布财报，华尔街预期营收约84.2亿美元、非GAAP EPS约34.67美元，均高于公司自身指引上限（82.5亿美元、EPS 33美元）。上一季度（截至2026年4月30日）营收59.5亿美元、EPS 23.41美元，强劲基数大幅抬高本次兑现门槛。闪迪需在"超预期的预期之上再度超预期"方能提振信心。
· 中国竞争恐慌蔓延：长鑫存储（CXMT）7月27日上交所上市首日暴涨466%，尽管CXMT主营DRAM、闪迪为纯NAND厂商并无直接竞争，但市场担忧中国厂商攻占DRAM后将进一步向NAND扩张，引发全球存储股恐慌性重估。
· 三重利空同步夹击：中国DUV光刻设备开发威胁存储定价周期、NVIDIA与OpenAI及SK海力士巨额融资引发AI需求可持续性质疑、韩国股市进入熊市触发杠杆盘强制平仓——三大催化剂罕见同时袭来。
· 估值与周期风险：尽管远期PE仅约6.65倍，但周期高点时低PE恰是危险信号。一旦NAND供需逆转，当前天量收入与盈利水平将急剧收缩。Q3 NAND涨幅已从Q2的60%-70%收窄至10%-15%，涨价动能衰减。
当前闪迪处于"财报前高预期门槛+中国竞争恐慌+AI可持续性质疑+周期拐点担忧"的四重夹击之中，风险收益比在当前位置极不具吸引力。
#TradFi晒单
闪迪7月29日报收1096.10美元，较6月22日历史高点2354.39美元已累计暴跌逾53%，市值蒸发超2000亿美元。上半年暴涨约858%，7月单月回撤超50%。当前抛售逻辑如下：
· 财报压力测试在即：8月5日发布财报，华尔街预期营收约84.2亿美元、非GAAP EPS约34.67美元，均高于公司自身指引上限（82.5亿美元、EPS 33美元）。上一季度（截至2026年4月30日）营收59.5亿美元、EPS 23.41美元，强劲基数大幅抬高本次兑现门槛。闪迪需在"超预期的预期之上再度超预期"方能提振信心。
· 中国竞争恐慌蔓延：长鑫存储（CXMT）7月27日上交所上市首日暴涨466%，尽管CXMT主营DRAM、闪迪为纯NAND厂商并无直接竞争，但市场担忧中国厂商攻占DRAM后将进一步向NAND扩张，引发全球存储股恐慌性重估。
· 三重利空同步夹击：中国DUV光刻设备开发威胁存储定价周期、NVIDIA与OpenAI及SK海力士巨额融资引发AI需求可持续性质疑、韩国股市进入熊市触发杠杆盘强制平仓——三大催化剂罕见同时袭来。
· 估值与周期风险：尽管远期PE仅约6.65倍，但周期高点时低PE恰是危险信号。一旦NAND供需逆转，当前天量收入与盈利水平将急剧收缩。Q3 NAND涨幅已从Q2的60%-70%收窄至10%-15%，涨价动能衰减。
当前闪迪处于"财报前高预期门槛+中国竞争恐慌+AI可持续性质疑+周期拐点担忧"的四重夹击之中，风险收益比在当前位置极不具吸引力。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
这是一则spcx的抛售建议
当前抛售SPCX（SpaceX）的合理性：多重利空共振下的风险释放
SPCX于6月12日以135美元发行价登陆纳斯达克，上市第三个交易日冲高至225.64美元历史高点，现价约108美元，一个半月内从高点暴跌超52%。当前抛售逻辑如下：
· 天量解禁洪峰将至：8月6日首轮大规模解禁，9.115亿股限售股解锁，对应市值超1090亿美元；12月全流通后可交易股本将暴涨近9倍。流通筹码的史诗级扩容将持续压制股价。
· 空头全面碾压：空头持仓占流通股比例高达32.2%，名义规模达242亿美元，已超过特斯拉。仅两个交易日新增3770万股空头头寸，创上市以来最大单周做空规模。借券成本从0.51%飙升至2.13%，空头仍在加仓。
· 基本面持续亏损：星链业务2025年营收113.87亿美元、运营利润44.23亿美元，但星舰研发与xAI持续烧钱，2025年整体净亏损49.37亿美元，2026年一季度亏损进一步扩大。市销率高达76倍、市净率42.8倍，估值严重透支。
· 财报风险悬顶：8月4日发布上市后首份财报，若业绩不及预期，叠加解禁抛压，股价大概率下探80-90美元区间。
当前SPCX处于"解禁前空头围猎+财报不确定性+基本面持续亏损"的三重夹击之中，风险收益比极不具吸引力。
#TradFi晒单
当前抛售SPCX（SpaceX）的合理性：多重利空共振下的风险释放
SPCX于6月12日以135美元发行价登陆纳斯达克，上市第三个交易日冲高至225.64美元历史高点，现价约108美元，一个半月内从高点暴跌超52%。当前抛售逻辑如下：
· 天量解禁洪峰将至：8月6日首轮大规模解禁，9.115亿股限售股解锁，对应市值超1090亿美元；12月全流通后可交易股本将暴涨近9倍。流通筹码的史诗级扩容将持续压制股价。
· 空头全面碾压：空头持仓占流通股比例高达32.2%，名义规模达242亿美元，已超过特斯拉。仅两个交易日新增3770万股空头头寸，创上市以来最大单周做空规模。借券成本从0.51%飙升至2.13%，空头仍在加仓。
· 基本面持续亏损：星链业务2025年营收113.87亿美元、运营利润44.23亿美元，但星舰研发与xAI持续烧钱，2025年整体净亏损49.37亿美元，2026年一季度亏损进一步扩大。市销率高达76倍、市净率42.8倍，估值严重透支。
· 财报风险悬顶：8月4日发布上市后首份财报，若业绩不及预期，叠加解禁抛压，股价大概率下探80-90美元区间。
当前SPCX处于"解禁前空头围猎+财报不确定性+基本面持续亏损"的三重夹击之中，风险收益比极不具吸引力。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
海力士可以先抄一点
股价自6月峰值已腰斩，7月28-30日三日累计暴跌，其中28日跌14.65%、29日跌9.61%。7月31日受微软、亚马逊财报超预期及SK集团会长崔泰源首次直接买入股票等消息刺激，股价触及30%涨停至171.8万韩元，但较6月市值峰值仍下跌约54%。
尽管二季度营收79.3万亿韩元（同比+257%）、营业利润60.5万亿韩元（同比+557%）创历史新高，但均低于市场预期约7%。市净率约3倍，高于三星的1.9-2.1倍。分析师目标价分歧巨大，从148万韩元到470万韩元不等，但平均目标价约305万韩元仍为现价两倍以上。
里昂认为主要忧虑已充分反映在股价中，但BNK Investment警告存储器需求动能正在减弱。分析人士指出当前反弹更多是极度超跌后的技术性修复，而非趋势性全面反转。经过单日30%暴涨后已积累大量短期获利盘，后续大概率进入震荡消化阶段，风险收益比在当前位置已不具吸引力。
#TradFi晒单
股价自6月峰值已腰斩，7月28-30日三日累计暴跌，其中28日跌14.65%、29日跌9.61%。7月31日受微软、亚马逊财报超预期及SK集团会长崔泰源首次直接买入股票等消息刺激，股价触及30%涨停至171.8万韩元，但较6月市值峰值仍下跌约54%。
尽管二季度营收79.3万亿韩元（同比+257%）、营业利润60.5万亿韩元（同比+557%）创历史新高，但均低于市场预期约7%。市净率约3倍，高于三星的1.9-2.1倍。分析师目标价分歧巨大，从148万韩元到470万韩元不等，但平均目标价约305万韩元仍为现价两倍以上。
里昂认为主要忧虑已充分反映在股价中，但BNK Investment警告存储器需求动能正在减弱。分析人士指出当前反弹更多是极度超跌后的技术性修复，而非趋势性全面反转。经过单日30%暴涨后已积累大量短期获利盘，后续大概率进入震荡消化阶段，风险收益比在当前位置已不具吸引力。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
我觉得闪迪可以先跑了
拿下百分之20利润
当前抛售闪迪的合理性主要基于以下几点：股价自6月高点2,060欧元已腰斩，7月单月跌近47%，但年内仍涨超360%。CXMT巨额IPO引发对中国存储产能冲击的担忧，叠加铠侠财报不及预期，AI驱动涨价的持续性遭质疑。NAND作为强周期行业，一旦供给放量或需求放缓，价格波动剧烈，风险收益比已不具吸引力。
#TradFi晒单
拿下百分之20利润
当前抛售闪迪的合理性主要基于以下几点：股价自6月高点2,060欧元已腰斩，7月单月跌近47%，但年内仍涨超360%。CXMT巨额IPO引发对中国存储产能冲击的担忧，叠加铠侠财报不及预期，AI驱动涨价的持续性遭质疑。NAND作为强周期行业，一旦供给放量或需求放缓，价格波动剧烈，风险收益比已不具吸引力。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
美光暴涨之后，我觉得可以出一手了
当前抛售美光的合理性主要基于以下几点：股价自6月25日触顶后已回调约34%，CEO单周抛售3730万美元股票加剧市场担忧。散户周二创疫情以来最大净卖出纪录，存储芯片板块遭集中抛售。有分析认为其估值已极度高估，EV/Revenue达12倍，超过互联网泡沫峰值，叠加AI需求可持续性存疑及中国竞争加剧，风险收益比已不具吸引力。
#TradFi晒单
当前抛售美光的合理性主要基于以下几点：股价自6月25日触顶后已回调约34%，CEO单周抛售3730万美元股票加剧市场担忧。散户周二创疫情以来最大净卖出纪录，存储芯片板块遭集中抛售。有分析认为其估值已极度高估，EV/Revenue达12倍，超过互联网泡沫峰值，叠加AI需求可持续性存疑及中国竞争加剧，风险收益比已不具吸引力。
#TradFi晒单
تمّ التحقق
عرض الترجمة
为什么近期可以入手一些xau呢？
一、关键技术突破，信号意义强烈
黄金重新站上4100美元，结束了连续数周在关键阻力区下方的盘整。自1月历史高点回调以来，任何上破4100美元的努力都遭遇沉重卖压，使其成为最受关注的阻力位之一。此次突破释放了2026年以来最强的技术信号之一。14天RSI一度跌至24.6的极端超卖区域，情绪极端悲观后的反弹往往力度强劲。
二、美联储按兵不动，政策压力边际缓解
7月30日凌晨美联储宣布维持利率3.50%-3.75%不变，决议公布后美债收益率下行，美元走弱，黄金由跌转涨。美国6月核心PCE环比仅增长0.1%，大幅低于0.2%的预期，通胀边际走弱缓解了紧缩担忧。德商银行预计美联储大概率不会加息，甚至可能从2027年年中开始降息。
三、地缘局势持续紧张，避险需求坚挺
7月末美伊双方再度出现军事交锋，持续紧张的地缘局势为金价提供了持续的避险托底支撑。独立分析师指出，黄金在高利率预期下仍能维持相对强势，代表市场悲观情绪已被充分消化。
四、央行购金结构性支撑，长期逻辑未变
世界黄金协会调研显示，45%的受访央行预计未来一年内将增加黄金储备。上半年全球黄金总需求同比上涨2%，央行购金趋势仍在延续。推动金价上涨的结构性驱动——包括对美元信心的下降、主权债务担忧等——并未消失。
五、机构目标价隐含大幅上行空间
花旗维持0-3个月短期目标价4500美元/盎司；德商银行年底目标价4500美元；国金证券年底目标区间4300-4500美元；伯恩斯坦下半年目标4375美元。摩根大通更乐观，预计Q4接近6000美元。以4100美元计，主流机构目标价隐含7%-22%上行空间。回调即布局黄金这一宏观对冲与避险资产的良机。
#TradFi晒单
一、关键技术突破，信号意义强烈
黄金重新站上4100美元，结束了连续数周在关键阻力区下方的盘整。自1月历史高点回调以来，任何上破4100美元的努力都遭遇沉重卖压，使其成为最受关注的阻力位之一。此次突破释放了2026年以来最强的技术信号之一。14天RSI一度跌至24.6的极端超卖区域，情绪极端悲观后的反弹往往力度强劲。
二、美联储按兵不动，政策压力边际缓解
7月30日凌晨美联储宣布维持利率3.50%-3.75%不变，决议公布后美债收益率下行，美元走弱，黄金由跌转涨。美国6月核心PCE环比仅增长0.1%，大幅低于0.2%的预期，通胀边际走弱缓解了紧缩担忧。德商银行预计美联储大概率不会加息，甚至可能从2027年年中开始降息。
三、地缘局势持续紧张，避险需求坚挺
7月末美伊双方再度出现军事交锋，持续紧张的地缘局势为金价提供了持续的避险托底支撑。独立分析师指出，黄金在高利率预期下仍能维持相对强势，代表市场悲观情绪已被充分消化。
四、央行购金结构性支撑，长期逻辑未变
世界黄金协会调研显示，45%的受访央行预计未来一年内将增加黄金储备。上半年全球黄金总需求同比上涨2%，央行购金趋势仍在延续。推动金价上涨的结构性驱动——包括对美元信心的下降、主权债务担忧等——并未消失。
五、机构目标价隐含大幅上行空间
花旗维持0-3个月短期目标价4500美元/盎司；德商银行年底目标价4500美元；国金证券年底目标区间4300-4500美元；伯恩斯坦下半年目标4375美元。摩根大通更乐观，预计Q4接近6000美元。以4100美元计，主流机构目标价隐含7%-22%上行空间。回调即布局黄金这一宏观对冲与避险资产的良机。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
为什么在海力士暴涨百分之20后，我觉得依然可以入手？
一、催化剂明确，板块集体爆发
存储板块全线暴涨的直接催化剂是SK集团会长崔泰源7月30日首次买入3620股SK海力士股票，按当日收盘价计算总金额约48亿韩元（约334万美元），此前其持股数量为0。这是其践行“责任经营”的一部分，释放出看好公司长期发展前景的信号。崔泰源此前明确表示：“市场对存储芯片的需求会一直存在，因此股价长期来看还会上涨。与其反复买入和卖出，不如长期持有。”
二、基本面极其强劲，业绩创历史纪录
SK海力士Q2实现营收79.32万亿韩元，同比增长257%、环比增长51%；营业利润60.54万亿韩元，同比大增557%，营业利润率高达76%。上半年累计营收首次突破100万亿韩元，堪称本轮存储超级周期的集中体现。HBM4已于Q2量产出货，下半年将扩大生产；HBM4E样品上半年已交付。
三、华尔街大幅看多
瑞银（UBS）7月30日首次覆盖SK海力士ADR，给予“买入”评级，目标价设定为204美元，较最新收盘价有61%的上行空间。大和亦重申“买入”评级，认为近期股价调整过度，建议趁低吸纳。FactSet调查显示，40位分析师对SK海力士ADR的2026年EPS预估中位数已上修至22.58美元。
四、供需格局持续紧张，涨价周期延续
高盛专家认为传统DRAM价格今年将保持“两位数百分比”强劲增长，HBM明年存在大幅涨价甚至翻倍空间。2026年HBM已全部售罄，满足客户需求的生产计划已分配完毕。公司已与约10家核心客户签订平均五年期长期供应协议（LTA），锁定中长期需求。管理层明确表示“未见AI投资放缓迹象”，AI基础设施投资在2027年后仍将保持稳健。供需紧平衡将长期维持。回调即布局AI存储龙头的良机。
#TradFi晒单
一、催化剂明确，板块集体爆发
存储板块全线暴涨的直接催化剂是SK集团会长崔泰源7月30日首次买入3620股SK海力士股票，按当日收盘价计算总金额约48亿韩元（约334万美元），此前其持股数量为0。这是其践行“责任经营”的一部分，释放出看好公司长期发展前景的信号。崔泰源此前明确表示：“市场对存储芯片的需求会一直存在，因此股价长期来看还会上涨。与其反复买入和卖出，不如长期持有。”
二、基本面极其强劲，业绩创历史纪录
SK海力士Q2实现营收79.32万亿韩元，同比增长257%、环比增长51%；营业利润60.54万亿韩元，同比大增557%，营业利润率高达76%。上半年累计营收首次突破100万亿韩元，堪称本轮存储超级周期的集中体现。HBM4已于Q2量产出货，下半年将扩大生产；HBM4E样品上半年已交付。
三、华尔街大幅看多
瑞银（UBS）7月30日首次覆盖SK海力士ADR，给予“买入”评级，目标价设定为204美元，较最新收盘价有61%的上行空间。大和亦重申“买入”评级，认为近期股价调整过度，建议趁低吸纳。FactSet调查显示，40位分析师对SK海力士ADR的2026年EPS预估中位数已上修至22.58美元。
四、供需格局持续紧张，涨价周期延续
高盛专家认为传统DRAM价格今年将保持“两位数百分比”强劲增长，HBM明年存在大幅涨价甚至翻倍空间。2026年HBM已全部售罄，满足客户需求的生产计划已分配完毕。公司已与约10家核心客户签订平均五年期长期供应协议（LTA），锁定中长期需求。管理层明确表示“未见AI投资放缓迹象”，AI基础设施投资在2027年后仍将保持稳健。供需紧平衡将长期维持。回调即布局AI存储龙头的良机。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
追高闪迪的理由
一、板块集体反弹，催化剂明确
存储板块全线暴涨的直接催化剂是SK集团会长崔泰源首次直接买入3620股SK海力士股票，提振市场信心。同时三星电子Q2财报确认AI存储芯片量价齐升，SK海力士Q2营收同比暴增257%、经营溢利同比增557%，行业景气度获全面验证。高盛专家认为传统DRAM价格今年将保持“两位数百分比”强劲增长，HBM明年存在大幅涨价甚至翻倍空间。
二、基本面强劲，财报预期乐观
闪迪FY26Q2营收30.25亿美元，同比+61%；净利润8.03亿美元，同比暴增672%；调整后EPS达6.20美元，远超指引区间3.00-3.40美元。数据中心业务环比增长64%，AI需求成核心驱动力。市场高度关注8月5日即将公布的FY26Q4财报。
三、华尔街大幅看多，上行空间巨大
Evercore ISI将目标价从1400美元大幅上调至3100美元，维持“跑赢大市”；高盛上调至2200美元并重申买入；杰富瑞给出3000美元目标价；花旗上调至2500美元。29位分析师中23位看涨，仅1位看跌。
四、供需格局持续紧张，涨价周期延续
机构测算存储供需缺口至少维持到2028年。AI算力爆发导致HBM需求激增、挤占传统产能，叠加三星等大厂主动控产，NAND Flash和DRAM出现实质性短缺。闪迪作为纯NAND闪存独立龙头，赛道高度单一、涨价弹性极强，NAND涨价对利润放大效应远超综合存储厂商。分析师认为投资人低估了闪迪未来几年盈利与自由现金流的持久性。
#TradFi晒单
一、板块集体反弹，催化剂明确
存储板块全线暴涨的直接催化剂是SK集团会长崔泰源首次直接买入3620股SK海力士股票，提振市场信心。同时三星电子Q2财报确认AI存储芯片量价齐升，SK海力士Q2营收同比暴增257%、经营溢利同比增557%，行业景气度获全面验证。高盛专家认为传统DRAM价格今年将保持“两位数百分比”强劲增长，HBM明年存在大幅涨价甚至翻倍空间。
二、基本面强劲，财报预期乐观
闪迪FY26Q2营收30.25亿美元，同比+61%；净利润8.03亿美元，同比暴增672%；调整后EPS达6.20美元，远超指引区间3.00-3.40美元。数据中心业务环比增长64%，AI需求成核心驱动力。市场高度关注8月5日即将公布的FY26Q4财报。
三、华尔街大幅看多，上行空间巨大
Evercore ISI将目标价从1400美元大幅上调至3100美元，维持“跑赢大市”；高盛上调至2200美元并重申买入；杰富瑞给出3000美元目标价；花旗上调至2500美元。29位分析师中23位看涨，仅1位看跌。
四、供需格局持续紧张，涨价周期延续
机构测算存储供需缺口至少维持到2028年。AI算力爆发导致HBM需求激增、挤占传统产能，叠加三星等大厂主动控产，NAND Flash和DRAM出现实质性短缺。闪迪作为纯NAND闪存独立龙头，赛道高度单一、涨价弹性极强，NAND涨价对利润放大效应远超综合存储厂商。分析师认为投资人低估了闪迪未来几年盈利与自由现金流的持久性。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
经历了超过％50的超大回撤，spcx比你想的更有性价比！
SPCX（SpaceX）自上市首日高点225.64美元已回撤约50%，52周跌幅达30%。但回调属于典型的IPO后消化阶段，基本面未现任何负面修订。麦格理重申“跑赢大市”及250美元目标价，Oppenheimer五星分析师亦给予“买入”评级及250美元目标价；华尔街23个买入、4个持有、1个卖出，平均目标价247.32美元，隐含82%上行空间。公司三大板块——可重复使用发射、Starlink卫星宽带、AI算力基础设施——构建了独一无二的竞争护城河，已与Anthropic、谷歌等达成AI算力合作，年收入约280亿美元。SPCX还计划与特斯拉合作建设Terafab芯片工厂，掌控AI与轨道计算所需芯片。回调即布局这一定义行业格局的基础设施平台的难得机会。
#TradFi晒单
SPCX（SpaceX）自上市首日高点225.64美元已回撤约50%，52周跌幅达30%。但回调属于典型的IPO后消化阶段，基本面未现任何负面修订。麦格理重申“跑赢大市”及250美元目标价，Oppenheimer五星分析师亦给予“买入”评级及250美元目标价；华尔街23个买入、4个持有、1个卖出，平均目标价247.32美元，隐含82%上行空间。公司三大板块——可重复使用发射、Starlink卫星宽带、AI算力基础设施——构建了独一无二的竞争护城河，已与Anthropic、谷歌等达成AI算力合作，年收入约280亿美元。SPCX还计划与特斯拉合作建设Terafab芯片工厂，掌控AI与轨道计算所需芯片。回调即布局这一定义行业格局的基础设施平台的难得机会。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
存储真的不行了吗？
海力士近期从高位回撤超50%，市值蒸发逾5700亿美元，但回调主要源于预期过高而非基本面恶化。公司Q2营收79.3万亿韩元（同比+257%），营业利润60.5万亿韩元（同比+557%），净利润同比暴增1242%。瑞银首次覆盖给予“买入”评级，目标价204美元，较现价有61%上行空间；市场平均目标价281.67美元，潜在涨幅超122%。公司已与10家行业大客户签订长期供货协议，管理层明确表示“未见AI投资放缓迹象”，HBM4下半年大幅扩产。AI存储需求远未见顶，回调即布局良机。
#TradFi晒单
海力士近期从高位回撤超50%，市值蒸发逾5700亿美元，但回调主要源于预期过高而非基本面恶化。公司Q2营收79.3万亿韩元（同比+257%），营业利润60.5万亿韩元（同比+557%），净利润同比暴增1242%。瑞银首次覆盖给予“买入”评级，目标价204美元，较现价有61%上行空间；市场平均目标价281.67美元，潜在涨幅超122%。公司已与10家行业大客户签订长期供货协议，管理层明确表示“未见AI投资放缓迹象”，HBM4下半年大幅扩产。AI存储需求远未见顶，回调即布局良机。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
7月29日美股遭遇“黑色星期三”，美联储连续第五次维持利率不变（3.5%-3.75%），但内部分歧创十年之最，3票反对指向加息。中东冲突推升油价大涨超6%，通胀担忧叠加芯片股持续承压，道指暴跌1153点（-2.19%），纳指六连跌。纳指100较高点回撤超11%，踏入回调区间。科技股普跌，英伟达跌超3%，美光跌近10%。
而我抄底美光的理由是什么？
美光近期从1255美元高点大幅回撤约36%，市值一度跌破万亿美元。但回调主要受市场情绪和SK海力士财报拖累，并非自身基本面恶化。公司Q3营收414.6亿美元，同比暴增346%，EPS达25.11美元，均远超预期。华尔街主流机构普遍看多：美银维持“买入”及1550美元目标价，KeyBanc给予1750美元目标；远期市盈率仅约6倍，远低于AI同行。美光已签署16项长期战略客户协议，锁定超千亿美元最低收入。HBM4定价预计同比上涨100%，HBM3E上涨150%。CEO明确表示“供应紧张，2026年供需环境健康”。全球HBM市场预计从2025年的350亿增长至2028年的近1000亿美元，AI驱动的存储需求远未见顶。
#TradFi晒单
而我抄底美光的理由是什么？
美光近期从1255美元高点大幅回撤约36%，市值一度跌破万亿美元。但回调主要受市场情绪和SK海力士财报拖累，并非自身基本面恶化。公司Q3营收414.6亿美元，同比暴增346%，EPS达25.11美元，均远超预期。华尔街主流机构普遍看多：美银维持“买入”及1550美元目标价，KeyBanc给予1750美元目标；远期市盈率仅约6倍，远低于AI同行。美光已签署16项长期战略客户协议，锁定超千亿美元最低收入。HBM4定价预计同比上涨100%，HBM3E上涨150%。CEO明确表示“供应紧张，2026年供需环境健康”。全球HBM市场预计从2025年的350亿增长至2028年的近1000亿美元，AI驱动的存储需求远未见顶。
#TradFi晒单
عرض الترجمة
韩国股市近期阴跌不止，我的海力士仓位亏损严重。每天盯盘徒增烦恼，却始终难下割肉决心。今日虽未止损，但账面浮亏已吞噬大半信心。市场无情，只能认赔，期待黎明前的黑暗过去。
只能说还好没有重仓干进去，不然真要表演空中飞人！投资需谨慎呀朋友们，珍惜手里每1u！
#TradFi晒单
只能说还好没有重仓干进去，不然真要表演空中飞人！投资需谨慎呀朋友们，珍惜手里每1u！
#TradFi晒单
عرض الترجمة
#BinancePickAndWin
https://www.bsmkweb.cc/activity/pick-and-win/2026-football-challenge?ref=1061914555百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家
https://www.bsmkweb.cc/activity/pick-and-win/2026-football-challenge?ref=1061914555百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家保监局不就看看嘛比较快哦看美女百花奖快BBC乖乖回家
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى