7月29日美股遭遇“黑色星期三”，美联储连续第五次维持利率不变（3.5%-3.75%），但内部分歧创十年之最，3票反对指向加息。中东冲突推升油价大涨超6%，通胀担忧叠加芯片股持续承压，道指暴跌1153点（-2.19%），纳指六连跌。纳指100较高点回撤超11%，踏入回调区间。科技股普跌，英伟达跌超3%，美光跌近10%。
而我抄底美光的理由是什么？
美光近期从1255美元高点大幅回撤约36%，市值一度跌破万亿美元。但回调主要受市场情绪和SK海力士财报拖累，并非自身基本面恶化。公司Q3营收414.6亿美元，同比暴增346%，EPS达25.11美元，均远超预期。华尔街主流机构普遍看多：美银维持“买入”及1550美元目标价，KeyBanc给予1750美元目标；远期市盈率仅约6倍，远低于AI同行。美光已签署16项长期战略客户协议，锁定超千亿美元最低收入。HBM4定价预计同比上涨100%，HBM3E上涨150%。CEO明确表示“供应紧张，2026年供需环境健康”。全球HBM市场预计从2025年的350亿增长至2028年的近1000亿美元，AI驱动的存储需求远未见顶。
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而我抄底美光的理由是什么？
美光近期从1255美元高点大幅回撤约36%，市值一度跌破万亿美元。但回调主要受市场情绪和SK海力士财报拖累，并非自身基本面恶化。公司Q3营收414.6亿美元，同比暴增346%，EPS达25.11美元，均远超预期。华尔街主流机构普遍看多：美银维持“买入”及1550美元目标价，KeyBanc给予1750美元目标；远期市盈率仅约6倍，远低于AI同行。美光已签署16项长期战略客户协议，锁定超千亿美元最低收入。HBM4定价预计同比上涨100%，HBM3E上涨150%。CEO明确表示“供应紧张，2026年供需环境健康”。全球HBM市场预计从2025年的350亿增长至2028年的近1000亿美元，AI驱动的存储需求远未见顶。
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