حققت كليفلاند-كليفس $CLF.US صافي ربح موحدًا قدره 165 مليون دولار في الربع الثالث، مقارنة بخسارة قدرها 234 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 612 مليون دولار، متجاوزة التوجيهات البالغة 575 مليونًا قبل ثلاثة أشهر بمقدار 37 مليونًا.
ويعود التحول أساسًا إلى الأسعار. فقد بلغ حجم المبيعات 4.15 مليون طن صافٍ، بزيادة سنوية قدرها 3.0%، وبلغ متوسط السعر 1,177 دولارًا للطن الصافي، مرتفعًا 14.1% على أساس سنوي. وتحول إجمالي ربح القطاع من خسارة قدرها 56 مليون دولار إلى 454 مليونًا.
لكن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لا تعادل النقد. بلغ التدفق النقدي التشغيلي 224 مليون دولار، وبعد خصم 152 مليونًا من النفقات الرأسمالية، لم يتبقَّ سوى 72 مليونًا من التدفق النقدي الحر، أي 12% من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وبلغ النقد في الميزانية العمومية 77 مليون دولار، من إجمالي سيولة قدره 3.2 مليار دولار يشمل تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة. وحققت الشركة صافي ربح عائدًا إلى الشركة الأم قدره 152 مليونًا في الربع الثالث، لكنها لا تزال تسجل خسارة تراكمية قدرها 230 مليونًا خلال الأشهر التسعة الأولى؛ فلا يكفي ربع واحد لتعويض عجز الربعين السابقين، إذ لم يتجاوز مجموع التدفق النقدي التشغيلي خلال الأشهر التسعة 129 مليونًا.
تبلغ التوجيهات للربع الرابع 715 مليون دولار، وتقول الشركة إنها تستطيع تجاوز 4 مليارات في 2027. وبحسب التوجيهات، يبلغ إجمالي العام نحو 1.65 مليار، ما يعني قفزة بمقدار 2.4 مرة، اعتمادًا على العقود الموقعة وتوقعات أسعار المؤشرات. وهناك عاملان حاسمان: هل ستصمد أسعار الصلب، وهل يمكن للتدفق النقدي الحر أن يحول هدف الـ4 مليارات إلى خفض للديون؟
#克利夫兰克里夫 #BStocks #美股财报季来袭
ويعود التحول أساسًا إلى الأسعار. فقد بلغ حجم المبيعات 4.15 مليون طن صافٍ، بزيادة سنوية قدرها 3.0%، وبلغ متوسط السعر 1,177 دولارًا للطن الصافي، مرتفعًا 14.1% على أساس سنوي. وتحول إجمالي ربح القطاع من خسارة قدرها 56 مليون دولار إلى 454 مليونًا.
لكن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لا تعادل النقد. بلغ التدفق النقدي التشغيلي 224 مليون دولار، وبعد خصم 152 مليونًا من النفقات الرأسمالية، لم يتبقَّ سوى 72 مليونًا من التدفق النقدي الحر، أي 12% من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وبلغ النقد في الميزانية العمومية 77 مليون دولار، من إجمالي سيولة قدره 3.2 مليار دولار يشمل تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة. وحققت الشركة صافي ربح عائدًا إلى الشركة الأم قدره 152 مليونًا في الربع الثالث، لكنها لا تزال تسجل خسارة تراكمية قدرها 230 مليونًا خلال الأشهر التسعة الأولى؛ فلا يكفي ربع واحد لتعويض عجز الربعين السابقين، إذ لم يتجاوز مجموع التدفق النقدي التشغيلي خلال الأشهر التسعة 129 مليونًا.
تبلغ التوجيهات للربع الرابع 715 مليون دولار، وتقول الشركة إنها تستطيع تجاوز 4 مليارات في 2027. وبحسب التوجيهات، يبلغ إجمالي العام نحو 1.65 مليار، ما يعني قفزة بمقدار 2.4 مرة، اعتمادًا على العقود الموقعة وتوقعات أسعار المؤشرات. وهناك عاملان حاسمان: هل ستصمد أسعار الصلب، وهل يمكن للتدفق النقدي الحر أن يحول هدف الـ4 مليارات إلى خفض للديون؟
#克利夫兰克里夫 #BStocks #美股财报季来袭