Matrix Kinetic

خائف؟ $BTC منخفض للأسبوع السادس على التوالي. مؤشر الخوف والطمع: 21.

الليلة الماضية، عند 71.5 ألف، خصصت جزءًا من عملة BTC الخاصة بي لشبكة عقود آجلة شراء: أمر الشراء الأدنى عند 57.8 ألف، وهو قاع هذه الدورة، والأعلى عند 75 ألف، مع تحريك الحد الأعلى صعودًا. الرافعة 10 أضعاف على الورق، لكن معظم الهامش محفوظ كاحتياطي، لذا يكون سعر التصفية 51,956.

بعد 11 ساعة: −6.69%. مخيف؟ هذا يعني أن السعر أقل من متوسط سعري بنسبة 0.7%، مضروبة في 10. اشترت الشبكة الانخفاض بالفعل وخفضت متوسط السعر إلى 69.7 ألف. عند 60 ألفًا سأضاعف الكمية.

لماذا لا أبيع: هيمنة BTC تتراجع لا ترتفع، وجزء كبير من أفضل 100 عملة يسجل ارتفاعًا. الاستسلام الحقيقي يبدو مختلفًا. قد أكون مخطئًا، وسيكشف الروبوت ذلك مباشرة.

ماذا تفعلون الآن؟

#fearandgreed #WhatWillDriveCryptoandStocks’NextRebound? #OffTheBot

تحديث من الروبوت #2، بعد خمسة أيام. انخفض $BTC من 75,954 إلى 71,596، أي −5.7%. الشبكتان نفسيهما كما في ذلك المنشور:
– الشبكة العكسية، تدفع بعملة BTC: +5.03% → BTC أكثر بنسبة +9.6%. عند الهبوط، تشتري العملات من جديد.
– شبكة اللانهاية، تدفع بعملة USDT: +1.05% → −2.39%. تحتفظ بعملة BTC، لذا هبطت معها.
بالدولار، انتقل الزوج من +2.6% إلى نحو الصفر. شراء BTC عادي في اليوم نفسه: −6.5%. ليس تحوطًا، بل وسادة أمان: كلف الهبوط نصف ذلك.
كيف أثّر هذا الهبوط الحاد في مراكزك؟
#bitcoin #GridTrading #OffTheBot

سؤال سريع. لو جمّدت منصتك الرئيسية لتداول العملات الرقمية عمليات السحب غدًا، فكم من أموالك سيظل عالقًا؟

هذا هو المستوى الثاني من قاعدتي: يجب ألا يؤدي أي عطل منفرد إلى خسارة كل شيء. إليك كيف أقسّم أموالي: خارج البوت №4.

#money #RiskManagement #OffTheBot

أوقفت البوت # 3. شبكة أم إعادة موازنة؟ على BTC +109%: +2% مقابل +49%.

في المرة السابقة استبدلت التخزين بشبكة عكسية. وهناك أداة أبسط: بوت إعادة موازنة بنسبة 50/50. عملة وعملة مستقرة، تعودان إلى نصفين متساويين كلما ابتعدت إحداهما عن ذلك. لدى Binance بوت مدمج (الحد الأدنى 200 USDC).
لا حد أدنى ولا حد أقصى.

إنها في الأساس شبكة بلا حدود: العتبة تحدد الخطوة، وحجم التداول يتقلص مع المحفظة، لذا لا ينفد النقد أبدًا.

حاكيت كليهما باستخدام أسعار بفواصل 5 دقائق. وبالعملات، تصل نتائج النموذج إلى أقل من نقطة واحدة من نتائج شبكتي الفعلية على BTC وTRX، وإلى 5 نقاط أقل على XLM.

داخل النطاق، تعادل. $XLM −34%: الشبكة −16%، وإعادة الموازنة −16%.
أما خارجه، فالنطاق هو ما يحسم النتيجة. $BTC +109%: باعت الشبكة العكسية كل شيء قرب حدها الأعلى وبقيت محتفظة بالنقد، فحققت +2%. إعادة الموازنة حققت +49%. $TIA −91%: الشبكة −87%، وإعادة الموازنة −51%. ما زالت −51%.

هناك أمران توقعت أن يكون لهما أثر، لكنهما لم يؤثرا. العتبة: من 0.25% إلى 10%، لم تتغير النتيجة تقريبًا على عملاتي. الرسوم: 0.05% أو 0.075%، النتيجة واحدة. كما أن خطوة الشبكة الأصغر كانت أسوأ: خسرت خطوة 0.1% أمام 1% في كل مرة.

فلماذا أواصل استخدام الشبكات؟ لأنني أحسب بالـ BTC. خلال 190 يومًا، أضافت الشبكة العكسية +4.9% بالعملات، مقابل +2.0% لإعادة الموازنة. توزّع إعادة الموازنة الأرباح المحققة على الجانبين، ولا ترى كليهما ينموان إلا إذا عاد السعر.

لكن يسهل التعامل مع إعادة الموازنة. اضبط BTC/BNB/TRX/USDT على 25% لكل منها وانسَ الأمر. تتيح لك بعض البوتات إضافة الأموال أو سحبها أو تغيير الإعدادات دون إيقافها. وأنا أشغّل واحدًا أيضًا.

هذا ليس نصحًا ماليًا. ماذا ستستخدم بدلًا من التخزين؟
#trading #RiskManagement #bitcoin #Binance #OffTheBot

فحص المختبر رقم 2. «40% من الصفقات رابحة عند 1:3»: الجميع يرددها. لكن الرياضيات تجيب عنها قبل أي اختبار رجعي.

قاعدة المخاطرة في هذا المنشور سليمة: هامش معزول، ومخاطرة قدرها $10 من أصل $1,000. المشكلة هي نسبة 40%.

إذا لم يكن للسعر اتجاه، فمن الناحية الرياضية، يُضرب وقف الخسارة على بُعد خطوة واحدة أكثر بثلاث مرات من بلوغ جني الأرباح على بُعد 3 خطوات. عند 1:3، تكون نسبة الصفقات الرابحة 25%، وعند 1:1 تكون 50%. نسبة المخاطرة إلى العائد لا تصنع أفضلية؛ إنما تحدد فقط معدل الفوز اللازم للتعادل. نسبة 40% أمنية وليست نتيجة.

تحققت من ذلك على أي حال: 12 عملة، منها $ADA و$ENA و$AVAX ، ببيانات دقيقة واحدة من أغسطس 2024 إلى نوفمبر 2026. وقف خسارة 4.5%، وجني أرباح 13.5%، ودخول عشوائي، مع احتساب الرسوم. 3,920 صفقة، ونسبة الصفقات الرابحة 25.2%. أعطت نسبة 1:1 نتيجة 49.4%، و1:2 نتيجة 33.8%. السوق يؤكد الرياضيات، والرسوم تدفع النتيجة إلى ما دون الصفر.

إذًا، نسبة 40% عند 1:3 ليست قاعدة. بل تعني الفوز في 4 صفقات من أصل 10، بينما تمنحك الاحتمالات فرصة 1 من 4. أفضل نقطة دخول قستها، باستخدام وقف خسارة قائم على ATR، حققت الفوز في نحو 3 صفقات من أصل 10.

أما سلاسل الخسائر: فقد وصلت إلى 19 خسارة متتالية على إحدى العملات.

ما مصدر معدل الفوز لديك؟
#RiskManagement #trading #OffTheBot

إثارة #2. العملة نفسها، والأسبوع نفسه.

في 29 أكتوبر، صُفِّي روبوت الخادم الخاص بي عند $TIA (−$49). وكان روبوتي الثاني، على Veles، يتداول عملة TIA في الليلة نفسها. وقد نجا: لم تتم تصفيته، بل تفعّل وقف خسارة بعيد. الليلة نفّذ آخر أمر له.

نُفِّذت الأوامر السبعة كلها: أول شراء عند 0.5521 → آخر شراء عند 0.4272 (−22.6%)، بمتوسط 0.4937، ومركز بقيمة $198 (رافعة 4x على إيداع قدره $50)

سعر TIA الآن 0.4295: جني الأرباح عند 0.4952:
يبعد +15%، ويحقق أقل من $0.60. وقف الخسارة عند 0.3866:
يبعد −10%، ويكلّف نحو $43

هذا هو شكل هذه الشبكة: أرباح صغيرة كثيرة، وخسارة كبيرة نادرة. آخر أمر هو الأكبر عن قصد: $64، أي ثلث المركز البالغ $198. وقد خفّض مستوى جني الأرباح من 0.5347 إلى 0.4952. ومن سعر التنفيذ، تحتاج العملة إلى الارتفاع +16% بدلًا من +25%.

حددت وقف الخسارة قبل الصفقة: −30% من سعر أول شراء. الليلة، أكتفي بقراءة الأرقام. سأخبركم أيهما يحدث أولًا.

ما رأيكم، أيهما سيحدث أولًا؟

#DCA #trading #RiskManagement #tia

بعيدًا عن البوت #1. يستطيع ضفدع أصم أن يتسلق. لكن التسلق ليس الهدف.

راهن أحد القراء بـ 30,000 $TIA في Keplr وأرسل إليّ حكاية صينية: «لا يستطيع تسلق برج شاهق حتى قمته إلا ضفدع أصم».

أحترم اختياره. لنلقِ نظرة على الرسوم البيانية فحسب. ثلاث سنوات، نقطة بداية واحدة، وتغير الأسعار على CoinMarketCap:

$TRX +227% $BNB +202% $BTC +120% TIA −81%

لقد تسلق TIA بالفعل: ففي أوائل 2024 ارتفع بأكثر من 600%، متقدمًا على كل ما في هذه القائمة. لا أعرف متى اشترى القارئ 30,000 وحدة؛ قرب القمة أم عند قاع محلي. لكن وجود عملة بديلة عند قاع ليس سببًا لشرائها. بعض الأبراج بابلية: سُلّم يصعد بك ليقودك إلى الأسفل.

أعرف ذلك البرج. كان لديّ أيضًا TIA وATOM في محفظة Keplr. قبل عام، بعت كل شيء باستثناء BTC من الدورة السابقة (بمتوسط يقارب 28K). وكان المحفّز أن BTC أغلق شهرًا دون متوسطه لـ12 شهرًا. بالنسبة إليّ، هذه هي النقطة التي ينتهي عندها السوق الصاعد. ليس شعورًا، بل قاعدة.

القاعدة نفسها تعيدني الآن. أغلق BTC شهرًا فوق ذلك المتوسط مجددًا، وأنا أعود إلى المراكز المضاربية في العملات البديلة. ليس عند قاع 57.7K، بل لاحقًا وبسعر أعلى. السعر المناسب ليس الأدنى، بل السعر الذي تأكد اتجاهه.

هل لهذه القاعدة استثناءات؟ نعم، لكنها قصة أخرى.

الشراء طويل الأمد مسار منفصل. عندما هبط BTC دون متوسطه المتحرك الأسي لـ200 أسبوع، وهو قاع الدورة بالنسبة إليّ، بدأت الشراء المنتظم لعملاتي المفضلة. وما أشتريه لا يبقى عبئًا ميتًا؛ بل أضعه في روبوتات الشبكة الفورية ليواصل العمل.

يستطيع ضفدع أصم أن يتسلق. لكن التسلق طريق، لا هدف. أعرف أهدافي. هل يعرف الضفدع هدفه؟ لا أستطيع الجزم. إذا كان الهدف هو اقتناص بضعة أضعاف بشراء عملة عند قاع ما، فهذا ليس هدفًا. هذا أمل. والأمل والهدف شيئان مختلفان.

ما الهدف وراء العملة التي تحتفظ بها؟

#RiskManagement #InvestSmart #bitcoin #OffTheBot

ملاحظة: السوق هادئ، وليس لدى البوت أي جديد ليبلّغ عنه. وهذا عذر جيد للحديث عن كل ما يدور حوله. ومن هنا جاء #1.

مذكرات الروبوت: عودة إلى العمل

منذ تصفية TIA في 29 أكتوبر، بقي روبوتي مع 9.97 دولار ولم يفعل شيئًا. تحتاج شبكة تداول جديدة إلى هامش قدره 52.49 دولارًا، لذا كان يُبلغ كل ساعة «انتظار» ويترقب. هذا هو السلوك الذي أريده: لا مال، لا تداول.

اليوم، عادت عمليات السحب على Binance إلى العمل عبر عدة شبكات. تحققت من ذلك، ثم أعدت تعبئة هامش الروبوت.

21:35 — انتهت حالة الانتظار. اختار الروبوت $BIO .
22:02 — أُغلقت 4 دورات، بربح قدره 0.29 دولار.

ما الجديد: لم يعد الروبوت يختار من قائمتي التي أعددتها يدويًا. تضم مجموعته الآن 32 عقدًا دائمًا من أصل 38 بعملة USDC، وكل عملة منها لديها سجل تداول للعقود الآجلة لا يقل عن 180 يومًا. العملة الأكثر تقلبًا من بين العملات الصاعدة تحظى بالمقعد.
قبل الليلة: +5.04 دولارات منذ الإطلاق، بمتوسط عائد قدره +3.37% على رأس المال خلال 55 يومًا. وذلك بعد التصفية.

أربع دورات في نصف ساعة مجرد ضجيج، وليست نتيجة. سأوافيكم بتقرير الأسبوع.
#DCA #trading #RiskManagement #crypto

فحص المختبر رقم 1: معدل الفوز 99.8%. خسارة واحدة التهمت 82% من الأرباح.

اختبر منشور هنا مؤشر RSI عند 30/70: معدل فوز 63%، لكن رصيد الإيداع أصبح صفرًا. ارتفاع معدل الفوز لا يعني تحقيق الربح. صحيح — وروبوت التداول الخاص بي يثبت ذلك بأموال حقيقية.

يعمل مباشرة منذ 2 سبتمبر (عقود Binance الآجلة، شبكة DCA، برافعة 4x):
— 859 دورة أُغلقت بربح: +$59.79
— دورة واحدة أُغلقت دون ربح أو خسارة
— تصفية واحدة ($TIA ، 29 أكتوبر): −$49.20. معدل الفوز 99.8%. خسارة واحدة التهمت 82% من أرباح شهرين.

نموذج على مدى عامين للإعداد نفسه:
— 11,898 عملية جني أرباح: +460% من رأس المال
— 17 عملية تصفية: −284%. معدل الفوز 99.86%. عملية تصفية واحدة تعادل أرباح 27 يومًا من جني الأرباح. وقد حدثت عملية تصفية واحدة كل ستة أسابيع تقريبًا.

يخبرك معدل الفوز بعدد المرات التي تحقق فيها أرباحًا، لكنه لا يخبرك بشيء عن تكلفة الخسارة الواحدة.

ما أتابعه بدلًا من ذلك: أرباح جني الأرباح مقسومة على الخسائر. تبلغ النسبة في نموذجي 1.62×. إيجابية، لكنها ضئيلة.

التالي في فحص المختبر: ما الذي ينبغي أن أختبره؟ اذكر استراتيجية أدناه.

#algoTrading #TradingBots #RiskManagement #trading
هذه ليست نصيحة مالية.

رائع يا صاح. أما أنا فأحتفظ بالرقم $TRX — الرقم الممل. لماذا؟ في منشوري القادم

#RiskManagement #trx

بوت الخادم الخاص بي متوقف مؤقتًا. وليس بسبب التصفية.

بعد التصفية ليلة الخميس في $TIA ، لم يتبقَّ في الحساب الفرعي للبوت سوى 10 دولارات. تنص قاعدتي على إعادة تمويل الهامش من الأرباح التي سحبتها بالفعل، ثم مواصلة التداول. لكنني لن أفعل ذلك. ليس بعد.

السبب هو المنصة، لا الاستراتيجية ولا الخوارزمية. أكدت Binance وقوع حادث أمني: سُرقت أصول بقيمة نحو 6.3 مليار دولار، وأُوقفت عمليات الإيداع والسحب. وتقول Binance إنها ستغطي جميع الخسائر من صندوق SAFU وأموالها الخاصة. هذا جيد. لكن إلى أن أتمكن من السحب، يظل ذلك وعدًا لا رصيدًا.

لا معنى للتداول في مكان قد تخسر فيه إيداعك، لكنك لا تستطيع سحبه. لذلك لن أودع أي أموال جديدة إلى أن تعود عمليات السحب بالكامل. يواصل بوت Veles الخاص بي التداول بما هو موجود بالفعل: إيقافه لن يجعل هذه الأموال قابلة للسحب.

هذه ليست مشكلة في الخوارزمية. إنها مخاطرة لا أتحكم بها. يمكنني سحب مفتاح API الخاص ببوتي في ثوانٍ. لكن لا يمكنني إعادة تشغيل منصة تداول.

لهذا السبب، وبعد FTX وCelsius، فإن عدم إبقاء كل شيء في منصة واحدة جزء من خطتي، وليس مجرد رد فعل. أنا لا أكتفي بالبحث عن البوتات — بل أتداول وأستثمر، وفي الحالتين أقدّم عدم الخسارة على جني الأرباح. وغالبًا ما تأتي الأرباح بعد ذلك.

بوتي غير مرتبط بمنصة تداول واحدة. إذا لم تعد عمليات السحب خلال أيام قليلة، فسأنقله إلى OKX، حيث الرسوم مماثلة، أو إلى منصة تداول لامركزية للعقود الدائمة مثل Hyperliquid أو Aster أو ApeX، حيث أحتفظ بمفاتيحي بنفسي. مخاطر مختلفة، لكنها ليست هذه المخاطرة. وفي كل الأحوال، تستمر التجربة.

#algoTrading #DCA #trading #bot #RiskManagement
هذه ليست نصيحة مالية.

تصفية.

قبل يومين كتبت: روبوتي متراجع بنسبة 91% على $TIA ، ولن ألمسه. جني الأرباح أم التصفية — أيهما سيأتي أولًا؟ الليلة عرفنا الإجابة.

هبط السوق بعد تقارير عن اختراق Binance. هبط سعر TIA إلى 0.486 — أقل بنسبة 1% من سعر التصفية لدي، البالغ 0.491 — وأُغلِق المركز عند 22:47. وخلال دقائق، عاد السعر ليتجاوز ذلك المستوى.

الخسارة: −$49.31. والهامش المخصص لهذا المركز، كما خططت له — دون زيادة ولو بسنت واحد.

والآن إلى ما يهم. قبل هذه التصفية، حقق الروبوت أرباحًا بقيمة $59.39 منذ 2 سبتمبر، وقد سحبتها. ثم أعادت تصفية واحدة $49.56 منها. الصافي: +$9.82 — وما زلت متقدمًا قليلًا على الاحتفاظ بـ $BTC خلال الفترة نفسها (+3.94% مقابل +3.61%)، ومتأخرًا عن $BNB (+5.11%).
هل هذا جيد؟ لا — الفارق ضئيل. روبوت DCA يقتات على مئات عمليات جني الأرباح الصغيرة، ويهلك بتصفية واحدة. لذا فإن تحقيق أرباح في 84% من الأيام لا يقول شيئًا هنا. المقياس الحقيقي هو عدد المرات التي استعاد فيها الروبوت هامشه قبل أن يخسره. في هذه الحالة: 1.2×.

العملة نفسها، والليلة نفسها: دخل روبوت Veles الخاص بي صفقة TIA عند 0.55، لا 0.72. واجه الذيل السعري نفسه، ونُفِّذت 5 من أصل 6 أوامر — وما زال في اللعبة. لا يمكنك أن تطأ النهر نفسه مرتين.

#DCA #trading #RiskManagement

هذه ليست نصيحة مالية. قد تؤدي العقود الآجلة ذات الرافعة المالية إلى خسارة كامل إيداعك.

إثارة: same coin، بوتان، ومصيران متعاكسان.

خرج بوت Veles الخاص بي من حالة التعثر في $PENGU (5 أيام، نُفّذت 6 من أصل 7 أوامر) مع جني أرباح. ونقله my TradingView Allocator فورًا: أولًا إلى $WLD — عمليتا جني أرباح، +$0.23 و+$0.32 — ثم إلى $TIA . إنها العملة نفسها التي علق فيها بوت الخادم لديّ منذ 12 يومًا. لكن عند مستويات أسعار مختلفة تمامًا.

لماذا فورًا؟ لا يرى Allocator منصة التداول — بل يحاكي شبكة البوت على الرسم البياني. والآن، بعدما صار نموذجه يطابق صفقات البوت الفعلية صفقةً بصفقة، عرف أن الخانة أصبحت شاغرة لحظة إغلاق PENGU. وهذا ما أمضيت أسابيع في ضبطه.
خلال 32 دقيقة، حقق بوت Veles ثلاثة عمليات جني أرباح على TIA: +$0.10 و+$0.17 و+$0.10.

العملة نفسها. النموذج نفسه. مبلغ 50 دولارًا نفسه. One bot entered اشترى TIA في 17 أكتوبر بسعر 0.72، وعزّز مركزه مع انخفاض السعر — وما زال ينتظر. أما الآخر فدخل اليوم بسعر أقل بكثير من ذلك المتوسط، ويجني الأرباح من الارتدادات.
انظر إلى وسوم العملات أدناه: اليوم انخفضت WLD بنسبة −4% وTIA بنسبة −0.8% — ومع ذلك حقق البوت أرباحًا من كلتيهما. لا يحتاج إلى ارتفاع سعر العملة خلال اليوم؛ بل يحتاج إلى ارتدادات خلاله. لا يؤثر اتجاه السوق سلبًا إلا عندما تتوقف الارتدادات — عندها يعلق المركز.

العملة ليست جيدة أو سيئة. لحظة الدخول هي كل شيء. لا يمكنك أن تطأ النهر نفسه مرتين.

بوت Veles حتى الآن: 14 صفقة، أُغلقت جميعها بربح، +$2.33.

#DCA #trading #RiskManagement

هذا ليس نصيحة مالية.

الاستراتيجية نفسها، و50 دولارًا نفسها، وروبوتان. أحدهما عالق منذ 12 يومًا. أما الآخر فقد خرج للتو.

ظلّ My server bot عالقًا في $TIA منذ 17 أكتوبر (اكتملت جميع الطلبات بحلول 22 أكتوبر). أما روبوتي الثاني — الذي يعمل على Veles، ويستخدم النموذج نفسه عبر TradingView Allocator، وبحدّ أقصى قدره 50 دولارًا أيضًا — فقد ظلّ عالقًا في $PENGU لمدة 5 أيام، مع تنفيذ 6 طلبات من أصل 7. في الليلة الماضية، ارتدّ PENGU أخيرًا: جني أرباح بقيمة +0.40 دولار. وبعد ساعة، كان الروبوت قد دخل بالفعل في $WLD : ربح آخر بقيمة +0.23 دولار، والآن توجد صفقة WLD جديدة مفتوحة (لقطات الشاشة أدناه).

لماذا عملات مختلفة؟ المنطق نفسه، لكن مجموعات مختلفة — يختار روبوت الخادم من بين 32 عملة، وروبوت Veles من بين 12 — وتواريخ بدء مختلفة: 2 سبتمبر مقابل 23 أكتوبر. النموذج نفسه تمامًا، إذا أُطلق في وقت مختلف، يعيش حياة مختلفة تمامًا. لا يمكنك دخول السوق بالطريقة نفسها مرتين، مثلما لا يمكنك أن تخطو في النهر نفسه مرتين.

لذا، بينما ينتظر أحد المبلغين البالغين 50 دولارًا، يعمل الآخر. سمِّ ذلك تنويعًا لوقت الخمول. وكل جولة للروبوت الثاني هي اختبار حيّ إضافي للنموذج: 10 صفقات، أُغلقت كلها بربح، +1.64 دولار خلال 6 أيام.

قد يبدو المبلغ صغيرًا إلى أن تحسبها: هذه زيادة بنسبة +3.28% على الإيداع من الصفقات المغلقة في أقل من أسبوع. صفقة WLD المفتوحة خاسرة حاليًا بمقدار −6.3 دولار — وهذا جزء من الصورة أيضًا.

#DCA #trading #RiskManagement
هذه ليست نصيحة مالية.