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如何使用現貨跟踪委託訂單

2022-04-12 03:32

什麼是現貨跟踪委託?

現貨跟踪委託允許用戶在市場波動時,在市場價格特定百分比的價格區間內預設委託。當市場朝著交易者認為有利的方向發展時,它可以幫助交易者限制損失,保護收益。
當價格朝著有利方向變化時,跟踪委託同時將以特定百分比移動。只要價格朝著有利於交易者的方向發展,它就能使交易保持開放,並持續獲利以鎖定收益。跟踪委託不會向相反方向移動。當價格沿相反方向以特定的百分比移動時,跟踪委託將會提交限價委託。

現貨跟踪委託如何運行?

對於看漲方向,設置賣出跟踪委託時,激活價格需高於最新市場價格。當價格上漲時,跟踪價格也跟隨最新市場價上漲,並與市場最新價始終保持一定的百分比間隔;當價格下降時,跟踪委託將停止跟踪。如果最新市場價從最高價格以超出預定的跟踪幅度下跌,且觸達跟踪委託價格,這將觸發跟踪委託轉為限價委託,限價賣單將被提交到市場。
“買入" 跟踪委託是“賣出” 跟踪委託"的鏡像對照。
對於看跌方向,設置買入跟踪委託時,激活價格需低於最新市場價。當價格下跌時,跟踪價格也跟隨最新市場價下跌,並與市場價始終保持一定的百分比間隔。當價格上漲時,跟踪委託將停止跟踪。如果最新市場價格從最低價格以超出預定的跟踪幅度上漲,且觸達跟踪委託價格,這將觸發跟踪委託轉為限價委託,限價買單將被提交到市場。
備註:跟踪委託必須滿足兩個條件,即激活價格和跟踪幅度方能被執行為限價委託。

舉例:

(1)看漲方向設置“賣出跟踪委託”。
BTCUSDT的最新價格為8500 USDT。用戶設置“賣出跟踪委託”條件如下:
跟踪幅度:5%
激活價格:8500 USDT
限價:8600 USDT
當最新價格升至8500 USDT, 跟踪委託價格是在8075 USDT。當最新價格升至16,000 USDT, 跟踪委託價格也跟著上漲至15,200 USDT(公式:最新價格* (1 - 跟踪幅度))。
當最新價格下跌時,跟踪委託因市場價格反向移動而停止移動。當最新價格開始反彈上升達到最高價格18,000 USDT時,跟踪委託價格也尾隨上升至17,100 USDT。當最新價格價格從最高價格下跌時,跟踪委託因市場價格反向移動而再次停止移動。
當最新價格下跌超過5%,達到並超過17,100 USDT 的市價時,8600 USDT的賣出限價單將被提交到市場。
備註:由於當前價格為17100,而非8600,賣出訂單將立即成交,且最終賣出價格遠高於限價。而如果是止盈止損訂單,並設置相同參數,觸發價8500,限價8600,則訂單會在8600的時候立即成交。對比兩種訂單類型,跟踪委託實現了收益最大化。

(2)看跌方向設置“買入跟踪委託”。
BTCUSDT的最新價格為9000 USDT。用戶設置“買入跟踪委託”條件如下:
跟踪幅度:5%
激活價格:9000 USDT
限價:8900 USDT
當最新價格降至9000 USDT, 跟踪委託價格是在9450 USDT。當最新價格降至8500 USDT, 跟踪委託價格也跟著下降至8925 USDT (公式:最新價格* (1 + 跟踪幅度))。
當最新價格上漲時,跟踪委託因市場價格反向移動而停止移動。當最新價格開始反彈下降達到最低價格8000 USDT時,跟踪委託價格也尾隨下降至8400 USDT。當最新市場價格從最低價格上漲時,跟踪委託因市場價格反向移動而再次停止移動。
當最新價格上漲超過5%,達到並超過8400 USDT 的市價時,此跟踪委託將被觸發且並以限制價格8900 USDT買入。
止盈止損:價格到達觸發價後,立即提交一個限價賣單到市場。
跟踪委託:價格到達激活價格(等同於觸發價),不會立即提交限價單到市場,而是當價格繼續變動,且從最低或最高價格回調觸及跟踪價格時,才會提交訂單到市場。
1.現貨跟踪委託使用“跟踪幅度”來稱呼特定百分比,而合約跟踪委託使用“回調幅度”來稱呼特定百分比。
2.現貨跟踪幅度範圍為0.1%-20.0%,而合約回調幅度範圍為0.1%-5.0%。 (請以交易頁面實際限制範圍為準)
3.滿足觸發條件後,現貨跟踪委託將轉為限價委託,而合約跟踪委託將轉為市價委託。因此,現貨跟踪委託還需要用戶設置限制價格。

如何設置現貨跟踪委託?

觸發跟踪委託需符合兩個條件。
買入跟踪委託”的觸發條件如下:
  • 激活價格>= 最低價格
  • 反彈幅度>= 跟踪幅度
賣出跟踪委託”的觸發條件如下:
  • 激活價格<= 最高價格
反彈幅度>= 跟踪幅度

1.激活價格

用戶可自行填寫觸發跟踪委託的激活價格。若用戶不填寫激活價格,激活價格的默認設置為最新市場價格。
設置買入跟踪委託時,激活價格須小於當前的市場價格。相反,激活價格須大於市場價格才能設置賣出追踪委託。
市場最高價/最低價格,必須達到或超過激活價格才能滿足條件。

2.跟踪幅度

跟踪幅度決定了跟踪委託價格尾隨最新市場價格的價格數額。跟踪幅度區間為0.1%到20.0%。用戶可以自行填寫調節回調幅度,或選擇快速選項,例如“1%”和“2%”。

3.限價

限價決定了跟踪委託轉為限價委託後,提交到市場的訂單價格,用戶可以自行填寫限制價格。

重要提示:
想要設置最優的跟踪幅度和激活價格是非常困難的。
要使一筆跟踪委託發揮應有的作用,跟踪幅度不應太小也不能太大;同樣,激活價格也不能離當前價格太近或太遠。當跟踪幅度太小,或激活價格離當前價格太近時,跟踪委託與入場價太接近,可能因正常市場波動就被觸發,而此時市場價格還未來得及有明顯、利於交易者的變化。可能市場價格僅發生細微波動時,訂單就被觸發/關閉,這樣當市場價格恢復時,用戶的這筆交易會呈現虧損。
但若跟踪幅度值太大, 跟踪委託只有在極端行情才會被觸發,這意味著用戶需要承擔不必要的巨額損失風險。
在市場出現大幅波動時,提高跟踪幅度值是較好的選擇,而較低的回調幅度則比較適合正常的市場行情。
並不存在理想化的最優跟踪幅度和激活價格。我們建議用戶根據市場行情的不斷變化及時修改跟踪委託的下單策略。用戶在下單時,應同時考慮自己的風險承受能力、投資經驗、經濟能力及其他重要因素。在確定跟踪幅度和激活價格時,除了價格變化的幅度,還應仔細考量自己的盈利目標及虧損承受能力。