Swing Strategy Trader

我們把最活躍的交易者踢出了跟單名單。利潤反而上漲了。

有七個錢包每天成交 100–1,300 筆。以我們的資金規模，每筆成交都會觸及 5 美元的最低訂單金額，還要支付喫單手續費。對跟單者的淨影響是：虧損 87 美元，手續費 24 美元；而信號提供者本人卻是盈利的。速度是無法複製的。

我們新增的門檻：平均成交規模 ≥ 信號提供者資金的 0.2%，且持續時間短於一小時的交易週期佔比 ≤ 50%。

問題：跟單速度多快纔算太快？

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如果你和我們一樣通過 API 跟單，或者只是想實時瞭解這些開倉和平倉記錄，我們在 Binance 上建了一個小羣：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

複製交易開3倍槓桿：風險管理還是貪婪？

我們的數據在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

如果你不想費力翻找，而是希望數據一出來就收到，這裏是羣組鏈接：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

跟單交易最大的漏洞不在入場，而在加倉。

我們統計了 400 天內 2,900 萬次主交易員操作。每次加倉都跟，虧損 −28%/年。主交易員已經虧損 −20% 時跟着加倉，虧損 −99.9%。盈利時加倉的中位數爲正，但這一優勢在樣本的前後兩半都未能保持。

我們最終採用的規則：只在我們已經持有的倉位中跟着加倉，絕不加入主交易員已有的虧損倉位。

問題：你會對虧損倉位加倉嗎？

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無論你是通過 API 跟單、交易自己的賬戶，還是使用 Binance 跟單交易，相同的交易都會發送到我們的羣組：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

命中率 44%，收益仍達 +31%。原因如下。

已平倉交易：71 筆盈利，92 筆虧損。平均盈利 +$34，平均虧損 −$11。收益曲線靠的是盈虧比，而非準確率。大多數跟單交易營銷都在宣傳“勝率”。真正重要的指標是平均盈利 / 平均虧損。我們的比例是 3.2:1。

問題：你會跟隨一位準確率只有 44% 的交易員嗎？

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同樣的交易，同樣的規則。加入 Binance 羣組，適合通過 API 跟單或手動交易的人：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

跟單時止損，還是相信大師出場？

我們的數據都在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

無論你是通過 API 跟單、用自己的賬戶交易，還是使用 Binance 跟單交易，相同的交易都會同步到我們的羣組：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

每 30 分鐘都會將交易記錄與交易所進行覈對。

覈對交易記錄與 Binance 的持倉、交易記錄與各位主交易員在 Hyperliquid 上的當前持倉，以及交易記錄與儀表盤。任何不匹配都會在 Telegram 中標紅。今天唯一一次標紅是覈對程序本身出現了競態條件，並在同一小時內修復了。如果無法覈對一致，就無法跟單。

問題：你上次將自己的記錄與交易所進行覈對是什麼時候？

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如果你像我們一樣通過 API 跟單，或者只是想在這些進出場發生時及時瞭解，我們在 Binance 上建了一個小羣：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

每一筆跳過的交易都有書面原因。這就是我們的產品。

我們的日誌不僅記錄成交，也記錄每一次跳過的交易：‘訂閱前已開倉’、‘低於最低要求’、‘已達到幣種上限’、‘幣安上沒有該交易對’。15 天內：觀察到 13,295 筆成交，執行了 4,190 筆，記錄了 9,105 條原因。透明比信任更省成本。

問題：你的跟單工具會告訴你它跳過了什麼嗎？

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我們在幣安跟單賬戶上運行這套工具。交易最先進入的羣組：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

你會跟單一個準確率爲 44%、盈虧比爲 3:1 的交易員嗎？

我們的數據都在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

如果你像我們一樣通過 API 跟單，或者只是想實時獲取這些入場和出場信號，我們在 Binance 上有一個小羣：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

盲目交易新聞：勝率和拋硬幣差不多。

兩次實驗，分別在9月6日和17日：在看到價格之前，根據新聞標題預測走勢。兩次的準確率都與隨機猜測沒有顯著差異。我們不發佈新聞交易建議；我們發佈附有數據依據的持倉。

問題：你曾經靠一條新聞標題賺到錢嗎？

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相同的交易，相同的規則，適用於一個 Binance 羣組，供通過 API 跟單或手動交易的人加入：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

大戶錢包不等於可複製的錢包。

我們分析了 Hyperliquid 上 124 個最大的錢包，並梳理出 42 種轉賬模式。大多數是做市商、金庫或對衝頭寸。它們的成交看起來像交易，實際上並非如此。規模不是信號，行爲纔是。

問題是：你會跟隨規模最大的，還是行爲最穩定的？

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如果你希望這些內容一發生就收到，而不是自己翻找，羣組在這裏：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

複製28位交易員，每位3.6%，還是5位交易員，每位20%？爲什麼？

我們的數據就在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

相同的交易、相同的規則，加入 Binance 羣組，適合通過 API 跟單或手動交易的人：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

×3 倉位：收益 ×9，回撤 ×4。

同一資金池，同一年：不加槓桿時收益 +168 %，回撤 −12 %；使用 ×3 時，收益 +1,562 %，回撤 −47 %。資金池是事後挑選的，所以請看比例，而非絕對值。槓桿會放大兩端的波動。我們在一個 5,000 美元的真實賬戶上使用 ×3，心裏清楚第二個數字。

問題：你會選擇哪一組數字？

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我們在一個 Binance 跟單賬戶上運行這個策略。交易最先落地的羣組：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

三次 −35…−47 % 的回撤，原因只有一個。

持倉一年，規模 ×3：出現了三次大幅回撤。每次回撤中，49–84 % 的虧損都來自多個大師同時持有同一種幣——BTC、ETH、AAVE、ZEC。解決辦法不是減少跟單大師，而是爲所有大師持有的每種幣設定統一上限：佔賬戶的 30 %。

問題是：你的持倉中，有多少其實暗中押的是同一注？

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對於一個每月收益 +30% 的策略，你能承受多大的最大回撤？

我們的數據在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

我們在 Binance 跟單賬戶上運行這個策略。交易首先發布到這個羣組：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

為什麼一台伺服器一次只能監看 15 位交易者。

Hyperliquid 的即時訂閱每個 IP 最多允許 15 個不同的錢包，而且是以負載平衡器後方的每個節點為單位計算。只有當兩個連線連到不同節點時，才能監看 30 個錢包。我們現在會持續重新連線，直到連到不同節點，並從另一個 IP 啟動第二個轉送服務。基礎架構也是策略的一部分。

問題：你的工具實際上追蹤了多少個錢包？

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一個隱藏賬戶讓我們平掉了兩筆不錯的交易。

Hyperliquid 會將股票、石油和金屬倉位放在單獨的子交易所。我們的倉位檢查只查看了主交易所，看到“空倉”後，就把石油倉位平了兩次，而主賬戶其實仍持有這些倉位。當晚我們就修復了：現在每次檢查都會讀取所有子交易所。真金白銀才能發現模擬交易永遠發現不了的漏洞。

問題：你在第一個真實交易周裏學到了什麼？

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跟單開 3 倍槓桿：風險管理還是貪婪？

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延遲兩秒毫無損失，流動性薄弱的交易對卻可能讓你付出一切。

我們測量了跟單主賬戶後的成交延遲：1.9–2.8 秒。在 2–5 秒的區間內多延遲一秒，模擬成本幾乎爲零。真正的損失來自盤口深度不足的交易對：市價單會一路喫穿盤口。速度不是優勢，流動性篩選才是。

問題：跟單某種幣之前，你會先看盤口嗎？

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無論你是通過 API 跟單、交易自己的賬戶，還是使用 Binance 跟單交易，同樣的交易都會發布到我們的羣組：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

每位交易員的資金份額低於 150 美元時，交易所的最低下單金額就會吞掉一半信號。

Binance 每筆訂單的最低金額約爲 5 美元。將 5,000 美元分配給 28 位交易員，並乘以 3 倍槓桿後，每位交易員對應的敞口資金爲 535 美元。若將每位交易員的資金份額降至 150 美元以下，大師交易員的一半訂單就會低於最低下單金額，因而被跳過。分散投資受存款金額限制，而非受願望限制。

問題：你的跟單賬戶小到什麼程度就不夠用了？

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相同的交易，相同的規則。加入 Binance 羣組，適合通過 API 跟單或手動交易的人：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

跟單時止損，還是相信帶單大師離場？

我們的數據已發佈在每日快照中。#copytrading #hyperliquid

通過 API 跟單、使用自己的賬戶交易或參與 Binance 跟單交易的朋友，都可以在我們的羣組看到相同的交易：https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD