King of Trader35

這是我對市場的看法：

美國/以色列的政權更替 + 對伊朗的打擊已經被機構提前預判。

在歷史最高點購買防禦/石油並出售風險資產可能是一個錯誤，因爲這應該在一個月前就做了。

數據異常極端：

來自$CVX 的石油/能源，$XOM和$XLE年初至今均上漲22-26%。

從$NOC到$LMT的大型防禦承包商年初至今也上漲了27-36%。

大多數上漲發生在一月下旬，當時情報報告稱對伊朗的打擊即將進行，目標是政權更替。

供參考：

- $LMT 1年的回報率爲46.12%。洛克希德在過去的一個月到兩個月中獲得了大部分收益（32.39%）。

這可能是多方面的，考慮到1萬億美元的防禦預算，但最大的信號是石油如$CVX、$XLE和原油的巨大上漲，預計中東將發生干擾。

伊朗的情況與委內瑞拉完全不同，後者讓每個人都措手不及。

在委內瑞拉，交易者和機構處於同一起跑線，因爲像金礦儲備這樣的公司當天上漲了100%。

但在伊朗，這可能是歷史上最明顯的攻擊之一，大多數機構已經完全重新定位（因此在過去一個月中，高貝塔和石油/防禦的重大拋售）。

因此，在"高風險"資產已經處於低位時出售這些資產，以重新配置進入石油和其他防禦承包商在異常的1M 20%+反彈後達到歷史最高點，可能是一個錯誤。

其他大多數散戶預計會這樣做，並在流動性不足的時段造成一些波動（但在這些情況下，反向操作可能會帶來更高的回報）

我可能是錯的，但就我個人而言，我已經在事件前用防禦和石油進行對衝。

我的許多對衝資產上漲的幅度異常，我計劃將這些資產輪換到高貝塔資產的任何重大拋售中。

我的思考過程是，機構很可能會這樣做
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