币圈老腊肉1688-kevin

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閃迪狂飆13%後，是上車還是站崗？

一、發生了什麼？

8月13日投資者日，閃迪拋出“核彈級”長期藍圖：預計2028-2030財年營收保持中高雙位數增長，非GAAP毛利率約80%、營業利潤率約75%、FCF利潤率約50%；

同時承諾完成業務投資後100%超額現金返還股東。消息一出，股價盤中暴漲超17%，收盤漲13.67%報1528.11美元。

二、憑什麼這麼猛？

上漲的核心支撐有三層：①AI推理驅動——公司判斷AI從訓練向推理擴張將引爆存儲需求，預計2030年企業數據中心閃存TAM達1.2澤字節；

②極致利潤模型——80%毛利率+75%營業利潤率+5%費用率，在半導體制造業極爲罕見；

③高訂單見度——已籤8份長期協議（含3家美國超大規模雲巨頭），覆蓋2028財年約三分之二的比特出貨量，合同總價值約940億美元。

三、市場用腳投票驗證了邏輯

有人質疑“長期指引只是畫餅”，但市場給出了明確迴應：存儲板塊集體跟漲——美光漲7%、SK海力士漲8.8%、西部數據漲10%。

高盛指出資本回報力度“遠超同業”。更關鍵的是，股價從7月29日低點998美元至今已累計漲近50%——這不是一日遊，是趨勢資金在持續涌入。

四、操作建議：怎麼上車、怎麼下車？

做多策略：回踩1450-1480美元區間（8月13日收盤價1528的3-5%回調位）分批建倉，止損設在1400美元（跌破前期平臺支撐），目標看1650-1700美元（對應市值約2500億美元）。

做空策略：若放量跌破1480美元可輕倉試空，止損1530美元（突破前高則止損），目標1420-1400美元。當前做空屬於逆勢，倉位務必控制在2%以內。

關鍵觀察：盯住NBM協議執行進度和AI存儲需求數據——這是支撐80%毛利率的命脈。趨勢已成，回調即是上車機會，但切勿追高滿倉。#闪迪涨7%因营收增长展望 $SNDK $SNXX $SKHY

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$CL $BZ $XAU 伊朗迴應特朗普涉霍爾木茲海峽言論

綜合外媒報道，美國總統特朗普14日聲稱，“擊敗伊朗後”他很快就會“宣佈霍爾木茲海峽爲美國領土”。

對於特朗普的說法，伊朗外交部副部長加里巴巴迪迴應稱，“霍爾木茲海峽不是靠一條貼文、一艘航空母艦、一項行政命令或一次競選演講就能控制的。

伊朗既不懼怕威脅，也不會被武力威懾嚇倒。”伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令阿里·阿茲馬伊14日還稱，霍爾木茲海峽仍然關閉並受伊朗軍方完全管控。

“實際情況應該在現場而不是在美國官員的聲明中被看到。”

🧧 好的

美股盤面分析：零售“爆冷”+油價“爆表”，市場在玩“蹺蹺板”

兄弟們，昨晚美股三大指數小幅收跌，但市場內部卻暗流涌動。

一面是零售數據“爆冷”強化了加息結束預期，另一面是油價因霍爾木茲海峽局勢暴漲，能源股狂歡，科技股承壓。市場在“通脹降溫”和“通脹反彈”之間反覆橫跳。

宏觀消息面：冰與火之歌
零售銷售“崩了”：美國7月零售銷售環比下降0.6%，創一年多最大降幅，遠低於預期。加上本週溫和的CPI和PPI，市場對美聯儲9月加息的概率預期已崩塌至25%左右，美元指數跌至階段低位。

油價“爆了”：霍爾木茲海峽通行近乎停滯，WTI原油周漲約5.4%，布油逼近90美元。特朗普威脅稱“不久將宣佈霍爾木茲海峽爲美國領土”，地緣風險溢價直接拉滿。能源板塊成爲當日最強。

各類資產影響：各走各路
股市：標普500跌0.17%，納指跌0.28%，道指跌0.20%，但市場廣度尚可，小盤股羅素2000逆勢周漲1.12%。

半導體內部嚴重分化，存儲和光通信暴漲（閃迪周漲35%，AAOI漲15%），但設備股如應用材料、博通因預期太高遭重挫。

債市：10年期美債收益率收報4.68%，30年期升至5.25%的19年高位，長短端利差走闊至108個基點，曲線陡峭化顯示市場相信加息結束，但並未相信通脹已死。

商品與外匯：黃金反彈至4376美元，美元指數跌至99.67。日元兌美元再度逼近160關鍵關口。

現在市場交易的是“通脹降溫但地緣風險升溫”的複雜劇本。零售數據給了“不再加息”的理由，但油價持續上漲又會反過來推高通脹預期，美聯儲可能陷入兩難。

短期看，存儲和能源是兩條明確的主線，但倉位要靈活，盯緊油價和美債收益率的走勢$DRAM $CL $XAU #美国30年期国债拍卖收益率创2001年新高 #全球股市逼近历史高位 #油价小幅走高

#anthropic早期ipo会议未谈估值财务 Anthropic閉門會不談估值，這葫蘆裏賣的什麼藥？

AI超級獨角獸Anthropic正在爲可能是史上最大規模的IPO衝刺，目標最早9月或10月上市。但最近跟潛在投資者的閉門會議，畫風有點奇怪。

Anthropic近期與投資者的初步溝通會議，由CFO主持，主要圍繞Claude模型、Claude Code、企業市場定位和管理團隊等“務虛”內容展開。關鍵是沒有討論估值和具體財務數據。

而此時，市場正流傳其IPO估值可能高達2萬億美元，直追甚至超越SpaceX的紀錄。

爲啥不聊錢？有兩種可能。一是底氣足，用產品說話。公司二季度營收預計超115億美元，同比暴增14倍，還首次實現盈利。

年化收入5月已突破470億美元，增速驚人。二是主動降溫預期。2萬億估值是投資者的估算，並非公司官方目標。

加上近期美國出口管制曾迫使Anthropic撤下先進模型，引發了客戶不安。管理層可能想通過會議，先把投資者信心穩住，而非把預期吊得太高。

有人會說“不聊估值是不是心裏沒底？”但從另一個角度看，這更像是在效仿優秀科技公司的路演策略——當基本面增長足夠硬核（季度翻倍、毛利率躍升至70%以上），公司的使命和產品路線圖比當下數字更有說服力。真正的估值博弈，會留給正式路演階段。

Anthropic上市大概率是今年最重磅的科技IPO之一，目前屬於“造勢期”。

真正的交易機會可能不在上市首日追高（參考SpaceX先漲後破發的教訓），而在其上市前後，觀察市場對AI賽道整體估值的重估，這會直接映射到Palantir、Nebius等同類AI概念股的交易上。$ANTHROPIC $SPCX $NBIS

$CL $BZ 原油價格維持高位震盪

消息面上：據Politico：白宮官員稱美伊局勢暫無變化，尚未有關於美伊停火協議延長的消息 。

美股收盤總結：存儲“接着奏樂”，但AI融資擔憂開始“敲警鐘”

昨晚美股這行情，分化加劇。道指微跌，納指和標普勉強收紅，全靠存儲板塊死扛。市場情緒有點糾結，一方面是閃迪繼續飆升，另一方面是對AI硬件融資模式的擔憂開始發酵。

1. 成交額 & 漲跌幅：存儲繼續“封神”
閃迪（SNDK） 再漲7.39%，成交336億美元排第一，本週累計暴漲超35%！完全是投資者日給出的“毛利率80%、自由現金流50%”的長期指引在持續發酵。
美光（MU） 跟漲2.3%，成交268億排第二。但博通（AVGO） 重挫5.94%，成交115億，成了昨晚最大的“雷”。

2. 消息面：冰火兩重天
存儲這邊：好消息不斷，閃迪的敘事還在強化，市場對AI存儲需求的預期打得很滿。

AI融資擔憂：博通大跌的根源是市場開始算賬了。美銀估算，其芯片融資項目到2029年可能形成3700億美元的債務。市場突然意識到，AI硬件需求不能無限靠加槓桿來撐，開始擔心資產殘值和違約率。這是給整個AI硬件賽道敲了個警鐘。

其他消息：英偉達CPO交換機量產的消息沒怎麼提振股價；Reddit因納入標普500漲了12.6%；伯克希爾二季度大舉增持谷歌，將其買成第四大重倉股。
$SNDK $MUU $RDDT #油价小幅走高 #全球股市逼近历史高位 #Anthropic早期IPO会议未谈估值财务

美股三大指數集體收跌

道指跌0.2%，納指跌0.28%，標普500指數跌0.17%。

存儲板塊走強，閃迪漲超7%，希捷科技漲超5%，西部數據漲超4%，美光科技漲超2%。

光通信股走高，Applied Optoelectronics漲超15%，康寧漲超4%，Lumentum漲超5%。$AAOI $SNDK $GLW

Anthropic第二季度初步營收超過115億美元

較上年同期的7.87億美元增長了至少14倍，也高於今年第一季度的47.3億美元，公司當季已實現調整後營業利潤爲正

Anthropic曾一度在AI競賽中處於追趕位置，但得益於越來越多專業人士使用其軟件來簡化編程等工作流程，公司業務增長明顯提速。$ANTHROPIC

AKE暴力逼空，是“火箭燃料”還是“最後的狂歡”？

昨晚AKE這波拉盤，一個字：狠。24小時漲了快80%，直接把空頭打爆了。全市場8600多萬的清算裏，AKE這邊845萬，空頭佔了近九成。這明擺着是一場教科書級別的逼空。

拆解一下拉盤邏輯：
說白了就是“消息點火+空頭踩踏”。具體觸發是項目公告和交易平臺活躍度這類微觀消息，直接打亂了空頭的陣腳。

這玩意兒不像BTC、ETH跟宏觀走，它盤子小，消息一來，空頭想跑都跑不掉，只能互相踩踏着平倉買回來，價格就這麼被“買”上去了。

拉完之後何去何從？
現在問題來了，這火箭燃料還能燒多久？短期看，多頭情緒確實佔了上風，技術面日線級別還是看漲結構。

但兄弟們別忘了，下週有個大雷：8月21號，AKE要解鎖價值1600多萬美元的代幣。解鎖意味着什麼？潛在拋壓！主力會不會借這波拉高出貨，到時候把籌碼扔給追高的散戶？風險不小。

操作建議：
現在追進去性價比極低。上方阻力在0.0047-0.0048這個區間，如果衝不上去，就是雙頂。逼空行情來得快去得也快，賺了就跑是王道。下週解鎖的大山壓着，別把短期的狂歡當成長期的趨勢$AKE #全球股市逼近历史高位

$AKE 三個月漲了30倍
非常像二次衝頂之後的出貨

$TSLA $QQQ $SPCX 特斯拉昇幅擴大至逾 3%

消息面上，特斯拉據報計劃最早於本月發佈一款具備“飛行”能力Roadster跑車。

據The Information援引三位知情人士報道，特斯拉正計劃最早於本月內發佈一款具備“飛行”能力的新款Roadster設計。

報道稱，活動將包括一場精心設計的特技表演，以展示Roadster限量版車型的“飛行”能力，該車型是特斯拉與SpaceX合作的成果。特斯拉美股盤前漲近2%。

$SNDK $SKHY $MUU 存儲股升幅擴大

閃迪大升 8%，希捷科技升 7%，西部數據升 4%，SK 海力士、美光升 3%。

$AAOI $LITE $COHR 美股光通信板塊持續拉昇
Applied Optoelectronics Inc. 大升 8%；

Lumentum盤初漲超4%，公司預測2027財年第一季度淨收入區間爲12.3億至12.8億美元，市場預估爲11.5億美元。