Muhammad Samnan

最近油價又漲了，我都要加不起油了， 因爲隔壁突然把槍口直接頂到了伊朗最命脈的油閥上。 福克斯拿到的獨家是美軍直接動手轟了哈爾克島和賈斯克港附近的目標，甚至連油輪都沒放過。 哈爾克島離海岸線二十來公里，但伊朗九成的出口原油全得從這裏裝船走人。之前美軍打歸打，基本都在捏着分寸只挑軍事目標，能源設施一直算是個沒挑明但大家都心照不宣的底線。現在這手一出，等於把之前掛在半空的靴子徹底砸在地上了。 油價當天在98美元附近跳來跳去，爆炸聲一響，盤面立馬開始不講理地向上拔。說白了，資金炒的根本不是這一兩艘油輪被炸掉的即時損失，而是最核心的物流樞紐一旦被物理打斷，整個中東供給側的流動性就徹底休克了。 自打今年二月霍爾木茲海峽這條承擔全球兩成運力的水路被堵上之後，宏觀盤面就一直處於極度失真和流動性收縮的失重狀態。大家之前還在博弈雙方能找個臺階下，現在直接把原油出口的物理管道打爛，無非就是想通過極端的經濟窒息把對方逼到談判桌前。 但這事最致命的隱患根本不在於油價是不是要衝上120美元。在鏈上或者宏觀資產交易裏，邏輯是完全相通的。當一個主權實體最核心的現金流清算通道被徹底摧毀時，它不可能坐以待斃去接受全面投降，反而必然會採取非對稱的報復手段。 霍爾木茲海峽從“基本關閉”走向“徹底不可用”的概率直接拉滿，全球供應鏈的尾部風險正從一個可預期的概率事件，演變成不可逆的確定性損耗。 如果能源這種底層資產的避險錨點被徹底引爆，接下來所有風險資產的定價模型都得跟着大清洗一遍，做宏觀敞口和槓桿對衝的盤面，這幾天必須把流動性防禦級別提到最高。$BTC #美军打击霍尔木兹岛及贾斯克目标