陈小晖

今天晚上通脹數據一出，17號開始美聯儲議息也就是還有6天，最近原油也漲瘋了，不確定性比較大的情況下，市場通過這幾個月住房法案，醫療集採，把數據做好看一些，cpi今天的數據大概率不會超出預期，應該還是比較溫和的，但是就像一個人，如果他不生病根本就不用一直吃藥，現在一直干擾市場經濟，那就是病了，還病的不輕。
數據要好看，問題沒解決。

還是沒看到什麼比較合適的最多的機會，$SKHYNIX 空單繼續拿着，不虧就是掙了。

這個月基本上都是拿着這個空單，還沒做什麼操作，再看看吧。不敢盲目做多#CPI數據

明天如果還能繼續萎靡一下，那麼中小盤的科技估計也到了一個比較好的節點，但是中長期趨勢下的趨勢不改變，最近存儲吹的比較猛，但是相信邏輯不相信故事，什麼服務器，算力說着高端，但是連正常的商業閉環都沒能走出來。資本開支越來越大，今天歐州還加息了。接下來估計日本也要開始了。

消費端口呢，蘋果18出來了，但是因爲硬件漲價了，等這一批的具體消費數據出來，估計都不用等加息，消費電子（電腦，手機）的消費數據，就夠喝一壺了。

題材的話，最近厄爾尼諾發酵的比較厲害，也給通脹增加了一些確定性，但是這一波題材主要還是由於大盤科技流出的資金承接，在主線不明確的情況下，就有人去做熱點了，但是目前看來有點過熱了。

等待明天晚上的通脹數據吧，晚安兄弟們#美国8月PPI涨幅低于预期 #欧洲央行二次加息至2.5%

數字藏品稅務合規明確:2026年起實施的增值稅法和配套公告，爲數字藏品納入增值稅徵收範圍提供了明確的法律依據 ，簡而言之，以後所有用戶和企業以及IP發行方，包含個人創作者全部都要依法納稅。

真就是啥都開始收了。
#nft

$SKHYNIX $SNDK 折騰了一週還是這樣，再等等吧明天通脹指數就出來了，我感覺存儲這一波不用等到加息，只用手機和電腦的通脹數據和消費數據一出來，硬件傳導到消費的具體情況就明顯了。你漲價那可以先不買，你漲你的過幾年再換新手機電腦，會明顯影響消費端。類似蘋果和惠普這些，然後倒逼產能，要麼就是硬件降價，不要去影響消費端。#苹果发布首款折叠屏手机 #海力士 #閃迪

AI投資的下一站，正在從"賣鏟子"擴散到"用鏟子的人"。大摩用一份主題策略報告，給出了兼顧兩頭的配置答案。

摩根士丹利9月4日發佈主題策略報告《擴大對AI應用受益者的敞口，同時堅守AI核心賦能者》：亞太公司財報電話會中可量化的AI收益提及數從2023年一季度的約100次升至2026年二季度的近3000次；其中與營收相關的佔比從2023年初的25%升至40%——AI貨幣化正從"效率故事"轉向"營收增長"。報告給出22只AI應用受益者名單，同時建議繼續持有AI核心賦能者。

新主題排名與焦點名單變動

大摩新主題排名居前的方向：AI計算基礎設施、中國的AI路徑、AI賦能者、爲AI供電、AI主權與半導體本地化、人形與具身AI、AI應用受益者。

亞太主題焦點清單變動：加入NEC、三井物產、聯發科、渣打、S-Oil；移除古河電工、斗山能源、瀾起科技、GS Yuasa、LS Electric——瀾起被移出焦點名單值得注意（盈利動量轉弱），但大摩仍覆蓋該股。
#中国8月CPI同比涨0.8%
$NVDAB

$SKHYNIX 空單有的熬了，昨天把$SNDK 空單平了，這個月兩筆空單回撤了比較多，但是還是堅定看空，不打止損每次衝高到壓力位繼續加空單。
這個月收益還沒突破，實盤2倍槓桿1500u兩個月到6000u現在又回撤了一些，還想着這個月給個好的節點能做到1w2000u，就看市場給不給機會了。
也祝各位兄弟們這個月掙麻。#海力士 #閃迪

油價近100美元、美債收益率上行、央行會議密集——市場噪音很多，但摩根大通的選擇很堅定：繼續看多股票。

摩根大通看好亞太宏觀圖景：儘管利率、匯率和油價波動劇烈，仍維持對股票的看多立場——強勁的增長、不算過高的利率、美國傾向低美元低利率、對衝基金倉位乾淨，四大理由支撐未來幾周的風險偏好。報告同時提示：德國右翼勢力上升帶來"歐洲優先"貿易政策風險，美國非農大超預期但市場擔心加息。

我個人還是覺得不改變根本性問題#原油涨至7月来最高 $CL