Moonlight 月光

親愛的，聊一下我對9月美股的看法

我整體還是偏多，但9月我覺得不會特別好做

8月標普漲了2.6%，納指漲了3.9%，市場已經提前漲了一波，所以9月我反而不會看到股票就衝

我現在最關注3件事

第一，美債收益率

10年期美債如果繼續往上走，高估值科技股壓力會比較明顯

如果通脹繼續降溫，收益率往下走，那科技成長股還有空間

第二，AI的錢到底能不能賺回來

英偉達、微軟、亞馬遜、博通的業績都還很強，AI需求完全沒有熄火

但接下來市場會越來越在意一個問題

砸這麼多錢建AI數據中心，最後到底能帶來多少收入和現金流？

所以我9月還是看AI，但不會只盯着英偉達

我會繼續看 NVDA、MSFT、AMZN、AVGO、AMD、TSM

另外很喜歡AI基礎設施這條線

GE Vernova、Eaton、Vertiv

AI需要GPU，也需要電力、散熱、電網、數據中心和網絡設備

這條產業鏈我覺得還會有很多機會

第三就是板塊輪動

如果科技繼續強，那就繼續看科技

但如果科技估值太貴，資金很可能去金融、工業、能源、醫療

JPM、GS、XOM、LLY這些我都會放進9月觀察名單

還有幾個日期大家可以記一下

9月4日就業數據
9月10日 PPI
9月11日 CPI
9月15-16日美聯儲會議

這幾個時間點附近，我覺得波動可能會明顯放大

所以我的9月策略很簡單

看多，但不追高

盯住美債收益率
盯住通脹
盯住AI盈利
盯住資金輪動

如果市場回調，但基本面沒壞，我反而會開始找機會

9月可能不是一個所有股票一起漲的月份

選股和節奏，會比單純押方向更重要

$NVDAB

🎙️支付無界：TITANPAY如何重塑企業與個人的全球支付方式？

明天晚上九點，一起來聽AMA、拿紅包

嘉賓：

Leo @TITANPAY TECH , Chinese Community Representative

Ryka, TitanPay CMO

幣安直播鏈接：
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製作《牛來》的母子倆

肯定沒料到

連白毛股神和孫宇晨

都可以玩這個梗🐮

媽媽～

$BTC

孫宇晨好像每隔一兩年，就得弄出一件大事，提醒全世界他還在

2019年，花457萬美元拍下巴菲特午餐，把人家老爺子放鴿子，還好最後是吃了🐦

2021年，砸2800萬美元買太空船票，等了四年，真的上太空

2024年，620萬美元買下一根用膠帶黏在牆上的香蕉，然後直接當着全世界的面，把香蕉🍌喫掉

2025年，又以最大持幣人的身份，出席特朗普的加密貨幣晚宴

到了2026年，孫哥的營銷策略突然進入「輕資產時代」

不用買飯，不用買香蕉，也不用坐火箭

直接寫一篇《我的女友景甜》

霸道總裁和女明星的瓜，誰不愛喫呢？

拿過新概念文學獎的筆一路寫到底，最後再淡淡補上一句

「本文純屬虛構」

幾個小時，幾千萬瀏覽

這次成本低、觸達率高

還可以找景甜媽媽申請退款😂

震驚！日本藝術大師草間彌生辭世，享年97歲

以標誌性 南瓜🎃 作品聞名全球的日本前衛藝術家、文化勳章得主草間彌生

因多重器官衰竭，在東京都內一家醫院離世，享年97歲

今天剛剛證實這消息，震撼國際藝術界

以波點、無限鏡屋與南瓜作品定義獨特藝術風格的大師，留下了很多令人難忘的經典

🕯️

怎麼感覺看完牛來之後

牛真的來了呢？

老外都懂的這個電影了

用AI把華爾街銅牛變成牛來🐂

$BTC

英偉達這消息到底是不是真的啊？

筆記本電腦越來越貴了

哭哭😭

$NVDAB

想要別墅靠大海，股票就得盯着南希佩洛西買！

南希佩洛西是美國的前衆議院議長，目前還在當加州民主黨聯邦衆議員

而她最新披露的交易，又引發市場關注了！

金額約1,350萬美元的股票及期權交易

其中，Bloom Energy（$BE）成爲最大押注，披露價值最高可達約1,200萬美元

主要買入包括：

• 買入 15,000股 Bloom Energy（$BE）
• 買入 10,000股 Intel（$INTC）

同時還買入了長期看漲期權：

• $BE 看漲期權：100張 + 100張，執行價100美元，到期日2027年6月17日，披露價值合計最高約500萬美元

• $INTC 看漲期權：50張，執行價50美元，到期日2027年6月17日，披露價值最高約50萬美元

值得注意的是，這些交易在申報中標記爲配偶交易，也就是說實際交易人爲她的丈夫保羅佩洛西

所以，真正值得關注的是她這次押注的方向

AI數據中心用電 + 能源基礎設施 + 美國芯片製造

當然，國會議員披露的是區間金額，而且交易存在時間差

這不是投資建議，也不代表現在買入就能複製她的收益哦！

$INTCB

親愛的，人生難道只有“好好學習、認真工作”纔是唯一正確的路嗎？

看看數據吧！

過去60年，#美股 標普500漲了大約100倍

但是，美國人的工資只漲了大約10倍

所以月光一直覺得，財商教育真的應該早點開始

我小時候讀的美國小學數學資優班，大概從四、五年級開始，就會教股票投資和理財的基本概念，然後模擬交易

好幾次上課都會花點時間覆盤，爲什麼那些個股會漲，爲什麼會跌？是受到什麼影響？

我還記得，當時老師讓同學們自己選擇想買的股票，然後舉手分享爲什麼會選它？

我買的應該是亞馬遜、麥當勞和谷歌

會選亞馬遜，是因爲我們家很早就開始和Amazon 有合作關係

我和弟弟的第一個編程機器人，也是靠着在亞馬遜賺的錢買的

另外兩家，則是因爲它們本來就是生活中經常接觸到的品牌

現在回頭看，那時候學到的其實不只是「怎麼炒股」，而是早點理解

工資是固定的現金流

還需要會理財、有資產，纔有可能幫我們放大收入

認真工作當然很重要，但如果一輩子只有工資這一條收入來源，可能真的不夠提前退休或財務自由

$NVDAB

親愛的，月光今天看盤發現

AI這條線在跌

盤前芯片、雲、光模塊、存儲一起走弱

很多人覺得只是漲多了獲利回吐

但其實是市場可能已經在提前交易 8 月 26 日的英偉達財報

過去連續4次財報，英偉達業績都超預期，但股價財報後卻一次次下跌

因爲現在市場要的，早就不只是 Beat

而是下一季還能不能繼續上修預期

偏偏這個位置，想繼續給出更高的增長預期，越來越難

再加上存儲、AI硬件成本、長債收益率，以及市場對“循環融資”的討論同時出現

AI產業鏈的估值壓力，自然開始變大

但需求依然很強，數據中心收入和雲廠商CapEx都還在增長

所以月光覺得，這次調整，需要研究的重點就是

AI這個賽道還會繼續增長

但這些增長，到底值多少錢？

8月26日，一起看答案！

$NVDAB

半導體退燒了嗎？

最近看盤，感覺盯了很久的半導體，好像熱度開始消退一些

只要看半導體產業鏈的臺股，就很有感

電子權值股沒有前陣子那麼強，反倒是塑化、航運這些族羣開始有資金進去，甚至連一些傳產股都跑到前面

美股也是差不多的味道

能源股這段時間的表現就比大盤硬，醫療股也慢慢有人開始注意

我覺得這種輪動其實蠻值得看的

因爲當一個產業漲了一大段之後，市場的錢總會開始往其他地方找機會

以前你可能會問自己：

這家公司到底有什麼好買的？

結果過一陣子才發現

它沒有消失，也沒有停止賺錢

只是之前大家的目光，都放在別的地方而已

所以月光最近也一直在找新的標的

你覺得，下一個被市場重新看見的，會是哪一個產業？

講個暴論！

如果真要找一個人

能靠自己的身家

把許家印留下的債務全部還清

放眼全世界

可能只有埃隆馬斯克能做到了

今天就要TGE了，寶子記得檢查空投哦！

今天就要TGE了，寶子記得檢查空投哦！

親愛的，$ALIGN 今天正式迎來 TGE

Aligned Layer @alignedlayer 的原生代幣 $ALIGN 將於今天 8 月 20 日 15:00 UTC 正式上線

這次月光比較關注的幾個數字：

總供應量 100 億枚
初始流通約 16%
空投現在已經可以查詢

而且小額空投 ≤1萬枚可以直接全額解鎖，大額也會有一部分在 TGE 釋放

更值得注意的是，Coinbase 已經官宣支持 $ALIGN，目前可以提前生成充值地址，等官方開放轉賬即可

Aligned Layer 想做的事情也很有意思

圍繞以太坊提供 ZK 證明聚合、RaaS、WaaS 等基礎設施，讓以太坊進一步成爲全球金融應用的底層後端

所以今天的 TGE，我覺得更像是一個真正進入市場驗證的新起點

如果你之前參與了空投，記得先去查一下自己的額度哦！

👉 community.alignedlayer.com

$ALIGN 正式進入流通，接下來就看市場會給出什麼答案了

美國頂尖大學，集體“押中”馬斯克的 SpaceX？

哈佛大學一口氣持有約22億美元，UC 系統也有約10億美元，北卡大學、聖路易斯華盛頓大學等也都在股東名單裏

重點是，這些學校很多年前就通過私募基金佈局 SpaceX

當年買的是別人還看不懂的私有資產

現在上市了，直接變成賬面上的鉅額財富

這波真的有點“大學生靠獎學金讀書，學校靠投資賺學費”的感覺 😂

親愛的，月光做了一張「美股 AI 超級週期」圖，想跟你分享！

如果把 AI 產業鏈拉長來看

行情可能從來都不是所有板塊一起動

而是一環接一環

第一波
半導體

NVDA、AMD、ARM、TSM、AVGO、INTC

先解決的是「算力從哪裏來」

第二波
存儲芯片

SNDK、MU、WDC、STX

算力越往上堆，數據吞吐和存儲需求也會跟着起來

第三波
光模塊 / 光通信

LITE、GLW、NOK、COHR、AAOI、CIEN、MRVL

當數據中心開始互相連接，帶寬就變成新的瓶頸

第四波
AI 算力 & 數據中心

DELL、IREN、NBIS、CIFR、WULF、CORZ、CRWV、SMCI

芯片有了，還需要真正把這些算力裝進去、跑起來

第五波
網絡設備

AVGO、ANET、MRVL、CSCO

算力規模繼續擴大之後，網絡基礎設施的重要性也會越來越高

第六波
電源 / 電網 / 溫控

GEV、VRT、ETN、CEG、SMR、OKLO、VST

這一步我反而覺得特別值得觀察

因爲 AI 最終消耗的，不只是芯片

還有大量的電

第七波
原材料 / 稀土

MP、USAR、UUUU、FCX、AA

如果 AI 基礎設施持續擴張，上游資源也可能開始承接需求

第八波
太空航天

SPCX、ASTS、RKLB、LUNR、PL

再往後看，就是更大的基礎設施想象空間

第九波
終局應用

TSLA、PLTR、SYM、SERV

當基礎設施逐漸成熟，最後還是要回到應用層

所以我更喜歡把這張圖理解成一條產業鏈演進路徑

從芯片

到存儲

到通信

到算力

到網絡

再到電力、資源、航天

最後落到真正產生商業價值的 AI 應用

當然，現實裏的行情不會嚴格按照這個順序走

有些板塊可能提前炒作，有些可能同時啓動，也可能出現估值透支之後的快速回撤

所以這張圖更適合用來觀察資金和產業邏輯怎麼傳導

不適合直接當成買入清單

信息僅供參考，不構成投資建議

天啊！結婚率已經低到，在醫院和銀行都能領證了嗎？

問題來了，爲什麼要結婚？

兩個男生在一起：
打遊戲，健身，擼貓狗，戶外運動，釣魚，二次元，一起創業，卷存款，說走就走的旅行

兩個女生在一起：
追劇，追星，看小說，瑜伽，擼貓狗，拍照打卡，網紅店，小紅書必喫榜，旅行日記，插花，拍抖音

一男一女在一起：
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