MurtiTheTrader

市場正基於三個假設運行。其中一個從長期來看是錯的。

→ 1) AI 基礎設施是輸家：沒錯，但影響範圍有限。真正受重創的是純數據中心標的（Vertiv −13%）。對奎塔服務和伊頓等電網建設商 −10–12% 的衝擊屬於反應過度。
→ 2) 如果資本開支暫停，超大規模雲服務商就能鬆口氣：短期來看沒錯，但從長期來看，受傷的會是微軟 $MSFT 和亞馬遜 $AMZN 。

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#AI #Stocks

最後一小時：標普500指數上漲1.8%，報7,704點。如果收盤維持在這個水平，這將是近3個月來表現最好的一天。

VIX下跌19.5%，至16.8；10年期國債收益率下跌8個基點，至4.89%。
等權重標普指數上漲1.7%，羅素2000指數上漲1.5%。這是一輪全面上漲。

我的看法：選舉不確定性消除後，投資者賣出了對衝頭寸，VIX的大幅下跌正說明了這一點。

臨近收盤：A）標普收於7,700點上方；或B）最壞情況：最後一小時遭遇拋售，跌回7,636點的開盤位。請在下方說說你的判斷。

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#美國中期選舉—市場預期如何？ #Stocks #Economy

FOMO 提醒：大家都在說“民主黨贏了，太陽能要漲上天了，現在就買。”First Solar 盤中一度上漲 15.6%，如今漲幅收窄至 6.4%，超過一半的漲幅已經回吐。

→ 2021 年 1 月，參議院轉由民主黨掌控時，太陽能股組合又上漲了 34 天，但漲幅只有 5.8%，這就是最高點
→ 一年後，股價已下跌 38%；如今仍比那個高點低 62%
→ 今天最大的一筆看漲期權交易約爲 370 萬美元，發生在賣出（買價）一側

我認爲，政治新聞一天之內就會被市場消化，但利潤率的變化需要數年。最壞的情況是：如果 First Solar 跌回昨天的 186 美元以下，這波選舉行情就只持續一天；我會繼續關注。

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#Stocks #投資

開盤後：資金涌向巨頭；微軟 +6.6%，亞馬遜 +6.2%，蘋果 +6.0%，標普 500 +1.2%。

→ 今早遭拋售的電力基礎設施股跌幅擴大：Quanta −12.9%，GE Vernova −11.7%
→ 英偉達 −2.3%，美光 −6.1%
→ VIX −14%，至 17.9；10 年期收益率 4.90%

我認爲期貨上漲 +1% 並未消退，是因爲軟件和消費巨頭扛起了大旗，而不是芯片。最壞的情況是：如果英偉達跌幅超過 5%，僅靠這三家巨頭支撐指數還不夠；密切關注。

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#Investing #NASDAQ

盤前：標普期貨上漲1.0%，但人工智能電力基礎設施板塊遭拋售；廣達跌7.2%，GE Vernova跌6.5%。

→ 維諦技術跌6.3%，星座能源跌5.1%，英偉達跌1.3%
→ 礦業股領漲，紐蒙特漲5.5%，Agnico Eagle漲6.0%
→ 羅素2000期貨上漲1.7%，漲幅是納斯達克的4倍

我的看法：大選後的資金正從最擁擠的主題轉向小盤股和礦業股。最糟糕的情況是，若開盤後拋售蔓延至英偉達，期貨的1%漲幅很快就會消失。我會密切關注英偉達。

#Stocks #AI $GEV $PWR

選舉後：民主黨拿下國會兩院。自1954年以來此前的7次類似情況中，標普500指數在一年後7次全部走高。

→ 平均漲幅：3個月 +10.7%，6個月 +17.5%，1年 +15.5%
→ 7次中有6次首月上漲，1974年則出現兩位數跌幅
→ ES期貨隔夜觸及7,490，隨後轉漲 +1.1%

我的看法：7次全漲表現強勁，但樣本量很小，而且首月走勢可能像1974年那樣遇阻。最壞的情況是：如果期貨跌破7,490，這波選舉行情就只持續一天。我會密切關注這個點位。

#Investing #SP500

沒人關注的是：據彭博社數據，美國有750萬個職位空缺，與2019年持平，但招聘率爲3.4%，處於2013年的水平。

→ 2019年，職位空缺數量相近，招聘率約爲3.9%
→ 職位空缺比2022年3月的峯值（1220萬）低38%
→ 裁員率在一個月內從1.9%升至2.1%

我的看法：公司在發佈招聘信息，卻沒有真正敞開大門。最糟糕的情況是：如果職位空缺降至700萬以下，“不招人，但也不裁員”的階段就會轉爲裁員。這就是我正在關注的。

#Economy #美聯儲

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