Mustafa Mithi

特朗普，攤牌了！ 今早，美國方面傳出消息：美國財長貝森特表示，即便是在美聯儲主席提名人凱文·沃什的領導下（沃什曾批評過美聯儲的債券購買行爲），他也不認爲該央行會就縮減其資產負債表迅速採取行動。貝森特在一檔節目中表示，美聯儲可能需要長達一年的時間來做出有關其資產負債表的決策，並補充稱，沃什將會是一位非常獨立的美聯儲主席。 大家都懂，貝森特的這番言論，就是特朗普的意思，這也意味着，在沃什上任之後，短期之內是不會縮表的，特別是在11月的中期選舉之前！現在回過頭看，1月30號晚上，特朗普對於沃什的提名所引發的全球金融市場動盪，就是一場“大戲”而已！當時，哨兵在《一個大膽猜測！》之中就講過——你是相信特朗普的影響力大，還是美聯儲（或者說沃什）的影響力大？很明顯，就是看特朗普的。 今天貝森特的表態，就是給市場吃了一顆定心丸！ 回過頭來再看之前提過的那個問題：那天晚上之前，他們有沒有開空單呢？想必大家心裏都有自己的答案！去年，哨兵就多次分析過，特朗普這四年的任期，有一項核心任務就是想各種辦法“摟錢”，這一判斷反覆得到驗證…… 說回美聯儲不縮表的事情，特朗普團隊在這個時候出面安撫人心，原因其實很簡單，哨兵之前也講過無數次，就是爲了11月初的中期選舉。最近一段時間，因爲美國ICE的暴力執法問題，導致特朗普的支持率再創新低。所幸的是，目前距離11月初的投票還有9個月的時間，ICE的問題可能慢慢淡化，同時，特朗普還有時間來討好（收買）選民。 美國經濟和金融市場，是必須要搞好的，在這種情況下，美聯儲是隻能放水，而不可能收緊的。同時，像特朗普特別在意的中國購買美國農產品的事情，也是爲了討好美國的農業人口。外部方面，最委內瑞拉到格陵蘭，再到加拿大、古巴、伊朗……特朗普需要一個又一個的勝利來積累政績，同時也爲國內的各大利益集團拓展巨大的海外利益，爭取他們的支持。接下來，特朗普有很大概率會給美國老百姓發錢，這是最簡單粗暴的手段。錢從哪裏來？ 只能是美國政府繼續加大發債規模，這就需要低利率環境的配合。所以接下來，特朗普必須要推動美聯儲繼續降息，大幅度降息！總的來說，哨兵的觀點不變：11月初的中期選舉之前，全球金融市場沒啥好擔心的，大家可以安心的持股待漲！ 最後說一下今天的市場，果然是普漲，有些人擔心的高開低走，確實發生了，但很快又拉了上去；同時，科技賽道果然領漲，AI賽道（AI應用與AI算力）全線爆發，太空光伏捲土重來。