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霍爾木茲又出事了，美國財政部直接撤了伊朗石油豁免——7月7日起新交易全停，之前說好的60天窗口期也不給了。油價立刻飆，布倫特破75，WTI結算後直奔72。 表面看是因爲三艘船被襲擊，德黑蘭那邊早就放話「沒我允許別想過海峽」。但有意思的是，OFAC前合規主管直接說這可能意味着整個諒解備忘錄要涼，而風險顧問公司那邊更直白——「這是戰略性自傷,不是籌碼」。 我看過太多次這種操作了。2012年那輪制裁也是類似劇本,先談判、給甜頭、出事、撤豁免、油價暴漲、最後雙方都受傷。問題在於:霍爾木茲每天過20%的全球石油,你真以爲撤豁免只是「懲罰伊朗」?實際上是給全球供應鏈埋雷。 更諷刺的是談判人員還在說「真誠努力爭取最終協議」——一邊撤許可一邊談判,這不是精神分裂是什麼?要麼就別談,要麼就別撤,兩頭下注最後只會兩頭落空。 從商品交易角度看,短期$OIL肯定受益,但中期要看伊朗會不會真的全面封鎖海峽。如果真封了,那就不是75美元的問題了,2008年那次海灣緊張時布倫特可是摸到147的。不過我估計最後還是會回到談判桌——因爲雙方都耗不起,只是這個過程裏油價波動會非常劇烈。 老話說得好:地緣政治從來不是理性博弈,而是情緒、面子和利益的混合體。這次也不例外。