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同樣的交易，第三次出現。三週內第三次出現同樣的交易：買入美國國債，賣出比特幣。
布倫特原油徘徊在112美元附近，接近其5月創下的四年高點114.44美元。報道稱，美國和以色列可能在中期選舉後恢復對伊朗的打擊，且針對沙特阿美設施的襲擊有人宣稱負責。大型科技股財報發佈後，科技股再度遭拋售，人工智能支出受到審視。美國國債獲得避險買盤：10年期國債收益率今日跌至5.03%。$BTC 再次站在這波買盤的另一邊，目前回到81,700附近。
同樣的交易，第三次出現。
三週內第三次出現同樣的交易：買入美國國債，賣出比特幣。
布倫特原油徘徊在112美元附近，接近其5月創下的四年高點114.44美元。報道稱，美國和以色列可能在中期選舉後恢復對伊朗的打擊，且針對沙特阿美設施的襲擊有人宣稱負責。大型科技股財報發佈後，科技股再度遭拋售，人工智能支出受到審視。美國國債獲得避險買盤：10年期國債收益率今日跌至5.03%。$BTC 再次站在這波買盤的另一邊，目前回到81,700附近。
布倫特原油徘徊在112美元附近，接近其5月創下的四年高點114.44美元。報道稱，美國和以色列可能在中期選舉後恢復對伊朗的打擊，且針對沙特阿美設施的襲擊有人宣稱負責。大型科技股財報發佈後，科技股再度遭拋售，人工智能支出受到審視。美國國債獲得避險買盤：10年期國債收益率今日跌至5.03%。$BTC 再次站在這波買盤的另一邊，目前回到81,700附近。
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文章
通脹高燒不退，債券卻走高。週二，我們說明了該如何解讀本週的 CPI：總體通脹預計會受到能源價格推動，而核心通脹若超預期，纔會改變市場的判斷。核心通脹確實超出預期。9 月核心價格環比上漲 0.3%，高於預期的 0.2%，年率從 2.4% 升至 2.6%。總體通脹上漲 0.6%，年率升至 3.7%；汽油價格上漲 9.1%，貢獻了月度漲幅的一半以上。週四公佈的生產者價格指數也跟着走高，年漲幅達 6.3%，爲 2022 年 12 月以來最高。
債券市場的表現與核心通脹超預期通常會帶來的反應截然相反。數據公佈後，10 年期美債收益率飆升至 5.33%，高於 2007 年 6 月 5.26% 的收盤水平，但當天便回落。如今收益率在 5.10% 附近交易。一次數據公佈不等於市場認同。科技股在約一週內市值蒸發逾一萬億美元，投資者則買入美國國債作爲避險資產。核心通脹火熱之際，長端收益率仍下行，說明市場擔憂緊縮政策甚於通脹。市場重新開始計入 10 月加息的可能性，概率接近 30%；相比之下，12 月加息仍更有可能。
通脹高燒不退，債券卻走高。
週二，我們說明了該如何解讀本週的 CPI：總體通脹預計會受到能源價格推動，而核心通脹若超預期，纔會改變市場的判斷。核心通脹確實超出預期。9 月核心價格環比上漲 0.3%，高於預期的 0.2%，年率從 2.4% 升至 2.6%。總體通脹上漲 0.6%，年率升至 3.7%；汽油價格上漲 9.1%，貢獻了月度漲幅的一半以上。週四公佈的生產者價格指數也跟着走高，年漲幅達 6.3%，爲 2022 年 12 月以來最高。
債券市場的表現與核心通脹超預期通常會帶來的反應截然相反。數據公佈後，10 年期美債收益率飆升至 5.33%，高於 2007 年 6 月 5.26% 的收盤水平，但當天便回落。如今收益率在 5.10% 附近交易。一次數據公佈不等於市場認同。科技股在約一週內市值蒸發逾一萬億美元，投資者則買入美國國債作爲避險資產。核心通脹火熱之際，長端收益率仍下行，說明市場擔憂緊縮政策甚於通脹。市場重新開始計入 10 月加息的可能性，概率接近 30%；相比之下，12 月加息仍更有可能。
債券市場的表現與核心通脹超預期通常會帶來的反應截然相反。數據公佈後，10 年期美債收益率飆升至 5.33%，高於 2007 年 6 月 5.26% 的收盤水平，但當天便回落。如今收益率在 5.10% 附近交易。一次數據公佈不等於市場認同。科技股在約一週內市值蒸發逾一萬億美元，投資者則買入美國國債作爲避險資產。核心通脹火熱之際，長端收益率仍下行，說明市場擔憂緊縮政策甚於通脹。市場重新開始計入 10 月加息的可能性，概率接近 30%；相比之下，12 月加息仍更有可能。
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數據公佈前，市場將再次測試這一水平。週五的周收盤價令10年期收益率報5.24%，比2007年6月5.26%的收盤水平低兩個基點。雖然低於該水平，但差距還不足以稱得上市場已經接受這一水平。此後收益率下行至5.19%，今天又回到5.22%附近。
明天公佈的CPI數據將是下一個參考指標，而這份數據主要受能源價格影響。市場普遍預計總體通脹率將接近3.7%，高於8月的3.4%；核心通脹率預計維持在2.4%左右。8月汽油價格同比上漲27%，能源價格變動也解釋了總體與核心通脹率之間的大部分差距。布倫特原油價格重回105美元上方，紅海航運也受到干擾。
數據公佈前，市場將再次測試這一水平。
週五的周收盤價令10年期收益率報5.24%，比2007年6月5.26%的收盤水平低兩個基點。雖然低於該水平，但差距還不足以稱得上市場已經接受這一水平。此後收益率下行至5.19%，今天又回到5.22%附近。
明天公佈的CPI數據將是下一個參考指標，而這份數據主要受能源價格影響。市場普遍預計總體通脹率將接近3.7%，高於8月的3.4%；核心通脹率預計維持在2.4%左右。8月汽油價格同比上漲27%，能源價格變動也解釋了總體與核心通脹率之間的大部分差距。布倫特原油價格重回105美元上方，紅海航運也受到干擾。
明天公佈的CPI數據將是下一個參考指標，而這份數據主要受能源價格影響。市場普遍預計總體通脹率將接近3.7%，高於8月的3.4%；核心通脹率預計維持在2.4%左右。8月汽油價格同比上漲27%，能源價格變動也解釋了總體與核心通脹率之間的大部分差距。布倫特原油價格重回105美元上方，紅海航運也受到干擾。
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殖利率下跌，比特幣卻也跟著跌上週我們說，週線收盤將為 2007 年的水準定案。結果沒有：10 年期公債殖利率收在與 2007 年 6 月收盤的 5.26% 相差不到一個基點的水準。本週則朝兩個方向都給出了答案。
週一，ISM 服務業價格指數升至 74，帶動 10 年期公債殖利率升至 5.35%，創 2002 年 4 月以來新高；30 年期殖利率則達到 5.70%，上一次見到這個水準是在 2002 年 5 月。週三公布的會議紀錄顯示，19 位決策者全數支持 9 月升息，多數人預期年底前還會再升息一次。10 年期殖利率一度觸及約 5.36% 的 24 年新高，之後在一場反應熱烈的 10 年期公債標售後回落。今天已回到約 5.24%，低於 2007 年的收盤水準。
殖利率下跌，比特幣卻也跟著跌
上週我們說，週線收盤將為 2007 年的水準定案。結果沒有：10 年期公債殖利率收在與 2007 年 6 月收盤的 5.26% 相差不到一個基點的水準。本週則朝兩個方向都給出了答案。
週一，ISM 服務業價格指數升至 74，帶動 10 年期公債殖利率升至 5.35%，創 2002 年 4 月以來新高；30 年期殖利率則達到 5.70%，上一次見到這個水準是在 2002 年 5 月。週三公布的會議紀錄顯示，19 位決策者全數支持 9 月升息，多數人預期年底前還會再升息一次。10 年期殖利率一度觸及約 5.36% 的 24 年新高，之後在一場反應熱烈的 10 年期公債標售後回落。今天已回到約 5.24%，低於 2007 年的收盤水準。
週一，ISM 服務業價格指數升至 74，帶動 10 年期公債殖利率升至 5.35%，創 2002 年 4 月以來新高；30 年期殖利率則達到 5.70%，上一次見到這個水準是在 2002 年 5 月。週三公布的會議紀錄顯示，19 位決策者全數支持 9 月升息，多數人預期年底前還會再升息一次。10 年期殖利率一度觸及約 5.36% 的 24 年新高，之後在一場反應熱烈的 10 年期公債標售後回落。今天已回到約 5.24%，低於 2007 年的收盤水準。
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如釋重負並未持續。再一次。週三我們爲本週設定了兩個觀察點：10年期在2007年的收盤水平爲5.26%，以及週五的工資單數據作爲下一次檢驗。
工資單（就業）表現嚴重不及預期。9月新增29,000個崗位，低於市場預期的約90,000個。8月數據被下修至133,000（此前爲162,000），失業率升至4.2%，平均時薪增長0.1%。10月加息的概率大幅崩塌。
最初的反應完全符合教科書。10年期收益率一度下跌多達8個基點，股市在開盤時飆升，並且 $BTC 再次交易回到87,000上方。
如釋重負並未持續。再一次。
週三我們爲本週設定了兩個觀察點：10年期在2007年的收盤水平爲5.26%，以及週五的工資單數據作爲下一次檢驗。
工資單（就業）表現嚴重不及預期。9月新增29,000個崗位，低於市場預期的約90,000個。8月數據被下修至133,000（此前爲162,000），失業率升至4.2%，平均時薪增長0.1%。10月加息的概率大幅崩塌。
最初的反應完全符合教科書。10年期收益率一度下跌多達8個基點，股市在開盤時飆升，並且 $BTC 再次交易回到87,000上方。
工資單（就業）表現嚴重不及預期。9月新增29,000個崗位，低於市場預期的約90,000個。8月數據被下修至133,000（此前爲162,000），失業率升至4.2%，平均時薪增長0.1%。10月加息的概率大幅崩塌。
最初的反應完全符合教科書。10年期收益率一度下跌多達8個基點，股市在開盤時飆升，並且 $BTC 再次交易回到87,000上方。
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5%被確認。2007是檢驗在9月17日我們寫到：我們的兩個條件中的第一個尚未觸發——10年期曾觸及5%並回撤，而該走勢尚不等同於“被接受/確認”。六天後，它被確認了（即接受）。
10年期在9月23日觸及並消化了2023年的高點，接近5.02%，此後一直未收在5%以下。9月28日，該期限收於5.24%，比2007年6月的5.26%收盤價低兩個基點；此前在盤中一度觸及5.274%，爲當月以來最高。30年期則創下自2002年以來的最高水平。
這正是我們框架所圍繞的傳導機制，而且它正在出現在我們所說的地方。30年期抵押貸款利率已超過7%。現有住房銷量處於一年低點。標普的遠期市盈率已從22倍壓縮到19倍。收緊通過長端而非政策利率傳導到估值；長端現在已經承接了點陣圖所提示的影響。美聯儲官員的表態也沒有緩和：巴爾表示可能還需要進一步加息，威廉姆斯則認爲今年晚些時候再加一次息或許合適。
5%被確認。2007是檢驗
在9月17日我們寫到：我們的兩個條件中的第一個尚未觸發——10年期曾觸及5%並回撤，而該走勢尚不等同於“被接受/確認”。六天後，它被確認了（即接受）。
10年期在9月23日觸及並消化了2023年的高點，接近5.02%，此後一直未收在5%以下。9月28日，該期限收於5.24%，比2007年6月的5.26%收盤價低兩個基點；此前在盤中一度觸及5.274%，爲當月以來最高。30年期則創下自2002年以來的最高水平。
這正是我們框架所圍繞的傳導機制，而且它正在出現在我們所說的地方。30年期抵押貸款利率已超過7%。現有住房銷量處於一年低點。標普的遠期市盈率已從22倍壓縮到19倍。收緊通過長端而非政策利率傳導到估值；長端現在已經承接了點陣圖所提示的影響。美聯儲官員的表態也沒有緩和：巴爾表示可能還需要進一步加息，威廉姆斯則認爲今年晚些時候再加一次息或許合適。
10年期在9月23日觸及並消化了2023年的高點，接近5.02%，此後一直未收在5%以下。9月28日，該期限收於5.24%，比2007年6月的5.26%收盤價低兩個基點；此前在盤中一度觸及5.274%，爲當月以來最高。30年期則創下自2002年以來的最高水平。
這正是我們框架所圍繞的傳導機制，而且它正在出現在我們所說的地方。30年期抵押貸款利率已超過7%。現有住房銷量處於一年低點。標普的遠期市盈率已從22倍壓縮到19倍。收緊通過長端而非政策利率傳導到估值；長端現在已經承接了點陣圖所提示的影響。美聯儲官員的表態也沒有緩和：巴爾表示可能還需要進一步加息，威廉姆斯則認爲今年晚些時候再加一次息或許合適。
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在該區域內。並未穿過它。9月3日，我們將83–87k發佈爲主要阻力，並在84,047處由38.2%的回撤加固。此後它十八天都未被測試。今天 $BTC 達到86,300，爲八個月高點，並且自7月低點以來首次接觸到該區域。
正在測試該區域。尚未清除。這個區別就是整個立場。
是什麼推動了它
機制比位置更重要。此次上行中，約有6.48億美元的空頭倉位被清算；當價格接近84,000時，單小時內就有超過2.62億美元被抹掉。被迫平倉相當於機械性買盤；每一次清算都是市價單，會把價格擡升到下一檔止損之上。今天需求中相當一部分並非出自自由選擇。
在該區域內。並未穿過它。
9月3日，我們將83–87k發佈爲主要阻力，並在84,047處由38.2%的回撤加固。此後它十八天都未被測試。今天 $BTC 達到86,300，爲八個月高點，並且自7月低點以來首次接觸到該區域。
正在測試該區域。尚未清除。這個區別就是整個立場。
是什麼推動了它
機制比位置更重要。此次上行中，約有6.48億美元的空頭倉位被清算；當價格接近84,000時，單小時內就有超過2.62億美元被抹掉。被迫平倉相當於機械性買盤；每一次清算都是市價單，會把價格擡升到下一檔止損之上。今天需求中相當一部分並非出自自由選擇。
正在測試該區域。尚未清除。這個區別就是整個立場。
是什麼推動了它
機制比位置更重要。此次上行中，約有6.48億美元的空頭倉位被清算；當價格接近84,000時，單小時內就有超過2.62億美元被抹掉。被迫平倉相當於機械性買盤；每一次清算都是市價單，會把價格擡升到下一檔止損之上。今天需求中相當一部分並非出自自由選擇。
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兩個條件。只觸發了一條我們的框架爲美聯儲重新定價風險設定了兩個條件：要麼在10年期利率上接受度超過5%，要麼給出的指引呈現爲一段序列的開端，而不是單次調整。
第二條明確觸發。美聯儲將25個基點上調至3.75%–4.00%，這是自2023年以來的首次加息，且一致通過；18位參與者中有16位預計今年至少還會再加一次息，其中4位預計會加兩次。沃什表示，通脹水平過高且持續時間過長，委員會的標準尚未得到滿足。這是一段序列，而非一次調整。
兩個條件。只觸發了一條
我們的框架爲美聯儲重新定價風險設定了兩個條件：要麼在10年期利率上接受度超過5%，要麼給出的指引呈現爲一段序列的開端，而不是單次調整。
第二條明確觸發。美聯儲將25個基點上調至3.75%–4.00%，這是自2023年以來的首次加息，且一致通過；18位參與者中有16位預計今年至少還會再加一次息，其中4位預計會加兩次。沃什表示，通脹水平過高且持續時間過長，委員會的標準尚未得到滿足。這是一段序列，而非一次調整。
第二條明確觸發。美聯儲將25個基點上調至3.75%–4.00%，這是自2023年以來的首次加息，且一致通過；18位參與者中有16位預計今年至少還會再加一次息，其中4位預計會加兩次。沃什表示，通脹水平過高且持續時間過長，委員會的標準尚未得到滿足。這是一段序列，而非一次調整。
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在週六我們寫到，這週三的風險並不在於上調本身——而在於收益率是否能在5%以上被接受，以及原油是否重新站回它剛剛被拒絕的那個水平。兩者都在48小時內發生了波動。
隨着海灣地區緊張局勢加劇，布倫特上破至109美元。10年期美債收益率首次觸及5%，這是自2023年以來的首次。抵押貸款利率處於一年多以來的最高水平。
有一個關鍵區別很重要。收益率觸及了5%；但它尚未在5%之上被“接受”。一張收盤/觸及的K線並不等同於“接受”。這一區分就是我們要在週三討論的問題所在——也正是爲什麼我們說，上調本身並不攜帶信息；真正提供信息的是其後的措辭與框架。
股市的表現比標題所暗示的要好一些。大盤小幅下跌，但上漲的成分股數量比下跌的更多。這是由於在行業領軍者呼籲“放慢風險”之後，資金從AI板塊進行輪動撤出，而不是全面崩盤。值得分開看：擁擠交易的回撤併不等同於市場失去支撐。
$BTC接近79,280，在我們發佈的網格上回撤了31%。當股市下跌、而收益率飆升時卻仍在上漲——本週這種相關性依然鬆動；定義了整個夏天的那條相關關係，目前並不穩。我們暫時不把這解讀爲強勢。83–87k的阻力仍未被測試，而74,136仍然是下方的關鍵水平。
本週的交易
ZEC——第二次做空同一走勢，在目標位附近止盈，累計超過10%。結構與第一次相同：一個水平、對被拒絕的確認、書面無效（invalidaton）、以及一個明確目標。方法在重複；觀點卻不一樣。
重新做多AVAX。
當前持倉：多頭倉位與一筆規模大體相似的BTC空單，其他爲現金。
披露：在撰寫以上內容時，我們做空BTC。該框架在建倉之前就已發佈，倉位也不會改變它。
開倉持倉與自成立以來的完整交易記錄：[app.binance.com/uni-qr/cpro/CapitalFlowTech](https://www.binance.com/en/square/profile/CapitalFlowTech)
僅有關鍵價位與失效條件，不是“買賣建議”。非財務建議。
#bitcoin #BTC #Macro #FederalReserve #Oil
在週六我們寫到，這週三的風險並不在於上調本身——而在於收益率是否能在5%以上被接受，以及原油是否重新站回它剛剛被拒絕的那個水平。兩者都在48小時內發生了波動。
隨着海灣地區緊張局勢加劇，布倫特上破至109美元。10年期美債收益率首次觸及5%，這是自2023年以來的首次。抵押貸款利率處於一年多以來的最高水平。
有一個關鍵區別很重要。收益率觸及了5%；但它尚未在5%之上被“接受”。一張收盤/觸及的K線並不等同於“接受”。這一區分就是我們要在週三討論的問題所在——也正是爲什麼我們說，上調本身並不攜帶信息；真正提供信息的是其後的措辭與框架。
股市的表現比標題所暗示的要好一些。大盤小幅下跌，但上漲的成分股數量比下跌的更多。這是由於在行業領軍者呼籲“放慢風險”之後，資金從AI板塊進行輪動撤出，而不是全面崩盤。值得分開看：擁擠交易的回撤併不等同於市場失去支撐。
$BTC接近79,280，在我們發佈的網格上回撤了31%。當股市下跌、而收益率飆升時卻仍在上漲——本週這種相關性依然鬆動；定義了整個夏天的那條相關關係，目前並不穩。我們暫時不把這解讀爲強勢。83–87k的阻力仍未被測試，而74,136仍然是下方的關鍵水平。
本週的交易
ZEC——第二次做空同一走勢，在目標位附近止盈，累計超過10%。結構與第一次相同：一個水平、對被拒絕的確認、書面無效（invalidaton）、以及一個明確目標。方法在重複；觀點卻不一樣。
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披露：在撰寫以上內容時，我們做空BTC。該框架在建倉之前就已發佈，倉位也不會改變它。
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有一個關鍵區別很重要。收益率觸及了5%；但它尚未在5%之上被“接受”。一張收盤/觸及的K線並不等同於“接受”。這一區分就是我們要在週三討論的問題所在——也正是爲什麼我們說，上調本身並不攜帶信息；真正提供信息的是其後的措辭與框架。
股市的表現比標題所暗示的要好一些。大盤小幅下跌，但上漲的成分股數量比下跌的更多。這是由於在行業領軍者呼籲“放慢風險”之後，資金從AI板塊進行輪動撤出，而不是全面崩盤。值得分開看：擁擠交易的回撤併不等同於市場失去支撐。
$BTC接近79,280，在我們發佈的網格上回撤了31%。當股市下跌、而收益率飆升時卻仍在上漲——本週這種相關性依然鬆動；定義了整個夏天的那條相關關係，目前並不穩。我們暫時不把這解讀爲強勢。83–87k的阻力仍未被測試，而74,136仍然是下方的關鍵水平。
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4.8%的上限被打破了。儘管如此，股市還是上漲利率
上週我們將4.80–4.81%標記爲10年期的上限，並寫到只要確認突破，就會讓5%的水平重新進入視野。結果它確實突破了。週四收益率觸及約4.95%，爲自2023年10月以來的最高水平，隨後週五回落至4.90%出頭。一路上行時，較弱的美債回購——市場提供的105億美元中僅成交/買入52億美元——進一步增加了供給壓力。
當前的參考水平是5%。這25個基點的變動本身幾乎已被完全計入定價，也不會帶來任何重新定價。只有在5%以上被接受，或是措辭給人一種連續調整序列開端的感覺（而非單次調整），纔會產生影響。
4.8%的上限被打破了。儘管如此，股市還是上漲
利率
上週我們將4.80–4.81%標記爲10年期的上限，並寫到只要確認突破，就會讓5%的水平重新進入視野。結果它確實突破了。週四收益率觸及約4.95%，爲自2023年10月以來的最高水平，隨後週五回落至4.90%出頭。一路上行時，較弱的美債回購——市場提供的105億美元中僅成交/買入52億美元——進一步增加了供給壓力。
當前的參考水平是5%。這25個基點的變動本身幾乎已被完全計入定價，也不會帶來任何重新定價。只有在5%以上被接受，或是措辭給人一種連續調整序列開端的感覺（而非單次調整），纔會產生影響。
上週我們將4.80–4.81%標記爲10年期的上限，並寫到只要確認突破，就會讓5%的水平重新進入視野。結果它確實突破了。週四收益率觸及約4.95%，爲自2023年10月以來的最高水平，隨後週五回落至4.90%出頭。一路上行時，較弱的美債回購——市場提供的105億美元中僅成交/買入52億美元——進一步增加了供給壓力。
當前的參考水平是5%。這25個基點的變動本身幾乎已被完全計入定價，也不會帶來任何重新定價。只有在5%以上被接受，或是措辭給人一種連續調整序列開端的感覺（而非單次調整），纔會產生影響。
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