老腊肉-kevin

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#美光业绩超预期并上调指引 美股盤前：美光超預期，半導體集體暴動，但油價又在搞事情
盤前先看兩組數：
美光Q4營收542億，預期515億，EPS 33.42，預期31.61，碾壓式超預期。Q1指引615億，比市場預期高出45億，管理層原話“看不到供需什麼時候平衡”。

半導體盤前直接暴動。SOXL夜盤漲超9%，ARM漲4%，AMD、英特爾漲超3%，英偉達、SK海力士、閃迪漲超1%。
但今晚要注意一個變量：油價。

布油重新站上100美元，WTI在89附近。這意味着什麼？通脹預期下不去，長端利率就壓不住。10年期美債已經在5.33%附近，30年期幹到5.67%，都是2007、2002年以來的高位。

半導體這邊進攻邏輯很硬：美光用業績證明了“AI硬件capex沒停”。但油價如果繼續衝，高利率這把刀遲早會砍到高估值板塊頭上。

資金在賭AI，但宏觀在扯後腿。今天看半導體能不能扛住油價和利率的壓力。$MUU $SOXL $CL

$龙虾 龍蝦又在拉盤
莊賺麻了

#美国8月核心pce降至3% 美股盤前速遞：存儲芯片股普漲，閃迪、海力士、西部數據、希捷漲超1%

大型科技股盤前走勢分化，英偉達漲0.82%，蘋果跌0.07%，微軟跌0.13%，谷歌漲2.26%，亞馬遜漲0.28%，Meta跌0.06%，特斯拉漲0.42%。

存儲芯片股盤前普漲，美光漲0.62%，閃迪漲1.84%，SK海力士漲1.53%，西部數據漲1.61%，希捷科技漲1.37%。

光通信股盤前普漲，Lumentum漲1.72%，康寧漲1.46%，Coherent漲1.50%，應用光電漲1.49%，Ciena漲1.20%，博通漲1.13%，邁威爾科技漲1.69%。

WTI原油期貨價格漲1.84%，報92.08美元/桶；布倫特原油期貨價格漲1.47%，報99.47美元/桶。

倫敦金現漲0.18%，報4163.62美元/盎司；倫敦銀現漲0.39%，報60.631美元/盎司。

美媒：談判陷入僵局，魯比奧要求伊朗代表團立即離美
據美國阿克西奧斯新聞網站9月30日報道，美國務卿魯比奧28日曾要求伊朗外長率領的代表團在雙方談判陷入僵局後立即離開美國。$CL $SOXL $MUU

#美光业绩超预期并上调指引 美光這業績，AI交易又殺回來了？
先給結論：超預期，而且是碾壓式超預期。
Q4營收542億，市場預期515億，直接多出27億。調整後EPS 33.42美元，預期31.61，也超了。最狠的是數據中心業務，從去年同期的15.8億幹到180億，翻了11倍。
電話會上亮點不少。CEO梅赫羅特拉原話：“AI正在變成超級智能，內存增強這種智能。”翻譯一下就是：AI越猛，內存越缺，美光越賺。
更實在的是，管理層說2027、2028年供需會比2026年更緊，目前“看不到什麼時候能恢復平衡”。26份戰略客戶協議已經簽了，鎖定了到2030年超過35%的收入。
那資金迴歸AI交易了嗎？盤後走勢挺擰巴。漲了一下就回落了，因爲下季度毛利率指引86.25%，比這季度的87%略降，主要原因是給員工漲了獎金。
但說白了，營收和指引都爆了，毛利率波動就是個插曲。華爾街那邊已經有聲音說“沒看到任何負面信號顯示週期要掉頭”。
AI這條線，還沒完。$MU $SOXL $DRAM

#比特币升破85200美元 比特幣這趟過山車，純純是聰明錢在出貨
PCE出來核心3.0%，比預期低，比特幣直接竄到85000。結果美股一開盤就泄了。
細節在哪？鏈上數據早露餡了。短期持有者未實現利潤飆到33%，2024年底以來最高，9月22號一天就砸了25700個BTC獲利了結。ETF那邊確實還在流入，連續9天淨買了31億，但都是機構長線配置，不是接短線的。
爆倉數據更直白：24小時爆了2.61億，空單爆了1.34億。空頭被PCE一把拉爆之後，多頭立馬開始跑。
聰明錢的動作很清晰：利好出盡，先溜爲敬。現貨需求過去30天是負的，期貨投機需求從16.4萬BTC崩到1.6萬。$BTC $ETH $SOL #比特币跌破8.4万美元 #美国8月核心PCE降至3%

PCE數據低於預期，大餅以太狂拉

美股股指期貨短線拉昇，納指期貨日內漲0.48%，標普500指數期貨漲0.50%，道指期貨漲0.49%。$ETH $BTC $SOXL #美国8月核心PCE降至3%

#比特币跌破8.4万美元 比特幣卡在8.4萬，今晚PCE是逼空還是砸盤？
現價8.3萬上下晃，8.4-8.5那堵牆堆滿了長期持有者的貨和賣單，衝了兩次沒上去。
鏈上有個背離信號：恐慌貪婪指數飆到74，貪婪得很，但BTC市佔率反而跌到53.8%——錢在往外流，不是往裏衝。
ETF上週確實猛，一週灌了23.9億，但越往後越慫，週五只剩1.3億。聰明錢在多頭倉位上是1.47，散戶1.39，都在賭方向，但誰也不敢先動。
核心PCE預期0.3%，今晚真幹到0.3%以上，長端利率再飆，8.25萬一破，下面就是6萬多的max pain區間。$BTC $ETH $SOL

美國說結束伊拉克“固有決心”行動

可五角大樓馬上補一句：還繼續給伊拉克搞訓練、送情報。說人話就是——大兵撤了，眼睛沒撤。

別急着說美伊和談落地，這更像美國換了個省錢打法：不佔地，但照樣能盯着你。

伊朗和民兵覺得贏了，伊拉克慶祝主權，可ISIS還在，安全真空誰來填？

中東這盤棋沒完，只是換了玩法。$CL $XAU $BTC

#美国8月职位空缺降至五个月低点 QNT加速衝頂後：做多還是做空？
先說結論：短線偏空，但別上頭。
TCH合作消息出來後，QNT從60幹到373，一週翻三倍多。問題是這波拉昇根本沒帶來真實代幣需求——銀行用這個網絡不需要買QNT，消息面的燃料已經燒得差不多了。
鏈上信號很直白。兩個沉寂超3年的巨鯨在拉昇過程中往交易所轉了993萬美元的QNT，創始人關聯錢包7年後也動了697萬。巨鯨在出貨，散戶在接盤，這個劇本你懂。
技術面RSI幹到82以上，極度超買。$227是關鍵位，跌破就看$165甚至$115。
我的做法：反彈到260-280區間小倉位試空，止損設在300上方。下方先看227。$QNT #QNT一周涨287%

#股票财报季 美股盤面分析：長端利率炸了，科技股硬扛，今晚PCE是最後一塊拼圖
週二收盤，三大指數表面風平浪靜，底下暗流涌動。標普跌0.17%，道指跌0.26%，納指100逆勢漲0.21%。光通信和半導體撐住了場面，LITE漲超5%，康寧、邁威爾漲超4%。但30年期美債收益率幹到5.62%，2002年以來最高。
宏觀面就三件事，一件比一件刺激。
威廉姆斯放鴿，說“不急”，10月加息預期從70%掉到51%。但巴爾立馬唱反調，說通脹回2%的路已經偏了。美聯儲自己人先打起來了。長端利率完全不買賬，派拉蒙發320億債加劇供給壓力，大買家集體失蹤。
原油那邊，卡塔爾斡旋+沙特管道恢復，布倫特直接跌破103。但即期布倫特還在120附近晃，期貨和現貨劈叉得離譜。
今晚20:30 PCE，核心預期3.3%紋絲不動。數據但凡超0.3%，10月加息押注立馬反彈，長端利率再衝一波，科技股這點漲幅全得吐回去。$CL $SOXL $KORU

#美国8月职位空缺降至五个月低点 美股收盤總結：Meta硬扛大盤，蘋果拖後腿，今晚PCE纔是真炸彈
週二美股走得挺擰巴。成交額前排漲跌互現，Meta一根陽線拉3.24%，SpaceX藉着星艦入軌再漲2.59%，博通、美光也穩住了。但蘋果跌2.66%，英偉達微跌0.72%，特斯拉跌1.29%，三大指數硬生生被拽住。
成交額榜前五，錢往哪跑了？
Meta 738.79美元，成交169億，OpenAI推出Dots直接刺激情緒。美光1065美元，漲1.05%，成交206億，週三盤後財報是重頭戲。SpaceX 149美元，成交118億，華爾街兩家投行同步給買入評級。蘋果329美元，跌2.66%，成交125億，新CEO改革方案引發市場用腳投票。
今晚別睡太死。
20:30 PCE數據出爐，核心通脹預期卡在3.3%下不來。消費那邊預期漲0.8%，比上月猛得多。美聯儲內部已經吵起來了，威廉姆斯說不急，巴爾說還得加。數據但凡超預期，10月加息押注立馬往上竄。$MU $SPCX $SOXL

今晚PCE，是給美聯儲遞刀還是遞臺階？
兄弟們，今晚20:30這個數據，說白了就一件事：看核心PCE那個3.3%會不會動。
預期擺在這了，整體和核心環比都是0.3%，同比3.7%和3.3%。什麼意思呢？就是通脹卡在那不動了，離2%還差着十萬八千里。你要是美聯儲，你敢踩剎車？
消費那邊更頭疼。市場預期8月支出要漲0.8%，比7月猛得多。油價漲是一回事，但美銀數據說剔除汽油消費照樣漲5.7%。老百姓嘴上罵物價，手還在刷信用卡。
威廉姆斯昨晚放了個軟話，說“不急”，10月加息押注直接從70%掉到50%左右。但巴爾那邊又硬得很，說“還沒看到通脹回去的趨勢”。美聯儲內部自己都打起來了。
今晚核心PCE要是真幹到0.3%以上，那50%的加息概率立馬得往上竄。$CL $XAU $KORU

#sec主席拟推动股市上链 加息概率又掉了？市場這次在賭什麼
紐約聯儲主席一句話，10月加息押注直接從70%砍到50%。
威廉姆斯說了啥？意思就是：9月剛加過，別急，年內可能再來一次，但不一定非得是10月。
這話聽着溫和，其實挺關鍵。他是美聯儲三號人物，永久票委，講話分量重。市場立馬改口，之前炒10月背靠背加息的，現在開始賭“跳過10月、12月再說”。
但別急着鬆口氣。同一天，巴爾和古爾斯比還在喊：通脹沒下來，該加還得加。
所以現在的局是：官員嘴上分歧，市場用腳投票。10月不加息概率過半，但年內那一次基本跑不掉。
債市那邊更誠實。30年美債收益率照樣飆到5.6%以上，2002年以來最高。油價跌了都沒用，市場就是不信通脹能自己下去。$BTC $CL $SOXL

不好搞，堅持不到它歸零了
先出來再說

#股票财报季 美光財報前夜：期權在賭8%大波動，那個爆倉的AI股神到底在幹多還是幹空？
先給結論：數據大概率超預期，但股價不一定漲。
華爾街現在預期Q4營收513億、EPS 31塊7，公司自己指引是500億。機構普遍認爲能超，瑞銀甚至看到524億、EPS 32塊5。基本面確實硬，毛利率指引86%，存儲行業歷史上前所未見的高度。
但期權市場在講另一個故事。 隱含波動率顯示，市場在押注財報後±8%到10%的波動。更關鍵的是，10月2日到期的期權，看跌/看漲比率達到1.7倍，這是非常強的看跌傾斜。也就是說，很多人在買保護或者直接做空。
你問的那個“AI股神”，Leopold Aschenbrenner，爆倉虧了350億之後確實回來了。但他的倉位跟你想的完全相反：他把所有半導體空頭全部清掉了，然後把55%的倉位壓在存儲上——閃迪28%，美光27.6%。他不是在做空，他是在做多，而且是重倉做多。
所以局面是這樣的：分析師看多基本面，期權交易者在買保險，那個爆過倉的人在用真金白銀賭反彈。$MUU $SNDK $SOXL

#amd82亿美元收购worldlabs 美股盤前速遞：存儲芯片、光通信股普漲，SK海力士、美光科技漲超1%

道指期貨跌0.03%，納指期貨漲0.09%，標普500指數期貨漲0.01%。
大型科技股盤前走勢分化，英偉達漲0.67%，蘋果跌0.21%，微軟跌0.14%，谷歌跌0.16%，亞馬遜漲0.24%，Meta漲0.15%，特斯拉漲0.41%。

存儲芯片股盤前普漲，SK海力士漲1.31%，美光科技漲1.55%，希捷科技漲0.92%，閃迪漲1.28%，西部數據漲0.54%。

光通信股盤前普漲，Lumentum漲0.96%，康寧漲0.27%，Coherent漲0.89%，應用光電漲0.49%，Ciena漲0.72%，博通漲0.37%，邁威爾科技漲1.15%。

WTI原油期貨價格漲0.80%，報93.34美元/桶；布倫特原油期貨價格漲0.85%，報98.66美元/桶。

倫敦金現漲0.66%，報4141.47美元/盎司；倫敦銀現漲0.35%，報60.809美元/盎司。

美計劃讓波音“星際客機”2028年重返載人飛行
美國國家航空航天局28日公佈波音“星際客機”最新進展及任務安排，計劃最早於今年12月或明年1月執行“星際客機-1”不載人飛往國際空間站任務，並計劃於2028年執行“星際客機-2”載人飛行任務。

美“星艦”實現首次地球軌道飛行，但提前結束任務
美國太空探索技術公司“星艦”飛船28日實現首次地球軌道飛行，將26顆新一代“星鏈”V3衛星送入軌道，但試飛任務較原計劃提前結束。

澳大利亞央行加息至4.6%，創近15年新高
澳大利亞儲備銀行(央行)29日宣佈，將基準利率上調25個基點至4.6%。這是澳央行今年第四次加息，利率升至2011年底以來最高水平。$CL $XAU $SOXL

#黄金跌至4144美元 美股盤面分析：美債收益率飆上5.2%，風險資產集體挨錘，黃金原油玩起“過山車”

週一美股全線收跌，標普跌0.8%，納指100跌1.1%。真正的風暴眼在債市：10年期美債收益率衝上5.23%，創近二十年新高，利率互換市場已定價未來一年至少三次加息。

傳導鏈條很清晰：美伊談判僵持→油價高位反覆→通脹預期升溫→加息押注加強→美債被拋售→高估值科技股先捱打。
資產表現兩極分化。

黃金暴跌近4%至4118美元，實際利率飆升直接壓制不生息資產；原油日內劇烈震盪，布油一度衝高後回落，最終收在105美元附近；比特幣一度跌破82500美元后反彈。

AI概念股領跌，英偉達靠1500億回購逆勢收漲1.68%，但半導體指數整體跌1.61%，Arm跌8.7%，高通跌7%。

利率不下來，別急着抄底。等美債收益率見頂信號，比猜底更實在。$CL $BTC $XAU

#英伟达批准1500亿美元回购 美股收盤總結：高利率風暴捲土重來，英偉達成了唯一的“避風港”
週一美股被美債收益率按在地上摩擦。10年期美債衝上5.2%，道指跌0.67%，標普跌0.77%，納指跌0.92%。

科技股一片狼藉：Meta重挫4.79%，特斯拉跌3.94%，英特爾崩超5%，半導體板塊幾乎全趴。

但英偉達逆勢收漲1.68%，成交325億美元穩居第一。靠什麼？宣佈追加1500億美元回購，創美股歷史紀錄，黃仁勳就一句話：估值太誘人了。別人在捱打，它在撒錢。

市場現在的邏輯很簡單：利率一高，高估值科技股就先挨一刀。英偉達能扛住，是因爲現金流夠硬、回購夠狠。其他靠講故事撐估值的，短期還得繼續忍。

利率不下來，別急着抄底那些跌得兇的。先看誰扛得住，再說誰值得買。$NVDA $SOXL $KORU