暴風雨前的寧靜
短帖
老腊肉-kevin
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美股盤面分析：AI狂歡背後，有人在偷偷買單
隔夜美股三大指數集體收漲，標普500漲0.70%收7676.77點，納指漲0.82%，道指漲0.28%。但別被指數騙了——高盛AI指數飆2.49%，剔除AI的標普成分股只漲了0.02%。
費城半導體指數漲2.82%領跑，英偉達漲2.40%，美光漲2.98%，Lumentum漲超8%。漲的全是AI，其餘資產在陪跑。
宏觀消息面對各類資產的影響：
Anthropic正式遞交IPO申請，上半年營收162.86億美元，調整後經營利潤首次轉正，但GAAP淨虧損807億主要是可轉債公允價值變動的紙面損失。
Meta同步啓動最高950億美元股權融資，英偉達、AMD、博通有意認購至多50億。
兩件事合在一起，回答了“AI資本開支誰買單”的問題——答案是從股市抽水。美債這邊，10年期收益率微跌至4.98%，市場靜待美聯儲決議，當前定價10月按兵不動概率超90%，但12月加息預期仍在。
油價小幅回落，WTI跌約1.5%至101.76美元，布倫特跌0.8%至115.81美元，中東風險溢價未退。
AI敘事重燃不假，但Meta自己收跌1.88%纔是真信號。標普仍卡在50日均線下方，7,690-7,700是生死線，站不上去，Gamma結構依然偏負。
週四美聯儲、本週三大科技財報連炸，縮量反彈的成色經不起一份不及預期的指引。$SOXL $KORU $CL #Anthropic滚动12个月营收增长约1200%
隔夜美股三大指數集體收漲，標普500漲0.70%收7676.77點，納指漲0.82%，道指漲0.28%。但別被指數騙了——高盛AI指數飆2.49%，剔除AI的標普成分股只漲了0.02%。
費城半導體指數漲2.82%領跑，英偉達漲2.40%，美光漲2.98%，Lumentum漲超8%。漲的全是AI，其餘資產在陪跑。
宏觀消息面對各類資產的影響：
Anthropic正式遞交IPO申請，上半年營收162.86億美元，調整後經營利潤首次轉正，但GAAP淨虧損807億主要是可轉債公允價值變動的紙面損失。
Meta同步啓動最高950億美元股權融資，英偉達、AMD、博通有意認購至多50億。
兩件事合在一起，回答了“AI資本開支誰買單”的問題——答案是從股市抽水。美債這邊，10年期收益率微跌至4.98%，市場靜待美聯儲決議，當前定價10月按兵不動概率超90%，但12月加息預期仍在。
油價小幅回落，WTI跌約1.5%至101.76美元，布倫特跌0.8%至115.81美元，中東風險溢價未退。
AI敘事重燃不假，但Meta自己收跌1.88%纔是真信號。標普仍卡在50日均線下方，7,690-7,700是生死線，站不上去，Gamma結構依然偏負。
週四美聯儲、本週三大科技財報連炸，縮量反彈的成色經不起一份不及預期的指引。$SOXL $KORU $CL #Anthropic滚动12个月营收增长约1200%
