MurtiTheTrader

市场正基于三个假设运行。其中一个从长期来看是错的。

→ 1) AI 基础设施是输家：没错，但影响范围有限。真正受重创的是纯数据中心标的（Vertiv −13%）。对奎塔服务和伊顿等电网建设商 −10–12% 的冲击属于反应过度。
→ 2) 如果资本开支暂停，超大规模云服务商就能松口气：短期来看没错，但从长期来看，受伤的会是微软 $MSFT 和亚马逊 $AMZN 。

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#AI #Stocks

最后一小时：标普500指数上涨1.8%，报7,704点。如果收盘维持在这个水平，这将是近3个月来表现最好的一天。

VIX下跌19.5%，至16.8；10年期国债收益率下跌8个基点，至4.89%。
等权重标普指数上涨1.7%，罗素2000指数上涨1.5%。这是一轮全面上涨。

我的看法：选举不确定性消除后，投资者卖出了对冲头寸，VIX的大幅下跌正说明了这一点。

临近收盘：A）标普收于7,700点上方；或B）最坏情况：最后一小时遭遇抛售，跌回7,636点的开盘位。请在下方说说你的判断。

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#美国中期选举—市场预期如何？ #Stocks #Economy

FOMO 提醒：大家都在说“民主党赢了，太阳能要涨上天了，现在就买。”First Solar 盘中一度上涨 15.6%，如今涨幅收窄至 6.4%，超过一半的涨幅已经回吐。

→ 2021 年 1 月，参议院转由民主党掌控时，太阳能股组合又上涨了 34 天，但涨幅只有 5.8%，这就是最高点
→ 一年后，股价已下跌 38%；如今仍比那个高点低 62%
→ 今天最大的一笔看涨期权交易约为 370 万美元，发生在卖出（买价）一侧

我认为，政治新闻一天之内就会被市场消化，但利润率的变化需要数年。最坏的情况是：如果 First Solar 跌回昨天的 186 美元以下，这波选举行情就只持续一天；我会继续关注。

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#Stocks #投资

开盘后：资金涌向巨头；微软 +6.6%，亚马逊 +6.2%，苹果 +6.0%，标普 500 +1.2%。

→ 今早遭抛售的电力基础设施股跌幅扩大：Quanta −12.9%，GE Vernova −11.7%
→ 英伟达 −2.3%，美光 −6.1%
→ VIX −14%，至 17.9；10 年期收益率 4.90%

我认为期货上涨 +1% 并未消退，是因为软件和消费巨头扛起了大旗，而不是芯片。最坏的情况是：如果英伟达跌幅超过 5%，仅靠这三家巨头支撑指数还不够；密切关注。

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#Investing #NASDAQ

盘前：标普期货上涨1.0%，但人工智能电力基础设施板块遭抛售；广达跌7.2%，GE Vernova跌6.5%。

→ 维谛技术跌6.3%，星座能源跌5.1%，英伟达跌1.3%
→ 矿业股领涨，纽蒙特涨5.5%，Agnico Eagle涨6.0%
→ 罗素2000期货上涨1.7%，涨幅是纳斯达克的4倍

我的看法：大选后的资金正从最拥挤的主题转向小盘股和矿业股。最糟糕的情况是，若开盘后抛售蔓延至英伟达，期货的1%涨幅很快就会消失。我会密切关注英伟达。

#Stocks #AI $GEV $PWR

选举后：民主党拿下国会两院。自1954年以来此前的7次类似情况中，标普500指数在一年后7次全部走高。

→ 平均涨幅：3个月 +10.7%，6个月 +17.5%，1年 +15.5%
→ 7次中有6次首月上涨，1974年则出现两位数跌幅
→ ES期货隔夜触及7,490，随后转涨 +1.1%

我的看法：7次全涨表现强劲，但样本量很小，而且首月走势可能像1974年那样遇阻。最坏的情况是：如果期货跌破7,490，这波选举行情就只持续一天。我会密切关注这个点位。

#Investing #SP500

没人关注的是：据彭博社数据，美国有750万个职位空缺，与2019年持平，但招聘率为3.4%，处于2013年的水平。

→ 2019年，职位空缺数量相近，招聘率约为3.9%
→ 职位空缺比2022年3月的峰值（1220万）低38%
→ 裁员率在一个月内从1.9%升至2.1%

我的看法：公司在发布招聘信息，却没有真正敞开大门。最糟糕的情况是：如果职位空缺降至700万以下，“不招人，但也不裁员”的阶段就会转为裁员。这就是我正在关注的。

#Economy #美联储

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