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早盘KOSPI跌约1%至6,846，三星和SK海力士双双下跌——就在Nvidia昨晚财报大涨8.74%之后。 这个背离本身就是今天最值得说的事。 Nvidia Q2财报营收和指引都超预期，费城半导体指数昨晚涨2.33%，纳指涨1.57%。但首尔的芯片股今天开盘反跌，外资和机构同时在净卖出。 背离的原因有三层： 第一，市场在等沃什今晚的Jackson Hole讲话——沃什是今年Fed最重要的变量，9月加息概率仍在36-40%附近，他的措辞会决定接下来几周的宏观基调，大仓位在那之前都不会轻易移动。 第二，估值已经消化了"AI内存超级周期"的预期。三星和SK海力士今年从低点反弹超过20%，市场已经定价了很多好消息，Nvidia好财报变成了"利好落地的获利了结"。 第三，技术面。KOSPI从7月30日低点反弹约22%，RSI在高位，短期需要冷却。 今天有一个关键的判断标准：如果沃什今晚偏鸽，美元走弱，KOSPI明天开盘可能补涨；如果偏鹰，今天的跌势延续。 一句话：Nvidia大涨，首尔反跌——市场的眼睛今晚不在首尔，在Jackson Hole。 $SKHYNIX $BTC #韩股kospi因ai热潮降温下跌