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霍尔木兹又出事了，美国财政部直接撤了伊朗石油豁免——7月7日起新交易全停，之前说好的60天窗口期也不给了。油价立刻飙，布伦特破75，WTI结算后直奔72。 表面看是因为三艘船被袭击，德黑兰那边早就放话「没我允许别想过海峡」。但有意思的是，OFAC前合规主管直接说这可能意味着整个谅解备忘录要凉，而风险顾问公司那边更直白——「这是战略性自伤,不是筹码」。 我看过太多次这种操作了。2012年那轮制裁也是类似剧本,先谈判、给甜头、出事、撤豁免、油价暴涨、最后双方都受伤。问题在于:霍尔木兹每天过20%的全球石油,你真以为撤豁免只是「惩罚伊朗」?实际上是给全球供应链埋雷。 更讽刺的是谈判人员还在说「真诚努力争取最终协议」——一边撤许可一边谈判,这不是精神分裂是什么?要么就别谈,要么就别撤,两头下注最后只会两头落空。 从商品交易角度看,短期$OIL肯定受益,但中期要看伊朗会不会真的全面封锁海峡。如果真封了,那就不是75美元的问题了,2008年那次海湾紧张时布伦特可是摸到147的。不过我估计最后还是会回到谈判桌——因为双方都耗不起,只是这个过程里油价波动会非常剧烈。 老话说得好:地缘政治从来不是理性博弈,而是情绪、面子和利益的混合体。这次也不例外。