介绍
从加密货币交易中获利的方式有无数种。交易策略将帮助您将这些方法组织成一个您将来可以遵循的单一结构。这样，您将能够不断监控和优化您的策略。
在制定交易策略时，您需要对市场进行完整的分析：技术分析（来自英文technicalanalysis，缩写TA），以及基本面分析（来自英文technicalanalysis，缩写FA）。我们将了解哪一个适用于每种策略，但在我们进一步讨论之前，请确保您了解这些概念之间的差异。
由于不同交易策略的数量如此之多，以至于无法说出它们的确切数量，因此我们将只考虑一些最常见的策略。本文主要关注加密货币交易策略，但它们也可以应用于其他金融资产，如外汇、股票、选择权或黄金等贵金属。
那么，您想制定自己的交易策略吗？本文将帮助您了解该主题以及加密货币应如何进行投机。凭借可靠的交易策略，实现交易和投资目标的可能性将显著增加。
什么是交易策略？
我们可以将交易策略描述为您创建的所有交易活动的详细计划，以便为您自己的所有努力提供指导。
交易计划还可以帮助降低财务风险，因为它本身消除了许多不必要的步骤和冲动的决定。虽然交易策略并不是交易的强制要求，但有时它却成为资产管理的重要因素。如果市场上发生意外情况（这种情况经常发生），您的交易计划应该考虑正确的反应，而不是您的情绪。换句话说，制定交易计划可以帮助您为不同的情况做好准备，防止您做出仓促、冲动的决定，而这些决定往往会导致更大的财务损失。
例如，全面的交易策略可能包括以下因素：
您交易的资产类别
您使用的设定
交易中使用的工具和指标
促进您入场和出场的触发器（设定止损）
什么决定了你的部位规模
您如何捕捉和衡量投资组合的绩效？
除此之外，您的交易计划可能还包括其他一般建议，直到最小的细节。例如，您可能决定不在周五进行交易，或者如果您感到疲倦或困倦，则不再进行交易。您可以设定交易时间表，以便仅在一周中的某些日子进行交易。即使在周末，您也会继续查看比特币的价格吗？务必在周末之前平仓。这种个人化指导也可以包含在您的交易策略中。
交易策略的制定也可能包括透过前后测进行验证。例如，在进入真实市场之前，您可以尝试在币安期货测试网上进行交易。
在本文中，我们将研究两种类型的交易策略：主动策略和被动策略。
下面我们邀请您熟悉各种交易策略，但请记住，每个交易计划可能与其他计划有一些重叠。建议始终考虑透过组合多种策略来建立交易的混合方法。
积极的交易策略
积极的交易策略需要更多的时间和注意力。我们称它们为主动型，因为它们涉及对投资组合的持续监控和管理。
当日交易
日间交易很可能是最受欢迎和众所周知的主动交易策略。认为所有活跃交易者都是日间交易者是常见的误解，因为事实并非如此。
当日交易涉及在同一天建仓和平仓。因此，日间交易者寻求从日内价格变动（即单一交易日内发生的价格变动）中获利。
「日间交易」一词起源于传统市场，即交易只能在一天中的特定时段进行。因此，在这些市场中，当交易暂停时，日间交易者绝不会在夜间保留部位。
大多数数位货币交易平台全年 365 天、每天 24 小时营运。因此，当涉及加密货币时，日间交易的使用环境略有不同。在这种环境下，该术语指的是交易者在 24 小时或更短的时间内建仓和平仓的短期交易方式。
日间交易者主要使用价格行为和技术分析来发展他们的交易想法。此外，他们可能会测试各种其他方法来追踪其在特定市场中的有效性。
加密货币日间交易可能非常有利可图，但通常压力很大、要求很高且风险很高。因此，仅建议较高级的交易者进行日间交易。
波段交易
波段交易是一种长期交易策略，涉及在几周或一个月内持有头寸。从某种意义上说，波段交易介于日内交易和趋势交易之间。
波段交易者通常青睐持续数天或数周的波动波。此外，这类参与者结合技术和基本面因素来发展他们的交易想法。当然，根本性的变化会发生，但需要更长的时间，在这种情况下，基本面分析就会生效。然而，图表和技术指标很可能在波段交易策略中发挥最重要的作用之一。
波段交易可能是最适合初学者的交易策略。与日内交易相比，一个显著的优势是波段交易的时间更长。然而，您的交易仍然相当短期，而且交易相当容易跟踪。
这使得交易者可以思考他们的决定。在大多数情况下，他们有足够的时间对交易的进展做出反应。透过波段交易，决策可以不那么仓促、更理性，这与日内交易不同，日内交易通常需要快速执行决策，这对初学者来说可能很困难。
趋势交易
趋势交易（有时称为头寸交易）是一种涉及较长时间（通常至少几个月）持有头寸的策略。顾名思义，趋势交易者试图利用市场趋势方向。这种类型的交易是透过在上升趋势中建立多头部位和在下降趋势中建立空头部位来实现的。
趋势交易者通常使用基本面分析，但并非总是使用这种类型的潜力评估。然而，基本面分析涉及一系列可能需要很长时间才能发展的事件，对价格产生同样巨大的影响，趋势交易者在形成交易时试图利用的正是这些因素。
趋势交易策略假设目标资产将继续朝趋势方向移动。然而，此类交易者也应考虑反转的可能性，并将移动平均线、趋势线和其他技术指标纳入其策略中，以最大限度地提高成功率并降低财务风险。
趋势交易对于新交易者来说可能是理想的选择，特别是如果他们进行尽职调查并实施健全的风险管理。
倒卖
倒卖是建立交易作业最快的方式之一。黄牛不会试图利用大幅波动或长期趋势。该策略侧重于资产价格变化较小的高频交易。此类交易涉及根据买卖价差、流动性缺口或市场中的其他缺陷形成交易。
黄牛的目的并不是长期持有部位。基本上，可以说，这类交易者透过在几秒钟内开仓和平仓，从资产价格的中间差额中获取头皮。这就是为什么剥头皮通常与高频交易 (HFT) 联系在一起。
如果交易者在市场上的方法经常取得成功，那么倒卖可能是一种特别有利可图的策略。每当市场占据一定的位置时，交易者就可以获得少量利润，并且随著时间的推移，利润会增加。倒卖通常适用于流动性高的市场，因为这些市场的部位进出相对平稳且可预测。
倒卖是一种快速建立交易的策略，由于其高度复杂性，不建议新手交易者使用。这种方法需要对市场机制有深入的了解。此外，剥头皮更适合大型交易者（鲸鱼），这是由于此类短期交易的利润空间较小，因此交易大头寸更有意义。
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被动投资策略
被动投资策略提供了一种更轻松的方法，不涉及主动投资组合管理，减少了时间和注意力的投资。虽然交易和投资策略之间存在差异，但交易最终意味著买卖资产以获利。
买入并持有
买入并持有是被动投资策略之一，交易者购买资产并长期持有，无论市场波动如何。
该策略用于长期投资组合，其想法是简单地进入市场，而不考虑资产的持有期限。这项策略背后的想法是，在足够长的持有期内，时机和入场价格并不那么重要。
买入并持有策略几乎总是基于基本面分析，通常不涉及技术指标和对投资组合表现的定期监控（偶尔除外）。
虽然比特币和其他加密货币已经存在了十多年，但 HODL 现象可以与买入并持有策略进行比较。然而，加密货币是一种风险极高且波动性极大的资产类别，虽然持有比特币是一种众所周知的策略，但对于其他加密货币并非如此。
指数投资
通常，指数投资涉及在传统市场购买指数和 ETF。然而，这种类型的产品也可在加密货币市场中使用，无论是在中心化加密货币交易所还是作为去中心化金融（DeFi）运动的一部分。
加密指数的想法是收集不同的加密资产，并从中创建一个代币，以即时追踪它们的集体表现。这样的集合可能由来自类似部门的资产组成，例如，实用代币、隐私币和具有可靠价格流的类似数位货币。此外，重要的是，这些代币中的大多数将严重依赖区块链预言机。
投资者如何使用加密货币指数？例如，您可以简单地投资包含所有隐私币的指数，而不是选择单一隐私币。借助此解决方案，投资者可以押注整个私人硬币产业，同时消除与类似专案相关的风险。
投资代币化指数可能会成为未来几年最受欢迎的解决方案。这使得我们可以更加谨慎地投资区块链产业以及加密货币市场。
结论
制定适合您的财务目标和风格的加密货币交易策略并非易事。我们研究了一些最常见的策略，可以帮助您选择正确的策略。
要找出什么真正有效，什么无效，您必须遵循并追踪每个交易策略，而不违反您设定的规则。建立交易日记或活动表也很有用，以便您可以分析每个策略的有效性。
但值得注意的是，您不必总是遵循相同的策略。有了足够的数据和交易记录，您可以自订您的方法并使其适应不同的市场。换句话说，您的交易策略应该随著您的交易体验的改善而不断发展。
将投资组合中的资产分散到不同的交易策略中也很有帮助。这样，您可以追踪每个人的个人绩效，同时保持适当的风险管理。
如果您想了解有关管理投资组合的更多信息，我们建议您阅读我们有关多元化和资产配置的资料。
