• JasmyCoin（$JASMY）是支持 Jasmy 生态系统内所有活动的原生加密货币。该项目旨在创建一个用户拥有自己的数据同时保持隐私和安全的世界。知名科技巨头松下最近与 Jasmy（JASMY）区块链合作推出了一个突破性的 Web3 平台，该平台将实现物联网（IoT）上个人数据的无缝连接。

  • Uniswap ($UNI) 是去中心化交易所 Uniswap 的治理代币。DEX 最近宣布提高交易费用。大部分掉期费用将增加，从 0.15% 增加到 0.25%。这一变化是为了回应美国证券交易委员会 (SEC) 提出的潜在法律问题。此次增加旨在为正在进行的活动和潜在的法律成本提供长期资金。

  • PAX Gold ($PAXG) 是 Paxos 的商品支持黄金稳定币，具有实物黄金支持。周末中东地缘政治紧张局势升级，投资者纷纷购买 PAXG 代币以投资黄金。尽管加密货币市场因风险背景而下跌，但 PAXG 在交易所创下了 3,295 美元的历史新高。这是由于传统市场收盘后，加密货币市场对避险资产的需求强劲。

整体市场

  • 上图显示了过去 30 天的 BTC 价格走势。

  • 正如我们在上一篇文章中所讨论的那样，我们的团队认为 60,000 美元至 61,000 美元的区间是一个强劲需求区域（红色框）。当 BTC 价格突破 66,500 美元的上行趋势线支撑位时，下一个强劲支撑位将是 60,000 美元至 61,000 美元之间的强劲需求区域。

  • 4月13日至14日，受美联储下调降息预期及地缘政治紧张局势影响，市场情绪看跌，BTC在48小时内下跌14.5%，从7.1万美元跌至6.06万美元。

  • 第一个烛光从7万美元跌至6.5万美元，与鹰派美联储成员对今年降息的言论更为密切相关。在CPI数据好于预期之后，金融市场修正了此前对美联储6月降息25个基点的预期。作为支持证据，美国国债收益率上升。美联储将今年降息三次的预期修改为两次，抑制了风险资产的一些看涨情绪，因为美联储的货币宽松可能不会像市场预期的那样迅速出现。

  • 伊朗周六使用无人机和导弹袭击以色列，加剧了中东地缘政治紧张局势。在风险背景下，我们的交易部门目睹了加密货币市场的大规模抛售，这是周末唯一开放交易的市场。BTC 在两小时内下跌近 10%，拖累整个加密市场，许多山寨币下跌 30%-50%。快速抛售导致大量清算，增强了抛售规模。

  • 虽然 BTC 价格跌至强劲需求区（60,000 - 61,000 美元），但它迅速反弹并在三个小时内回升至 65,000 美元以上。

  • 然而，随着以色列和伊朗在中东的紧张局势持续，看跌情绪和避险交易行为继续主导市场。我们认为市场将在未来几天尝试测试强劲需求区。

  • 如果比特币价格突破 60,000 美元 - 61,000 美元区间，下一个支撑位将是 59,000 美元，BTC 在 3 月份价格达到 69,000 美元的历史高点时曾测试过该支撑位。

  • 如果 59,000 美元的支撑位失败，那么 56,000 美元至 57,000 美元的范围将成为下一个支撑位。


期权市场

  • 上表显示了 BTC 和 ETH 期权的 25 delta 偏度。

  • 周末抛售之后，我们的交易部门注意到期权市场短期内显示出强烈的看跌情绪。7 天到期的 BTC 期权的 25-Delta 斜率为 -6.39，而相同到期日的 ETH 期权的数据为 -10.7。

  • 严重偏斜的负面数据表明，由于中东紧张局势，期权交易员和机构投资者在未来 30 天内对 BTC 和 ETH 的风险规避情绪更加浓厚。

  • 另一方面，在 60 天到期时，BTC 期权的倾斜度为正。在较长的时间范围内，数据仍高于零。减半之后，期权交易员和机构投资者长期看好 BTC，偏好看跌期权以防范短期下跌。

  • 然而，我们的交易部门注意到，期权交易员对期限较长的以太坊持看跌态度。如上图所示，ETH 的 25 delta 偏差在短期、中期和长期期限内均为负值，仅在 180 天到期时变为正值。由于近期没有催化剂，我们预计 ETH 在未来三到六个月内的表现将逊于 BTC。

  • 随着本周五减半，我们预计隐含波动率将上升，短期期权溢价也将上升。管理与这一备受期待的事件相关的风险至关重要。



宏观一览

  • 上周三 (2010 年 4 月 24 日)

    • 美国3月CPI环比上涨0.4%，高于预期的0.3%，年化CPI涨幅为3.5%，预期为3.4%，上月为3.2%。3月核心CPI同样高于预期，上涨0.4%，年化3.8%，与2月持平。CPI数据公布后，市场开始降低6月降息的可能性。

    • 加拿大央行维持利率在 5.00% 不变，并暗示如果通胀继续下降，将在 6 月份首次降息。

  • 上周四 (2011-04-24)

    • 欧洲央行维持利率在4.50%不变，并表示将在6月考虑首次降息。由于欧洲区通胀率已从2022年的10.6%降至2024年3月的2.4%，欧洲央行放松货币政策的基础更为牢固。可以说，欧元区的经济状况允许欧洲央行自行降息一次，而不是跟随美联储降息。

    • 上周美国首次申请失业救济人数为21.1万人，低于预期的21.6万人和前一周的22.2万人。

    • 美国3月PPI环比上涨0.2%，低于预期的0.3%和2月的0.6%。3月核心PPI环比上涨0.2%，符合预期。PPI数据走低预示美国通胀或将继续回落，而3月CPI数据高于预期或仅起到缓冲作用。

  • 上周六 (2013 年 4 月 24 日)

    • 伊朗以300多架无人机和导弹袭击以色列，地缘政治冲突升级导致加密货币市场整体下跌，黄金相关的加密货币成为唯一上涨的资产。

  • 星期一 (2015-04-24)

    • 美国3月零售销售环比增长0.7%，高于预期的0.4%增幅，但低于2月的0.9%；核心零售销售环比增长1.1%，高于预期的0.5%和2月的0.6%。

转换门户体积变化

  • 上表显示了我们转换门户上各区域的成交量变化。

  • 本周，我们注意到 Launchpad 的交易量大幅增加。

  • 在过去七天里，Launchpad Zone 的交易量增长了 81.9%。TROY ($TROY) 和 Open Campus ($EDU) 是这一增长的主要贡献者。

  • 存储区 Convert 的交易量增长了 8.2%。在存储区的所有代币中，Bluzelle ($BLZ) 和 Arweave ($AR) 的交易需求增幅最高。

  • 然而，NFT 区在同一时期的交易量下降了 41.7%。Tensor ($TNSR) 和 ApeCoin ($APE) 在该区域的交易量下降最为明显。

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