随机RSI，简称StochRSI，是一种技术分析（TA）指标，用于确定资产是否超买或超卖，以及识别当前市场趋势。顾名思义，StochRSI 是标准相对强度指数的衍生品，因此被视为指标的指标。作为一种振荡器，它在中心线上方和下方波动。
StochRSI 首次在作者 Stanley Kroll 和 Tushar Chande 于 1994 年出版的名为《新技术交易者》的书中被描述。它经常被证券交易所交易者使用，但也可以应用于其他市场，例如外汇和加密货币。
StochRSI 是如何运作的？
StochRSI 指标是通过应用随机振荡器公式从普通 RSI 生成的。结果是一个独特的数值评估，围绕中心线 (0.5) 变化，范围在 0 到 1 之间。但是，StochRSI 指标的一些修改版本将结果乘以 100，因此值在 0 到 100 之间变化，而不是 0 到 1。 3 日简单移动平均线 (SMA) 与 StochRSI 线结合使用也是很常见的，StochRSI 线充当信号线，旨在降低基于错误的交易风险信号。
标准随机震荡指标公式考虑资产的收盘价以及特定时间段内的最高点和最低点。然而，当使用该公式计算 StochRSI 时，它最终会直接应用于 RSI 数据（不考虑价格）。
斯托克 RSI = (当前 RSI - 最低 RSI)/(最高 RSI - 最低 RSI)就像标准 RSI 的情况一样，StochRSI 最常见的时间设置是 14 个周期。计算 StochRSI 所涉及的 14 个周期基于图表时间。因此，虽然日线图会考虑过去 14 天（烛台），但小时图会根据过去 14 小时生成 StochRSI。
这些时间段可以设置为几天、几小时甚至几分钟，并且不同交易者的使用情况差异很大（取决于配置文件和策略）。周期数也可以向上或向下调整，以识别长期或短期趋势。 20 周期设置是 StochRSI 指标的另一个非常流行的选项。
如前所述，一些 StochRSI 图表模式指定从 0 到 100 的值，而不是 0 到 1。在这些图表中，中心线位于 50，而不是 0.5。因此，通常出现在 0.8 的超买信号现在在 80 触发，超卖信号在 20（而不是 0.2）触发。 0-100 设置的图表可能看起来有点不同，但实际解释本质上是相同的。
如何使用StochRSI？
StochRSI 指标在其范围的上限和下限附近呈现出最大的意义。因此，该指标的主要用途是识别潜在的进入和退出点以及价格反转。因此，读数为 0.2 或更低表明该资产可能超卖，而读数为 0.8 或更高表明该资产超买。
此外，接近中心线的读数还可以提供有关市场趋势的有用信息。例如，当中心线充当支撑并且 StochRSI 线移动到 0.5 关口上方时，这可能表明看涨或看涨趋势的延续 - 特别是如果这些线开始向 0.8 关口移动。同样，读数持续低于 0.5 并接近 0.2 表明看跌或看跌趋势。
StochRSI 与 RSI
StochRSI 和 RSI 都是振荡指标，可以让交易者更轻松地识别潜在的超买或超卖状况以及可能的反转点。简而言之，标准 RSI 是一种用于跟踪资产价格在一段时间内变化的速度和程度的指标。
然而，与随机 RSI 相比，标准 RSI 是一个相对较慢的指标，产生少量的交易信号。将随机振荡指标公式应用于常规 RSI 可以创建 StochRSI，作为更高灵敏度的指标。因此，它产生的信号数量要多得多，为交易者提供了更多机会来识别市场趋势和潜在的买入或卖出点。
换句话说，StochRSI 是一个波动性很大的指标。虽然这使其成为更敏感的技术分析工具，可以帮助交易者获得更多信号，但它的风险也更大，因为它通常会产生相当数量的噪音（虚假信号）。如前所述，应用简单移动平均线 (SMA) 是减少与虚假信号相关的风险的常用方法，并且在某些情况下，3 日 SMA 已作为 StochRSI 指标的默认设置包含在内。
最后的考虑因素
由于其更快的速度和对市场走势的敏感性，随机 RSI 对于分析师、交易者和投资者来说是一个非常有用的指标 - 无论是短期还是长期分析。然而，更多的信号也意味着更大的风险，因此，StochRSI 应与其他技术分析工具结合使用，以帮助确认其创建的信号。同样重要的是要记住，加密货币市场比传统市场更不稳定，这可能会导致错误信号数量大幅增加。
