Swing Strategy Trader

Chúng tôi đã loại những trader hoạt động tích cực nhất. Lợi nhuận tăng.

Có bảy ví thực hiện 100–1.300 lệnh khớp mỗi ngày. Với quy mô của chúng tôi, mỗi lệnh khớp đều chạm mức lệnh tối thiểu 5 USD và phải trả phí taker. Kết quả ròng cho người sao chép: −87 USD, trong đó có 24 USD phí, còn bản thân các master thì vẫn có lãi. Tốc độ không thể sao chép.

Ngưỡng chúng tôi đặt thêm: quy mô lệnh khớp trung vị ≥ 0.2 % vốn của master và ≤ 50 % số giao dịch kéo dài dưới một giờ.

Câu hỏi: nhanh đến mức nào thì quá nhanh để sao chép?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Nếu bạn sao chép qua API như chúng tôi, hoặc chỉ muốn theo dõi các lệnh vào và thoát khi chúng diễn ra, chúng tôi có một nhóm nhỏ trên Binance: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Đòn bẩy ×3 khi sao chép: quản lý rủi ro hay lòng tham?

Số liệu của chúng tôi có trong bản tổng hợp hằng ngày. #copytrading #hyperliquid

Nếu bạn muốn nhận thông tin ngay khi có thay vì phải cuộn tìm, nhóm ở đây: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Lỗ hổng lớn nhất trong giao dịch sao chép không nằm ở điểm vào lệnh. Mà nằm ở việc gia tăng vị thế.

Chúng tôi đã phân tích 29 triệu sự kiện của các trader chính trong 400 ngày. Sao chép mọi lần gia tăng vị thế khiến lợi nhuận giảm −28 %/năm. Sao chép các lần gia tăng khi trader chính đã lỗ −20 % khiến lợi nhuận giảm −99.9 %. Các lần gia tăng khi đang có lãi có mức trung vị dương, nhưng lợi thế này không duy trì ở cả hai nửa mẫu dữ liệu.

Quy tắc chúng tôi giữ lại: chỉ sao chép các lần gia tăng vị thế trong những lệnh mà chúng tôi đã nắm giữ, tuyệt đối không tham gia vào vị thế đang thua lỗ mà trader chính đã mở.

Câu hỏi: bạn có gia tăng vị thế đang thua lỗ không?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Dành cho những ai sao chép qua API, giao dịch bằng tài khoản riêng hoặc dùng Binance Copy Trading, các giao dịch tương tự cũng được chia sẻ trong nhóm của chúng tôi: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Tỷ lệ thắng 44 % mà vẫn +31 %. Đây là lý do.

Các lệnh đã đóng: 71 lệnh thắng và 92 lệnh thua. Mức lời trung bình +$34, mức lỗ trung bình −$11. Đường cong lợi nhuận được thúc đẩy bởi tỷ lệ lời/lỗ, chứ không phải độ chính xác. Hầu hết nội dung tiếp thị về giao dịch sao chép đều quảng bá “tỷ lệ thắng”. Con số quan trọng là mức lời trung bình / mức lỗ trung bình. Tỷ lệ của chúng tôi là 3.2:1.

Câu hỏi: bạn có theo một trader chỉ có độ chính xác 44 % không?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Cùng giao dịch, cùng quy tắc, trong một nhóm Binance dành cho những người sao chép qua API hoặc tự giao dịch: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Đặt cắt lỗ cho lệnh sao chép, hay tin vào điểm thoát của master?

Số liệu của chúng tôi có trong bản tổng hợp hằng ngày. #copytrading #hyperliquid

Dù bạn sao chép qua API, tự giao dịch trên tài khoản của mình hay dùng Binance Copy Trading, các giao dịch giống nhau đều được chia sẻ trong nhóm của chúng tôi: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Sổ giao dịch được đối chiếu với sàn mỗi 30 phút.

Đối chiếu nhật ký với các vị thế trên Binance, nhật ký với các vị thế hiện tại của từng master trên Hyperliquid, và nhật ký với bảng điều khiển. Bất kỳ điểm nào không khớp sẽ chuyển sang màu đỏ trên Telegram. Hôm nay, cảnh báo đỏ duy nhất là do lỗi race condition trong chính công cụ kiểm tra, đã được khắc phục ngay trong cùng giờ. Nếu không thể đối chiếu, bạn không thể sao chép giao dịch.

Câu hỏi: Lần gần nhất bạn so sánh nhật ký của mình với sàn là khi nào?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Nếu bạn sao chép giao dịch qua API như chúng tôi, hoặc chỉ muốn nhận các lệnh vào và thoát ngay khi chúng diễn ra, chúng tôi có một nhóm nhỏ trên Binance: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Mỗi giao dịch bị bỏ qua đều có lý do được ghi lại. Đó chính là sản phẩm.

Nhật ký của chúng tôi ghi lại không chỉ các lệnh khớp mà cả mọi lần bỏ qua: “vị thế đã được mở trước khi chúng tôi đăng ký”, “dưới mức tối thiểu”, “đã đạt giới hạn coin”, “không có cặp giao dịch trên Binance”. Trong 15 ngày: ghi nhận 13.295 lệnh khớp, thực hiện 4.190 lệnh, ghi lại 9.105 lý do. Minh bạch ít tốn kém hơn niềm tin.

Câu hỏi: công cụ sao chép giao dịch của bạn có cho biết những gì nó đã bỏ qua không?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Chúng tôi chạy công cụ này trên một tài khoản sao chép giao dịch Binance. Nhóm nhận giao dịch đầu tiên: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Bạn có muốn sao chép giao dịch của một trader với độ chính xác 44 % và tỷ lệ lời/lỗ 3:1 không?

Các con số của chúng tôi có trong bản tổng hợp hằng ngày. #copytrading #hyperliquid

Nếu bạn sao chép giao dịch qua API như chúng tôi, hoặc chỉ muốn nhận các lệnh vào và thoát lệnh ngay khi chúng diễn ra, chúng tôi có một nhóm nhỏ trên Binance: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Giao dịch theo tin tức một cách mù quáng: chẳng khác nào tung đồng xu hai lần.

Hai thử nghiệm vào ngày 6 và 17 tháng 9: dự đoán biến động dựa trên tiêu đề trước khi xem giá. Cả hai lần, độ chính xác đều không khác gì đoán mò. Chúng tôi không đăng dự đoán dựa trên tin tức; chúng tôi đăng các vị thế kèm dữ liệu làm căn cứ.

Câu hỏi: có bao giờ bạn kiếm được tiền nhờ một tiêu đề tin tức chưa?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Các giao dịch giống nhau, quy tắc giống nhau, trong một nhóm Binance dành cho những người sao chép giao dịch qua API hoặc tự giao dịch: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Ví lớn không phải là ví có thể sao chép.

Chúng tôi đã phân tích 124 ví Hyperliquid lớn nhất và phân loại 42 nhóm chuyển khoản. Phần lớn là nhà tạo lập thị trường, vault hoặc danh mục được phòng hộ. Các lệnh khớp trông giống giao dịch nhưng thực ra không phải. Quy mô không phải là tín hiệu; hành vi mới là.

Câu hỏi: bạn theo dõi những ví lớn nhất hay những ví ổn định nhất?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Nếu bạn muốn nhận thông tin ngay khi có thay vì phải lướt tìm, nhóm ở đây: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Sao chép 28 trader với mức 3,6% mỗi người, hay 5 trader với 20%? Vì sao?

Số liệu của chúng tôi có trong bản chụp nhanh hằng ngày. #copytrading #hyperliquid

Cùng giao dịch, cùng quy tắc, trong một nhóm Binance dành cho những người sao chép qua API hoặc tự giao dịch thủ công: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Quy mô ×3: lợi nhuận ×9, mức sụt giảm ×4.

Cùng một danh mục, cùng một năm: không dùng đòn bẩy, lợi nhuận +168 % và mức sụt giảm −12 %; dùng ×3, lợi nhuận +1,562 % và mức sụt giảm −47 %. Danh mục được chọn nhìn lại sau khi sự việc đã xảy ra, vì vậy hãy xem tỷ lệ, đừng nhìn vào con số tuyệt đối. Đòn bẩy khuếch đại cả hai chiều. Chúng tôi chạy ×3 trên một tài khoản thực trị giá $5,000, với con số thứ hai đã biết trước.

Câu hỏi: bạn sẽ chọn cặp con số nào?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Chúng tôi chạy chiến lược này trên tài khoản sao chép giao dịch Binance. Nhóm nơi các lệnh được đăng đầu tiên: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Ba đợt sụt giảm 35…47%, cùng một nguyên nhân.

Theo dõi suốt một năm, quy mô ×3: ba đợt sụt giảm lớn. Trong mỗi đợt, 49–84% khoản lỗ đến từ việc một số nhà giao dịch chính cùng nắm giữ một đồng coin — BTC, ETH, AAVE, ZEC. Giải pháp không phải là theo dõi ít nhà giao dịch hơn, mà là đặt giới hạn cho từng đồng coin trên tất cả tài khoản của họ: 30% tài khoản.

Câu hỏi: có bao nhiêu vị thế của bạn thực chất đang đặt cược vào cùng một thứ?

#copytrading #hyperliquid #nhatkygiaodich

Nếu bạn sao chép giao dịch qua API, tự giao dịch trên tài khoản của mình hoặc dùng Binance Copy Trading, các giao dịch tương tự sẽ được đăng trong nhóm của chúng tôi: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Mức sụt giảm tối đa nào bạn có thể chịu đựng với một hệ thống đạt +30%/tháng?

Các con số của chúng tôi có trong bản tổng hợp hàng ngày. #copytrading #hyperliquid

Chúng tôi chạy hệ thống này trên một tài khoản sao chép giao dịch Binance. Nhóm nhận giao dịch đầu tiên: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Vì sao một máy chủ chỉ có thể theo dõi 15 nhà giao dịch cùng lúc.

Hyperliquid cho phép 15 ví duy nhất trên mỗi IP trong các gói đăng ký trực tiếp — và tính giới hạn này theo từng nút máy chủ phía sau bộ cân bằng tải. Hai kết nối chỉ đạt được 30 ví nếu chúng kết nối đến các nút máy chủ khác nhau. Giờ đây, chúng tôi kết nối lại cho đến khi đạt được điều đó và chạy thêm một bộ chuyển tiếp từ IP khác. Hạ tầng cũng là một phần của chiến lược.

Câu hỏi: công cụ của bạn thực sự theo dõi được bao nhiêu ví?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Nếu bạn muốn nhận thông tin ngay khi sự việc diễn ra thay vì phải cuộn tìm, nhóm ở đây: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Một tài khoản ẩn khiến chúng tôi đóng hai lệnh giao dịch tốt.

Hyperliquid lưu các vị thế cổ phiếu, dầu và kim loại trên một sàn giao dịch phụ riêng. Phần kiểm tra vị thế của chúng tôi chỉ xem sàn chính, thấy trạng thái “không có vị thế” rồi đóng các lệnh dầu hai lần, trong khi tài khoản chính vẫn đang giữ chúng. Đã sửa ngay trong đêm: giờ đây mọi lần kiểm tra đều đọc tất cả các sàn giao dịch phụ. Tiền thật luôn phát hiện được những lỗi mà giao dịch thử nghiệm không thể.

Câu hỏi: tuần đầu tiên giao dịch bằng tiền thật đã dạy bạn điều gì?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Nếu bạn sao chép giao dịch qua API như chúng tôi, hoặc chỉ muốn theo dõi các lệnh vào và thoát ngay khi chúng diễn ra, chúng tôi có một nhóm nhỏ trên Binance: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Đòn bẩy ×3 cho các lệnh sao chép: quản trị rủi ro hay lòng tham?

Số liệu của chúng tôi có trong bản tổng hợp hằng ngày. #copytrading #hyperliquid

Nếu bạn muốn nhận thông tin ngay khi có thay vì phải cuộn tìm, nhóm ở đây: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Độ trễ hai giây chẳng tốn gì. Các cặp có sổ lệnh mỏng mới khiến bạn mất tất cả.

Chúng tôi đo độ trễ khớp lệnh sau master: 1,9–2,8 giây. Chi phí mô phỏng của một giây chậm thêm trong khoảng 2–5 giây: gần như bằng không. Tiền thất thoát ở đâu? Ở các cặp có sổ lệnh mỏng, nơi lệnh thị trường quét qua sổ lệnh. Tốc độ không phải lợi thế; bộ lọc thanh khoản mới là lợi thế.

Câu hỏi: bạn có kiểm tra sổ lệnh trước khi sao chép một đồng coin không?

#copytrading #hyperliquid #nhatkygiaodich

Nếu bạn sao chép qua API, giao dịch trên tài khoản riêng hoặc dùng Binance Copy Trading, các giao dịch tương tự cũng được đăng trong nhóm của chúng tôi: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Dưới 150 USD mỗi trader, mức tối thiểu của sàn khiến một nửa tín hiệu bị bỏ lỡ.

Binance yêu cầu khoảng 5 USD cho mỗi lệnh. Với 5.000 USD chia cho 28 trader và hệ số nhân 3×, phần vốn của chúng ta tạo ra mức tiếp xúc 535 USD cho mỗi trader. Nếu phần vốn giảm xuống dưới 150 USD, một nửa lệnh của các master sẽ thấp hơn mức tối thiểu và bị bỏ qua. Khả năng đa dạng hóa bị giới hạn bởi số tiền nạp, chứ không phải mong muốn.

Câu hỏi: tài khoản copy của bạn nhỏ đến mức nào thì là quá nhỏ?

#copytrading #hyperliquid #tradingjournal

Cùng giao dịch, cùng quy tắc, trong một nhóm Binance dành cho những người copy qua API hoặc tự giao dịch: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD

Đặt cắt lỗ cho lệnh sao chép, hay tin vào điểm thoát lệnh của trader chính?

Số liệu của chúng tôi có trong bản tổng kết hằng ngày. #copytrading #hyperliquid

Dù bạn sao chép giao dịch qua API, tự giao dịch trên tài khoản của mình hay dùng Binance Copy Trading, các giao dịch tương tự đều được đăng trong nhóm của chúng tôi: https://app.binance.com/uni-qr/DpuA7yYD