MarsNext

🎯🎯🎯 Dự đoán giá Bitcoin bởi AI dựa trên dữ liệu hành động giá trong 13 năm qua: 🔥🔥🔥

Ngắn hạn (đến cuối năm 2023): 🤏

- Bitcoin sẽ tăng từ 30.000 đô la lên 40.000 đô la.
- Các yếu tố: Tích lũy từ các tổ chức, phát triển hệ sinh thái tích cực, hạn chế giảm giá.

Ngắn hạn (đầu năm 2024): 🔼

- Bitcoin sẽ đạt 50.000-60.000 đô la trước đợt giảm nửa vào tháng 4 năm 2024.
- Các yếu tố: Kỳ vọng giảm nửa, nhu cầu từ nhà đầu tư bán lẻ, khả năng siết vị thế bán.

Trung hạn (khoảng năm 2025): 👀🐮

- Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại 100.000-150.000 đô la.
- Các yếu tố: Sự chấp nhận của các tổ chức tăng lên, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới, sự rõ ràng trong quy định hỗ trợ, sự khan hiếm của Bitcoin, phòng ngừa biến động kinh tế vĩ mô.

Dài hạn (sau ATH, có thể vào cuối năm 2025): 🐻

- Bitcoin sẽ củng cố quanh mức 40.000-50.000 đô la.
- Các yếu tố: Một số nhà đầu tư chốt lời, sự bán ra tăng của thợ đào, thái độ thận trọng của nhà đầu tư.

Bạn nghĩ gì, hãy cho tôi biết trong phần bình luận... 🔥🔥😍😍😍

**Nhớ rằng, đây là một dự đoán và không phải là lời khuyên tài chính. Giá Bitcoin thực tế có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau.

#CryptoTalks #crypto #BinanceSquare #MarsNext

🐕🐾🔥 Shiba Inu: $100 đến 1.6 Tỷ

Nếu bạn đã đầu tư $100 vào Shiba Inu ở mức giá mở cửa đầu tiên và bán nó ở mức cao nhất mọi thời đại, bạn sẽ kiếm được hơn 1.6 tỷ đô la.👀👀👀

Shiba Inu được ra mắt vào tháng 8 năm 2020 với giá khởi điểm là $0.000000000056. Nếu bạn đã đầu tư $100 vào thời điểm đó, bạn sẽ mua được 1.8 triệu tỷ token #SHIB.

Giá của SHIB đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là $0.00008845 vào tháng 10 năm 2021. Nếu bạn đã bán token SHIB của mình vào thời điểm này, bạn sẽ kiếm được hơn 1.6 tỷ đô la.🚀🚀🚀

Đây là một mức lợi nhuận đầu tư đáng kinh ngạc, và nó là minh chứng cho sự biến động của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai. Cũng quan trọng để nhớ rằng đầu tư vào #tiền điện tử là một khoản đầu tư rủi ro, và bạn chỉ nên đầu tư số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất.🔥🔥🔥

Dưới đây là bảng tóm tắt khoản đầu tư của bạn:🐮🐮🐮

Khoản đầu tư : $100
Giá mua: $0.000000000056
Giá bán: $0.00008845
Lợi nhuận: $1.6 tỷ

**Xin lưu ý rằng đây là một phép tính giả định, và không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy nếu bạn thực sự đầu tư vào $SHIB

#crypto #shib #MarsNext

Hiểu về Đường Tích lũy Phân phối (ADL)

Đường Tích lũy Phân phối (ADL) là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên khối lượng được thiết kế để đo lường dòng tiền vào hoặc ra khỏi một tài sản. Nó kết hợp hành động giá với khối lượng giao dịch để ước lượng xem một tài sản đang được tích lũy (mua vào) hay phân phối (bán ra) bởi các nhà đầu tư tổ chức.

Về bản chất, ADL sử dụng mối quan hệ giữa giá đóng cửa và phạm vi giao dịch trong ngày để xác định dòng chảy có trọng số theo khối lượng. Khi giá đóng cửa gần mức cao, điều này cho thấy áp lực mua, và khối lượng được xem là xác nhận. Ngược lại, một giá đóng cửa gần mức thấp ám chỉ áp lực bán. Khái niệm này được gọi là "Giá trị Vị trí Đóng cửa" (CLV), dao động từ -1 đến +1.

Chỉ báo này cộng dồn hoặc trừ đi khối lượng dựa trên CLV. Một ADL tăng cho thấy khối lượng đang chảy vào tài sản, cho thấy sự tích lũy. Một ADL giảm cho thấy khối lượng rời khỏi tài sản, cho thấy sự phân phối. Các sự phân kỳ giữa ADL và giá có thể báo hiệu các sự đảo chiều tiềm năng.

Tại sao Khối lượng Cân bằng (OBV) được tạo ra

Chỉ báo Khối lượng Cân bằng (OBV) được tạo ra bởi Joe Granville vào những năm 1960 để giải quyết một khoảng trống quan trọng trong phân tích kỹ thuật: hiểu vai trò của khối lượng trong các chuyển động giá. Granville nhận ra rằng trong khi hành động giá được theo dõi rộng rãi, sức mạnh tiềm ẩn của chuyển động đó—thường được phản ánh trong khối lượng—thường bị bỏ qua.

Trước OBV, các nhà giao dịch đánh giá khối lượng một cách tách biệt, thường so sánh nó giữa các khoảng thời gian mà không liên kết trực tiếp với các thay đổi giá. Nhận thức của Granville là khối lượng nên được diễn giải tương đối với hướng giá để tiết lộ các giai đoạn tích lũy hoặc phân phối. Bằng cách theo dõi khối lượng một cách tích lũy dựa trên việc giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn, OBV đã cung cấp một cách nhìn mới để xác thực các xu hướng giá.

Granville tin rằng hoạt động của tiền thông minh thường bị ẩn giấu trong các dòng chảy khối lượng. Nếu khối lượng tăng lên trong các chuyển động giá tăng, điều đó cho thấy sự quan tâm mua mạnh mẽ. Ngược lại, khối lượng tăng trong khi giá giảm báo hiệu áp lực bán mạnh. OBV được thiết kế để nắm bắt động lực này trong một tổng số duy trì.

Chỉ báo này cũng nhằm mục đích dự đoán các đảo chiều tiềm năng. Sự khác biệt giữa OBV và giá—chẳng hạn như giá đạt mức cao mới trong khi OBV không xác nhận—có thể chỉ ra động lực yếu đi. Hệ thống cảnh báo sớm này cho phép các nhà giao dịch đặt câu hỏi về tính bền vững của các xu hướng.

Về bản chất, OBV được tạo ra để nhấn mạnh tầm quan trọng của khối lượng như một cơ chế xác nhận cho các xu hướng giá. Nó đã giới thiệu một phương pháp để định lượng và hình dung 'nỗ lực' đứng sau các chuyển động giá, nhằm hướng dẫn các nhà giao dịch đến những diễn giải thông tin hơn về hành vi thị trường.

Hiểu về Khối lượng Cân bằng (OBV)

Khối lượng Cân bằng (OBV) là một chỉ báo khối lượng dựa trên động lực, đo lường áp lực mua và bán bằng cách theo dõi dòng chảy khối lượng tích lũy. Được phát triển bởi Joe Granville vào những năm 1960, OBV hoạt động trên nguyên tắc rằng khối lượng đi trước chuyển động giá, khiến nó trở thành một chỉ báo dẫn đầu cho những thay đổi xu hướng tiềm năng.

Khái niệm cốt lõi của OBV là định lượng mối quan hệ giữa khối lượng và giá. Nó cộng khối lượng vào những ngày mà giá đóng cửa tăng và trừ khối lượng vào những ngày mà giá đóng cửa giảm. Nếu giá đóng cửa không thay đổi, giá trị OBV giữ nguyên. Điều này tạo ra một tổng chạy mà hình thành biểu đồ đường, có thể so sánh với biểu đồ giá của tài sản.

OBV không đo lường các mức khối lượng tuyệt đối mà phản ánh tâm lý được thể hiện qua các xu hướng khối lượng. Khi OBV tăng, nó chỉ ra rằng người mua đang kiểm soát và tích lũy tài sản. Ngược lại, khi OBV giảm, nó gợi ý rằng người bán chiếm ưu thế trên thị trường và đang phân phối tài sản. Những sự phân kỳ giữa OBV và giá có thể báo hiệu những sự đảo chiều hoặc tiếp diễn tiềm năng.

Một sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi OBV hình thành những đáy cao hơn, gợi ý về áp lực mua tiềm ẩn. Một sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo ra những đỉnh cao hơn nhưng OBV hình thành những đỉnh thấp hơn, báo hiệu áp lực bán ẩn. Những sự phân kỳ này thường xảy ra trước những thay đổi xu hướng, vì khối lượng chuyển dịch trước khi giá phản ứng.

Các nhà giao dịch cũng theo dõi những cú bứt phá hoặc sụt giảm OBV từ các mức quan trọng. Khi OBV bứt phá lên trên các đỉnh trước, nó xác nhận động lượng tăng. Khi nó bứt phá xuống dưới các đáy trước, nó xác nhận động lượng giảm. Những tín hiệu này giúp xác thực các chuyển động giá và lọc bỏ những cú bứt phá giả.

OBV cũng kết hợp khái niệm về các giai đoạn tích lũy và phân phối. Trong giai đoạn tích lũy, những nhà giao dịch có thông tin mua tài sản một cách lặng lẽ, làm tăng OBV mà không có chuyển động giá đáng kể. Trong giai đoạn phân phối, những nhà giao dịch này bán một cách từ từ, khiến OBV giảm trong khi giá có thể vẫn đang tăng do sự tham gia của các nhà bán lẻ.

Điều quan trọng cần lưu ý là OBV không cung cấp tín hiệu mua hoặc bán tuyệt đối.

Tại sao chỉ báo Khối lượng được tạo ra

Chỉ báo Khối lượng được phát triển để định lượng số lượng đơn vị của một loại tiền điện tử được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó phục vụ như một chỉ số cơ bản để hiểu hoạt động thị trường và sự tham gia của các nhà giao dịch. Việc tạo ra chỉ báo Khối lượng bắt nguồn từ nhu cầu phân biệt giữa các biến động giá đáng kể và những biến động do sự tham gia tối thiểu hoặc thị trường mỏng.

Trong cả tài chính truyền thống và thị trường tiền điện tử, những thay đổi giá đi kèm với khối lượng cao thường được coi là tín hiệu đáng tin cậy hơn. Khi khối lượng thấp, ngay cả những biến động giá mạnh cũng có thể thiếu sự thuyết phục, gợi ý về khả năng thao túng hoặc thiếu quan tâm. Chỉ báo Khối lượng cung cấp một tiêu chí khách quan để xác nhận xu hướng giá và quyết định giao dịch.

Chỉ báo này cũng giúp xác định các giai đoạn tích lũy và phân phối của một tài sản. Các nhà giao dịch và nhà phân tích sử dụng nó để phát hiện khi những người chơi lớn có thể đang vào hoặc thoát khỏi vị trí. Những cú sốc hoặc giảm đột ngột trong khối lượng thường xảy ra trước các xu hướng giá lớn, khiến nó trở thành một công cụ quan trọng trong phân tích thị trường.

Khi các thị trường dựa trên blockchain hoạt động 24/7 với những người tham gia phi tập trung, khối lượng trở nên càng quan trọng hơn trong tiền điện tử, nơi tính thanh khoản có thể thay đổi đáng kể giữa các sàn giao dịch. Do đó, chỉ báo Khối lượng đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá tâm lý thị trường thực sự ẩn sau hành động giá đơn thuần.

Tại sao Độ lệch chuẩn được tạo ra

Chỉ báo Độ lệch chuẩn được phát triển để định lượng sự biến động giá trong các thị trường tài chính, cụ thể là để đo lường mức độ mà giá của một tài sản lệch khỏi giá trị trung bình của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Nhu cầu về một chỉ số như vậy xuất phát từ sự cần thiết phải đánh giá rủi ro và sự ổn định theo một cách toán học và nhất quán hơn, thay vì dựa vào những diễn giải chủ quan về sự biến động giá.

Trong giao dịch, sự biến động giá là phổ biến và có thể thay đổi đáng kể về độ lớn. Các nhà giao dịch cần một công cụ thống kê đáng tin cậy để hiểu sự nhất quán của hành vi giá. Độ lệch chuẩn đảm nhận vai trò này bằng cách tính toán sự phân tán của các điểm dữ liệu giá từ giá trung bình (trung bình) , cung cấp một đại diện số cho sự biến động. Một độ lệch chuẩn cao cho thấy sự biến đổi giá lớn hơn và do đó là sự biến động cao hơn, trong khi một độ lệch chuẩn thấp gợi ý về những chuyển động giá ổn định hơn.

Chỉ báo không chỉ được thiết kế cho phân tích hồi tưởng mà còn hỗ trợ cho những hiểu biết dự đoán. Biết được mức giá thường lệch bao nhiêu có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán các chuyển động tiềm năng trong tương lai và đặt ra những kỳ vọng thực tế hơn cho các thiết lập giao dịch. Nó đặc biệt hữu ích trong các chiến lược liên quan đến sự hồi quy về giá trung bình, nơi việc hiểu mức độ lệch khỏi giá trung bình giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.

Ngoài ra, Độ lệch chuẩn cung cấp hỗ trợ cơ bản cho các chỉ báo biến động nâng cao khác, chẳng hạn như Dải Bollinger, sử dụng nó để điều chỉnh linh hoạt các dải xung quanh giá trung bình động. Sự thích ứng này khiến Độ lệch chuẩn trở thành một công cụ thống kê cốt lõi trong phân tích thị trường.

Tại sao Keltner Channels được tạo ra

Keltner Channels được phát triển bởi Chester Keltner vào những năm 1960 như một công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các xu hướng giá dựa trên sự biến động và các điểm bùng phát tiềm năng trong thị trường tài chính. Keltner, một nhà giao dịch hàng hóa và cổ phiếu thành công, đã tìm kiếm một phương pháp để hình dung hành động giá mà tính đến sự biến động của thị trường—một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua bởi các kỹ thuật hỗ trợ và kháng cự truyền thống.

Vào thời điểm đó, hầu hết các nhà giao dịch dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự cố định hoặc các đường trung bình động đơn giản, điều này không thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Keltner nhận ra rằng các chuyển động giá không đồng nhất; chúng mở rộng và co lại dựa trên sự biến động. Ông đã hướng đến việc tạo ra một bao bọc động quanh giá mà có thể điều chỉnh theo những biến động này, cung cấp các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

Phiên bản ban đầu của Keltner Channels sử dụng các đường trung bình động đơn giản và một khoảng cách cố định (tính bằng điểm) ở trên và dưới đường trung bình động. Ý tưởng là để nắm bắt các xu hướng giá trong khi xác định các ranh giới nơi mà giá có khả năng đảo chiều hoặc bùng phát. Qua thời gian, chỉ báo đã phát triển. Các phiên bản hiện đại thường sử dụng một đường trung bình động hàm mũ (EMA) cho đường giữa và Phạm vi Thực Trung bình (ATR) để thiết lập độ rộng của kênh.

Keltner thiết kế công cụ này không chỉ để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức mà còn để nắm bắt các chuyển động giá bền vững. Khi giá di chuyển ra ngoài các ranh giới của kênh, nó thường báo hiệu một sự gia tăng trong động lượng hoặc sự bắt đầu của một xu hướng mới. Bên trong các kênh, chuyển động giá gợi ý sự hợp nhất hoặc sự biến động thấp hơn.

Không giống như các băng cố định, Keltner Channels thích ứng với các điều kiện thị trường. Trong các giai đoạn biến động cao, các kênh mở rộng, giảm thiểu các tín hiệu sai. Trong các môi trường biến động thấp, các băng co lại, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm bùng phát tiềm năng. Sự thích ứng này khiến cho chỉ báo trở nên hữu ích cho các nhà giao dịch đang tìm cách điều chỉnh chiến lược của họ với động lực thị trường hiện tại.

Parabolic SAR: Điều Kiện Thị Trường Lý Tưởng

Chỉ báo Parabolic SAR (Dừng và Đảo ngược) hoạt động tốt nhất trong các điều kiện thị trường cụ thể phù hợp với thiết kế cơ học của nó. Hiểu những điều kiện này giúp các nhà giao dịch tối đa hóa hiệu quả của nó trong khi giảm thiểu tín hiệu sai.

Thị Trường Xu Hướng Mạnh
Parabolic SAR phát triển mạnh trong các thị trường xu hướng mạnh, nơi giá di chuyển liên tục theo một hướng trong thời gian dài. Trong xu hướng tăng, chỉ báo sẽ hiển thị dưới mức giá, báo hiệu cơ hội mua khi nó theo sau đi lên. Trong xu hướng giảm, nó hiển thị trên mức giá, báo hiệu cơ hội bán khi nó theo sau đi xuống. Thuật toán của chỉ báo tăng tốc khi các xu hướng kéo dài, làm cho nó đặc biệt hiệu quả trong các động thái dựa trên động lượng.

Môi Trường Biến Động Thấp
Các thị trường có biến động thấp ưu ái độ chính xác của Parabolic SAR. Trong các thị trường dao động hoặc hợp nhất, chỉ báo thường tạo ra nhiều tín hiệu giả khi giá dao động quanh các điểm SAR. Tuy nhiên, khi biến động thấp và xu hướng rõ ràng, chỉ báo duy trì các điểm dừng chặt chẽ hơn, cung cấp quản lý rủi ro tối ưu.

Sự Chuyển Động Động Lực Rõ Ràng
Thiết kế của chỉ báo làm cho nó lý tưởng để nắm bắt các sự chuyển động động lực sớm. Khi giá phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính với động lực mạnh, Parabolic SAR điều chỉnh nhanh chóng để phản ánh hướng xu hướng mới, giúp các nhà giao dịch giữ được sự phù hợp với những thay đổi động lực mà không bị mắc kẹt trong các đảo chiều đột ngột.

Ngữ Cảnh Xác Nhận Xu Hướng
Mặc dù Parabolic SAR là một chỉ báo xu hướng độc lập, nó hoạt động tốt nhất khi được sử dụng trong các thị trường mà sự xác nhận xu hướng có thể nhìn thấy thông qua các yếu tố kỹ thuật khác như sự sắp xếp trung bình động, các xu hướng khối lượng, hoặc các mẫu hành động giá. Ngữ cảnh bổ sung này giúp lọc các tín hiệu sai trong các giai đoạn chuyển tiếp.

Tránh Các Thị Trường Lộn Xộn
Chỉ báo gặp khó khăn trong các thị trường lộn xộn hoặc đi ngang nơi giá di chuyển theo chiều ngang. Các lần chuyển SAR thường xuyên trên và dưới giá tạo ra sự nhầm lẫn và dẫn đến việc thoát hoặc vào sớm. Các nhà giao dịch nên tránh phụ thuộc vào Parabolic SAR trong các thị trường thiếu sự thuyết phục về phương hướng hoặc trải qua sự dao động giá tần suất cao.

Parabolic SAR trong Thị Trường Đi Ngang

Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một chỉ báo theo xu hướng hoạt động khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Trong thị trường đi ngang hoặc đi bên, hành vi của chỉ báo trở nên kém tin cậy hơn so với môi trường có xu hướng.

Trong thị trường đi ngang, giá di chuyển theo chiều ngang giữa các mức hỗ trợ và kháng cự mà không có xu hướng rõ ràng. Các chấm Parabolic SAR có xu hướng thay đổi thường xuyên giữa trên và dưới các cây nến giá. Việc chuyển đổi nhanh chóng này tạo ra các tín hiệu sai và có thể khiến các nhà giao dịch hiểu lầm rằng một sự đảo chiều xu hướng đang xảy ra.

Thuật toán của chỉ báo tăng giá trị SAR khi giá di chuyển theo một hướng, điều này hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, trong một phạm vi, cơ chế này khiến SAR bị kéo dài quá mức và lật ngược một cách sớm, thường kích hoạt các tín hiệu sai.

Các nhà giao dịch nên nhận ra rằng Parabolic SAR được tối ưu hóa cho các động thái có hướng. Khi được áp dụng vào điều kiện đi ngang, nó có xu hướng tạo ra nhiều giao dịch thua lỗ hơn do độ nhạy của nó với các biến động giá ngắn hạn. Hành vi này nhấn mạnh sự quan trọng của việc xác nhận các tín hiệu SAR với ngữ cảnh bổ sung hoặc tránh sử dụng nó trong các giai đoạn biến động thấp hoặc hợp nhất.

Hiểu cách mà chỉ báo hoạt động trong các thị trường đi ngang giúp các nhà giao dịch tránh khỏi những cạm bẫy phổ biến và điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp. Kết hợp nó với các công cụ lọc phạm vi hoặc chờ xác nhận bứt phá có thể giảm thiểu rủi ro khi hành động dựa trên các tín hiệu sai.

Parabolic SAR trong các Thị Trường Xu Hướng

Parabolic SAR (Dừng và Đảo Ngược) là một chỉ báo theo xu hướng mạnh mẽ, nổi bật trong các thị trường có động lực hướng đi rõ ràng. Khi một xu hướng tăng mạnh hoặc giảm mạnh hình thành, các chấm SAR sắp xếp một cách có hệ thống, cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu đáng tin cậy cho việc tiếp tục xu hướng.

Trong một xu hướng tăng, các chấm SAR xuất hiện bên dưới các nến giá và dần dần tăng lên cùng với chuyển động giá. Chừng nào giá vẫn nằm trên các mức SAR, xu hướng tăng được coi là nguyên vẹn. Khoảng cách giữa các chấm SAR và giá thường tăng lên khi xu hướng tăng tốc, phản ánh động lực đang gia tăng.

Ngược lại, trong một xu hướng giảm, các chấm SAR được đặt trên các nến và giảm xuống cùng với giá đang giảm. Những chấm giảm này hoạt động như các mức kháng cự động, xác nhận sức mạnh của xu hướng giảm khi chúng giữ vị trí tương đối trên giá.

Hành vi của Parabolic SAR trong các thị trường xu hướng khiến nó trở thành một công cụ quý giá để xác định khi nào một xu hướng có thể mất đà. Khi hành động giá bắt đầu phẳng hoặc hợp nhất, các chấm SAR bắt đầu hội tụ về phía giá, thường báo hiệu một sự đảo ngược tiềm năng hoặc chuyển tiếp vào giai đoạn thị trường đi ngang.

Trong các giai đoạn xu hướng mạnh, các sự đảo ngược sai là hiếm, khiến chỉ báo này rất hiệu quả trong việc theo đuổi xu hướng từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối. Tuy nhiên, trong các thị trường dao động hoặc đi ngang, hiệu suất của nó giảm sút. Nhận biết cách mà SAR hoạt động cụ thể trong các điều kiện xu hướng cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ với động lực thị trường trong khi tránh các điều kiện whipsaw.

Hiểu về Tính Toán Parabolic SAR

Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một chỉ báo theo xu hướng giúp xác định các đảo chiều tiềm năng trong chuyển động giá. Chỉ báo này xuất hiện dưới dạng một chuỗi các chấm được đặt ở trên hoặc dưới biểu đồ giá, báo hiệu hướng của xu hướng.

Khái niệm cốt lõi của Parabolic SAR nằm ở việc tính toán động của nó, điều chỉnh theo sự biến động của thị trường. Nó bắt đầu bằng cách đặt giá trị SAR ban đầu ở một điểm giá quan trọng—hoặc là một mức cao gần đây hoặc mức thấp—tùy thuộc vào việc xu hướng được coi là tăng hay giảm.

Với mỗi thanh giá mới, giá trị SAR được tính toán lại bằng một công thức kết hợp giá trị SAR trước đó, Hệ số Tăng tốc (AF), và Điểm Cực trị (EP). Điểm Cực trị là mức cao nhất trong một xu hướng tăng hoặc mức thấp nhất trong một xu hướng giảm.

Hệ số Tăng tốc bắt đầu ở một giá trị thấp (thường là 0.02) và tăng dần (thường là 0.02) mỗi khi một Điểm Cực trị mới được tạo ra. Tuy nhiên, AF bị giới hạn ở một giá trị tối đa, thường là 0.20, để ngăn chặn độ nhạy cảm quá mức.

Khi xu hướng tiến triển, giá trị SAR di chuyển gần hơn đến giá hiện tại. Khi giá đóng cửa vượt qua mức SAR, một tín hiệu đảo chiều được phát đi. Tại thời điểm này, vị trí SAR lật ngược sang phía đối diện của giá, AF được thiết lập lại, và một Điểm Cực trị mới được thiết lập.

Mô hình khái niệm này minh họa cách mà Parabolic SAR thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Nó hiệu quả trong việc nắm bắt sự chuyển động của động lực trong khi vẫn duy trì khả năng phản ứng với sự biến động thông qua phương pháp tính toán thích ứng của nó. Bản chất cơ học của chỉ báo này khiến nó hoàn toàn dựa trên quy tắc, phụ thuộc vào hành động giá và thời gian hơn là phân tích chủ quan.

BTC Ở 55k 💪💪💪💪💪

Các Khái Niệm Cơ Bản về Parabolic SAR

Parabolic SAR (Dừng và Đảo Ngược) là một chỉ báo theo xu hướng mạnh mẽ được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó vẽ một chuỗi các chấm ở trên hoặc dưới biểu đồ giá để chỉ ra các đảo ngược tiềm năng và hướng xu hướng. Khi các chấm nằm dưới giá, điều đó gợi ý một xu hướng tăng, và khi nằm ở trên, nó báo hiệu một xu hướng giảm. Chỉ báo này tăng tốc độ định vị của nó khi xu hướng phát triển, phản ánh ý tưởng về một chuyển động parabol.

Cốt lõi của nó, Parabolic SAR phục vụ hai chức năng chính: xác định hướng xu hướng và cung cấp các mức dừng lỗ động. Công thức sử dụng sự kết hợp của Điểm Cực Đại (EP), là mức cao nhất trong một xu hướng tăng hoặc mức thấp nhất trong một xu hướng giảm, và Một Hệ Số Tăng Tốc (AF) sẽ tăng theo thời gian khi xu hướng tiếp tục. Các cài đặt mặc định sử dụng một AF ban đầu là 0.02, tăng thêm 0.02 với mỗi EP mới, lên đến tối đa là 0.20.

Hiểu cách mà SAR hoạt động trong các xu hướng là điều rất quan trọng. Trong các thị trường có xu hướng mạnh, các chấm giữ khoảng cách với giá, cho phép không gian cho các điều chỉnh nhỏ. Trong các thị trường hợp nhất hoặc dao động, chỉ báo thường xuyên đảo ngược các phía, tạo ra các tín hiệu sai. Do đó, điều cần thiết là sử dụng nó trong các điều kiện có xu hướng để có độ chính xác tốt hơn.

Cơ chế đảo ngược của Parabolic SAR xảy ra khi giá giao dịch vượt qua giá trị SAR cuối cùng. Tại thời điểm này, chỉ báo chuyển đổi phía và đặt lại Hệ Số Tăng Tốc, làm cho nó nhạy cảm với những biến động đột ngột của thị trường và cung cấp cho các nhà giao dịch một cách có hệ thống để khóa lợi nhuận hoặc tham gia vào các vị trí ngược xu hướng.

Các nhà giao dịch thường áp dụng Parabolic SAR cho nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ hàng ngày đến phân tích hàng tuần. Sự đơn giản về mặt hình ảnh và các quy tắc cơ học của nó làm cho nó phù hợp với các chiến lược thuật toán và giao dịch theo quyết định. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng chỉ báo hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các công cụ xác nhận xu hướng để tránh các hiệu ứng whipsaw trong các điều kiện thị trường dao động.

Tại sao ATR được tạo ra

Phạm vi trung bình thực (ATR) được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. vào năm 1978 như một công cụ để đo lường sự biến động của thị trường, đặc biệt là để giải quyết những hạn chế khi sử dụng các khoảng cao-thấp đơn giản trong các thị trường có dao động hoặc có khoảng trống.

Các phép tính khoảng truyền thống—trừ giá thấp từ giá cao của một khoảng thời gian đơn—không tính đến các khoảng trống hoặc các chuyển động giới hạn có thể xảy ra giữa các phiên giao dịch. Điều này tạo ra những đọc sai lệch về sự biến động, đặc biệt là trong các thị trường có tốc độ di chuyển nhanh hoặc ít thanh khoản.

Wilder đã giới thiệu khái niệm "Phạm vi thực" để nắm bắt toàn bộ mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Phạm vi thực xem xét ba giá trị:
1. Giá cao hiện tại trừ giá thấp hiện tại
2. Giá trị tuyệt đối của giá cao hiện tại trừ giá đóng cửa trước đó
3. Giá trị tuyệt đối của giá thấp hiện tại trừ giá đóng cửa trước đó

Phạm vi thực là giá trị lớn nhất trong ba giá trị này. Bằng cách lấy trung bình của các giá trị Phạm vi thực này trong một khoảng thời gian xác định (thông thường là 14), Wilder đã tạo ra ATR—một chỉ số biến động đáng tin cậy hơn.

Mục đích chính của ATR là giúp các nhà giao dịch hiểu được mức độ dao động giá trong một thị trường, không phụ thuộc vào hướng đi. Điều này cho phép đặt lệnh dừng lỗ, kích thước vị trí và quản lý rủi ro một cách chính xác hơn trong các hệ thống giao dịch cơ khí.

Trong các thị trường biến động, các giá trị ATR tăng lên, báo hiệu sự dao động giá rộng hơn. Trong các thị trường bình lặng, các giá trị ATR giảm xuống. Điều này giúp các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ một cách linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường thay đổi thay vì dựa vào các tham số cố định.

Mặc dù ban đầu được thiết kế cho thị trường hàng hóa và chứng khoán, ATR hiện nay được sử dụng rộng rãi trong các thị trường tiền điện tử nhờ vào hiệu quả của nó trong việc đo lường sự biến động trên các khung thời gian và hành vi tài sản khác nhau.

Tại sao Kênh Donchian được tạo ra

Kênh Donchian được phát triển bởi Richard Donchian, một người tiên phong trong giao dịch hệ thống, để giải quyết nhu cầu về một phương pháp khách quan nhằm xác định hướng xu hướng và độ biến động của thị trường trong các thị trường hàng hóa và tương lai.

Trong giữa thế kỷ 20, các nhà giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào việc phân tích biểu đồ và mô hình giá chủ quan. Donchian đã tìm cách mang đến một cách tiếp cận cơ học cho việc giao dịch nhằm loại bỏ sự thiên lệch cảm xúc. Mục tiêu của ông là tạo ra một hệ thống có thể tự động phát hiện các điều kiện xu hướng và xác định các quy tắc vào và ra rõ ràng.

Chỉ báo này được xây dựng xoay quanh khái niệm về sự bứt phá kênh. Bằng cách vẽ ra mức cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, Donchian đã tạo ra một kênh mà nắm bắt được chuyển động giá trong một khoảng giới hạn. Đường giữa, được tính toán như là trung bình của hai cực này, đã cung cấp một cơ sở để đánh giá sức mạnh của xu hướng.

Cách tiếp cận này là cách mạng vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch:
- Một thước đo có thể định lượng được của độ biến động (độ rộng kênh)
- Tín hiệu khách quan cho việc khởi đầu xu hướng (sự bứt phá)
- Các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định (ranh giới kênh)

Kênh Donchian đặc biệt hiệu quả trong các thị trường xu hướng, nơi giá sẽ bứt phá ra khỏi các khoảng giới hạn đã thiết lập. Điều này khiến chỉ báo trở nên vô giá cho các chiến lược theo xu hướng, đặc biệt trong các thị trường có những chuyển động rõ ràng theo hướng.

Việc tạo ra công cụ này cũng đã tạo nền tảng cho các hệ thống giao dịch thuật toán hiện đại. Nó chứng minh cách các khái niệm toán học đơn giản có thể được áp dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch đáng tin cậy, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nhà giao dịch và nhà phát triển hệ thống.

Ngày nay, Kênh Donchian vẫn là một phần thiết yếu trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt trong các thị trường tiền điện tử nơi mà sự biến động và xu hướng đồng tồn tại. Sự đơn giản và hiệu quả của chúng tiếp tục làm cho chúng có liên quan đối với các nhà giao dịch tìm kiếm cấu trúc trong chuyển động giá.

Tại sao Parabolic SAR được tạo ra

Parabolic SAR (Stop and Reverse) được tạo ra bởi J. Welles Wilder Jr. vào năm 1978 để giúp các nhà giao dịch xác định các đảo chiều xu hướng tiềm năng và duy trì các điểm thoát dựa trên động lực. Không giống như nhiều chỉ báo tập trung vào tình trạng mua quá mức/bán quá mức, Parabolic SAR được thiết kế đặc biệt cho các thị trường có xu hướng, nhấn mạnh khi nào một xu hướng có thể mất động lực.

Wilder đã phát triển chỉ báo để giải quyết thách thức giữ vững trong các xu hướng có lợi nhuận trong khi tránh những tổn thất lớn trong các lần đảo chiều. Các phương pháp truyền thống thường khiến các nhà giao dịch thoát ra quá sớm hoặc quá muộn, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội hoặc giảm thiểu đáng kể. SAR cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự động mà điều chỉnh dựa trên hành động giá.

Chỉ báo hoạt động bằng cách vẽ một loạt các điểm bên trên hoặc bên dưới biểu đồ giá. Khi các điểm nằm dưới giá, nó báo hiệu một xu hướng tăng; khi ở trên, nó chỉ ra một xu hướng giảm. Khi giá di chuyển, các điểm theo sau, tăng tốc khi xu hướng kéo dài. Một sự đảo chiều xảy ra khi các điểm chuyển từ một bên của giá sang bên kia.

Cách tiếp cận cơ học này loại bỏ việc ra quyết định mang tính cảm xúc từ các điểm thoát và tham gia giao dịch. Wilder đã dự định để các nhà giao dịch sử dụng SAR như một phần của chiến lược rộng hơn, thường kết hợp nó với các công cụ khác của ông như ADX để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Bằng cách tập trung vào sự suy giảm động lực thay vì chỉ các mức giá, Parabolic SAR lấp đầy một vị trí độc đáo trong phân tích kỹ thuật.

Nó đặc biệt hiệu quả trong các thị trường có xu hướng mạnh nhưng có thể tạo ra tín hiệu sai trong các điều kiện biến động hoặc đi ngang. Hiểu nguồn gốc của nó giúp các nhà giao dịch đánh giá cao vai trò của chỉ báo trong các chiến lược theo xu hướng thay vì mong đợi nó hoạt động như một giải pháp độc lập.

Tại sao Ichimoku Cloud được tạo ra

Ichimoku Cloud được phát triển vào cuối những năm 1930 bởi nhà báo Nhật Bản Goichi Hosoda, người đã tìm cách tạo ra một công cụ phân tích kỹ thuật toàn diện có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường, động lực và mức hỗ trợ/kháng cự chỉ trong một cái nhìn. Vào thời điểm đó, các phương pháp biểu đồ truyền thống của phương Tây được coi là quá đơn giản và phân mảnh, thường yêu cầu nhiều chỉ báo để có được bức tranh đầy đủ về thị trường.

Mục tiêu của Hosoda là thiết kế một hệ thống tự cung cấp có thể cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn với ít kết quả sai hơn. Ông tin rằng hành động giá chứa tất cả thông tin cần thiết - nhưng cần phải được diễn giải đúng cách bằng cách sử dụng các mối quan hệ dựa trên thời gian. Do đó, ông đã xây dựng Ichimoku Cloud (Ichimoku Kinko Hyo, có nghĩa là "biểu đồ cân bằng một cái nhìn") để tóm tắt hướng xu hướng, động lực và các khu vực đảo chiều tiềm năng đồng thời.

Chỉ báo kết hợp năm phép tính chính - Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B và Chikou Span - mỗi cái đều được lấy từ các khoảng thời gian cụ thể. Những yếu tố này làm việc cùng nhau để tạo ra đám mây (Kumo), hình dung các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai dựa trên các giá trị trung bình lịch sử.

Hosoda đã dành nhiều thập kỷ để tinh chỉnh chỉ báo trước khi công bố nó vào những năm 1960. Sự sáng tạo của nó phản ánh một mong muốn có cái nhìn toàn diện về hành vi thị trường mà không cần dựa vào các công cụ bên ngoài. Trong các thị trường tiền điện tử, nơi sự biến động và những chuyển biến nhanh chóng là phổ biến, cách tiếp cận đa chiều của nó cung cấp sự rõ ràng mà các chỉ báo đơn dòng không thể đạt được.