Dữ liệu phi nông nghiệp đã hạ cánh, thị trường cũng bắt đầu dần dần tiêu hoá bản báo cáo này.
Việc làm phi nông nghiệp tháng 7 tăng mạnh thấp hơn dự期, khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất lại được đẩy lên. Nhưng sau khi dữ liệu được công bố, thị trường không hề lập tức “ăn mừng” ngay.
$BTC giằng co qua lại quanh mốc 64 nghìn, $ETH dao động quanh 1900. Diễn biến thị trường giống như một người đang chờ tin nhắn—khi thật sự thấy được đáp án rồi, lại bắt đầu do dự.
Tin tốt là có thật, nhưng tiền có mua hay không lại là chuyện khác. Rất nhiều khi dữ liệu chỉ là cái cớ, thứ thực sự quyết định hướng đi là khối lượng giao dịch tiếp theo và tâm lý của thị trường.
Phiên giao dịch lúc nửa đêm mới là phần thử thách nhất: người muốn đuổi theo giá thì sợ mua nhầm “cú chót”, người muốn short thì lại sợ bất chợt xuất hiện một cây nến xanh lớn.
Thị trường sẽ không vì một bản dữ liệu mà lập tức đổi hướng; những đợt biến động lớn thật sự thường cần dòng tiền xác nhận từng bước.
#SK海力士拟191万亿韩元投建M17工厂 Hiện đang nắm giữ lệnh long ở SanDisk và Micron (Hynix?) $SKHYNIX Ngày mai lại xem, ngủ ngon 😴
Gần đây tôi đã rà soát lại toàn bộ chuỗi ngành AI và phát hiện một thay đổi:
Trong hai năm qua, thị trường tập trung vào GPU và năng lực tính toán, nhưng khi các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục mở rộng, các nút thắt mới đang dần chuyển sang “lưu trữ”.
Nếu không có đủ HBM và bộ nhớ hiệu năng cao, thì dù GPU mạnh đến đâu cũng không thể khai phóng hết toàn bộ năng lực.
Vì vậy lần này, tôi chọn tập trung vào SanDisk và Hynix.
Báo cáo tài chính mới nhất của SanDisk một lần nữa xác nhận nhu cầu lưu trữ cho AI: mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng quan trọng; còn Hynix thì là một bên chơi cốt lõi trong chuỗi HBM, liên tục được hưởng lợi từ nhu cầu về card tăng tốc AI.
Tất nhiên, vị trí hiện tại cũng không hề rẻ.
Thị trường đã biết AI là tương lai; rủi ro thực sự không phải là không có câu chuyện, mà là kỳ vọng quá cao.
Quan điểm của tôi không phải là đuổi theo tăng giá, mà là tìm cơ hội cho hạ tầng cơ sở AI ở giai đoạn tiếp theo trong các đợt điều chỉnh của thị trường.
Hiện tôi đang nắm giữ nhiều lệnh mua (long):
$SNDK 1200附近 $SKHYNIX 1050附近
Tiếp theo, tập trung vào ba biến số:
1. AI có tiếp tục tăng chi tiêu vốn (capex) hay không 2. Chu kỳ lưu trữ có tiếp tục đi lên hay không 3. Kết quả kinh doanh của các công ty đầu tàu có tiếp tục được hiện thực hóa hay không
Giai đoạn đầu của AI là mua năng lực tính toán, giai đoạn hai có thể là mua hạ tầng hỗ trợ chạy năng lực tính toán.
Luận điểm sẽ không được hiện thực trong một ngày; hãy kiên nhẫn chờ thị trường xác nhận.
Gần đây tôi đã rà soát lại toàn bộ chuỗi ngành AI và phát hiện một thay đổi:
Trong hai năm qua, thị trường tập trung vào GPU và năng lực tính toán, nhưng khi các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục mở rộng, các nút thắt mới đang dần chuyển sang “lưu trữ”.
Nếu không có đủ HBM và bộ nhớ hiệu năng cao, thì dù GPU mạnh đến đâu cũng không thể khai phóng hết toàn bộ năng lực.
Vì vậy lần này, tôi chọn tập trung vào SanDisk và Hynix.
Báo cáo tài chính mới nhất của SanDisk một lần nữa xác nhận nhu cầu lưu trữ cho AI: mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng quan trọng; còn Hynix thì là một bên chơi cốt lõi trong chuỗi HBM, liên tục được hưởng lợi từ nhu cầu về card tăng tốc AI.
Tất nhiên, vị trí hiện tại cũng không hề rẻ.
Thị trường đã biết AI là tương lai; rủi ro thực sự không phải là không có câu chuyện, mà là kỳ vọng quá cao.
Quan điểm của tôi không phải là đuổi theo tăng giá, mà là tìm cơ hội cho hạ tầng cơ sở AI ở giai đoạn tiếp theo trong các đợt điều chỉnh của thị trường.
Hiện tôi đang nắm giữ nhiều lệnh mua (long):
$SNDK 1200附近 $SKHYNIX 1050附近
Tiếp theo, tập trung vào ba biến số:
1. AI có tiếp tục tăng chi tiêu vốn (capex) hay không 2. Chu kỳ lưu trữ có tiếp tục đi lên hay không 3. Kết quả kinh doanh của các công ty đầu tàu có tiếp tục được hiện thực hóa hay không
Giai đoạn đầu của AI là mua năng lực tính toán, giai đoạn hai có thể là mua hạ tầng hỗ trợ chạy năng lực tính toán.
Luận điểm sẽ không được hiện thực trong một ngày; hãy kiên nhẫn chờ thị trường xác nhận.
🎁 $BNB cuộc sống rồi sẽ đón nhận điều tốt đẹp, luôn sẽ có những câu chuyện mới đáng để mong chờ, như bốn mùa luân chuyển; không vội không lo, mọi điều cần đến đều đang trên đường tới. Best wishes💝
Một lệnh ban đầu vốn có thể kiếm tiền, cuối cùng lại biến thành thua lỗ.
Ở vị trí 1020, tôi và một người bạn cùng vào lệnh mua (long) Hynix.
Logic giống nhau, hướng giống nhau.
Tôi chọn giữ, anh ấy thì chọn thao tác.
Vì trong quá trình giữ lệnh có tính phí vốn (funding fee), anh ấy nghĩ mỗi lần bị trừ hơn 100 U thì không cần phải gồng, nên trước khi bị trừ phí đã đóng lệnh sớm. Kết quả anh ấy cắt lỗ hơn 3.000 U, nghĩ rằng đợi giá giảm xuống một chút rồi vào lại.
Nhưng thị trường không cho cơ hội.
Vừa đóng xong, thị trường bắt đầu kéo giá tăng.
Nếu vị thế ban đầu mà tôi vẫn giữ, thì lẽ ra đã từ thua lỗ chuyển sang có lãi.
Thật ra điều khó nhất trong giao dịch không phải là vào lệnh.
Mà là sau khi đã vào lệnh, bạn có thể tin vào nhận định của mình hay không.
Rất nhiều khi, chúng ta không thua vì tiền của biến động giá.
Mà thua vì “tiền muốn thao tác thử”.
Muốn mua lại ở giá thấp hơn một chút, muốn tiết kiệm chi phí hơn một chút, muốn làm một giao dịch hoàn hảo hơn.
Nhưng thị trường sẽ không đi theo đúng kế hoạch của bạn.
Tất nhiên, giữ lệnh không có nghĩa là gồng đến chết.
Điều kiện là logic không thay đổi, và vị thế hợp lý.
Nếu bạn đã phân tích xong, và chấp nhận kịch bản tệ nhất rồi, thì phần còn lại chỉ là giao cho thời gian.