Codi Coon

Trên thị trường crypto toàn cầu không có gì thay đổi đáng kể; chúng ta vẫn đang đứng trong cùng một biên độ. Hiện tại ở mức 78912.
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam - 65
Vốn hóa thị trường crypto - 2,63 nghìn tỷ USD.
Vốn hóa thị trường crypto không tính BTC, ETH - 0,747 nghìn tỷ USD.
Sự thống trị của Bitcoin - 60,25%
Hôm qua Bitcoin đã lập đỉnh cục bộ mới - 81272 và sau đó giảm nhẹ điều chỉnh. Về cơ bản, từ các vùng trên đó tôi đã nói cho các bạn quanh 81300. Đồng thời tôi cũng nói là tạm thời chưa kỳ vọng một đợt giảm sâu đáng kể. Từ hỗ trợ chính thì đó là mức 75400. Mong là không bị phá thủng; phía trên là 77300. Vì vậy, trong lúc vẫn đang ở trên vùng này, tôi chưa kỳ vọng một đợt điều chỉnh sâu. Ngược lại, tôi kỳ vọng kết thúc tuần với mức biến động tối thiểu, lập lại trạng thái mất cân bằng tăng (bullish imbalance) theo dạng tuần, tiếp tục gom thêm các vị thế short từ phía trên, và cuối cùng là cú bứt phá cùng với việc “đánh văng” (liquidate/ép) những short này. Sau đó, khi đã hình thành bull imbalance theo tuần vào thời điểm đó, có thể kỳ vọng một đợt điều chỉnh đáng kể hơn. Mức cực kỳ quan trọng là 68k; nếu đóng cửa theo nến tuần dưới mức này, mọi kịch bản tăng trưởng sẽ bị vô hiệu. Hiện tại tôi cho rằng chúng ta sẽ giao dịch trong kênh 77300-80200. Vào cuối tuần có thể kỳ vọng việc gỡ bỏ/giải phóng fractal ở 82500 và có thể đi đâu đó quanh 83200.

Біток врешті решт зупинився, поки ситуація не дуже зрозуміла. Важливо буде як закриємо тижневий бар та місячний
Індекс страху та жадібності - 71
Капіталізація крипторинка - $2,59 трлн.
Капіталізація крипторинка без BTC, ETH - $0,749 трлн.
Домінація біткоїну - 59.77%
Перша зупинка ринку вже переросла в нормальну корекційну фазу. І тут важливий не сам відкат ціни, а те, що зверху почали з’являтися реальні ознаки видихання імпульсу.
Тобто моментум зверху реально слабшає, і зараз уже не той момент, де я б агресивно намагався ловити новий хай.
Для себе головним рівнем зараз помічаємо 76000. Якщо зона 76000–76500 утримається, ще можемо отримати технічний відскок у район 77800–78800. Але це поки буде саме відскок усередині корекції, а не підтвердження нового імпульсу вгору.
Якщо ж отримаємо 4-годинне закриття нижче 76к, а в додаток ще й утворимо ведмежий імбаланс на 4Н ТФ то тоді вже логічно чекати глибшого походу в район 74,5–75к.
І от 74500 — уже реально важливий рівень. Якщо продавець продавить і його, тоді поточна корекція почне переходити в більш серйозний злам структури, то наступною зоною я б дивився 72–73к.
Поки глобально тренд ще не розвернувся вниз, але ризик продовження корекції зараз для мене вищий, ніж ризик миттєвого нового хая.
АЛЕ, УВАГА! Це не означає, що треба вже бігти шортити ринок з поточних. Тут важливо дивитися саме на реакцію від рівнів. Утримали 76к — можливий відскок. Втратили 76к — дивимося 74,5–75к. Втратили 74,5к — тоді вже сценарій стає значно слабшим
Також вчергове наголошу, треба побачити як закриємо вихідні, тому що закриватиметься і формуватиметься тижневий бар. Для бітку по мега бичачи б біло закриття тілом вище 78700. Але головне навіть просто хоча б не злитися за вихідні та не утворити на тижневому барі зверху фітіль на пів свічки.
Альта почергово стреляє, бо одночасно на всю ліквідності не вистачає. І це дає розуміння, що для тревалого альтсезону ще далеко, а це просто непогане вздьоргування та по деяким активам взагалі екзіт-памп перед Клеріті. Тому говорити про остаточний розворот ринку та встановленні лої зарано. А от скористатися короткостроковими трейдами можна було. Хто слухав пару днів назад я казав приглядати та шукати входи по альтам. А зараз треба бути обережним. Перші виноси лонгістів на альті вже пошли сьогодні зранку.
З новин
American Idea Foundation та Digital Asset (Canton) оголосили про співпрацю для запуску пілотних програм розподілу державної допомоги RISE на блокчейні Canton
Обсяг депозитів в Aave V4 перевищив 600 млн доларів, встановивши новий історичний максимум.
Згідно з останніми даними моніторингу PeckShield за можливим зломом The Sandbox, на двох адресах було випущено близько 14,9 млрд SAND - замість раніше озвучених 500 млн токенів
Пріоритетний варіант на сьогодні - Біткоїн у діапазоні з нижнім кордоном на 74800-75100 та верхнім на 78300-80700
Альтернативний - Біткоїн закріплення нижче 74800

Біток продовжує безвідкатно рухатися далі. Макисмум який сьогодні був це 76916. Зараз в моменті на 76406.
Індекс страху та жадібності - 72
Капіталізація крипторинка - $2,54 трлн.
Капіталізація крипторинка без BTC, ETH - $0,720 трлн.
Домінація біткоїну - 60.30%
Індекс жадібності починає зашкалювати, ще трохи і буде черезмірна жадібність, тобто ринок входить в фазу перекупленості із-за різкого безвіткатного зростання. Так як 74к не надало продажу, то будемо тримати орієнтир по зоні не денній, а зоні тижневій продавця, а це травень з 82к падіння. Також на місячному ТФ перший імбаласн ми прошили, наступний який ми також в травні і тестували починаєтсья від 79к. Тому для себе помічаємо зону 78-80к. І з великою йвовірністю скоро вже буде розвʼязка та піде корекційний рух. Головне буде зрозуміти це глобально продовження падіння (поки цей сценарій в пріорітеті) чи це буде повний злам і похід кудись на 100-110 тис за Біток. Для цього треба буде побачити як закриємося тижневим баром та подивитися на саму корекцію яка настане, якщо ми після досягнення 79к дедь скорегуємося на 72400, або на 71500 та будемо там стояти в боковику і знову робити імпульсне зростання, то тут з великою ймовірністю скоріш за все тренд розвернувся. Ще треба бадано бачити закриття тижневого бару тілом вище 80к. І якщо зараз ціну вигонять під 79-82к і вона там буде стояти і не зливатися аж до закінчення місяця, закривши там місячний бар, це також буліш сигнал.
АЛЕ, УВАГА! В безкорекційний рух при будь-якому розвитку подій не варто розраховувати. Не потрібно зараз ловити ФОМО. Вважаю або сьогодні або на вихідних ми отримаємо корекційну реакцію, яку потім і будемо аналізувати. Вже ринок перегрітий та перекуплений.
Тому пристально спостерігайте за рівне 79к!
З новин
Учора загальна чиста притока спотових BTC-ETF склала ~$606,3 млн.
Загальна чиста притока спотових ETH-ETF склала ~$219,5 млн.
Пітер Шіфф вважає, що ФРС доведеться запустити офіційну програму QE.
CFTC розглядає правила, які можуть дозволити криптовалютним біржам пропонувати торгівлю з кредитним плечем та маржинальну торгівлю.
Голова CFTC заявив, що відомство продовжуватиме роботу з удосконалення регулювання криптовалют, поки положення Clarity Act обговорюються.
Пріоритетний варіант на сьогодні - Біткоїн у діапазоні з нижнім кордоном на 71700-73500 та верхнім на 78400-79900
Альтернативний - Біткоїн закріплення нижче 71700

🇺🇸 Мінфін США збільшує викуп довгих облігацій. Чому це важливо для S&P 500 і Bitcoin
#Macro
Мінфін США оголосив, що з 9 вересня до 4 листопада щонайменше вдвічі збільшує розмір операцій з викупу довгострокових державних облігацій у секторах 10–20 і 20–30 років. Раніше максимальний обсяг становив близько $2 млрд за операцію, тепер — щонайменше $4 млрд.
Простими словами: Мінфін сам виходить додатковим покупцем на довгий кінець ринку облігацій, де останнім часом був найбільший тиск.
Це важливо саме зараз, тому що дохідність 30-річних облігацій США нещодавно піднімалася приблизно до 5,3%, тобто до дуже високих рівнів. Чим вища така дохідність, тим дорожче стають іпотека, корпоративні кредити та загалом довгострокове фінансування в економіці.
Коли Мінфін збільшує попит на довгі облігації, їхня ціна отримує підтримку, а дохідність — тиск униз. Після оголошення 30-річна дохідність швидко опустилася приблизно з району 5,27–5,33% до 5,19–5,20%.
Але тут важливо не плутати це з новим друкуванням грошей.
Це не QE і не нова програма ФРС.
Федеральна резервна система не створює під ці покупки нові банківські резерви. Мінфін просто змінює структуру власного боргу: частково викуповує старі довгі випуски, а фінансувати це може, зокрема, за рахунок інших запозичень.
Тому це не пряме вливання нової ліквідності в економіку.
Проте для ринків ефект все одно позитивний, тому що головна проблема останніх тижнів — дуже високі довгі ставки. Якщо 10- і 30-річні дохідності знижуються, фінансовий тиск на економіку трохи слабшає.
Для фондового ринку ланцюжок виглядає так:
довгі ставки ↓ → дешевше фінансування → нижча ставка, за якою ринок оцінює майбутні прибутки компаній → підтримка S&P 500 і особливо технологічного сектору.
Для Bitcoin механізм схожий:
довгі ставки ↓ → долар слабшає → фінансові умови стають трохи м’якшими → інвесторам легше брати ризик → Bitcoin отримує підтримку.
Саме ця новина дала крипторинку перший поштовх.
Але важливо розуміти, що подальший сильний рух Bitcoin уже не можна пояснювати лише рішенням Мінфіну.
Після початкового зростання ціни почалося масове закриття шортових позицій — ставок трейдерів на падіння Bitcoin. Коли ціна йде вгору проти таких позицій, біржі примусово їх закривають, а для закриття потрібно купувати Bitcoin.
У результаті виникає ланцюгова реакція:
ціна трохи росте → частину коротких позицій ліквідують → виникають додаткові покупки → ціна росте ще сильніше → ліквідують наступні позиції.
За короткий проміжок часу обсяг таких ліквідацій перевищив $1 млрд.
Тому рух BTC потрібно розділяти на дві частини.
Перша частина — макроекономічна: Мінфін збільшив викуп довгих облігацій → дохідності впали → долар ослаб → умови для ризикових активів покращилися.
Друга частина — внутрішня механіка крипторинку: початкове зростання запустило масове закриття коротких позицій, яке вже саме прискорило Bitcoin.
Тобто рішення Мінфіну стало тригером, але не єдиною причиною всього подальшого руху.
Для крипторинку це загалом позитивна зміна, особливо якщо вона переросте в стійкий тренд зниження довгих ставок.
Найкращий сценарій для Bitcoin зараз виглядає так:
10Y і 30Y продовжують знижуватися → долар слабшає (DXY) → ФРС у вересні не підвищує ставку → інфляція не прискорюється.
Тоді позитив може поступово переходити від Bitcoin до Ethereum, а далі — до великих альткоїнів.
Але саме рішення Мінфіну не гарантує, що максимум дохідностей уже пройдений. Якщо інфляція знову прискориться, нафта продовжить дорожчати або США доведеться значно збільшувати випуск нового боргу, довгі ставки можуть знову піти вгору.
Підсумок: Мінфін США почав активніше підтримувати ліквідність довгого ринку облігацій. Це зменшило тиск на 20–30-річні ставки та стало позитивним сигналом для S&P 500 і Bitcoin. Для BTC саме ця новина дала початковий поштовх, а основне прискорення руху вже створили ліквідації коротких позицій на суму понад $1 млрд.
Це позитив для крипторинку, але не нове «друкування грошей». Справжня зміна режиму почнеться лише тоді, коли разом із довгими ставками стійко підуть вниз долар і короткі ставки ФРС.

БІткок вчора закрився зеленою дзигою (різновид доджі), а рівень 64100 встояв. Тому по суті як і очікували, простояв в невеликому боковику та утворив бичий денний імбаланс.
Індекс страху та жадібності - 46
Капіталізація крипторинка - $2,18 трлн.
Капіталізація крипторинка без BTC, ETH - $0,656 трлн.
Домінація біткоїну - 59.25%
Доходили в першу зону яку описував 64900, тінню доставали до 65058. Але утворення бичого денного імбалнсу, це не волюм конфірмейшен, тому що нічого на тижнеовму ТФ перед цим з значущих зон ми не знімали, це просто зона ордер флоу, в яку, наприклад, сьогодні ми можемо сходити на дозаправку. А саме логічно сходити в середину 63700. А прояв реакції покупця буде означати на черговий імпульс до зростання та продовження подальшого походу в ліквідні зони продавця за збором стопів. З найважливіших найближчих це 65500. Далі тільки тижневі два рівні максимуми - 66956 та 67292.
Але! Якщо денний імбаланс (63390-64027) не надасть реакції та обʼєму покупця і ми поглинемо денним баром позавчорашній бар зростання, це дуже погано. Повна відміна сценарію - закріплення денним тілом бара нижче 62600. Якщо відбудеться такий сценарій це означатими що по зростанню все, а ріст останніх двох днів, просто був тест знизу вверх тієї похилої підтримки з якою ми вивалилися та відбудеться продовження падіння. Але в моменті поки ознак за падіння не має.
Поки навіть можемо з поточних зрости на 65300-65600.
З новин
Учора загальна чиста притока спотових BTC-ETF склала ~$189,3 млн.
Загальна чиста притока спотових ETH-ETF склала ~$71,4 млн.
Прибутковість 30-річних облігацій США досягла історичного максимуму 5,30%, що не спостерігалося з моменту кризи 2008 року.
Monad Foundation запропонував раннім інвесторам можливість викупити токени MON зі знижкою, яка враховує чотирирічний період блокування.
Дональд Трамп заявив, що США не ведуть та не планують переговори з Іраном.
В даний час морська блокада залишається чинною. Ормузька протока відкрита і працює, всі морські міни були усунені або знищені.
Синтія Ламміс: 15 вересня у Сенаті США відбудеться голосування щодо законопроекту CLARITY Act про структуру крипторинка.
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) пропонує правила для регулювання криптовалютних контрактів та представила проект нормативних актів, що регулюють цифрові активи.
Пріоритетний варіант на сьогодні - Біткоїн у діапазоні з нижнім кордоном на 63600-64100 та верхнім на 65300-65600
Альтернативний - Біткоїн закріплення нижче 63600

БІткок вчора проявив себе дійсно по бичи, і закрив денний бар гарною зеленою свічкою. Доходив до 64610. Зараз торгується на позначці 64318.
Індекс страху та жадібності - 41
Капіталізація крипторинка - $2,18 трлн.
Капіталізація крипторинку без BTC, ETH - $0,657 трлн.
Домінація біткоїну - 59.27%
В данний момент по бітку відбулося ні як не корекційне зростання від останнього падіння, так як там або б повинна була піти реакція продавця від 63500, або вкрай від 64100, але ми їх пройшли, більш того денним баром закрилися вище 64400 навіть. Тому б в данний момент, як я і заявляв раніше, при такому сценарії та закріпленні пріорітети в короткострок треба було б змінити тепер на лонгові. Але про реально бичий тренд поки казати зарано, перше що я бачу це цілі які вище на 65500 та 67000-67300 - це прям зовнішня шортова ліквідність всього боковика, при тесті якого буде два варіант, або шортсквіз, тобто девіація для побальшого походу нижче 57к., або все ж якщо пробиття та відтест зверху і зростання то це вже буде дещо більше - середньострокове зростання як мінумімум, як максимум навіть розворот.