山风的价格行为

Tôi có một người bạn
Giao dịch đã nhiều năm, luôn thua lỗ,
Khi nắm giữ vị thế có phải đêm nào cũng lo lắng không ngủ được,
Khi cháy tài khoản có phải mỗi giây đều hối hận khi bước vào thị trường,

Nhà cái, market maker, và cá voi.
Họ có thông tin nhanh hơn, mạng lưới mili giây, hệ thống đặt hàng tiên tiến hơn và vốn lớn hơn.
Còn anh ấy lại cố gắng dùng các chỉ báo như đường trung bình, RSI, Bollinger Bands, MACD để phân tích thị trường.
Không nghi ngờ gì là đánh trứng vào đá.

Nhưng tại sao vẫn có người kiếm được miếng thịt trong thị trường khắc nghiệt này?
Dù miếng thịt ấy trong mắt vốn chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng có thể thay đổi cuộc đời một người bình thường.

Những người có thể kiếm tiền thường có tâm lý giao dịch mạnh mẽ, ngay cả khi đối mặt với lỗ hàng triệu, họ vẫn có thể thực hiện chiến lược giao dịch một cách nghiêm ngặt, dứt khoát cắt lỗ.
Họ cũng có một bộ logic phân tích thị trường riêng, dù tỷ lệ thắng không cao, nhưng chỉ cần thực hiện nghiêm túc, luôn có thể nắm bắt xu hướng, lên xe theo xu hướng.

Chiến lược giao dịch tốt là gì? Tỷ lệ thắng cao?
Chiến lược Martingale có tỷ lệ thắng 100%, nhưng tỷ lệ cháy tài khoản cũng 100%
Tỷ lệ thắng được xây dựng từ rủi ro và tỷ lệ lợi nhuận.
Quan niệm giao dịch sai lầm, chiến lược giao dịch sai lầm, tâm lý giao dịch sai lầm, chỉ khác nhau một li, đi ngàn dặm!!

Cách giao dịch của tôi rất đơn giản.
Tôi không bao giờ xem tin tức, vì tôi biết rõ, khi tôi thấy tin tức, nhà cái đã sắp xếp và hành động từ trước, nhà đầu tư cá nhân luôn chậm một bước.

Tôi cũng không xem bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, MACD, RSI, Bollinger Bands, v.v., nhìn trên biểu đồ thì tín hiệu chính xác, nhưng bản chất đều là vẽ lại, trễ, thường thì chỉ đến khi thị trường đã đi hết.

Tôi luôn sử dụng chiến lược giao dịch hành động giá, đơn giản nhưng đủ hiệu quả.

Tôi chỉ nhìn hai yếu tố cốt lõi: một là K棒, một là khối lượng giao dịch.

Trong giao dịch, tôi không bao giờ bổ sung vị thế thường xuyên, một khi đánh giá sai hướng, tôi lập tức cắt lỗ ra khỏi thị trường. Tỷ lệ thắng của tôi không cao, nhưng lợi nhuận của một giao dịch của tôi tương đương với hai ba giao dịch của người khác, và điểm lỗ nhỏ đó đối với tôi hoàn toàn không thành vấn đề.

Nếu bạn quan tâm đến phương pháp giao dịch của tôi, hãy theo dõi tôi, trang cá nhân của tôi sẽ cập nhật không thường xuyên hàng ngày, chia sẻ chiến lược giao dịch phân tích thời gian thực của tôi.

☀️ 晨间定位 | 05-23 08:00 (UTC+8)
━━━━━━━━━━━━━━━
币圈重点新闻
- 川普放话伊朗"clock is ticking"后 BTC 连跌5天从 82k 滑到 75.4k，但昨晚又说"peace deal near" — 油价回落+油市紧张缓解
- BTC ETF 自5/7以来累计流出超 15 亿美金，机构卖压持续
- SPX 周五涨294点 Dow创历史新高，SPX连涨8周 — 但BTC完全没跟
━━━━━━━━━━━━━━━
今日立场
偏空 — 但快到底部区域了

BTC连跌5天破了 76k 支撑，ETF流出没有停的意思，F&G马上要进 Extreme Fear。但奇怪的是 — 这张图有一个很拧巴的逻辑：SPX在ATH、黄金在$5059、Dow创新高，全球risk-on没毛病，唯独BTC被抽血。这不是宏观问题，是币圈自己的流动性危机（ETF抽水+地缘恐慌）。

好消息是: 鲸鱼在提币（35.7万ETH出场），说明聪明钱在吸筹。DVOL 37%说明波动快压干了，往往离爆发行情不远。川普的伊朗"deal near"如果落地，可能是短期反弹的引信。

坏消息是：技术上继续下探的风险不小。BTC距离 Max Pain $80k 还有 6% 空间 — 期权做市商有动力把价格压在下面直到月底结算。

━━━━━━━━━━━━━━━
关键价位

上方: $77,000（破掉才能确认止跌）
下方: $73,000（Robinhood预测市场给的96%概率BTC在$73k以上 — 算是心理支撑）
结构上：$74k-75k区域如果有放量反弹可以试多，否则等月底期权结算后再看

$BTC 交易心得总结

开仓逻辑
05-21 开空在 77800 附近 ~ 当时市场节奏是 BTC 从 82453 一路阴跌下来 反弹力度越来越弱 每次反弹高点都在降低 4h 级别 MA 空头排列 前高 78165 压制明显

限价单挂 77800 的逻辑很简单: 反弹到阻力区边缘但没碰到前高 说明卖压比想象中还重 不追空 等反弹到舒服的位置再进 而不是 FOMO 杀跌

持仓过程
- 05-21: 开仓后跌到 77000 附近 ~ 浮盈 +$2600 没动 等
- 05-22 盘中: 价格反复测试 76800~77200 区间 出现低波压缩特征 DVOL 掉到 36%
- 05-22 午后: 止盈目标 76000 接近 但没急拉 TP 等到美股盘的加速下跌
- 05-22 19:30 UTC: 直接市价止盈扫掉 成交价 75925.3 比预期 TP 76000 低了 74 个点 捡了额外 $244

执行复盘
开仓: 限价挂单等反弹 不追空 心态稳
持仓: 浮盈 15% 的时候没动 等目标到位
止盈: 市价单扫 比限价多吃了 74 个点
风控调整: 中间 SL 从 78100 调整到 78250 宽了 150 点 为了防 wick 扫描 最后没用到 但这是个正确的防御动作

阴跌趋势里 反弹到阻力挂空单是风险回报比最舒服的位置 不杀跌不等涨 等"涨不起来"的时候进场

$ETH 交易心得总结

开仓逻辑
跟 BTC 同步开的空 ~ 当时 ETH 从 2382 跌到 2140 附近 跌幅比 BTC 还大（-11% vs BTC -6%）ETH/BTC 汇率在持续走低 说明 ETH 在这轮下跌里是"弱手"

2140 的位置正好是前期的密集成交区 但反弹到这儿就停下了 做空逻辑很简单: ETH 比 BTC 弱 不做多弱势币 只做空它

持仓过程
- 05-21: 开仓后跌到 2104~2120 区间 浮盈约 +$1000
- 05-22: 全天窄幅震荡 基本在 2110~2140 之间磨 极低波动
- 同期链上数据: 巨鲸从交易所提走 36 万 ETH（~7.6 亿刀） 但价格没涨 说明场外屯币的力量还没进场拉盘
- 05-22 19:30: 跟 BTC 同步止盈 2098->2079.69 扫掉

执行复盘
选品: 识别到 ETH/BTC 弱势 做空弱势币是正确选择
入场: 限价等反弹 不是直接市价杀
风控: 止损 2170 在前高之上 给了足够空间

⚠️ PnL 比例 56% 比 BTC 还高 但绝对值只有 BTC 的一半 问题在仓位大小 ~ ETH 仓位按照风控算出来是 58 张 如果更激进按等值名义本金 应该做到 120 张左右 但当时账户风险敞口要控制 没加

总结 : 选币比选方向重要 ~ 找到弱势币并在阻力位做空 盈亏比往往比做空强势币好一档

$BTC
Hôm nay thị trường châu Á lại là một phiên giao dịch khó chịu, BTC dao động trong khoảng 76700-77300 suốt buổi sáng, thanh khoản cực kỳ kém, không có động thái nào đáng kể.

Trong tình huống này, không giao dịch là cách an toàn nhất. Hoặc chờ đợi khi thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa để xác định xu hướng trước khi vào lệnh, hoặc dùng một ít vốn để giao dịch trong biên độ, khi giá chạm ngưỡng kháng cự thì thoát ra, không tham lam.

Buổi chiều, theo dõi mở cửa của hợp đồng tương lai Mỹ. Nếu thị trường Mỹ ổn định, có thể BTC sẽ có cơ hội chạm vào mức 77500-77800. Nếu giảm mạnh, có thể sẽ test lại mức 76000.

Phân tích BTC & ETH tối — 5/18
$BTC 6500-77000 nếu giữ vững tối nay, có thể sẽ hồi phục để test 78500 vào ngày mai.
$ETH cần xem $2090 có giữ được không, nếu không giữ được thì sẽ có đợt giảm tiếp theo.

Chiến lược giao dịch trong ngày (tối nay đến ngày mai trong phiên châu Á)
Hướng BTC: Xu hướng giảm, bán khi hồi phục

Điểm vào lệnh: 77800 - $78200 (gần điểm cao hôm nay)
Cắt lỗ: 78600 (nếu phá vỡ điểm cao hôm nay + cấu trúc trong ngày bị phá hủy)
Chốt lời: TP1 76800 / TP2 76000 / TP3 75200
Nếu giảm xuống 76500 có hỗ trợ mạnh → có thể vào lệnh dài tới 77500, cắt lỗ nhỏ 76200
Hướng ETH: Giảm, yếu hơn BTC
Điểm vào lệnh: $2170 - $2190 (hồi phục yếu)
Cắt lỗ: $2210 (nếu quay lại thì phải xem xét lại)
Chốt lời: TP1 2100 / TP2 2050 / TP3 1980
2090 là điểm thấp hôm nay, nếu phá vỡ có thể sẽ tăng tốc.

🤣
Bọn mình đang nhảy xuống nước, $BTC từ 81800 thẳng đổ xuống quanh 78900, ETH cũng theo chân từ 2330 giảm xuống 2225. Tín hiệu quan trọng: CDV (đường tiền lớn) của cả hai đồng đều đang tăng tốc giảm xuống, cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang thoát hàng.
Logic đơn giản: Những đường kháng cự đỏ phía trên (BTC tại 80500/80600, ETH tại 2320/2344) chính là "điểm chạy trốn", giá bật lên đến đó khả năng cao sẽ lại bị đè xuống. Khu vực khối lượng giao dịch trống phía dưới (dưới 79000 cho BTC, dưới 2225 cho ETH) như một cái nam châm, giá sẽ bị hút vào để quét lệnh dừng lỗ.
Dự đoán mục tiêu giảm:
BTC: trước mắt nhìn 78500 (hỗ trợ đáy trước), nếu phá thì thẳng tiến 77500-77000.
ETH: trước mắt nhìn 2200, nếu phá thì nhắm 2170-2150.

Nhắc nhở cho newbie: bây giờ đừng bắt dao rơi! Nếu muốn short thì đợi giá bật lên đến kháng cự rồi hãy vào; nếu muốn bắt đáy thì chờ quét qua hỗ trợ dưới, xuất hiện bóng nến dài phía dưới rồi tính sau. Thời điểm này tốt nhất = ngồi ăn hạt dưa xem kịch, chờ đạn bay một lúc.

$ETH
Chiến lược giao dịch trong ngày
Hướng đi: Short
Khu vực vào lệnh: 2268 - 2278
Giá dừng lỗ: 2288 (cách vào lệnh 10-20 điểm)
TP1: 2240 (tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro = 1 : 2.0)
TP2: 2222 (tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro = 1 : 3.6)
1H từ 2420 đi xuống liên tiếp LH/LL, CDV liên tục phân phối tới -31.2M không có phân kỳ, 15M hồi phục tới 2275 thì gặp kháng cự, OB khu vực đồng thuận rõ ràng, bên dưới 2240 thanh khoản đã bị quét một phần nhưng chưa có dấu hiệu V hồi, mục tiêu hướng tới 2222 mức chẵn.

$BTC
Chiến lược giao dịch trong ngày
Hướng đi: Bán khống
Khu vực vào lệnh: 79680 - 79850
Giá dừng lỗ: 80050 (cách vào lệnh 200-370 điểm)
TP1: 79050 (tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro = 1 : 2.0)
TP2: 78450 (tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro = 1 : 4.0)
Cấu trúc giảm LH/LL trên 3 khung thời gian 1H/15M/5M, CDV liên tục phát tín hiệu cùng hướng, thanh khoản 78800 đã bị quét nhưng lực hồi phục yếu, hồi về khu vực OB chính là điểm vào lệnh bán khống với tỷ lệ thắng cao.

Chiến lược giao dịch BTC trong ngày

Xu hướng lớn: Tăng
Có phù hợp với điều kiện đặt lệnh không: Có
Lý do: Từ mức đáy 77000, giá đã bật lên đến đỉnh 82750, tạo thành một sóng tăng hoàn chỉnh; hiện tại đang trong giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, điểm đáy liên tục được nâng cao, phù hợp với cấu trúc điều chỉnh khỏe mạnh và gom hàng để kiểm tra lại. Giá hiện tại 80500 nằm ở giữa sóng, xa khỏi đỉnh sóng, thích hợp để đặt lệnh mua theo xu hướng dưới mức hỗ trợ mạnh nhất của chu kỳ lớn.
Điểm đặt lệnh giới hạn: 79150 (dưới mức hỗ trợ mạnh nhất)
Điểm dừng lỗ (phá vỡ cấu trúc): 78680 USDT
TP1: 80000
TP2: 81000
Giải thích lệnh đặt: Đặt lệnh ở 79150, chờ giá quay lại khu vực hỗ trợ mạnh 79200-79400 và xuất hiện tín hiệu đâm vào để thực hiện giao dịch, không cần phải vội vàng đặt lệnh ngay, có thể cần vài giờ đến một ngày để chờ đợi.

Ăn thua lớn với thanh khoản, vào lệnh ngay!! $BTC

$BTC
Chiến lược giao dịch trong ngày
Xu hướng lớn: Tăng
Có phù hợp với điều kiện đặt lệnh không: Có
Lý do: Cấu trúc lớn 1h vẫn đang trong xu hướng tăng, giá hiện tại 80514 nằm ở đáy gần đây của vùng 79800-82500, không phải đỉnh sóng, từ 79800-80200 hình thành đáy đôi hút vốn, phù hợp với việc làm dài theo xu hướng + hỗ trợ mạnh nhất bên trái tiếp xúc điều kiện
【Đặt lệnh theo xu hướng】
Điểm đặt lệnh giới hạn: 79850
Điểm dừng lỗ: 79550 USDT
TP1: 80800
TP2: 81600
Giải thích lệnh: Giá hiện tại 80514, đặt lệnh 79850 chờ giá hồi về 30m đáy đôi hỗ trợ tiếp xúc giao dịch, không cần vội; nếu không phá thì không vào, nếu phá thì lệnh sẽ bị hủy
- Phân tích kỹ thuật
Xác nhận cấu trúc lớn: 1h từ 77000 tăng lên 82800 sau đó vào giai đoạn tích lũy, cấu trúc không bị phá hủy, vẫn là giai đoạn điều chỉnh trong xu hướng tăng lớn, không phải đỉnh phân phối
Xác nhận hỗ trợ/kháng cự mạnh nhất: Trong vùng 79800-80000 đã bị lực mua mạnh tiếp nhận hai lần vào 5/8 và 5/13 (có bóng dài + tăng khối lượng), 1h cùng vị trí là nền tảng 5/9, hỗ trợ ba lần cộng hưởng
79850 nằm ngay trên đáy đôi, là khu vực tiếp xúc tiêu chuẩn được các tổ chức kiểm tra, lệnh dừng lỗ của nhà đầu tư cá nhân tập trung dày đặc dưới ngưỡng 80000, lực chính thường xuyên chạm vào lệnh dừng lỗ sau đó lập tức kéo lại
Điểm thấp nhất chạm vào vào 5/13 là 79800, dừng lỗ đặt ở 79550, thấp hơn 0.3% so với mức cực trị đó, tránh bị chạm vào đáy giả; nếu thật sự phá 79550, thì đáy đôi sẽ hoàn toàn vô hiệu, xu hướng đảo chiều, phải dừng lỗ
Điểm chốt lời: TP1 80800 là vùng trung tâm nhiều lần dao động trong 5m/15m và dưới đáy khu vực cung cấp trước đó, giá dễ dàng chạm vào nhiều lần (RR≈1:3.2); TP2 81600 là vùng trên của trung tâm sóng gần đây trong 1h, khu vực giao dịch đông đúc vào 5/12 (RR≈1:5.8), đều là mức giá có xác suất cao sẽ kiểm tra lại
- Giải thích thực hiện lệnh
Sau khi đặt lệnh không được thay đổi, dừng lỗ và chốt lời cần thiết lập điều kiện trước
Dừng lỗ bị chạm = cấu trúc hoàn toàn bị phá hủy, tuyệt đối không giữ lệnh, cũng không đặt lệnh cùng hướng nữa
Sau khi giao dịch, đến TP1 trước tiên chốt 50% vị thế để bảo toàn vốn, giữ lại phần còn lại chờ TP2

$BTC Chiến lược giao dịch trong ngày
Hướng đặt lệnh: Bán khống (đặt lệnh nhẹ thử nghiệm)
Giá vào lệnh đề xuất: 81450 - 81650
Giá cắt lỗ đề xuất: 82550
Giá chốt lời đề xuất:
TP1: 80450
TP2: 79550
Lý do mở lệnh:
1. Trên biểu đồ 4H, gần mức 82461 hình thành cấu trúc đỉnh đôi, giá bị áp lực bởi EMA20 (80980) và VWAP (81148), khi phục hồi về khu vực 81500-82000 liên tục có khối lượng giao dịch tăng, các tổ chức có khả năng sẽ săn tìm SSL trước khi giảm mạnh.
2. Trên biểu đồ 1H, đỉnh trước 82099 và 82500 tạo thành vùng cắt lỗ dày đặc, đã chạm 2 lần, trên mức 82000, khu vực tiêu chuẩn để săn tìm là 0.5% - 1.5%.
3. Tỷ lệ mua/bán của nhà đầu tư lớn là 0.730 (tỷ lệ bán chiếm 57.8%) nhưng đang tăng dần + OI giảm nhẹ, nhà đầu tư nhỏ lẻ đang theo đuổi bán khống + cắt lỗ của bên mua tích lũy trên mức 82000, tỷ lệ phí vốn dương 0.0027% có phần trung tính không gây cản trở.
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro:
TP1 = 1:1.85 (lợi 400 / lỗ 1100, tính từ giá vào lệnh 81550)
TP2 = 1:2.18
Tóm tắt phân tích giao dịch: 4H dao động trong 8 nến K gần chạm điều kiện quan sát, nhưng cấu trúc thanh khoản rõ ràng — khoảng cách giữa đỉnh trước 82500 và đáy trước 80125 không đối xứng, cắt lỗ trên cao dày đặc hơn. Giá hiện tại 80853 nằm ở giữa khoảng 4H, chờ đợi phục hồi để săn tìm ngưỡng 82000 và đỉnh trước 82099 trước khi bán khống. Biểu đồ 15M cho thấy giá vừa phục hồi từ 80500, đang di chuyển trong khu vực đặt lệnh thuận chiều, phù hợp với điều kiện "chờ đợi tiếp cận". Rủi ro chính: Nếu mạnh mẽ vượt qua 82500 thì xu hướng sẽ đảo ngược, cắt lỗ phải nghiêm ngặt; 4H và 1H đồng thời dao động, xu hướng có phần yếu, vì vậy chỉ nên đặt lệnh nhẹ thử nghiệm.

$BTC chính xác chạm ngưỡng 0 rút lui!
3.88RR đã vào túi

$ETH xu hướng tăng đã kiểm tra lại FVG nhưng không thể vượt qua mức kháng cự
$ETH đã rút lui sớm với tỷ lệ lợi nhuận 1:1.6 đã thu về

$BTC Chiến lược giao dịch trong ngày
Xu hướng hiện tại: Giao động tăng trong khoảng 1H, 15M hồi lại hỗ trợ
Hướng giao dịch: Mở long
Giá vào lệnh đề xuất: 80450
Giá chốt lời đề xuất:
TP1 81200
TP2 82000
Giá cắt lỗ đề xuất: 80050
Lý do mở lệnh:
Giá 1H giữ vững ngưỡng 80000
Cấu trúc double bottom trên 15M phản ứng tại khu vực 80200
5M sau khi tạo nến bấc đã hồi phục, áp lực bán suy yếu
Điều kiện rời khỏi sớm: 5M đóng nến dưới 80300 mà không có phản hồi
Lệnh giới hạn chiến lược không còn hiệu lực Thời hạn/Điều kiện: Chưa được kích hoạt trong 12 giờ hoặc đã phá vỡ 81200
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
TP1=1:1.875
TP2=1:3.875

$ETH chiến lược giao dịch trong ngày
Xu hướng hiện tại: dao động trong khoảng 1H, hồi lại hỗ trợ 15M
Hướng giao dịch: mua dài
Giá vào lệnh đề xuất: 2310
Giá chốt lời đề xuất:
TP1 2350
TP2 2378
Giá cắt lỗ đề xuất: 2293
Lý do mở lệnh:
Cấu trúc đi lên chưa bị phá vỡ khi giữ trên 2270 trong 1H
Sau khi quét lỗ, nhanh chóng hồi phục trên 15M
Giảm khối lượng giao dịch và hồi lại trên 5M, áp lực bán suy yếu
Điều kiện thoát sớm: 5M đóng dưới 2318 và không có phản hồi
Chiến lược lệnh giới hạn không còn hiệu lực Thời gian/Điều kiện: không được kích hoạt trong vòng 12 giờ hoặc phá vỡ 2350 trước
Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro
TP1=1:2.35
TP2=1:4