Ali Charts

Tháng 8 đã không tử tế với Bitcoin $BTC .

Mỗi tháng 8 kể từ năm 2022 đều dẫn đến một đợt điều chỉnh. Hãy tận hưởng đợt tăng hiện tại, nhưng đừng bỏ qua xu hướng theo mùa.

Ethereum $ETH đã bật trở lại sau khi kiểm tra cận dưới của kênh.

Miễn là mức hỗ trợ này tại 1.850 USD tiếp tục được giữ vững, tôi đang theo dõi khả năng có một đợt đi lên trở lại về cận trên gần 2.060 USD.

THỜI ĐIỂM TỐI ƯU ĐỂ TÍCH LŨY BITCOIN

Chỉ số Sharpe của Bitcoin đã giảm xuống -23, báo hiệu một giai đoạn tối ưu để tích lũy spot.

Chỉ số Sharpe đo lường phần thưởng trên mỗi đơn vị rủi ro, hay độ biến động. Tỷ lệ dương cho thấy lợi nhuận vượt trội so với rủi ro, trong khi tỷ lệ âm cho thấy các nhà đầu tư đã trải qua những đợt sụt giảm nghiêm trọng.

Mức -23 cho thấy sự cạn kiệt của người bán sâu hơn là tình trạng giảm vô tận. Nó tạo ra một điểm vào có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận mang tính bất đối xứng cho $BTC nhà đầu tư dài hạn

Những trường hợp trước đây khi tỷ lệ nén về các mức này, như vào đáy của thị trường gấu năm 2015, 2019 và 2022, đã đánh dấu các giai đoạn đầu hàng cuối cùng.

Bitcoin $BTC has đã xây dựng một nền tảng hỗ trợ quan trọng trong khoảng từ 63.111 đến 61.840 USD, nơi theo dữ liệu URPD đã có hơn 1,3 triệu BTC được giao dịch.

Miễn là mức hỗ trợ này còn được giữ vững, dữ liệu trên chuỗi cho thấy không có một “bức tường cung” lớn nào cho đến 84.569 USD, tương ứng với việc trước đây đã có khoảng 582.000 BTC được giao dịch.

Hyperliquid $HYPE đang cho thấy sự hội tụ mạnh của các tín hiệu tăng trên biểu đồ khung 4 giờ.

Giá hiện đang hình thành các phân kỳ tăng so với cả RSI và Chande Momentum Oscillator. Đồng thời, TD Sequential đã phát ra hai tín hiệu mua—một Aggressive 13 và một Combo 13.

Nếu nến hiện tại đóng đúng như kỳ vọng, chỉ báo cũng nhiều khả năng sẽ in ra một tín hiệu mua red 9, bổ sung thêm sự xác nhận cho luận điểm tăng.

Thiết lập Long:

* Vào lệnh: $58.40
* Cắt lỗ: $56.42
* Mục tiêu 1: $63.00
* Mục tiêu 2: $66.00

Quy mô vị thế (tối đa thua lỗ $100):
Quy mô vị thế = $100 ÷ (Giá vào lệnh − Giá cắt lỗ)
Quy mô vị thế = $100 ÷ ($58.40 − $56.42) = 50 HYPE

Việc vượt lên trên $63.00 sẽ củng cố triển vọng tăng và tăng xác suất tiếp diễn hướng tới $66.00. Miễn là $56.42 tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ, tôi tin rằng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đang nghiêng về phe bò.

Litecoin $LTC dường như đang trong giai đoạn kiểm định tăng (bullish retest) sau khi thoát ra khỏi một kênh trên biểu đồ khung 4 giờ.

Hiện tại, giá đang kiểm tra vùng phá vỡ quanh $46.70, có thể mang lại cơ hội mua hấp dẫn nếu mức kháng cự trước đây tiếp tục được giữ vững như một hỗ trợ.

Đo lường mức tăng từ kênh cho thấy khả năng giá sẽ bật lên hướng đến $52.00, khiến thiết lập hiện tại trở nên hấp dẫn xét theo tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận.

Kịch bản Long:

* Vào lệnh: $46.70
* Cắt lỗ: $45.30
* Mục tiêu: $52.00

Quy mô vị thế (với mức lỗ tối đa $100):
Quy mô vị thế = $100 ÷ (Giá vào lệnh − Giá cắt lỗ)
Quy mô vị thế = $100 ÷ ($46.70 − $45.30) = 71 LTC

Chừng nào Litecoin còn giữ được trên $45.30, thì đợt phá vỡ vẫn còn hiệu lực. Nếu lần kiểm định lại vùng phá vỡ diễn ra thành công, có thể mở đường cho một đợt đi lên về $52.00.

Tôi đang mở một vị thế short ngắn hạn mới trên Apple.

Trước đây tôi đã short từ khoảng $313, nhưng sau khi cổ phiếu bật mạnh trở lại, tôi đã bị cắt lỗ với mức hòa vốn. Hiện giá đã quay lại gần các đỉnh, tôi tin rằng thiết lập kỹ thuật một lần nữa đang ủng hộ phe giảm giá.

Dưới đây là lý do:

* Apple đã đạt mức đỉnh lịch sử mới, nhỉnh hơn một chút so với biên trên của kênh dài hạn.
* RSI đang cho thấy phân kỳ giảm giá: tạo đỉnh thấp hơn trong khi giá tạo đỉnh cao hơn.
* Chande Momentum Oscillator cũng đang tạo đỉnh thấp hơn và đang tiến gần đến việc rơi xuống dưới 20, đây là một tín hiệu giảm giá khác.
* MACD khung tuần vẫn duy trì xu hướng tăng, vì vậy đây là một giao dịch ngược xu hướng có rủi ro cao hơn và có thể cần vài tuần để diễn ra.

Lý tưởng nhất, tôi muốn thấy giá đóng cửa theo ngày dưới $323 để xác nhận. Tuy nhiên, tôi quyết định vào lệnh sớm để có được mức giá vào tốt hơn và cho stop loss thêm nhiều “không gian”.

Kịch bản Short:

* Vào lệnh: $327.00
* Cắt lỗ: $343.00
* Mục tiêu 1: $280.00
* Mục tiêu 2: $203.00

Kịch bản này rủi ro khoảng 5% để hướng tới một đợt biến động cỡ 25%, mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hấp dẫn là 5:1 nếu luận điểm giảm giá là đúng.

Tôi sẽ tiếp tục theo dõi giao dịch này và chia sẻ cập nhật khi diễn biến của kịch bản phát triển.

Quy mô vị thế (để tối đa lỗ $100):
Quy mô vị thế = $100 ÷ (Giá Cắt Lỗ − Giá Vào Lệnh)
Quy mô vị thế = $100 ÷ ($343.00 − $327.00) = 6.25 cổ phiếu

BITCOIN: ĐÁY VĨ MÔ

Trong khi các chỉ số on-chain như MVRV và CVDD (Cumulative Value-Days Destroyed) gợi ý khả năng đáy một chu kỳ nằm trong khoảng $40.000 đến $50.000, thì biểu đồ kỹ thuật của Bitcoin lại cho thấy một bức tranh khác.

Về mặt lịch sử, các đáy chu kỳ lớn thường được đánh dấu bởi “bộ ba” kỹ thuật chính xác.

• RSI: Giảm xuống khoảng ~43,65 trên biểu đồ theo tháng.
• Chande Momentum Oscillator (CMO): Đi xuống khoảng ~-71.
• Đường trung bình động: Giá kiểm tra đường trung bình động 50 tháng.

Xác thực theo lịch sử:

• Chu kỳ 2015: Tháng 3/2015, cụm tín hiệu này đã phát sáng ở mức $235. Dù giá có rung lắc giảm nhẹ xuống $162, tín hiệu vẫn đánh dấu khởi đầu cho một đợt mở rộng vĩ mô 8.300%.
• Chu kỳ 2019: Tháng 1/2019, bộ ba được in ra khi Bitcoin giao dịch ở mức $3.333 (cao hơn một chút so với mức đáy tuyệt đối $3.124 được thiết lập trước đó một tháng), khởi động một đợt tăng mạnh 1.911%.
• Chu kỳ 2022: Tháng 12/2022, tín hiệu kích hoạt tại $16.270 (cao hơn một chút so với mức đáy $15.473) khi giá đang giao dịch gần đường trung bình động 50 tháng. Sau đó là một đợt tăng 675%.

Tháng trước, Bitcoin đã điều chỉnh về $58.000—kích hoạt lại đúng kịch bản lịch sử tương tự: RSI theo tháng đã giảm xuống dưới 43,65; Chande Momentum Oscillator đã hạ nhiệt về -71; và Bitcoin đang được giao dịch tích cực quanh đường trung bình động 50 tháng.

Mặc dù các chỉ số on-chain vẫn có thể kéo giá quay trở lại vùng $40.000–$50.000 để quét đáy CVDD, nhưng sự đồng pha kỹ thuật này thể hiện một khu vực tích lũy có tính áp đảo về mặt lịch sử.

Chuyển trọng tâm khỏi các vị thế short và hướng sang spot $BTC accumulation mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cực kỳ thuận lợi tại các mức này.

I WENT LONG $SOL

Tôi đang tìm cách mở một vị thế LONG trên Solana quanh các mức hiện tại, với $76-$77 là mức vào lệnh lý tưởng của tôi.

Thiết lập dựa trên khả năng rằng kênh tăng hiện tại tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ, từ đó có thể kích hoạt một nhịp hồi trong các phiên tới.

Thiết lập LONG:

* Vào lệnh: $76 - $77
* Cắt lỗ: $73.15
* Mục tiêu 1: $84.00
* Mục tiêu 2: $92.00

Quy mô vị thế (với mức lỗ tối đa $100):
Quy mô vị thế = $100 ÷ (Giá vào lệnh − Giá cắt lỗ)
Quy mô vị thế = $100 ÷ ($75.45 − $73.15) = 43 SOL

Kịch bản giảm giá:

Nếu Solana đóng cửa khung 4 giờ dưới $73.86, điều đó sẽ làm vô hiệu thiết lập tăng và có thể kích hoạt một đợt phá vỡ khỏi kênh.

Trong trường hợp đó, tôi sẽ chuyển sang thiên hướng SHORT, nhắm vùng $60–$61.

$XRP BULLISH

XRP đang hình thành lại một tam giác đối xứng trên biểu đồ khung 4 giờ, và tôi đang theo dõi để chờ xác nhận phá vỡ trước khi vào lệnh.

Đóng cửa khung 1 giờ trên $1.12 sẽ báo hiệu một đợt phá vỡ tăng giá và có thể kích hoạt một đợt tăng hướng tới các mốc kháng cự phía trên sau.

Thiết lập Long:

* Điểm vào lệnh: Đóng cửa khung 1 giờ trên $1.12
* Cắt lỗ: $1.06
* Mục tiêu 1: $1.17
* Mục tiêu 2: $1.22

Tôi sẽ chờ xác nhận trước khi vào lệnh. Một nến/đóng cửa khung 1 giờ trên $1.12 sẽ xác nhận cho đợt phá vỡ và làm tăng xác suất cho một đợt di chuyển về $1.17 và có thể là $1.22.

Quy mô vị thế (để mức lỗ tối đa $100):
Quy mô vị thế = $100 ÷ (Giá vào lệnh − Giá cắt lỗ)
Quy mô vị thế = $100 ÷ ($1.12 − $1.06) = 1,666 XRP

$LINK BREAKOUT

Hãy theo dõi Chainlink quanh mốc $8.56.

Nếu duy trì được một phiên đóng cửa 4 giờ trên $8.56, điều đó có thể xác nhận một đợt breakout và kích hoạt đà tăng hướng tới $9.30, với khả năng mở rộng lên $10.00 nếu lực mua tiếp tục duy trì.

Thiết lập Mua (Long):

* Tín hiệu vào lệnh: Đóng cửa 4 giờ trên $8.56
* Cắt lỗ: $8.31
* Mục tiêu 1: $9.30
* Mục tiêu 2: $10.00

Tôi sẽ chờ xác nhận breakout trước khi vào lệnh. Việc duy trì đóng cửa 4 giờ trên $8.56 sẽ làm tăng xác suất để giá tiến gần các mục tiêu $9.30 và $10.00.

Quy mô vị thế (để giới hạn mức lỗ tối đa $100):
Quy mô vị thế = $100 ÷ (Giá vào lệnh − Giá cắt lỗ)
Quy mô vị thế = $100 ÷ ($8.56 − $8.31) = 400 LINK

Nhìn vào lịch sử giá của Bitcoin, đã có rất ít trường hợp trong đó, trong một thị trường giá xuống (bear market), nó giao dịch thấp hơn đỉnh cao mọi thời đại (all-time high) của chu kỳ trước.

• Chu kỳ 2015: Sau khi đạt đỉnh vào cuối năm 2013, Bitcoin cuối cùng đã giảm xuống dưới mức đỉnh của chu kỳ trước quanh $259. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, đây lại là một vùng tích lũy đặc biệt, dẫn đến một đợt tăng giá hơn 7.500% trong chu kỳ tiếp theo.

• Chu kỳ 2022: Một sự kiện tương tự cũng xảy ra sau thị trường tăng trưởng (bull market) năm 2021. Vào cuối năm 2022, Bitcoin giảm xuống dưới đỉnh cao mọi thời đại trước đó khoảng $19.660. Những nhà đầu tư đã tích lũy quanh đỉnh cũ đó cuối cùng đã chứng kiến Bitcoin tăng trở lại hơn 550% cho tới đỉnh cao vào tháng 10 năm 2025 là $126.198.

• Hôm nay: Đỉnh cao mọi thời đại của chu kỳ 2021 trước đó nằm quanh $69.000. Kể từ tháng 6, Bitcoin đã lại giao dịch thấp hơn mức đó một lần.

Lịch sử không đảm bảo cho kết quả tương tự, nhưng các chu kỳ trước cho thấy việc giành lại đỉnh cao mọi thời đại của chu kỳ trước thường đánh dấu sự chuyển đổi từ thị trường giá xuống trở lại thành một xu hướng tăng bền vững.

Nếu $BTC có thể thành công giành lại và giữ vững mức $69.000 làm vùng hỗ trợ, thì đó sẽ là một bằng chứng mạnh mẽ khác cho thấy rằng đợt tăng lớn tiếp theo có thể đã đang được khởi động.

Bitcoin $BTC đang cố gắng bứt phá, nhưng động thái này vẫn chưa được xác nhận.

Mặc dù MACD đã hiển thị một tín hiệu cắt lên (bullish crossover) trên biểu đồ khung giờ (hourly), tôi muốn thấy thêm sự xác nhận trước khi vào lệnh long.

Các tín hiệu quan trọng mà tôi đang theo dõi là:

- Đóng cửa khung giờ trên $65,000
- RSI vượt lên đường xu hướng giảm và tiến lên trên 57
- Chande Momentum Oscillator tiếp tục đi lên

Nếu cả ba điều kiện đều được đáp ứng, tôi sẽ tìm kiếm một **vị thế long** với các mục tiêu:

- Mục tiêu 1: $67,000
- Mục tiêu 2: $78,000
- Dừng lỗ: $64,274

Cho đến khi đó, tôi sẽ thận trọng với khả năng xảy ra một đợt bứt phá giả. Việc chờ xác nhận giúp tránh bị mắc kẹt trong bẫy tăng giá (bull trap) và đồng thời cải thiện xác suất của giao dịch.