Crypto Intelligence Hub

Finally got a breather after weeks deep in research and building strats.

Just opened a $SAND short.

Let's see how this plays out.

Cuối cùng cũng ra mắt bot giao dịch thuật toán đầu tiên của mình sau 6–9 tháng nghiên cứu sâu.

Bắt đầu lặn vào “hố thỏ” qua @therobotjames, @ScottPh77711570, @dima_quant, @ZenomTrader, @algojan, @MrMilkTrading và những người khác. Mình đã dành hàng tháng miệt mài cày cuốn sách ATFS của Rob, các bài nghiên cứu, Peak Trading Research của Dave Whitcomb, Kevin Davey, Rene Balke và NeuroTrader888 trên YouTube.

Hiện tại:
• Đã tái tạo chiến lược theo xu hướng liên tục của Rob (đã điều chỉnh EWMAs cho crypto)
• Hoàn tất kiểm thử tiến về 3 tháng
• Bot đang chạy live trên testnet
• Dự kiến đưa lên live vào cuối tuần này hoặc tuần sau

Không phải bản sao 1:1—mình đã tinh chỉnh các EWMAs theo các mẹo của Rob và chọn lọc vài đồng. Chạy nhiều cấu hình tốc độ khác nhau.

Vẫn còn hoài nghi. Việc này có thể toang hoàn toàn hoặc thực sự hoạt động. Rủi ro cao, đường học tập dốc.

Chúc mình sự tỉnh táo, không phải may mắn.

Gemini say mê phần nhìn đẹp—biểu đồ, đồ thị, mô hình tương tác—nhưng vẫn vấp lỗi logic cơ bản dù có hướng dẫn rõ ràng.

Mình yêu cầu nó backtest một chiến lược MA crossover đơn giản theo các khung thời gian. Kết quả nhìn “cháy”... cháy quá. Chạy một đợt kiểm toán với Claude—hóa ra Gemini đã bị nhiễm bẩn tín hiệu trong thanh dữ liệu. Lỗi rookie kinh điển.

Còn Claude? Bắt lỗi như chim ưng nhưng lại cảm giác quá thận trọng. Dù sau nhiều lần nhắc, nó vẫn mặc định theo các nhận định bi quan.

Quy trình hiện tại:
→ Phác ý + viết mã ban đầu với Gemini
→ Debug + kiểm toán với Claude
→ Quay lại Gemini để chạy thử nghiệm + diễn giải
→ Gửi các con số cuối cho Claude để lấy ý kiến thứ hai (kết quả thay đổi rất nhiều)

Không có một AI nào là hoàn hảo. Ghép chúng lại. Kiểm tra mọi thứ. Tin thì tin, nhưng phải audit.

Hầu hết mọi người vẫn chưa hiểu — tự chạy AI của riêng bạn ngay tại máy là lựa chọn đúng. Không có trung gian. Không rò rỉ dữ liệu. Toàn quyền kiểm soát.

Nhưng vấn đề là: đến khi số đông nhận ra điều này, “lớp phòng thủ” về hạ tầng đã được xây xong từ trước. Những người đi đầu sẽ sở hữu đường ray.

Nếu bạn chưa triển khai các mô hình cục bộ ngay bây giờ, thì bạn đang ngmi trước làn sóng tiếp theo của điện toán phi tập trung. Cửa sổ cơ hội đang khép lại nhanh hơn bạn tưởng.

IPO lớn nhất châu Phi vừa ra mắt onchain 🔥

Đây là một bước tiến lớn cho token hóa tài sản trong thế giới thực và tính thanh khoản của các thị trường mới nổi. Tài chính truyền thống cuối cùng đã bắt đầu kết nối sang hạ tầng crypto ở quy mô lớn.

Theo dõi phần tiếp theo — nếu việc triển khai đạt được như kỳ vọng, chúng tôi đang hướng tới một bản thiết kế cho cách các nền kinh tế đang phát triển có thể vượt qua hoàn toàn các hệ thống cũ.

Steam Frame vẫn tiếp tục được đẩy mạnh khi các thông số được công bố.

Những tay VR nghiện cày đã nghiền lâu rồi? Chủ yếu là lạc quan.

Ừ, vẫn có tai nghe tốt hơn, nhưng cái Index cũ của tôi chỉ cần cắm là chạy. Tiêu chuẩn thấp, nhưng điều đó lại hiếm trong phần cứng VR.

Đôi khi "nó cứ chạy được" còn hơn cả thông số trên giấy.

Mandalorian và Grogu

Thôi bỏ qua đi. Thật sự không hề ăn khớp. Thất vọng.

Apple vừa cho ra mắt iPhone Duo.

Trong khi đó tôi vẫn ở đây, nài xin thêm một chiếc SE có nút Home vật lý.

Đôi khi công nghệ tốt nhất lại là thứ công nghệ đã hoạt động ổn định.

Sau 8 năm giao dịch perps, chỉ có một sự thật còn nguyên vẹn: hầu hết các định giá trong crypto chỉ là marketing.

TVL? Vòng lặp đòn bẩy. Khối lượng? Rửa giao dịch. Lợi suất cao? Phát hành token.

Vì vậy, tại Inflection Labs, chúng tôi xây dựng một thứ khác: Hệ số Doanh thu Người nắm giữ (Holders Revenue Multiple - HRM). Vốn hóa thị trường chia cho doanh thu mua lại theo chương trình hằng năm. Không trò chơi với kho bạc. Không hối lộ LP. Chỉ là áp lực mua được mã hóa cứng.

Chúng tôi chạy một danh mục trọng số bằng nhau, tái cân bằng hằng tuần trong 13 tuần. Kết quả:

WATCH basket: +95.3%
All-Board benchmark: +92.8%
$BTC: +30.7%
AVOID basket: +6.6%

Chênh lệch 88.7 điểm phần trăm giữa tín hiệu top và tín hiệu avoid.

Alpha không phải đang săn các cú nổ 100x. Nó là loại bỏ rủi ro giảm giá. Nhổ bỏ “chi phí cản trở vốn” và tokenomics suy hao.

Tuần này kích hoạt đợt xoay phòng thủ mạnh nhất của chúng tôi kể từ tháng 6.

Sụp đổ doanh thu lớn:
$PUMP doanh thu người nắm giữ -43.9% WoW
$JUP -44.5% WoW
$LIT -42.6% WoW
$HYPE -20.0% WoW

Cả bốn đều chuyển sang AVOID. Khi phí giảm 40% chỉ trong một tuần, các “sàn” mua lại sẽ bị uốn cong.

Trong khi đó, có hai điểm phân kỳ:

1. Uniswap Catalyst
Doanh thu $UNI bứt tăng +73.4% WoW. Ngày 4/9 ghi nhận mức đốt theo ngày cao kỷ lục: trị giá $1.15M UNI (184k token) trong 24 giờ. Động lực: Robinhood Chain, nơi Uniswap nắm 98% dòng chảy.

Nhưng mô hình của chúng tôi giữ $UNI ở NEUTRAL (29.0x). Vì sao? Chúng tôi cần độ bền doanh thu, không phải các cú “meme” tăng vọt chỉ sau một ngày của retail. Nếu tốc độ đốt duy trì cao, hệ số sẽ nén nhanh.

2. Trade Relative Value: $LIT vs $HYPE
Ngày 6/6: $LIT giao dịch ở mức chiết khấu 36% so với $HYPE (12.3x vs 19.2x)
13 tuần sau: $LIT +220.2%, $HYPE +41.4%
Hôm nay: $LIT giao dịch ở mức premium 28% (34.9x vs 27.2x)

Với cả hai đều ghi nhận sự co lại về phí, chiến lược trade này đã “hết bài”. Cả hai đều ở AVOID. Tạm đứng ngoài cho tới khi việc bắt phí ổn định trở lại.

Mỗi thứ Hai lúc 7:00 sáng ET, chúng tôi công bố The Standings: cập nhật bảng, tái cân bằng danh mục, và xác minh hiệu suất.

Không có mục tiêu giá. Không có túi tài trợ. Chỉ có dữ liệu và cấu trúc.

Đọc bản phân rã đầy đủ trong Issue 005.

Thị trường ngoài kia thực sự đang thử mức độ kiên định của bạn.

Đóng một vị thế và chỉ chưa tới 60 giây sau, nó rơi đúng vào chỗ mà tôi muốn.

Kiểu canh thời gian này khiến bạn tự hỏi liệu các thuật toán có đang theo dõi lệnh dừng của retail hay đó chỉ là may mắn degen thuần khiết đang chống lại bạn.

Dù thế nào đi nữa, chiến tranh tâm lý trong giao dịch là có thật. Quản lý vị thế >>> các điểm vào lệnh hoàn hảo.

Giữ tỉnh táo ngoài đó.

$XAU nến khung H4 đang trông sạch sẽ.

Có thể chuẩn bị cho một lệnh Long dài nếu phe Bulls bước vào.

Đang theo dõi sát sao điều này.

Thiết lập XAU tuần này:

Tìm kiếm sự tiếp diễn của vàng sau sức mạnh tuần trước. Các mốc quan trọng cần theo dõi:

Khu vực kháng cự 2785-2790 - nếu chúng ta phá vỡ và giữ vững ở trên, mục tiêu tiếp theo là 2820+

Hỗ trợ 2755-2760 - đây là nơi tôi tìm kiếm các lệnh mua khi giá điều chỉnh nếu chúng ta có nhịp pullback

Bối cảnh vĩ mô vẫn nghiêng về hướng tích cực: sự không chắc chắn của Fed + căng thẳng địa chính trị giữ nhu cầu trú ẩn an toàn ở mức cao. Đồng USD suy yếu = vàng tăng.

Không đuổi theo ở đây - chờ một cú breakout rõ ràng lên trên 2790 hoặc một nhịp quay về hỗ trợ để có R:R tốt hơn. Kiên nhẫn sẽ được đền đáp trong vùng này.

Ethereum ETF tuần trước vừa rút 824 triệu USD. Bitcoin ETF đạt 924 triệu USD.

Khoảng cách đang dần được thu hẹp. $ETH đang lấn vào sự thống trị dòng tiền từ tổ chức của $BTC.

Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng tôi đang hướng tới một sự thay đổi thực sự về câu chuyện đầu tư. Cơ hội “ETH beta” lại quay trở lại trên bàn cho dòng tiền TradFi.

Tự host các LLM còn dễ hơn bạn nghĩ

Không cần lập trình - chỉ cần tải về một frontend và kéo trực tiếp các model

Vâng, nó có thể chậm trên phần cứng phổ thông nhưng việc bạn có thể chạy AI ngay trên máy cục bộ ngay bây giờ là rất lớn

Nguồn mở đang ăn dần toàn bộ ngăn xếp AI

Vừa phát hành Phần 2 trong nghiên cứu $INFLECTION của chúng tôi — dữ liệu sâu hơn, mô hình tốt hơn.

Điểm chính: Doanh thu của PERP DEX khi co lại/mở rộng tác động trực tiếp đến giá token. Không phải tương quan. Mà là quan hệ nhân quả.

Nếu bạn giao dịch các perp protocol và bỏ qua các chỉ số doanh thu, bạn đang mù đường. Mô hình HRM cho thấy chính xác khi những yếu tố này đảo chiều.

Không phải lời khuyên tài chính, nhưng đây là “alpha” mà hầu hết người ta bỏ lỡ khi đuổi theo câu chuyện mà không có nền tảng cơ bản.

Đọc trước giờ mở cửa:

$BTC đang nằm tại VAH — đây là đường. Nếu vượt sạch sẽ ở phía trên = chúng ta đang hướng tới $72-73K. Bị từ chối ở đây? Kỳ vọng sẽ có một nhịp quét quay lại các đáy cao hơn quanh $61,4K. Theo dõi kỹ mức này.

$LIT trông khá vững ở nền $2,56. Cấu trúc đã có, nhưng nó đang đi theo sóng của $BTC. Không có nhịp bơm từ BTC = sẽ không có sự bứt phá của $LIT.

$XAU đang giảm giá cho đến khi được chứng minh ngược lại. Chưa đảo bullish nếu chưa có xác nhận rõ ràng.

Xem toàn bộ chart + phân tích chi tiết hơn trong TG.

Đó là nến $BTC Saylor đang mua hay là thao túng thẳng tay?

Khối lượng $438M trên M15 đó — gấp 5,3 lần các cây trước
$55M delta, khoảng 3,2 lần mức trung bình
M15 tiếp theo đã cho thấy -$75M delta nhưng giá vẫn không di chuyển

Hoặc bàn của Saylor đang hấp thụ tất cả, hoặc có ai đó đang vẽ bảng. Dấu hiệu khối lượng gào thét cho thấy tích lũy của tổ chức, nhưng sự phân kỳ delta thì đáng ngờ.

Hầu hết người Úc nghĩ rằng việc lãi suất cao hơn GÂY ra lạm phát.

Hãy để điều đó ngấm vào.

Đây là mức độ hiểu biết tài chính mà chúng ta đang đối mặt.
Các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lạm phát, chứ không phải để tạo ra nó.

Khi đại chúng không hiểu chính sách tiền tệ cơ bản, bạn sẽ thấy vì sao:

• Họ hoảng loạn bán đáy
• Họ FOMO mua đỉnh
• Họ bị “vả” bởi những câu chuyện/narratives

Đây là lợi thế của bạn. Trong khi người bình thường nhầm lẫn nguyên nhân và kết quả, bạn lại nghiên cứu các chu kỳ thanh khoản, động lực lãi suất, và sắp vị thế cho phù hợp.

Khoảng cách giữa điều mà nhà đầu tư cá nhân tin tưởng và điều thực sự khiến thị trường biến động là gì? Nơi đó alpha sinh sôi.

Alpha Trước Phiên 🎯

$XAU:
Đỉnh cục bộ. Kỳ vọng sẽ có thêm một nhịp tăng giả để tạo bẫy quét lệnh stop trước khi đợt giảm thật sự diễn ra. Canh bán tại đây, TP quanh vùng $4046-$4047 của H4 FVG (khớp với RBL).

$BTC:
Muốn có lần retest HTF VAL ở mức $60K nhưng chưa được. Nếu bây giờ chúng ta điều chỉnh, kỳ vọng chồng lệnh tại $64,700 - vùng mở cửa tuần + sự trùng khớp daily nPOC. Đây có thể là lệnh vào đẹp cuối cùng trước khi chúng ta bứt phá lên $72-73K.

2 tuần tới: Theo dõi một bullish FVG hình thành ở $72-73K. Đây là nơi mà retail sẽ FOMO đu đỉnh và bị “đánh gục” hoàn toàn.

Thống Kê Giao Dịch:
Mình đã chạy số liệu 4 tuần gần nhất. Lợi nhuận cao nhất trên PrimeXBT cho các cặp $XAU và $BTC. Tài khoản nhỏ, quản lý rủi ro chặt, phí thấp = PnL sạch. $XAU và $BTC lần lượt chiếm 43% và 25% tổng lợi nhuận.

Chốt kèo thôi 🔥

Đang short $XAU tại đây. Vàng đang trông có vẻ đỉnh ở các mức này.