Cẩn thận! Rất nhiều văn bản.
Lệnh dừng giới hạn kết hợp kích hoạt dừng và lệnh giới hạn. Lệnh giới hạn dừng cho phép một người đặt số tiền lãi tối thiểu mong muốn hoặc số tiền tối đa mà họ sẵn sàng chi tiêu hoặc thua lỗ trong một giao dịch. Khi bạn tạo lệnh dừng giới hạn và thị trường đạt đến mức giá đã chỉ định, lệnh giới hạn sẽ được đặt tự động ngay cả khi bạn đăng xuất hoặc ngoại tuyến. Lệnh giới hạn dừng có thể được đặt một cách chiến lược dựa trên mức kháng cự và hỗ trợ, cũng như sự biến động của tài sản.
Giá dừng trong lệnh dừng giới hạn là giá mà sàn giao dịch đặt lệnh giới hạn. Giá giới hạn là mức giá mà lệnh của bạn sẽ được đặt. Bạn có thể đặt giá giới hạn, thường được đặt trên giá dừng đối với lệnh mua và dưới giá dừng đối với lệnh bán. Sự khác biệt này tính đến những thay đổi về giá thị trường giữa thời điểm giá dừng được kích hoạt và thời điểm đặt lệnh giới hạn.
Giới thiệu
Nếu bạn đang muốn tích cực giao dịch thay vì nắm giữ tài sản (HODL), thì bạn có thể sẽ cần sử dụng nhiều thứ hơn là chỉ lệnh thị trường. Lệnh dừng giới hạn cung cấp nhiều quyền kiểm soát và tùy chỉnh hơn. Điều này có thể là thách thức đối với người mới bắt đầu, vì vậy hãy xem xét những khác biệt chính giữa lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn.
Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn
Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và lệnh dừng giới hạn là một số loại lệnh phổ biến nhất. Lệnh giới hạn cho phép bạn đặt một phạm vi giá mà bạn sẵn sàng giao dịch, lệnh dừng lỗ đặt giá dừng để mở lệnh thị trường và lệnh dừng giới hạn kết hợp đặc tính của cả hai loại. Chúng ta hãy xem xét từng chi tiết hơn.
Lệnh giới hạn
Khi bạn tạo một lệnh giới hạn, bạn đặt giá mua tối đa hoặc giá bán tối thiểu. Sàn giao dịch sẽ tự động cố gắng thực hiện lệnh giới hạn khi giá thị trường khớp với yêu cầu của bạn hoặc đưa ra các điều khoản tốt hơn. Các lệnh này rất hữu ích nếu bạn có giá vào hoặc ra mục tiêu và sẵn sàng chờ đợi các điều kiện của mình được đáp ứng.
Các nhà giao dịch thường đặt lệnh giới hạn để bán cao hơn giá thị trường hiện tại và mua thấp hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh giới hạn ở mức giá thị trường hiện tại rất có thể sẽ được thực hiện trong vòng vài giây (nếu thị trường có tính thanh khoản đủ cao).
Ví dụ: nếu giá thị trường của Bitcoin là 32.000 USD (BUSD), thì người dùng có thể đặt lệnh giới hạn là 31.000 USD để mua BTC ở mức giá đó hoặc thấp hơn. Bạn cũng có thể đặt lệnh bán giới hạn ở mức 33.000 USD và sàn giao dịch sẽ bán BTC của bạn ở mức giá đó hoặc cao hơn.
Lệnh dừng giới hạn
Như đã lưu ý trước đó, lệnh dừng giới hạn kết hợp lệnh dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng sẽ thêm giá kích hoạt vào sàn giao dịch để đặt lệnh giới hạn của bạn. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về quá trình này.
Lệnh dừng giới hạn hoạt động như thế nào?
Cách tốt nhất để hiểu lệnh dừng giới hạn hoạt động như thế nào là chia nó thành nhiều phần. Giá dừng hoạt động như một yếu tố kích hoạt để đặt lệnh giới hạn. Khi thị trường đạt đến mức giá dừng, lệnh giới hạn sẽ được tạo tự động ở mức giá được chỉ định (giá giới hạn).
Giá giới hạn và giá dừng đôi khi có thể giống nhau, nhưng điều này không nhất thiết phải như vậy. Trên thực tế, sẽ an toàn hơn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn đối với lệnh bán và thấp hơn một chút đối với lệnh mua. Điều này sẽ tăng khả năng lệnh giới hạn của bạn được thực thi sau khi kích hoạt được kích hoạt.
Ví dụ về lệnh dừng giới hạn mua và bán
Lệnh dừng giới hạn mua
Hãy tưởng tượng rằng BNB trị giá 300 USD (BUSD) và bạn muốn mua hàng khi bắt đầu xu hướng tăng. Tuy nhiên, bạn không muốn trả quá nhiều tiền cho BNB nếu nó bắt đầu tăng quá nhanh. Vì vậy, cần phải giới hạn trước mức giá mà bạn sẽ phải trả.
Giả sử rằng phân tích kỹ thuật dự đoán sự bắt đầu của một xu hướng tăng nếu thị trường tăng trên 310 USD. Bạn quyết định sử dụng lệnh dừng giới hạn mua để mở một vị thế trong trường hợp như vậy. Bạn đặt giá dừng ở mức 310 USD và giá giới hạn ở mức 315 USD. Khi BNB đạt 310 USD, lệnh giới hạn sẽ được đặt để mua BNB ở mức 315 USD. Trong trường hợp này, đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện ở mức $315 hoặc thấp hơn. Tuy nhiên, nếu thị trường tăng quá nhanh so với mức giá giới hạn được chỉ định là $315, lệnh của bạn có thể không được khớp đầy đủ.
Lệnh dừng giới hạn bán
Hãy tưởng tượng rằng bạn đã mua BNB với giá 285 USD (BUSD) và bây giờ nó có giá 300 USD. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định sử dụng lệnh dừng giới hạn để bán BNB nếu giá giảm xuống mức giá khởi điểm. Lệnh dừng giới hạn được đặt để bán với giá dừng là 289 USD và giá giới hạn là 285 USD (giá mà bạn đã mua BNB). Nếu giá đạt 289 USD, lệnh giới hạn sẽ được đặt để bán BNB ở mức 285 USD. Trong trường hợp này, đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện ở mức $285 hoặc cao hơn.
Làm cách nào để đặt lệnh dừng giới hạn trên Binance?
Giả sử bạn vừa mua 5 BTC ở mức $31.820,50 (BUSD) vì bạn kỳ vọng giá sẽ tăng thêm.
Trong tình huống này, bạn có thể tạo lệnh dừng giới hạn bán để giảm lỗ nếu giá bắt đầu giảm. Để thực hiện việc này, hãy đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và truy cập thị trường BTC/BUSD. Mở tab “Giới hạn dừng” và đặt giá dừng và giá giới hạn cũng như số lượng BTC cần bán.
Nếu bạn cho rằng mức 31.820 USD là đủ an toàn, hãy đặt mức dừng giới hạn ngay dưới mức giá đó (trong trường hợp nó không giữ được). Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt lệnh dừng giới hạn cho 5 BTC với giá dừng là 31.790 USD và giá giới hạn là 31.700 USD. Hãy xem xét quá trình này chi tiết hơn.
Khi bạn nhấp vào "Bán BTC", một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện. Đảm bảo thông tin bạn điền là chính xác và nhấp vào “Đặt hàng”. Sau khi tạo lệnh dừng giới hạn, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận thao tác. Bằng cách cuộn xuống trang, bạn sẽ có thể xem hoặc quản lý các lệnh đang mở của mình.
Xin lưu ý rằng lệnh dừng giới hạn sẽ chỉ được đặt nếu đạt đến giá dừng và lệnh giới hạn sẽ được thực hiện nếu giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn hoặc cao hơn. Nếu lệnh giới hạn của bạn được kích hoạt bởi giá dừng, nhưng giá thị trường không đạt đến mức giá bạn đặt hoặc cao hơn thì lệnh đó sẽ vẫn mở.
Cũng có thể giá giảm quá nhanh và lệnh dừng giới hạn của bạn không được thực thi. Trong trường hợp này, bạn sẽ phải sử dụng lệnh thị trường để nhanh chóng thoát khỏi giao dịch.
Lợi ích của việc sử dụng lệnh dừng giới hạn
Lệnh dừng giới hạn cho phép bạn tùy chỉnh và lập kế hoạch giao dịch của mình. Việc theo dõi giá không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử luôn thay đổi. Một ưu điểm khác là lệnh như vậy cho phép bạn đặt số tiền phù hợp để chốt lời. Không có giới hạn, lệnh của bạn sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại, bất kể giá đó có thể là bao nhiêu. Một số nhà giao dịch thích nắm giữ hơn là bán tài sản ở bất kỳ mức giá nào.
Nhược điểm của việc sử dụng lệnh dừng giới hạn
Lệnh dừng giới hạn có những nhược điểm tương tự như lệnh giới hạn, chủ yếu là do chúng không được đảm bảo sẽ được thực thi. Lệnh giới hạn sẽ chỉ bắt đầu được thực hiện khi đạt đến mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn. Tuy nhiên, mức giá này không phải lúc nào cũng đạt được. Ngay cả khi bạn tạo ra khoảng cách giữa giá giới hạn và giá dừng, đôi khi điều này có thể không đủ vì các tài sản có tính biến động cao có thể vượt quá mức chênh lệch đã đặt.
Cũng có thể có vấn đề về thanh khoản nếu không có đủ người nhận để thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn lo ngại về việc đơn hàng không được khớp hoàn toàn, hãy thử sử dụng đơn hàng FOK (Điền hoặc Hủy). Sau đó, lệnh của bạn sẽ chỉ được kích hoạt nếu nó được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi số lượng điều kiện tăng lên thì xác suất thực hiện lệnh sẽ giảm đi.
Chiến lược đặt lệnh dừng giới hạn
Vì vậy chúng tôi đã nghiên cứu các lệnh dừng giới hạn. Vậy cách tốt nhất để sử dụng chúng là gì? Sau đây là một số chiến lược giao dịch có thể cải thiện hiệu quả của lệnh dừng giới hạn của bạn và tránh một số tác động tiêu cực.
1. Nghiên cứu mức độ biến động của tài sản mà bạn đang đặt lệnh dừng giới hạn. Chúng tôi đã khuyên bạn nên tạo một mức chênh lệch nhỏ giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn của bạn để tăng khả năng lệnh giới hạn của bạn được khớp. Tuy nhiên, nếu tài sản bạn đang giao dịch không ổn định thì mức chênh lệch này sẽ cần phải tăng lên một chút.
2. Đánh giá tính thanh khoản của tài sản bạn đang giao dịch. Lệnh dừng giới hạn đặc biệt hữu ích khi giao dịch tài sản có chênh lệch giá chào bán rộng hoặc tính thanh khoản thấp (điều này giúp tránh mức giá bất lợi do trượt giá).
3. Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt giá dừng ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự của tài sản. Các mức này có thể được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Ví dụ: bạn có thể sử dụng điểm dừng mua giới hạn với giá dừng ngay trên mức kháng cự để tận dụng sự đột phá hoặc điểm dừng bán giới hạn ngay dưới mức hỗ trợ để ngăn thị trường bắt đầu giảm.
Để biết thêm thông tin về các mức hỗ trợ và kháng cự, hãy xem bài viết Giới thiệu về các mức hỗ trợ và kháng cự của chúng tôi.
Bản tóm tắt
Lệnh dừng giới hạn là một công cụ mạnh mẽ mở ra nhiều cơ hội giao dịch hơn lệnh thị trường đơn giản. Các lệnh này cũng hấp dẫn vì chúng không yêu cầu thực hiện giao dịch tích cực. Bằng cách kết hợp nhiều lệnh dừng giới hạn, bạn có thể dễ dàng quản lý tài sản của mình cho dù giá đang giảm hay tăng.
