Đường xu hướng là gì?
Trong thị trường tài chính, đường xu hướng là những đường chéo được vẽ trên biểu đồ. Chúng kết nối các dấu dữ liệu cụ thể, giúp xác định biến động giá và xu hướng thị trường trong tương lai dễ dàng hơn.
Đường xu hướng là một trong những công cụ chính của phân tích kỹ thuật (TA). Chúng được sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán, tiền tệ fiat, thị trường phái sinh và tiền điện tử.
Về cơ bản, các đường xu hướng hoạt động giống như các mức hỗ trợ và kháng cự, nhưng được tạo thành từ các đường chéo chứ không phải các đường ngang. Vì vậy, chúng có thể có độ dốc dương hoặc độ dốc âm. Hơn nữa, độ dốc của đường càng lớn thì xu hướng càng mạnh.
Đường xu hướng có thể được chia thành hai loại chính: tăng dần và giảm dần. Đường xu hướng tăng được vẽ từ vị trí thấp hơn trên biểu đồ đến vị trí cao hơn trên biểu đồ. Nó kết nối hai hoặc nhiều điểm dưới cùng như trong hình bên dưới.
Ngược lại, đường xu hướng giảm được vẽ từ vị trí cao hơn đến vị trí thấp hơn, nối hai hoặc nhiều điểm cao hơn.
Vì vậy, sự khác biệt giữa các loại đường nằm ở việc lựa chọn các điểm dùng để dựng chúng. Để biểu thị xu hướng tăng, các đường được vẽ qua các điểm thấp nhất trên biểu đồ (đáy của nến Nhật tạo thành mức thấp cao hơn). Các đường xu hướng giảm được vẽ bằng cách sử dụng các giá trị cao nhất (đỉnh của nến Nhật tạo thành các đỉnh thấp hơn).
Cách sử dụng
Đường xu hướng hiển thị các khu vực mà giá nhanh chóng vượt ra ngoài giới hạn, kiểm tra xu hướng và quay trở lại. Đường này có thể được vẽ xa hơn để cố gắng dự đoán biến động giá trong tương lai. Một đường xu hướng có thể được kiểm tra nhiều lần, nhưng một khi nó bị phá vỡ thì nó không còn được coi là đáng tin cậy nữa.
Mặc dù đường xu hướng có thể được sử dụng trong tất cả các loại biểu đồ dữ liệu nhưng chúng thường được áp dụng cho biểu đồ tài chính dựa trên giá thị trường. Họ đưa ra ý tưởng về cung và cầu trên thị trường. Đường xu hướng tăng biểu thị sức mua ngày càng tăng khi cầu lớn hơn cung, trong khi đường xu hướng giảm biểu thị giá giảm liên tục, cho thấy cung đang vượt quá cầu.
Tuy nhiên, phân tích này cũng nên tính đến khối lượng giao dịch. Ví dụ, việc tăng giá trong bối cảnh khối lượng giảm có thể bị nhầm lẫn với nhu cầu tăng.
Đường xu hướng được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự, hai khái niệm cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Đường xu hướng tăng hiển thị các mức hỗ trợ mà dưới đó giá khó có thể giảm. Đồng thời, đường xu hướng đi xuống xác định các mức kháng cự mà trên đó giá có nhiều khả năng sẽ không tăng.
Nói cách khác, một xu hướng không thể được coi là hợp lệ nếu các mức hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, đi xuống (đối với đường xu hướng tăng) hoặc đi lên (đối với đường xu hướng giảm). Trong nhiều trường hợp, khi các vùng trọng điểm này không duy trì được xu hướng, thị trường có xu hướng đổi hướng.
Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan nên nhà giao dịch có thể sử dụng các đường này theo những cách hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp một số phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản để giảm thiểu rủi ro.
Đánh dấu đường xu hướng hiện tại
Về mặt kỹ thuật, các đường xu hướng có thể được vẽ bằng cách sử dụng hai điểm bất kỳ trên biểu đồ, nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều đồng ý rằng việc sử dụng ba điểm trở lên sẽ tăng độ tin cậy cho đường đó. Trong một số trường hợp, hai điểm đầu tiên có thể được sử dụng để xác định xu hướng tiềm năng và điểm thứ ba (dự đoán) có thể được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của giả định.
Do đó, khi giá chạm vào đường xu hướng ba lần trở lên mà không vượt qua được thì xu hướng đó có thể được coi là hợp lệ. Việc kiểm tra đường này nhiều lần cho thấy xu hướng này không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên do biến động giá cả.
Đặt thang đo
Ngoài việc chọn đủ điểm để tạo đường xu hướng hoạt động, bạn cũng cần cân nhắc cài đặt chính xác khi vẽ nó. Thang đo là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần chú ý.
Thang đo trên biểu đồ tài chính hiển thị những thay đổi về giá. Hai thang đo phổ biến nhất là số học và bán logarit. Trong biểu đồ số học, các thay đổi xảy ra đồng đều khi giá di chuyển lên hoặc xuống trên trục Y. Biểu đồ bán log biểu thị những thay đổi này dưới dạng phần trăm.
Ví dụ: hiển thị thay đổi giá từ $5 đến $10 trên biểu đồ số học sẽ giống như từ $120 đến $125. Ngược lại, trên biểu đồ bán log, mức tăng 100% ($5 đến $10) chiếm nhiều diện tích trên biểu đồ, trái ngược với mức tăng 4% từ $120 lên $125.
Khi phân tích một đường xu hướng, điều cực kỳ quan trọng là phải tính đến cài đặt tỷ lệ, vì tùy thuộc vào loại, biểu đồ có thể hiển thị các mức tối đa và tối thiểu khác nhau, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự khác biệt giữa các đường.
Bản tóm tắt
Đường xu hướng là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích nhưng không đáng tin cậy nhất. Việc lựa chọn các điểm sẽ được sử dụng để xác định xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác của nó, khiến phương pháp này mang tính chủ quan.
Ví dụ: một số nhà giao dịch vẽ đường xu hướng dựa trên nến Nhật Bản, bỏ qua các đường thẳng đứng. Những người khác thích vẽ các đường thẳng đứng theo mức cao và mức thấp.
Do đó, điều quan trọng là sử dụng các đường xu hướng cùng với các công cụ và chỉ báo biểu đồ khác như Đám mây Ichimoku, Dải Bollinger, MACD, Stochastic RSI, RSI và Đường trung bình động.