Nội dung
Tạo tài khoản trên Binance Futures
Nạp tiền vào số dư Binance Futures của bạn
Giao diện giao dịch
Thiết lập đòn bẩy
Sự khác biệt giữa giá đánh dấu và giá mới nhất là gì?
Các loại lệnh có sẵn và cách sử dụng chúng
Cách sử dụng Công cụ tính toán hợp đồng tương lai của Binance
Cách sử dụng chế độ phòng ngừa rủi ro
Tỷ lệ tài trợ là bao nhiêu và làm cách nào tôi có thể kiểm tra nó?
Chỉ đăng bài, TIF và Giảm vị trí là gì
Điều kiện để thanh lý vị thế của bạn
Tự động hủy đòn bẩy (ADL) và hậu quả của nó
Bản tóm tắt
Tạo tài khoản trên Binance Futures
Để mở tài khoản Binance Futures, bạn sẽ cần có tài khoản Binance. Bạn có thể tạo một tài khoản trên Binance bằng cách nhấp vào “Đăng ký” ở góc trên cùng bên phải của màn hình. Sau đó làm theo các bước sau:
Nhập địa chỉ email của bạn và chọn một mật khẩu mạnh. Nếu bạn có ID giới thiệu, hãy dán nó vào trường thích hợp. Nếu không, hãy sử dụng của chúng tôi liên kết giới thiệuđể được giảm giá 10% phí giao dịch giao ngay/ký quỹ.
Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Tạo tài khoản.
Sau đó bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Để hoàn tất đăng ký, hãy làm theo hướng dẫn trong email.
Tiếp theo, đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn, di chuột qua thanh ở đầu trang và nhấp vào “Hợp đồng tương lai USD(S)-M”.
Nhấp vào nút "Mở ngay" để kích hoạt tài khoản Binance Futures của bạn. Sẵn sàng. Bạn có thể bắt đầu giao dịch!
Nếu bạn chưa quen với việc giao dịch hợp đồng tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai là gì? và Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì? trước khi sử dụng dịch vụ.
Bạn cũng có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp của Binance Futures để tìm hiểu về chi tiết cụ thể của hợp đồng.
Nếu bạn chưa sẵn sàng mạo hiểm tiền thật, bạn có thể bắt đầu với mạng thử nghiệm Binance Futures.
Nạp tiền vào số dư Binance Futures của bạn
Bạn có thể chuyển tiền giữa ví trao đổi (trên Binance) và ví tương lai (trên Binance Futures).
Nếu bạn không có tiền trong số dư của mình, chúng tôi khuyên bạn nên đọc hướng dẫn Cách nhập tiền điện tử trên Binance.
Để chuyển tiền vào ví tương lai của bạn, hãy nhấp vào Chuyển khoản ở bên phải trang Binance Futures.
Nhập số tiền bạn muốn chuyển và nhấp vào "Xác nhận chuyển khoản". Bạn sẽ sớm có thể xem số dư ví tương lai của mình. Bạn có thể thay đổi hướng dịch bằng biểu tượng mũi tên kép như hình dưới đây.
Đây không phải là cách duy nhất để gửi tiền vào ví tương lai. Bạn cũng có thể sử dụng tiền trong ví trao đổi của mình làm tài sản thế chấp và vay USDT để giao dịch hợp đồng tương lai trên trang số dư ví tương lai. Bằng cách này, bạn không cần chuyển tiền trực tiếp vào ví tương lai. Nhưng tất nhiên, bạn sẽ phải trả lại USDT mà bạn đã lấy.
Giao diện hợp đồng tương lai của Binance
1. Menu này chứa các liên kết đến các phần khác của Binance, bao gồm Hợp đồng tương lai COIN-M (Hợp đồng tương lai hàng quý), Truy cập API, Giao ngay và Khuyến mãi. Tab Thông tin chứa các liên kết đến các câu hỏi thường gặp về tương lai, tỷ giá tài chính, giá chỉ số và thị trường khác. dữ liệu.
Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài khoản và bảng điều khiển Binance của mình, đồng thời dễ dàng theo dõi số dư ví và đơn hàng của mình trong toàn bộ hệ sinh thái Binance.
2. Trên bảng điều khiển, bạn có thể:
Chọn hợp đồng hiện tại từ danh sách (BTCUSDT theo mặc định).
Đánh dấu giá (một yếu tố cần thiết để theo dõi, vì nó dựa trên việc thanh lý các vị thế).
Kiểm tra tỷ lệ cấp vốn dự kiến và đếm ngược đến vòng cấp vốn tiếp theo.
Nghiên cứu biểu đồ. Bạn có thể chuyển đổi giữa biểu đồ TradingView gốc và biểu đồ nhúng, đồng thời có được hình ảnh trực quan về độ sâu của sổ lệnh hiện tại trong thời gian thực bằng cách nhấp vào nút Độ sâu.
Giám sát dữ liệu sổ đặt hàng trong thời gian thực. Bạn có thể điều chỉnh độ chính xác của sổ đặt hàng trong menu thả xuống ở góc trên bên phải của mô-đun (mặc định là 0,01).
Theo dõi lịch sử giao dịch trên nền tảng.
Mũi tên ở góc dưới bên phải của mô-đun có nghĩa là phần tử có thể được di chuyển và thay đổi kích thước. Điều này giúp bạn dễ dàng tạo phong cách giao diện của riêng mình.
3. Trong phần này của trang, bạn có thể theo dõi hoạt động giao dịch của mình. Tại đây, bạn có thể chuyển đổi giữa các tab để kiểm tra trạng thái hiện tại của các vị thế, xem các lệnh đang mở và đã khớp cũng như xem toàn bộ lịch sử giao dịch và giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Tại đây, bạn cũng có thể theo dõi các vị trí trong hàng đợi tự động hủy đòn bẩy (ADL) (chỉ báo này đóng vai trò quan trọng trong thời gian có biến động cao).
4. Bạn có thể xem tài sản có sẵn, gửi tiền và mua tiền điện tử. Phần này cũng cung cấp thông tin về hợp đồng hiện tại và các vị trí. Hãy nhớ theo dõi tỷ lệ ký quỹ để tránh bị thanh lý.
Nhấp vào "Chuyển" để chuyển tiền giữa ví tương lai của bạn và các thành phần khác của hệ sinh thái Binance.
5. Đây là trường nhập đơn hàng. Đọc về các loại đơn đặt hàng có sẵn ở phần sau của bài viết này. Tại đây, bạn cũng có thể chọn ký quỹ chéo và ký quỹ riêng biệt cũng như điều chỉnh đòn bẩy của mình bằng cách nhấp vào mức đòn bẩy hiện tại (mặc định là 20x).
Thiết lập đòn bẩy
Binance Futures cho phép bạn điều chỉnh đòn bẩy của mình theo cách thủ công. Để chọn hợp đồng, hãy chuyển đến góc trên cùng bên trái của trang và di chuột qua hợp đồng hiện tại (theo mặc định là BTCUSDT).
Để đặt đòn bẩy, hãy chuyển đến trường nhập lệnh và nhấp vào mức đòn bẩy hiện tại (mặc định là 20x). Chỉ định kích thước mong muốn bằng thanh trượt hoặc nhập số được yêu cầu, sau đó nhấp vào “Xác nhận”.
Điều đáng chú ý là vị thế càng lớn thì mức đòn bẩy khả dụng càng thấp. Và ngược lại: kích thước vị thế càng nhỏ thì đòn bẩy khả dụng càng lớn.
Luôn lưu ý rằng việc sử dụng đòn bẩy cao hơn sẽ làm tăng khả năng vị thế của bạn bị thanh lý. Các nhà giao dịch mới bắt đầu nên thận trọng khi xác định mức đòn bẩy mà họ sẽ sử dụng.
Sự khác biệt giữa giá đánh dấu và giá mới nhất là gì?
Để tránh việc thanh lý không cần thiết do giá tăng đột biến trong thời kỳ biến động cao, Binance Futures sử dụng giá mới nhất và giá đánh dấu.
Giá cuối cùng là giá trị giao dịch cuối cùng trong hợp đồng. Nói cách khác, giao dịch cuối cùng trong lịch sử giao dịch sẽ quyết định mức giá cuối cùng. Nó được sử dụng để tính toán PnL thực tế (lãi và lỗ).
Việc ấn định giá nhằm mục đích ngăn chặn việc thao túng giá. Nó được tính toán dựa trên dữ liệu tài trợ và rổ giá từ một số sàn giao dịch giao ngay. Giá thanh lý và PnL chưa thực hiện được tính dựa trên giá đánh dấu.
Xin lưu ý rằng giá được đánh dấu và giá mới nhất có thể khác nhau.
Sau khi chọn loại lệnh, bạn sẽ có thể đặt giá dừng. Bạn có thể chọn giá cuối cùng hoặc giá đánh dấu làm mức kích hoạt. Để thực hiện việc này, hãy chỉ định mức giá mong muốn trong menu thả xuống trong trường nhập đơn hàng.
Các loại lệnh có sẵn và cách sử dụng chúng
Binance Future hỗ trợ một số loại lệnh:
Lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn được đặt trên sổ lệnh với mức giá giới hạn cụ thể. Trong trường hợp này, lệnh sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt hoặc vượt quá giá giới hạn. Vì vậy, lệnh giới hạn được sử dụng để mua ở mức giá thấp hơn hoặc bán ở mức giá cao hơn so với thị trường.
Lệnh thị trường
Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất trên thị trường. Nó được thực hiện dựa trên các lệnh giới hạn đã được đặt trước đó trong sổ lệnh. Khi bạn đặt lệnh thị trường, bạn sẽ phải trả phí cho người nhận.
Lệnh giới hạn dừng
Cách tốt nhất để hiểu lệnh dừng giới hạn hoạt động như thế nào là chia nó thành hai phần: giá dừng và giá giới hạn. Giá dừng có trách nhiệm đưa ra lệnh giới hạn nếu tài sản đạt đến một giá trị nhất định và giá giới hạn là giá trị được xác định trước của lệnh giới hạn. Khi đạt đến giá dừng, lệnh giới hạn ngay lập tức xuất hiện trong sổ lệnh.
Giá giới hạn và giá dừng có thể giống nhau, nhưng điều này là không cần thiết. Sẽ an toàn hơn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá giới hạn đối với lệnh bán hoặc thấp hơn một chút đối với lệnh mua. Điều này làm tăng khả năng lệnh giới hạn được thực thi khi đạt đến giá dừng.
Lệnh dừng thị trường
Giống như lệnh dừng giới hạn, lệnh dừng thị trường được kích hoạt bởi giá dừng. Sự khác biệt là khi đạt đến giá dừng, lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường.
Giới hạn chốt lời
Nếu bạn biết lệnh dừng giới hạn là gì thì bạn có thể dễ dàng hiểu thế nào là chốt lời giới hạn. Giống như lệnh dừng giới hạn, nó bao gồm giá kích hoạt kích hoạt lệnh và giá giới hạn được thêm vào sổ đặt hàng. Sự khác biệt chính giữa lệnh dừng giới hạn và lệnh chốt lời giới hạn là lệnh chốt lời giới hạn chỉ có thể được sử dụng để giảm các vị thế mở.
Giới hạn chốt lời có thể hữu ích cho việc quản lý rủi ro và chốt lợi nhuận ở các mức giá nhất định. Nó cũng có thể được sử dụng kết hợp với các loại lệnh khác, chẳng hạn như lệnh dừng giới hạn, để kiểm soát vị thế tốt hơn.
Xin lưu ý rằng những lệnh này không bao gồm các lệnh OCO. Ví dụ: nếu lệnh dừng giới hạn được kích hoạt trong khi bạn có mức chốt lời giới hạn đang hoạt động, lệnh này vẫn hoạt động cho đến khi bạn hủy lệnh đó theo cách thủ công.
Bạn có thể đặt giới hạn chốt lời trong tab “Dừng giới hạn” trong trường nhập lệnh.
Thị trường chốt lời
Giống như chốt lời giới hạn, chốt lời trên thị trường được kích hoạt bởi giá dừng. Sự khác biệt là khi đạt đến giá dừng, lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường.
Bạn có thể đặt mức chốt lời thị trường trong tab “Dừng thị trường” trong trường nhập lệnh.
Lệnh dừng treo
Lệnh dừng treo giúp khóa lợi nhuận bằng cách hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn trên các vị thế mở. Trong trường hợp vị thế mua, điểm dừng cuối sẽ di chuyển lên cùng với giá. Khi giá giảm, điểm dừng dừng lại. Nếu giá di chuyển theo một tỷ lệ phần trăm nhất định (được gọi là tỷ lệ phần trăm phương sai) theo hướng khác, lệnh bán sẽ được phát hành. Điều tương tự cũng xảy ra với một vị thế bán, nhưng ngược lại. Điểm dừng treo di chuyển xuống cùng với thị trường nhưng dừng lại nếu thị trường bắt đầu tăng. Nếu giá di chuyển theo một tỷ lệ phần trăm nhất định theo hướng khác, lệnh mua sẽ được đặt.
Giá kích hoạt là mức giá mong muốn, khi đạt đến mức dừng cuối sẽ được kích hoạt. Nếu bạn không chỉ định giá kích hoạt, giá mặc định sẽ là giá mới nhất hoặc giá đánh dấu hiện tại. Giá có thể được chỉ định ở cuối trường nhập đơn hàng.
Tỷ lệ phần trăm sai lệch là tỷ lệ phần trăm xác định mức độ bám sát của điểm dừng theo dõi biến động giá. Do đó, với tỷ lệ phần trăm sai lệch là 1%, điểm dừng treo sẽ tiếp tục theo giá ở khoảng cách 1% nếu giao dịch di chuyển theo hướng mong muốn. Nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại hơn 1%, lệnh mua hoặc bán sẽ được đặt (tùy thuộc vào hướng giao dịch).
Cách sử dụng Công cụ tính toán hợp đồng tương lai của Binance
Tại đây bạn có thể xem video hướng dẫn.
Ở đầu trường nhập lệnh có một máy tính để tính giá trị trước khi vào vị thế mua hoặc bán. Bạn có thể điều chỉnh thanh trượt đòn bẩy trên mỗi tab để làm cơ sở cho các tính toán của mình.
Máy tính có ba tab:
PNL - để tính toán tỷ lệ ký quỹ, lãi và lỗ ban đầu (PnL) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) dựa trên giá vào và ra ước tính cũng như quy mô vị thế.
Giá mục tiêu - để tính mức giá mà bạn cần đóng một vị thế để đạt được phần trăm thu nhập mong muốn.
Giá thanh lý - để tính giá thanh lý dựa trên số dư ví, giá vào lệnh ước tính và quy mô vị thế.
Cách sử dụng chế độ phòng ngừa rủi ro
Trong chế độ phòng ngừa rủi ro, bạn có thể đồng thời mở các vị thế mua và bán trên cùng một hợp đồng. Cái này dùng để làm gì? Giả sử bạn tin tưởng vào triển vọng của Bitcoin và mở một vị thế mua. Đồng thời, bạn có thể mở các vị thế bán ở các khung thời gian thấp hơn. Chế độ phòng ngừa rủi ro được sử dụng để ngăn chặn các vị thế bán ảnh hưởng đến các vị thế mua.
Theo mặc định, vị thế ở chế độ một chiều, không cho phép bạn mở các vị thế mua và bán trên cùng một hợp đồng cùng một lúc. Nếu bạn cố gắng làm điều này, các vị thế sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Để sử dụng chế độ phòng ngừa rủi ro, bạn phải kích hoạt nó theo cách thủ công. Đây là cách thực hiện:
1. Đi tới góc trên bên phải màn hình và chọn Cài đặt.
2. Chuyển đến tab Chế độ vị trí và chọn Chế độ phòng hộ.
Trước khi thay đổi chế độ vị trí, hãy đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ lệnh hoặc vị trí đang mở nào.
Tỷ lệ tài trợ là bao nhiêu và làm cách nào tôi có thể kiểm tra nó?
Tỷ lệ tài trợ đảm bảo rằng giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn vẫn càng gần với giá của tài sản cơ bản (giao ngay) càng tốt. Về cơ bản, các nhà giao dịch thanh toán cho nhau dựa trên vị thế mở của họ. Biên lai thanh toán được xác định bằng chênh lệch giữa giá tương lai vĩnh viễn và giá giao ngay.
Với nguồn tài trợ dương, các vị thế mua sẽ trả cho các vị thế bán và với nguồn tài trợ âm, các vị thế bán sẽ trả cho các vị thế mua.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết của chúng tôi Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì?.
Nó có nghĩa là gì? Tùy thuộc vào vị thế mở và tỷ lệ cấp vốn, nhà giao dịch có thể trả hoặc nhận lợi nhuận. Binance Futures thanh toán tám giờ một lần. Ở đầu trang, bên cạnh giá đánh dấu, bạn có thể kiểm tra thời gian và tỷ lệ tài trợ ước tính cho giai đoạn tiếp theo.
Để kiểm tra tỷ lệ cấp vốn lịch sử cho từng hợp đồng, hãy di chuột qua tab Thông tin và chọn Lịch sử tỷ lệ cấp vốn.
Chỉ đăng bài, TIF và Giảm vị trí là gì
Nếu bạn mở lệnh giới hạn, bạn có thể sử dụng tùy chọn Chỉ đăng và TIF. Các đặc điểm bổ sung của lệnh giới hạn phụ thuộc vào chúng. Chúng có thể được tìm thấy ở cuối trường nhập đơn hàng.
Tùy chọn Chỉ đăng có nghĩa là đơn hàng sẽ được thêm vào sổ đặt hàng và sẽ không bao giờ khớp với đơn hàng hiện có. Điều này phù hợp cho những ai muốn trả tiền hoa hồng với tư cách là nhà sản xuất.
TIF cho phép bạn chỉ định khoảng thời gian mà lệnh của bạn sẽ vẫn hoạt động trước khi chúng được thực thi hoặc hết hạn. Bạn có thể chọn một trong ba tùy chọn cho tùy chọn này:
Lệnh GTC sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi được thực thi hoặc bị hủy.
Lệnh IOC sẽ được thực thi ngay lập tức (toàn bộ hoặc một phần). Nếu được thực hiện một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy.
Lệnh FOK phải được điền đầy đủ ngay sau khi được đặt. Nếu không nó sẽ không được thực thi.
Khi bạn sử dụng chế độ một chiều, hộp kiểm Giảm Vị trí đảm bảo rằng lệnh chỉ có thể giảm kích thước của vị thế hiện tại và không bao giờ tăng nó.
Điều kiện để thanh lý vị thế của bạn
Thanh lý xảy ra khi số dư ký quỹ giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì cần thiết. Số dư ký quỹ là số dư tài khoản Binance Futures bao gồm PnL chưa thực hiện (Lãi và Lỗ). Như vậy, lãi và lỗ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi số dư ký quỹ. Nếu bạn sử dụng chế độ ký quỹ chéo, số dư này sẽ được cung cấp cho tất cả các vị thế. Nếu bạn sử dụng chế độ ký quỹ riêng biệt, số dư sẽ được phân bổ cho tất cả các vị thế.
Ký quỹ duy trì là số tiền tối thiểu cần thiết để duy trì hoạt động của các vị thế mở. Số tiền cần thiết tùy thuộc vào quy mô của vị thế: các vị thế lớn hơn yêu cầu mức ký quỹ duy trì cao hơn để duy trì hoạt động của chúng.
Ở góc dưới bên phải, bạn có thể kiểm tra tỷ lệ ký quỹ hiện tại. Khi tỷ lệ ký quỹ đạt 100%, tất cả các vị thế sẽ bị thanh lý.
Khi thanh lý xảy ra, tất cả các lệnh đang hoạt động của bạn sẽ bị hủy buộc. Tốt nhất, bạn nên theo dõi trạng thái vị thế của mình để tránh việc thanh lý tự động và phải chịu thêm phí. Nếu vị thế của bạn sắp bị thanh lý, bạn nên cân nhắc đóng vị thế đó theo cách thủ công thay vì chờ thanh lý tự động.
Tự động hủy đòn bẩy và hậu quả của nó
Khi số dư tài khoản của nhà giao dịch trở nên âm, quỹ bảo hiểm sẽ được sử dụng để bù đắp khoản lỗ. Tuy nhiên, trong thời điểm thị trường biến động mạnh, các điều kiện có thể phát sinh khi quỹ bảo hiểm không thể bù đắp tổn thất và sẽ phải giảm số lượng vị thế mở để bù đắp cho chúng. Điều này có nghĩa là các vị thế mở có thể bị giảm.
Thứ tự giảm vị thế được xác định bởi hàng đợi, phần đầu của hàng đợi được hình thành từ các đơn hàng có đòn bẩy tối đa và lợi nhuận có thể có. Để tìm số vị trí hàng đợi của bạn, hãy chọn "ADL" trong tab "Vị trí" ở đầu trang.
Bản tóm tắt
Hợp đồng tương lai là một công cụ phái sinh bắt buộc các nhà giao dịch phải mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Không giống như hợp đồng tương lai truyền thống, hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có ngày thanh toán. Tuy nhiên, các công cụ phái sinh có thể gây nhầm lẫn cho những nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của hợp đồng trước khi chấp nhận rủi ro tài chính. Bạn có thể thử nghiệm nền tảng mà không gặp rủi ro về tiền thật bằng cách sử dụng mạng thử nghiệm Binance Futures.
