Nội dung

  • Giới thiệu

  • Biểu đồ nến là gì?

  • Nến hoạt động như thế nào?

  • Cách đọc thông tin từ biểu đồ nến

  • Thông tin nào mà biểu đồ nến không thể truyền đạt

  • Nến Heikin-Ashi

  • Tóm tắt


Giới thiệu

Đối với những người mới bắt đầu giao dịch hoặc đầu tư, việc đọc biểu đồ có thể là một nhiệm vụ khá khó khăn. Một số người dựa vào trực giác của mình và chính nó dẫn dắt họ trong việc đầu tư. Chiến lược này có thể hoạt động trong thời kỳ thị trường tăng, nhưng không phù hợp cho kế hoạch dài hạn.

Giao dịch và đầu tư là một trò chơi với xác suất và quản lý rủi ro. Khả năng đọc thông tin là cực kỳ quan trọng trong hầu hết các loại hình đầu tư. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về biểu đồ "Nến Nhật" và cách đọc thông tin từ đó.


Biểu đồ nến là gì?

Biểu đồ "Nến Nhật" là một loại biểu đồ tài chính thể hiện sự biến động giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Như tên gọi, nó được tạo thành từ các nến, mỗi nến đại diện cho một khoảng thời gian bằng nhau. Đây có thể là bất kỳ khoảng thời gian nào - từ vài giây đến vài năm.

Các biểu đồ như vậy xuất hiện vào thế kỷ 17. Việc tạo ra công cụ biểu đồ này thường được cho là do một thương nhân gạo Nhật Bản có tên là Homma, những ý tưởng của ông đã làm nền tảng cho các biểu đồ nến hiện đại. Chúng đã được hoàn thiện nhiều lần, trong đó có Charles Dow - một trong những người sáng lập phân tích kỹ thuật hiện đại.

Nến có thể được sử dụng để phân tích các loại dữ liệu khác nhau, nhưng chủ yếu chúng được thiết kế để đơn giản hóa việc cảm nhận sự biến động giá trên các thị trường tài chính. Khi được sử dụng đúng cách, công cụ này giúp các nhà giao dịch đánh giá đúng xác suất biến động giá. Nó cũng cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư hình thành các ý tưởng riêng dựa trên phân tích thị trường của chính họ.


Nến hoạt động như thế nào?

Mỗi nến bao gồm các yếu tố sau, phản ánh sự thay đổi giá trị của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định:

  1. Mở cửa – giá giao dịch đầu tiên được ghi nhận của tài sản trong khoảng thời gian này.

  2. Tối đa – giá cao nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian này.

  3. Tối thiểu – giá thấp nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian này.

  4. Đóng cửa – giá được ghi nhận cuối cùng trong khoảng thời gian này.



Tổng hợp các ký hiệu này thường được gọi là OHLC (viết tắt của biểu đồ Mở-cao-thấp-đóng). Mối quan hệ giữa mở, tối đa, tối thiểu và đóng cửa xác định hình dạng của nến.

Khoảng cách giữa mở cửa và đóng cửa được gọi là thân nến, trong khi khoảng cách giữa thân nến và tối đa/tối thiểu được gọi là bấc hoặc bóng nến. Khoảng cách giữa tối đa và tối thiểu của nến được gọi là phạm vi nến.


Cách đọc thông tin từ biểu đồ nến

Nhiều nhà giao dịch cho rằng nến dễ đọc hơn so với biểu đồ histogram hoặc biểu đồ đường, mặc dù chúng cung cấp thông tin tương tự. Nến dễ đọc ngay từ cái nhìn đầu tiên, có nghĩa là chúng cung cấp cho chúng ta một cách thể hiện trực quan hơn về chuyển động giá.

Nến phản ánh sự kháng cự giữa bò và gấu trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, càng dài thân nến, áp lực mua hoặc bán càng mạnh. Nếu bấc của nến ngắn, điều đó có nghĩa là tối đa (hoặc tối thiểu) của khoảng thời gian đó gần với giá đóng cửa.

Màu sắc và cài đặt có thể khác nhau tùy thuộc vào công cụ biểu đồ, nhưng chủ yếu, nếu thân nến có màu xanh, thì giá đóng cửa của tài sản cao hơn giá mở cửa. Màu đỏ có nghĩa là giá giảm trong khoảng thời gian, và nến đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.

Một số nhà phân tích thích biểu diễn đen-trắng. Trong trường hợp này, thay vì sử dụng màu xanh và đỏ, biểu đồ thể hiện chuyển động lên dưới dạng nến rỗng, trong khi chuyển động xuống dưới dạng nến hoàn toàn đen.


Thông tin nào mà biểu đồ nến không thể truyền đạt

Nến có thể phản ánh tổng quan về chuyển động giá, nhưng chúng sẽ không cung cấp cho bạn toàn bộ thông tin cần thiết để phân tích toàn diện. Do đó, nến sẽ không thể hiện những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian giữa mở cửa và đóng cửa, mà chỉ cho thấy khoảng cách giữa hai điểm (cùng với giá cao nhất và thấp nhất).

Ví dụ, bấc cho chúng ta biết giá tối đa và tối thiểu của khoảng thời gian, nhưng không mô tả thứ tự của những thay đổi này. Tuy nhiên, trên hầu hết các biểu đồ, khoảng thời gian có thể thay đổi, cho phép các nhà giao dịch thu thập thông tin chi tiết hơn về biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.


Biểu đồ dưới dạng nến cũng có thể chứa nhiều tiếng ồn thị trường, đặc biệt là trên các khoảng thời gian nhỏ. Những thay đổi nhanh chóng của nến đôi khi gây khó khăn cho việc giải thích chúng.


Nến Heikin-Ashi

Cho đến nay trong bài viết này, chúng ta đã xem xét những gì được gọi là biểu đồ dưới dạng nến Nhật Bản, nhưng còn có những cách khác để xây dựng chúng. Một trong số đó là phương pháp Heikin-Ashi.

Heikin-Ashi dịch từ tiếng Nhật có nghĩa là "đường trung bình". Những biểu đồ nến này dựa trên công thức đã được điều chỉnh, sử dụng dữ liệu giá trung bình. Mục đích chính là làm mượt chuyển động giá và lọc tiếng ồn thị trường. Như vậy, nến Heikin-Ashi có thể đơn giản hóa việc xác định xu hướng thị trường, mô hình giá và khu vực có thể đảo chiều.

Các nhà giao dịch thường sử dụng nến Heikin-Ashi cùng với biểu đồ nến để xác định xu hướng thị trường một cách chính xác hơn, bỏ qua các tín hiệu giả. Nến Heikin-Ashi màu xanh mà không có bấc dưới thường chỉ ra xu hướng tăng mạnh, trong khi nến đỏ mà không có bấc trên có thể chỉ ra xu hướng giảm mạnh.

Nến Heikin-Ashi có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, nhưng cũng như bất kỳ phương pháp nào khác, chúng có những hạn chế. Vì những nến này tính toán giá trung bình, chúng hình thành lâu hơn so với bình thường. Hơn nữa, chúng không hiển thị các khoảng trống giá và một số dữ liệu về giá có thể bị ẩn.


Tóm tắt

Biểu đồ nến là một trong những công cụ cơ bản cho bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào. Nó không chỉ hình dung sự biến động giá của một tài sản mà còn cung cấp sự linh hoạt cần thiết để phân tích dữ liệu trong các khoảng thời gian khác nhau.

Việc nghiên cứu đa dạng các biểu đồ và mô hình kết hợp với tư duy phân tích và kinh nghiệm phong phú có thể cuối cùng mang lại cho nhà giao dịch một số lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều có xu hướng cho rằng để có sự chính xác cao hơn, cần phải tham khảo các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản.