Điểm chính
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp bạn hiểu được biến động giá cũng như xác định các mô hình và tín hiệu giao dịch tiềm năng.
Một số chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất bao gồm RSI, đường trung bình động, MACD, StochRSI và Dải Bollinger.
Mặc dù các chỉ báo phân tích kỹ thuật rất hữu ích nhưng chúng có thể được các nhà giao dịch giải thích một cách chủ quan. Để giảm thiểu rủi ro, nên sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản và các phương pháp khác.
Giới thiệu
Các chỉ báo đồ họa là một công cụ hữu hiệu trong tay các nhà phân tích kỹ thuật. Bạn có thể chọn những công cụ phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại của mình và cải thiện kỹ năng của mình. Một số theo dõi động lượng thị trường, trong khi những người khác thích lọc tiếng ồn thị trường hoặc đo lường sự biến động.
Những chỉ số kỹ thuật nào được coi là tốt nhất? Mỗi nhà giao dịch có ý kiến riêng của mình về vấn đề này. Tuy nhiên, có một số tùy chọn đặc biệt phổ biến mà chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo: RSI, MA, MACD, StochRSI và BB. Bạn muốn biết chúng là gì và sử dụng chúng như thế nào? Hãy tiếp tục đọc.
Tại sao chúng ta cần các chỉ báo phân tích kỹ thuật?
Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để tìm hiểu thêm về biến động giá của một tài sản. Các chỉ báo này giúp xác định các mô hình và xác định các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng trong môi trường thị trường hiện tại.
Có nhiều loại chỉ báo được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch xoay vòng và đôi khi là các nhà đầu tư dài hạn. Và các nhà phân tích chuyên nghiệp và các nhà giao dịch cao cấp đôi khi thậm chí còn tạo ra các chỉ số của riêng họ.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về các chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất sẽ hữu ích cho bất kỳ nhà giao dịch nào.
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng có thể được sử dụng để suy ra liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Để làm điều này, bạn cần đo lường mức độ thay đổi giá gần đây. Cài đặt tiêu chuẩn bao gồm 14 giai đoạn trước đó, có thể là 14 ngày đối với biểu đồ hàng ngày, 14 giờ đối với biểu đồ giờ, v.v. Sau đó, bạn cần hiển thị dữ liệu dưới dạng bộ dao động, có thể có các giá trị từ 0 đến 100.
RSI là một chỉ báo động lượng có thể được sử dụng để suy ra liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Nếu đà tăng khi giá tăng thì có xu hướng tăng và nhiều người mua đến. Nếu đà giảm và giá tăng, điều này có thể cho thấy người bán sẽ sớm giành quyền kiểm soát thị trường.
Theo truyền thống, RSI được hiểu như sau: nếu giá trị của nó trên 70 thì tài sản đó rất có thể bị mua quá mức và nếu dưới 30 thì tài sản đó bị bán quá mức. Do đó, các giá trị cực trị có thể cho thấy sự đảo chiều hoặc thoái lui của xu hướng sắp tới. Tuy nhiên, tốt hơn hết là không nên coi những giá trị này là tín hiệu trực tiếp để mua hoặc bán. Giống như nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật khác, RSI có thể tạo ra các tín hiệu sai hoặc gây hiểu nhầm, vì vậy luôn có một số yếu tố cần xem xét trước khi thực hiện giao dịch.
Bạn muốn biết thêm? Đọc bài viết của chúng tôi về chỉ báo RSI.
2. Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động được sử dụng trong biểu đồ tài chính để làm dịu biến động giá và chỉ ra hướng của xu hướng thị trường. Bởi vì các đường trung bình động dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ nên chúng là các chỉ báo có độ trễ.
Hai đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA được hình thành dựa trên dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định và giá trị trung bình của chúng. Ví dụ: SMA 10 ngày được xây dựng bằng cách tính giá trung bình trong 10 ngày qua. Đổi lại, EMA dựa nhiều hơn vào dữ liệu giá mới nhất. Điều này làm cho nó nhạy cảm hơn với những thay đổi giá gần đây.
Như đã đề cập, đường trung bình động là một chỉ báo trễ. Khoảng thời gian càng dài thì độ trễ tín hiệu càng lớn. Do đó, SMA 200 ngày phản ứng chậm hơn với những thay đổi giá gần đây so với SMA 50 ngày.
Các nhà giao dịch thường sử dụng tỷ lệ giá với các đường trung bình động cụ thể để đánh giá xu hướng hiện tại. Ví dụ: nếu giá duy trì trên SMA 200 ngày trong thời gian dài thì nhiều nhà giao dịch cho rằng thị trường đang tăng giá.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các đường giao nhau của đường trung bình động làm tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ: nếu SMA 100 ngày cắt SMA 200 ngày thì đó có thể được coi là tín hiệu bán. Nhưng chính xác thì giao lộ này có ý nghĩa gì? Giá trung bình trong 100 ngày qua hiện thấp hơn giá trong 200 ngày qua. Ý tưởng bán ở đây là biến động giá ngắn hạn không còn theo xu hướng tăng và xu hướng có thể sẽ đảo ngược.
Bạn muốn biết thêm? Đọc bài viết của chúng tôi về đường trung bình động.
3. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
MACD là một chỉ báo kỹ thuật được thiết kế để xác định biến động giá trong tương lai của một tài sản bằng cách sử dụng mối quan hệ của hai đường trung bình động. Nó bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu. Đường MACD được tính bằng cách trừ đường EMA 26 ngày khỏi đường EMA 12 ngày và sau đó vẽ kết quả lên trên đường EMA 9 ngày, hoạt động như một đường tín hiệu. Nhiều công cụ biểu đồ thường bao gồm biểu đồ hiển thị khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Sự khác biệt (phân kỳ) giữa chỉ báo MACD và biến động giá có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Ví dụ: nếu giá đang tạo mức cao mới trong khi chỉ báo MACD đang hiển thị mức rất thấp, điều này cho thấy thị trường có thể sớm đảo chiều. Nhờ chỉ báo này, chúng ta có thể kết luận rằng với mức giá cao và mức xung lượng thấp như vậy thì khả năng xảy ra pullback hoặc đảo chiều là rất cao.
Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để tìm kiếm sự giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó. Theo quy định, tín hiệu mua được coi là thời điểm đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên. Tín hiệu bán là khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới.
MACD thường được sử dụng kết hợp với RSI vì cả hai chỉ báo đều đo động lượng nhưng thực hiện việc này dựa trên các dữ liệu khác nhau. Họ dự kiến sẽ cùng nhau cung cấp một cái nhìn tổng quan kỹ thuật toàn diện hơn về thị trường.
Bạn muốn biết thêm? Đọc bài viết của chúng tôi về MACD.
4. RSI ngẫu nhiên (StochRSI)
Stochastic RSI là một chỉ báo dao động theo dõi biến động giá để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Chỉ báo ngẫu nhiên là một dẫn xuất của chỉ báo RSI thông thường, được hình thành dựa trên các chỉ báo cơ bản thay vì dữ liệu giá. Trong trường hợp này, công thức RSI ngẫu nhiên được áp dụng cho các giá trị RSI thông thường. Cài đặt chỉ báo tiêu chuẩn nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc từ 0 đến 100).
Do tính nhạy cảm của nó, chỉ báo RSI ngẫu nhiên có thể tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch khó diễn giải. Nói chung, nó hữu ích nhất khi điểm số ở gần mức cao nhất hoặc thấp nhất của phạm vi.
Chỉ số RSI ngẫu nhiên trên 0,8 được coi là quá mua, trong khi chỉ số dưới 0,2 có thể cho thấy tình trạng quá bán. Giá trị 0 có nghĩa là chỉ số RSI có giá trị thấp nhất trong khoảng thời gian được đo (cài đặt mặc định thường là 14). Giá trị 1 cho biết chỉ số RSI cao nhất trong khoảng thời gian được đo.
Giống như RSI tiêu chuẩn, các tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức ngẫu nhiên của RSI không có nghĩa là giá sẽ di chuyển theo hướng mà chỉ báo đang chỉ. Điều này chỉ ra rằng các giá trị RSI (từ đó các giá trị RSI ngẫu nhiên được lấy ra) gần với các giá trị cực trị. Tuy nhiên, chỉ báo RSI ngẫu nhiên nhạy hơn so với chỉ báo trước đó nên nó tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc gây hiểu lầm hơn.
Bạn muốn biết thêm? Đọc bài viết của chúng tôi về RSI ngẫu nhiên.
5. Dải Bollinger (BB)
Dải Bollinger (BB) đo lường sự biến động của thị trường cũng như các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chỉ báo này bao gồm ba đường hoặc “dải”: SMA (dải giữa) và dải trên và dải dưới. Các phương pháp xây dựng có thể khác nhau, nhưng nhìn chung các đường trên và dưới là hai độ lệch chuẩn so với đường trung bình động. Khoảng cách giữa chúng liên quan trực tiếp đến sự biến động và khi nó tăng hoặc giảm thì khoảng cách sẽ thay đổi.
Giá càng gần dải trên thì tài sản đó càng gần mức mua quá mức. Và ngược lại: giá càng gần dải dưới thì tài sản càng gần mức bán quá mức. Trong hầu hết các trường hợp, giá không vượt quá các đường này, nhưng đôi khi nó có thể vượt lên trên hoặc xuống dưới chúng. Mặc dù bản thân quyền chọn này không phải là tín hiệu giao dịch nhưng nó đóng vai trò như một chỉ báo về các điều kiện thị trường khắc nghiệt.
Một khái niệm quan trọng khác của BB được gọi là nén. Đây là khoảng thời gian ít biến động khi tất cả các đường đều rất gần nhau. Trong tình huống này, chỉ báo có thể báo hiệu sự biến động tiềm ẩn trong tương lai. Và nếu các đường nằm ở khoảng cách rất xa nhau, điều này có thể cho thấy khả năng biến động giá sẽ giảm.
Bạn muốn biết thêm? Đọc bài viết của chúng tôi về Dải Bollinger.
Tóm lại
Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật giúp định hướng thị trường nhưng việc giải thích dữ liệu của chúng lại cực kỳ chủ quan. Do đó, trước khi thực hiện giao dịch, hãy đảm bảo rằng quyết định của bạn không bị ảnh hưởng bởi thành kiến cá nhân. Rốt cuộc, một nhà giao dịch sẽ coi dữ liệu tương tự như một tín hiệu trực tiếp để mua hoặc bán, trong khi một nhà giao dịch khác sẽ coi đó là tiếng ồn thị trường thông thường.
Giống như hầu hết các phương pháp phân tích thị trường, các chỉ báo hiệu quả nhất khi kết hợp với nhau hoặc với các phương pháp khác như phân tích cơ bản. Như đã nói, cách tốt nhất để thành thạo phân tích kỹ thuật là thực hành thật nhiều.
Đề nghị đọc
phân tích kỹ thuật là gì
Hướng dẫn phân tích cơ bản về tiền điện tử
Tâm lý của chu kỳ thị trường
Cảnh báo rủi ro và tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các tài liệu sau đây được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào chỉ nhằm mục đích tham khảo và giáo dục chung. Thông tin này không được coi là lời khuyên tài chính, tư vấn pháp lý hoặc khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng mình từ các cố vấn chuyên môn phù hợp. Vì bài viết này được viết bởi tác giả bên thứ ba nên xin lưu ý rằng các ý kiến được trình bày là của tác giả bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng theo liên kết. Giá trị của tài sản kỹ thuật số có thể không ổn định. Giá trị của số tiền đầu tư có thể tăng hoặc giảm. Bạn có thể không lấy lại được số tiền đầu tư của mình. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. Binance Academy không chịu trách nhiệm về những tổn thất có thể xảy ra của bạn. Thông tin này không cấu thành tư vấn tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc Điều khoản sử dụng và Tiết lộ rủi ro của chúng tôi.
